财务情况说明书

序号123

财务指标名称企业总资产负债总额所有者权益总额

2013

年

2014

年12、本年企业负债总额（）万元，比去年同比增长（）万元，增长率（）％。3、本年企业所有者权益总额（）万元，比去年同比增长（）万元，增长率（）％。由于本公司为独立企业，无合并范围子企业户数、金融子企业、境外低效及无效资产清理情况。企业本年度职工总数为

XX

人，人工成本职工工资总额

XX

万元，期末职工人数

XX

人，职工全年平均收入

XX

万元，达到天津市人力社保局平均薪资水平。发、咨询；劳保用品、五金交电、化工材料及化工产品（危险化学品及易制毒品除外）、针棉织品、服装鞋帽、橡塑制品、电力设备、仪器仪表批发兼零售；劳务服务；商品信息咨询；橡胶技术咨询；质检技术服务；货物及技术进出口业务等。目前产品遍及中国境内各地区，部分产品出口到美国、巴西、者创造安全为己任，瞄准世界一流水平，加大科技投入，不断改进和防护用品，以满足国内外消费者的需要。-公司主营产品属于《国家重点支持的高新技术领域》：四、新材料-（三）高分子材料-3.

新型橡胶的合成技术及橡胶新材料制备技术符合《当前优先发展的高新技术产业化重点领域指南（2016

度）》规定的范畴。2013

（出口额、进口额），增减变化和原因分析，各主要业务板块收入及毛利占企业集团总收入的比重，(1)国内市场(2)产品出口(3)潜在市场其他业务无变化成本上升一直是企业生产经营面临的重要困难与挑战，主要能源原施，来解决生产经营中面临的困难与挑战。目前企业盈利主要来自于主营产品的销售收入，2013

年产品的销售收入，成本价格，利润率，2014

年销售收入，成本价格，利润率，资性支出上涨、借款利率调整，但是由于企业产品科技含量较高，利润空间良好，因此对本企业效益并无太大影响。由于企业本年度无税率调整、未享受税收优惠政策退税返还，因此，税赋调整对企业本年度效益的无影响。会计政策对企业经济效益没有影响，没有会计估计变更的调整。企业本年度无房地产开发、高风险业务投资。企业本年度无亏损2013

年序号12

财务指标名称净资产收益率总资产报酬率

计算公式利润总额÷净资产*100%利润总额÷总资产*100%

比率%2014

年序号1

财务指标名称净资产收益率

计算公式利润总额÷净资产*100%

比率%2 总资产报酬率

利润总额÷总资产*100%2013

年序号1

财务指标名称盈余现金保障倍数

计算公式经营现金净流量÷净利润

比率%年经营现金净流量2 现金流动负债比率 ÷年末流动负债×100%。经营现金净流量÷3 资产现金回收率 平均资产总额X100%2014

年序号1

财务指标名称盈余现金保障倍数

计算公式经营现金净流量÷净利润

比率%2

现金流动负债比率

年经营现金净流量÷年末流动负债×100%。经营现金净流量÷3 资产现金回收率 平均资产总额X100%企业本年度现金流未产生重大影响。本年度无会计处理追溯调整，对年初所有者权益（或股东权益）的无影响。本年度所有者权益（或股东权益）本年初与上年末无变动情况。所有者权益（或股东权益）本年度内经营因素无增减情况。本年度企业无利润分配、资产重组、债务重组、兼并收购、改制上市、重大投融资、重大资产处置、股权（产权）转让及资产损失情况等重大事项。财务活动经常是在有风险的情况下进行的要完全消除风险及其影响是不现实的。因此企业财务风险管理的目标在于

了解风险的现状和成因

正确预测、衡量财务风险

进行适当的控制和防范

健全风险管理机制

将损失降至最低程度

为企业创造最大的收益。为了促进构、管理体制和经营机制，公司作按照权责对等、精简高效、运转协在综合考虑公司的发展战略、文化理念、行业特点、经营业务、管理管理职责分工下设办公室、财务部、研发部、营销部等职能部门，各部门制订相应的岗位职责，各职能部门之间职责明确，相互协调、监配应做到合理，力求做到机构不重叠、职能不缺位、避免推诿扯皮及运行效率低下的情况发生。及内控体系建设的基础上，继续推进风险管理及内部控制体系的建真组织实施。一、指导思想、发展目标、实施原则（一）指导思想以战略为目标，以风险为导向，以流程为纽带，以内控为手段，以制度为保障，以文化为支撑。（二）发展目标以内部控制为主线，依据公司业务分类，通过梳理、整合、优化管理流程，打破部门业务界限，强化横向协同合作，明晰管理权限和责任，解决原有制度间的交叉、重复和冲突，弥补制度缺陷和管理缺失，促进整体管理效能的不断提高和发挥。（三）实施原则合规性原则：严格遵循国家的政策、法律、法规以及集团公司的相关规定，不得与之相抵触。理程序。预防性原则：重在规范行为，预防和控制可能存在的各种风险，将风险控制节点落实到管理流程当中，防患于未然。程序性原则：突出程序控制，明确流程环节、责任主体、工作标准和完成时限。有效性原则：注重制度管理在风险管理和内部控制中的实现效果，及时评价制度制定和执行过程中的有效性。二、风险管理及内部控制机构设置为进一步有效开展风险管理及内部控制工作，公司修订完善领导组和工作组成员。（一）领导组职责：负责审定风险管理及内部控制评价方案，负责对风险管理及内部控制评价工作进行指导、督促、检查，负责审定风险管理及内部控制评价报告。（二）风险内控工作组成员及职责：2、工作组职责（1）拟定风险管理及内部控制工作实施方案；（2）负责建立完善部门的规章制度及配套业务流程梳理工作，建立风险管理台帐、风险控制矩阵；（3）负责各部门风险及内部控制的自我评估和评价及管理台帐等登记、整理、报告撰写工作；（4）负责各部门编制上报季度、年度风险管理及内部控制评估、评价报告工作；和评估、评价组。明确分管领导、分管部门并指定风险内控专责人。三、主要工作1/单位要在前期开展制度及内控体系建设工作的基础上，梳理业务流程，建立风险管理台帐。2/单位风险及内部控制的自我评估和评价及管理台帐的登记、整理和报告的撰写工作。3．公司要将经济运行和安全生产运行分析过程与风险识别、分析过程进行有机结合，并将公司识别的重大风险单独列示于公司季、年度分析报告。4.公司外部市场项目投标、合同签订、项目部运营活动都要进行写风险评估报告。四、实施步骤及工作安排1、培训及制定工作计划阶段组织风险管理及内部控制工作领导组和工作组成员认真学习公司《内部控制标准》修订稿。2、确定公司内控与管理程序框架，完善各项规章制度及流程梳理工作。梳理。3、建立完善各单位/部门风险管理台帐理（工作）目标，收集、整理与管理目标相关的内外部信息，按照风险管理台帐模板，要在一季度未，建立本单位风险管理台帐。4、撰写、上报风险评估报告和风险管理及内部控制5/单位风险内控管理工作执行情况进行检查，并将检查结果汇报领导组，并在公司内部进行通报。以控制为手段、以制度为保障、以文化为支撑”的风险管理理念，高度重视风险管理及内部控制基础管理工作，认真组织落实工作要求，促进公司风险管理及内部控制体系建设工作的有效开展。续进一步加强，更加完善。企业对有关方面的检查、审计等监管工作中