南宁市会计管理公司

南宁市会计管理公司2018年部门预算及“三公”经费预算第一部分：部门概况

一、南宁市会计管理公司主要职责（一）按规定调配使用委派会计人员，管理委派会计人员的工资、奖惩和职称评聘工作；（二）组织委派会计人员学习、贯彻会计法规和制度以及后续教育学习工作；（三）管理其他会计事务。二、预算单位构成单位本年度年初在职职工8人，年末在职职工7人，正常退休1人，均为长期聘用人员，其中委派会计人员6人，局聘后勤人员1人。第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况

（一）2018年部门收入预算总体情况2018年部门财政拨款收入74.94万元。（二）2018年部门支出预算总体情况1.2018年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中：（1）一般公共服务支出（类）74.94万元。2.2018年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：（1）基本支出预算9.71万元。①工资福利支出（类）0元；②商品和服务支出（类）9.71万元；③对个人和家庭的补助（类）0元。（2）项目支出预算65.23万元。①工资福利支出（类）62.61万元；②商品和服务支出（类）2.62万元；③对个人和家庭的补助（类）0元（三）2018年部门预算收支增减变化情况说明2018年一般公共预算收入预算74.94万元，比2017年预算71.16万元增加3.78万元，同比增长5.31%。收入预算增加的主要原因是：增加了基本支出中的公用经费。2018年一般公共预算支出预算74.94万元，比2017年预算71.16万元增加3.78万元，同比增长5.31%。支出预算增加的主要原因是：增加了基本支出中的公用经费。二、2018年部门财政拨款收支预算情况（一）2018年部门财政拨款收入预算情况2018年部门财政拨款收入预算74.94万元，其中：一般公共预算收入预算74.94万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。本单位无政府性基金预算收入预算，本单位无国有资本经营预算收入预算。（二）2018年部门财政拨款支出预算情况2018年部门财政拨款支出预算74.94万元，其中：一般公共预算支出预算74.94万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：1.一般公共预算支出预算（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为74.94万元，主要用于：基本支出9.71万元，其中办公费0.61万元，印刷费0.15万元，水费0.13万元，电费0.57万元，邮电费0.34万元，差旅费1.76万元，维修（护）费0.17万元，会议费0.30万元，培训费0.17万元，公务接待费0.50万元，福利费0.33万元，公车运行维护费4.2万元，其他商品服务支出0.5万元；项目支出65.23万元，其中其他工资福利支出57.22万元，住房公积金5.39万元，其他商品服务支出2.62万元。2.政府性基金预算支出预算本单位无政府性基金预算支出。3.国有资本经营预算支出预算本单位无国有资本经营预算支出。三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况（一）2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算4.7万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.5万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算4.2万元。2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算4.7万元。（二）2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况2018年一般公共预算“三公”经费支出预算4.7万元，比2017年预算5.1万元减少0.4万元，同比下降7.84%。其中：1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，与2017年持平。公务接待费2018年预算0.5万元，比2017年预算0万元增加0.5万元，增加的原因主要是：基本支出中的公用经费增加。3.公务用车购置费2018年预算0万元，与2017年持平。4.公务用车运行维护费2018年预算4.2万元，比2017年预算5.1万元减少0.9万元，同比下降17.65%，减少的原因主要是：公车运行维护的公用经费减少。主要用于：主管机关调剂使用的2辆公务用车运行维护费用。四、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费2018年本单位无机关运行经费预算。（二）政府采购情况2018年政府采购预算0万元，与2017年持平。（三）政府购买服务情况本单位无政府购买服务项目。（四）国有资产占用情况截至2018年2月9日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车2辆（为主管部门调剂使用公务用车，未列入本单位固定资产）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。（五）预算绩效管理情况2018年纳入预算绩效目标管理的项目0个，涉及金额0元，其中：一般公共预算支出0元。（六）涉密事项处理说明本单位无涉密事项处理。五、专业名词解释1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。4.“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：1.部门收支总体情况表2.部门收入总体情况表3.部门支出总体情况表4.财政拨款收支总体情况表5.一般公共预算支出情况表6.一般公共预算基本支出情况表7.一般公共预算政府支出经济分类情况表8.一般公共预算“三公”经费支出情况表收支预算总表预算01表单位：万元收入支出项目2018年预算数项目（按支出功能科目分类）2018年预算数项目（按部门预算经济科目分类）2018年预算数一、一般公共预算拨款74.94一、一般公共服务支出74.94一、基本支出9.711.经费拨款74.94二、外交支出0.001.工资福利支出0.002.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0.00三、国防支出0.002.商品和服务支出9.71(1)专项收入安排的资金0.00四、公共安全支出0.003.对个人和家庭的补助0.00(2)行政事业性收费收入安排的资金0.00五、教育支出0.00二、项目支出65.23(3)罚没收入安排的资金0.00六、科学技术支出0.001.工资福利支出62.61(4)国有资本经营收入安排的资金0.00七、文化体育与传媒支出0.002.商品和服务支出2.62(5)国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金0.00八、社会保障和就业0.003.对个人和家庭的补助0.00(6)捐赠收入安排的资金0.00九、社会保险基金支出0.004.债务利息及费用支出0.00(7)政府住房基金收入安排的资金0.00十、医疗卫生与计划生育支出0.005.资本性支出（基本建设）0.00(8)其他收入安排的资金0.00十一、节能环保支出0.006.资本性支出0.00二、政府性基金收入0.00十二、城乡社区支出0.007.对企业补助（基本建设）0.00三、纳入财政专户管理的收入安排的资金0.00十三、农林水支出0.008.对企业补助0.001.国有资本经营收入安排的资金0.00十四、交通运输支出0.009.对社会保障基金补助0.002.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金0.00十五、资源探勘信息等支出0.0010.其他支出0.003.教育收费收入安排的资金0.00十六、商业服务业等支出0.00三、上年结转安排的支出0.004.其他收入安排的资金0.00十七、金融支出0.001.基本支出0.00四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金0.00十八、援助其他地区支出0.002.项目支出0.001.事业收入安排的资金0.00十九、国土海洋气象等支出0.002.经营收入安排的资金0.00二十、住房保障支出0.003.其他收入安排的资金0.00二十一、粮油物资储备支出0.00二十二、国有资本经营预算支出0.00二十三、预备费0.00二十四、其他支出0.00二十五、转移性支出0.00二十六、债务还本支出0.00二十七、债务付息支出0.00二十八、债务发行费用支出0.00本年收入合计74.94本年支出合计74.94本年支出合计74.94五、上年结余收入0.00二十九、结转下年四、结转下年1.一般公共预算拨款结转0.001.基本支出(1)经费拨款结转0.002.项目支出(2)纳入一般公共预算管理的非税收入结转0.002.政府性基金结转0.003.纳入财政专户管理的收入结转0.004.未纳入财政专户管理的收入结转0.005.其他资金结转0.00收入总计74.94支出总计74.94支出总计74.94收入预算总表预算02表单位：万元科目编码单位代码单位(科目)名称总计一般公共预算拨款政府性基金收入纳入财政专户管理的收入安排的资金未纳入财政专户管理的收入安排的资金类款项合计经费拨款纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金合计国有资本经营收入安排的资金国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金教育收费收入安排的资金其他收入安排的资金合计事业收入安排的资金经营收入安排的额资金其他收入安排的资金小计专项收入安排的资金行政事业性收费收入安排的资金罚没收入安排的资金国有资本经营收入安排的资金国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金捐赠收入安排的资金政府住房基金收入安排的资金其他收入安排的资金合计74.9474.9474.940.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00201一般公共服务支出74.9474.9474.940.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0006财政事务74.9474.9474.940.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0050事业运行（财政事务）9.719.719.710.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0099其他财政事务支出65.2365.2365.230.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00合计74.9474.9474.940.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00015南宁市财政局74.9474.9474.940.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00015004南宁市会计管理公司74.9474.9474.940.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002010650事业运行（财政事务）9.719.719.710.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002010699其他财政事务支出65.2365.2365.230.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00支出预算总表预算03表单位：万元科目编码单位代码单位(科目)名称总计基本支出项目支出类款项合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出（基本建设）资本性支出对企业补助（基本建设）对企业补助对社会保障基金补助其他支出合计74.949.710.009.710.0065.2362.612.620.000.000.000.000.000.000.000.00201一般公共服务支出74.949.710.009.710.0065.2362.612.620.000.000.000.000.000.000.000.0006财政事务74.949.710.009.710.0065.2362.612.620.000.000.000.000.000.000.000.0050事业运行（财政事务）9.719.710.009.710.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0099其他财政事务支出65.230.000.000.000.0065.2362.612.620.000.000.000.000.000.000.000.00合计74.949.710.009.710.0065.2362.612.620.000.000.000.000.000.000.000.00015南宁市财政局74.949.710.009.710.0065.2362.612.620.000.000.000.000.000.000.000.00015004南宁市会计管理公司74.949.710.009.710.0065.2362.612.620.000.000.000.000.000.000.000.002010650事业运行（财政事务）9.719.710.009.710.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0099其他财政事务支出65.230.000.000.000.0065.2362.612.620.000.000.000.000.000.000.000.00财政拨款收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算一、本年收入74.94一、一般公共服务支出74.9474.941.一般公共预算拨款74.94二、外交支出2.政府性基金预算拨款三、国防支出3.国有资本经营预算拨款四、公共安全支出五、教育支出二、上年结转六、科学技术支出1.一般公共预算拨款结转七、文化体育与传媒支出2.政府性基金预算拨款结转八、社会保障和就业3.国有资本经营预算拨款九、社会保险基金支出十、医疗卫生与计划生育支出十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源探勘信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、国土海洋气象等支出二十、住房保障支出二十一、粮油物资储备支出二十二、其他支出二十三、转移性支出二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出二十六、债务发行费用支出收入合计74.94支出合计74.9474.94 一般公共预算支出预算表预算08表单位：万元科目编码单位代码单位(科目)名称总计基本支出项目支出类款项合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出（基本建设）资本性支出对企业补助（基本建设）对企业补助对社会保障基金补助其他支出合计74.949.710.009.710.0065.2362.612.620.000.000.000.000.000.000.000.00201一般公共服务支出74.949.710.009.710.0065.2362.612.620.000.000.000.000.000.000.000.0006财政事务74.949.710.009.710.0065.2362.612.620.000.000.000.000.000.000.000.0050事业运行（财政事务）9.719.710.009.710.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0099其他财政事务支出65.230.000.000.000.0065.2362.612.620.000.000.000.000.000.000.000.00合计74.949.710.009.710.0065.2362.612.620.000.000.000.000.000.000.000.00015南宁市财政局74.949.710.009.710.0065.2362.612.620.000.000.000.000.000.000.000.00015004南宁市会计管理公司74.949.710.009.710.0065.2362.612.620.000.000.000.000.000.000.000.002010650事业运行（财政事务）9.719.710.009.710.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002010699其他财政事务支出65.230.000.000.000.0065.2362.612.620.000.000.000.000.000.000.000.00部门预算支出经济分类预算表预算18表单位：万元支出经济分类科目全口径其中：一般公共预算类款科目名称合计基本支出项目支出上年结转合计基本支出项目支出上年结转合计74.949.7165.230.0074.949.7165.230.00301工资福利支出62.610.0062.610.0062.610.0062.610.0013住房公积金5.390.005.390.005.390.005.390.0099其他工资福利支出57.220.0057.220.0057.220.0057.220.00302商品和服务支出12.339.712.620.0012.339.712.620.0001办公费0.610.610.000.000.610.610.000.0002印刷费0.150.150.000.000.150.150.000.0005水费0.130.130.000.000.130.130.000.0006电费0.570.570.000.000.570.570.000.0007邮电费0.340.340.000.000.340.340.000.0011差旅费1.761.760.000.001.761.760.000.0013维修(护)费0.170.170.000.000.170.170.000.0015会议费0.300.300.000.000.300.300.000.0016培训费0.170.170.000.000.170.170.000.0017公务接待费0.500.500.000.000.500.500.000.002