裕邦审批流程及权限_第1页
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文档简介

财务权限及流程规定一、一、工程类款项支付的一般流程（包括工程类 类、设计类等款表1、填写“工程合同付款表”及“付出表2、（每次签订后请及时将原件或复印件送财务部会计处存档3、正规或正规行政事业性收据4、5、支付工程尾款时，需提供工程竣工及工程竣工决算书等6、7、8、工程类无合同的报销费用支出，直接填写“支出报销单”即可二、费用类款项报销一般流程（包括各类固定和非固定费用要求提供的资料及说明1、填写“支出报销单（有无合同均直接填写此单即可2、提供正式的及行政事业性收据3、支出报销单填写内容不允许修改、涂改等；票据粘贴整齐，填实、完整4、另外，出差回来填写“差旅费报销单三、借款(备用金三、借款(备用金 流要求提供的资料及说明1、填写“借款单”,要求详细写明原因四、另外“公司固定费用报 权限的补充调整”规定中，增加副总经理何日伟签批详见“关于公司固定费用报销权限的补充调整”规定和“公司费用报销规范办法”五、公司1、报销流程：经办人填单――公司――财务审核――何日伟副总经理审核

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