ERP供应链管理系统课件情境二-采购管理岗位

情境二采购管理岗位情境二采购管理岗位1．专业能力（1）能根据原始凭证准确判断业务类型。（2）能熟练掌握采购业务的基本流程，并结合会计理论知识，准确的生成会计凭证。（3）能掌握各种业务类型的操作流程，并生成相关凭证。2．职业素养能力：培养学生遵守财经法规和企业内部规章制度，养成认真、严谨、细致的工作态度，培养自我学习、交流沟通能力、团结协作能力、灵活应变能力。【本情境主要概念】采购订单采购入库

采购结算职业能力目标

1．专业能力职业能力目标子情境1采购管理子系统初始化设置【情境引例与分析】衡阳大昌实业有限责任公司（简称大昌实业）是专业从事家具销售的股份制企业，目前主要销售电脑桌、学生写字桌、文件柜，从2016年7月启用会计电算化采购管理系统，以加强对存货的管理。分析：采购管理系统是企业采购部门对采购相关工作进行管理的模块。是用友ERP-U8供应链的重要产品，它主要实现以下功能：有效管理供应商；进行采购需求预测；编制采购计划；采购订单管理；采购入库单管理；采购发票管理；企业可以运用采购管理系统对各种采购业务进行处理，如：普通赊购业务、普通现结采购业务、非现结采购业务、受托代销业务、采购中的合理损耗业务等。采购管理系统应与应付款管理系统、总账系统集成使用，以便及时处理采购款项，并对采购业务进行相应的账务处理。子情境1采购管理子系统初始化设置【情境引例与分析】衡阳大昌一、采购管理初始设置【业务描述】（一）采购选项设置采购管理子系统中启用受托代销，允许超订单到货及入库，其他默认（二）期初采购入库单录入2016年6月28日，采购电脑桌80张，不含税单价480元，已入库，入库类别为采购入库，购自希科公司，入库单号为000012。发票未到，款未付。（三）采购期初记账。一、采购管理初始设置【岗位说明】由采购管理员进行参数设置。【业务完成】设置采购选项：以采购员身份登录系统，单击【业务工作】－【供应链】－【采购管理】－【采购选项】命令，在弹出的【采购系统选项设置－请按照贵单位的业务认真设置】窗口，单击“业务及权限控制”选项卡，输入本单位的相关参数，单击【确定】。录入期初余额：单击【业务工作】－【供应链】－【采购管理】－【采购入库】－【入库单】命令，在弹出“期初采购入库单”窗口，单击【增加】，输入期初采购入库单信息，单击【保存】。采购期初记账：单击【业务工作】－【供应链】－【采购管理】－【设置】－【采购期初记账】命令，在弹出【期初记账】窗口，单击【记账】，记账完毕后，单击【确定】。【岗位说明】由采购管理员进行参数设置。采购业务处理流程采购业务涉及众多单据，最终生成凭证，其基本处理流程如图采购业务处理流程子情境2采购管理日常业务

【情境引例与分析】衡阳大昌公司是一家以商业企业为例，2016年7月发生采购业务如下。分析：重点讲解采购管理系统日常的业务处理方法。一、普通采购业务【业务描述】7月2日向北胜公司采购书桌一批数量200张，单价780元（不含税）收到对方开具有增值税专用发票，款项未付，货已入库，取得相原始单据如图2-3、图2-4所示。

子情境2采购管理日常业务【情境引例与分析】衡阳大昌公司ERP供应链管理系统课件情境二-采购管理岗位【业务说明】该业务是企业的一笔普通的赊购采购业务，由采购部签订采购合同，供应商向本企业开出专用发票，当天收到货物，货款暂欠。在ERP系统中它是由多个岗位共同来完成的一个操作业务。【岗位说明】采购部业务员根据购销合同填写采购订单并审核，根据审核通过的采购订单生成到货单并审核；仓管部业务员根据审核通过采购到货单生成采购入库单并审核；采购部业务员根据供应商开过来的发票填写采购专用发票，根据发票和入库单进行采购结算确认采购成本；财务部会计审核发票确认应付款并生成凭证，存货会计对采购入库单进行记账并生成凭证。【业务说明】该业务是企业的一笔普通的赊购采购业务，由采购部签【业务完成】1.填写采购订单（1）2016.7.2，采购部成园在企业应用平台中执行【业务工作】—【供应链】—【采购管理】—【采购订货】—【采购订单】命令，打开【采购订单】窗口。（2）单击【增加】按钮，修改“订单编号”为“CG0001”，选择“采购类型”为“正常采购”，选择“供应商”为“北胜公司”，选择“部门”为“采购部”，选择“业务员”为“成园”；在表体中选择存货01，输入数量200，原币单价780，计划到货日期为2016-7-02等信息。单击【保存】按钮下图2-5所示。（3）单击【审核】按钮，审核填制的采购订单。【业务完成】2.生成采购到货单（1）2016.7.2，采购部成园在企业应用平台中执行【业务工作】—【供应链】—【采购管理】—【采购到货】—【到货单】命令，打开【到货单】窗口。（2）单击【增加】按钮，选择【生单】—【采购订单】命令，打开【查询条件选择-采购订单列表过滤】窗口，单击【确定】按钮。（3）系统弹出【拷贝并执行】窗口，选中所要拷贝的采购订单，如下图2-6所示。单击【确定】按钮，系统自动生成到货单，单击【保存】按钮。根据采购订单生成采购到货单，如下图2-7所示。2.生成采购到货单单击【确定】按钮，系统自动生成到货单，单击（4）单击【审核】按钮。（5）单击【退出】按钮。（4）单击【审核】按钮。3.生成采购入库单（1）2016.7.2，仓管部常浩在企业应用平台中执行【业务工作】—【供应链】—【库存管理】—【入库业务】—【采购入库单】命令，打开【采购入库单】窗口。（2）选择【生单】—【采购到货单（蓝字）】命令，打开【查询条件选择-采购到货单列表】窗口，如下图2-8所示。

单击【确定】按钮，打开【到货单生单列表】，如下图2-9所示。3.生成采购入库单单击【确定】按钮，打开【到货单生单列表】，（3）选择对应的【到货单生单表头】，单击【确定】按钮，系统自动生成采购入库单，选择对应的仓库“01书桌库”，单击【确定】按钮，如下图（3）选择对应的【到货单生单表头】，单击【确定】按钮，系统自（4）单击审核按钮审核入库单，显示审核成功，单击【退出】按钮。（4）单击审核按钮审核入库单，显示审核成功，单击【退出】按钮4.填制采购发票（1）2016.7.2，采购部成园在企业应用平台中执行【业务工作】—【供应链】—【采购管理】—【采购发票】—【采购专用发票】命令，打开【采购专用发票】窗口。（2）单击【增加】按钮，选择【生单】—【入库单】命令，打开【查询条件选择-采购入库单列表过滤】窗口，如下图2-11所示，单击【确定】按钮。4.填制采购发票（3）系统弹出拷贝并执行窗口，如下图2-12所示，选中所要拷贝的采购入库单，单击【确定】按钮，系统自动生成采购专用发票，如下图2-13所示，修改发票号为“01556841”，单击【保存】按钮。（3）系统弹出拷贝并执行窗口，如下图2-12所示，选中所要拷5.采购结算（1）2016.7.2，采购部成园在企业应用平台中执行【业务工作】—【供应链】—【采购管理】—【采购结算】—【手工结算】命令，打开【手工结算】窗口，如下图2-14所示。（2）单击【选单】按钮，打开【结算选单】窗口，单击【查询】按钮，打开【查询条件选择-采购手工结算】窗口，单击【确定】按钮，如下图2-15所示。5.采购结算选择对应的采购发票和入库单，再单击【OK确定】按钮，系统回到手工结算窗口，单击结算按钮，系统显示完成结算。选择对应的采购发票和入库单，再单击【OK确定】按钮，系统回到6.财务部门确认应付账款（1）2016.7.2，财务部W02钱红在企业应用平台中执行【业务工作】—【财务会计】—【应付款管理】—【应付单据处理】—【应付单据审核】命令，打开【应付单据查询条件】窗口，如下图2-16所示。单击【确定】按钮，系统弹出【应付单据列表】窗口，如下图6.财务部门确认应付账款单击【确定】按钮，系统弹出【应付单据双击应付单，如下图双击应付单，如下图单击【审核】按钮，提示“是否立即制单？”，单击【是】，系统自动生成一张记账凭证。按F6快捷键保存凭证，如下图单击【审核】按钮，提示“是否立即制单？”，单击【是】，系统自ERP供应链管理系统课件情境二-采购管理岗位7.核算采购成本（1）2016.7.2，财务部W02钱红在企业应用平台中执行【业务工作】—【供应链】—【存货核算】—【业务核算】—【正常单据记账】命令，打开【查询条件窗口】，单击【确定】，打开【正常单据记账列表】窗口，如下图（2）单击【全选】按钮，再单击【记账】按钮，将采购入库单记账，系统提示记账成功，如下图单击确定按钮7.核算采购成本（2）单击【全选】按钮，再单击【记账】按钮，（3）执行【财务核算】—【生成凭证】命令，单击【选择】，打开【查询条件】窗口，如下图单击【确定】，打开【未生成凭证单据一览表】，如下图（3）执行【财务核算】—【生成凭证】命令，单击【选择】，打开

四、财务信息设置（一）会计科目设置及余额表1．会计科目及余额表（见表1-14）双击选择栏，或单击【全选】按钮，选中待生成凭证的单据，单击【确定】按钮，如下图四、财务信息设置双击选择栏，或单击【全选】按钮，选中待生成（5）选择记账凭证，单击【生成】生成按钮，生成一张记账凭证，如下图单击【保存】按钮，再单击【退出】即可。（5）选择记账凭证，单击【生成】生成按钮，生成一张记账凭证，二、现结采购业务【业务描述】7月8日向天南公司采购电脑桌一批数量100张，单价550元（不含税）收到对方开具有增值税专用发票，货已入库，同时开具转账支票支付货款，取得相原始单据如图2-26、图2-27、图2-28所示。（使用现结功能）二、现结采购业务ERP供应链管理系统课件情境二-采购管理岗位【业务说明】该业务是企业的一笔现金结算的采购业务，由采购部签订采购合同，供应商向本企业开出专用发票，当天收到货物，当天转账支付货款。在ERP系统中它是由多个岗位共同来完成的一个操作业务。【岗位说明】采购部业务员根据购销合同填写采购订单并审核，根据审核通过的采购订单生成到货单并审核；仓管部业务员根据审核通过采购到货单生成采购入库单并审核；采购部业务员根据供应商开过来的发票填写采购专用发票，根据发票和入库单进行采购结算确认采购成本；财务部应付会计审核发票进行现付并生成凭证，存货会计对采购入库单进行记账并生成凭证。【业务说明】该业务是企业的一笔现金结算的采购业务，由采购部签【业务完成】1.填写采购订单（1）2016.7.8，采购部G01成园在企业应用平台中执行【业务工作】—【供应链】—【采购管理】—【采购订货】—【采购订单】命令，打开【采购订单】窗口。（2）单击【增加】按钮，修改订单编号为CG0002，选择采购类型为正常采购，选择供应商为北胜公司，选择部门为05采购部，选择业务员为成园；在表体中选择存货02，输入数量100，原币单价550，计划到货日期2016-7-08等信息,如图【业务完成】单击保存，审核按钮，审核填制的采购订单。单击保存，审核按钮，审核填制的采购订单。2.生成采购到货单（1）2016.7.8，采购部G01成园在企业应用平台中执行【业务工作】—【供应链】—【采购管理】—【采购到货】—【到货单】命令，打开【到货单】窗口。（2）单击【增加】按钮，选择【生单—采购订单】命令，打开【查询条件选择-采购订单列表过滤】窗口，如图2-30所示,单击【确定】按钮。2.生成采购到货单ERP供应链管理系统课件情境二-采购管理岗位（3）系统弹出拷贝并执行窗口，如图2-31所示，选中所要拷贝的采购订单，

图2-31单击【确定】按钮，系统自动生成【到货单】，如图（3）系统弹出拷贝并执行窗口，如图2-31所示，选中所要拷贝单击【保存】按钮。（4）单击审核按钮。根据采购订单生成采购到货单。（5）单击退出按钮。单击【保存】按钮。3.生成采购入库单（1）2016.7.8，仓管部C01常浩在企业应用平台中执行【业务工作】—【供应链】—【库存管理】—【入库业务】—【采购入库单】命令，打开【采购入库单】窗口。（2）选择【生单—采购到货单（蓝字）】命令，打开【查询条件选择-采购到货单列表】窗口，如下图

单击【确定】按钮，打开【到货单生单】列表，如下图3.生成采购入库单单击【确定】按钮，打开【到货单生单】列表，选择对应的到货单表头，单击【OK确定】按钮，系统自动生成采购入库单，选择对应的仓库02电脑桌库，单击【保存】按钮。（4）单击【审核】按钮审核入库单，如下图选择对应的到货单表头，单击【OK确定】按钮，系统自动生成采购ERP供应链管理系统课件情境二-采购管理岗位4.填制采购发票（1）2016.7.8，采购部G01成园在企业应用平台中执行【业务工作】—【供应链】—【采购管理】—【采购发票】—【采购专用发票】命令，打开【采购专用发票】窗口。（2）单击【增加】按钮，选择【生单】—【入库单】命令，打开【查询条件选择-采购入库单列表过滤】窗口，如下图单击【确定】按钮。系统弹出拷贝并执行窗口，如下图4.填制采购发票单击【确定】按钮。选中所要拷贝的采购入库单，单击【确定】按钮，系统自动生成采购专用发票，修改发票号为01556842，如下图选中所要拷贝的采购入库单，单击【确定】按钮，系统自动生成采购ERP供应链管理系统课件情境二-采购管理岗位（4）单击【现付】按钮，打开采购现付窗口，如下图所示输入结算方式为“203转账支票”，结算金额为64350.00，票据号为10098987278等信息单击【确定】按钮，采购专用发票提示已现付，如下图所示（4）单击【现付】按钮，打开采购现付窗口，如下图所示输入结算ERP供应链管理系统课件情境二-采购管理岗位5.采购结算（1）2016.7.8，采购部G01成园在企业应用平台中执行【业务工作】—【供应链】—【采购管理】—【采购结算】—【手工结算】命令，打开【手工结算】窗口，如下图2-41所示。输入结算方式为“203转账支票”，结算金额为64350.00，票据号为10098987278等信息5.采购结算输入结算方式为“203转账支票”，结算金额为64（2）单击【选单】按钮，打开【结算选单】窗口，单击【查询】按钮，打开【查询条件选择-采购手工结算】窗口，单击【确定】，如图2-42所示。选择对应的采购发票和入库单，单击【OK确定】按钮，系统回到手工结算窗口，单击【结算】按钮，系统示示完成结算，如图所示。（2）单击【选单】按钮，打开【结算选单】窗口，单击【查询】按6.现付单据审核与制单（1）2016.7.8，财务部W02钱红在企业应用平台中执行【业务工作】—【财务会计】—【应付款管理】—【应付单据处理】—【应付单据审核】命令，打开【应付单据查询条件】窗口，勾选包含已现结的发票，如图2-44所示

单击【确定】，系统弹出【应付单据列表】窗口，如图所示。6.现付单据审核与制单单击【确定】，系统弹出【应付单据列表】双击应付单进去，如图所示双击应付单进去，如图所示单击【审核】按钮，提示“是否立即制单？”，单击【是】，体统自动生成一张记账凭证。按F6快捷键保存凭证，如图所示。单击【审核】按钮，提示“是否立即制单？”，单击【是】，体统自ERP供应链管理系统课件情境二-采购管理岗位7.核算采购成本（1）2016.7.8，财务部W02钱红在企业应用平台中执行【业务工作】—【供应链】—【存货核算】—【业务核算】—【正常单据记账】命令，打开【查询条件】窗口，单击【确定】，打开【正常单据记账列表】窗口，如图2-48所示。

（2）单击全选按钮，再单击【记账】按钮，将采购入库单记账，系统提示记账成功，如图2-49所示，单击【确定】按钮。7.核算采购成本（2）单击全选按钮，再单击【记账】按钮，将采（3）执行【财务核算—生成凭证】命令，单击【选择】，打开【查询条件】窗口，如图2-50所示单击【确定】按钮，打开未生成凭证单据一览表，如图所示。（3）执行【财务核算—生成凭证】命令，单击【选择】，打开【查（4）双击选择栏，或单击【全选】按钮，选中待生成凭证的单据，单击【确定】按钮。（5）选择记账凭证，单击【生成】按钮，生成一张记账凭证，单击【保存】按钮，如图2-52所示，再单击【退出】即可。

（4）双击选择栏，或单击【全选】按钮，选中待生成凭证的单据，三、非现结采购业务【业务描述】7月12日向永和公司采购包装箱一批数量200个，单价50元（不含税）,收到200个包装箱并已验收入库，取得相原始单据如图2-53所示。三、非现结采购业务【业务说明】该业务是企业的一笔非现金结算的采购业务，由采购部签订采购合同，当天收到货物，发票未到，款未付。在ERP系统中它是由多个岗位共同来完成的一个操作业务。【岗位说明】采购部业务员根据购销合同填写采购订单并审核，根据审核通过的采购订单生成到货单并审核；仓管部业务员根据审核通过采购到货单生成采购入库单并审核。【业务说明】该业务是企业的一笔非现金结算的采购业务，由采购部【业务完成】1.填写采购订单（1）2016.7.12，采购部G01成园在企业应用平台中执行【业务工作】—【供应链】—【采购管理】—【采购订货】—【采购订单】命令，打开【采购订单】窗口。（2）单击【增加】按钮，修改订单编号为CG0003，选择采购类型为正常采购，选择供应商为北胜公司，选择部门为05采购部，选择业务员为成园；在表体中选择存货03，输入数量200，原币单价50，计划到货日期2016-07-12等信息。单击【保存】按钮。（3）单击【审核】按钮，审核填制的采购订单，如图2-54所示。

【业务完成】2.生成采购到货单（1）2016.7.12，采购部G01成园在企业应用平台中执行【业务工作】—【供应链】—【采购管理】—【采购到货】—【到货单】命令，打开【到货单】窗口，如图2-55所示。2.生成采购到货单（2）单击【增加】按钮，选择【生单—采购订单】命令，打开【查询条件选择-采购订单列表过滤】窗口，如图2-56所示，单击【确定】按钮。（2）单击【增加】按钮，选择【生单—采购订单】命令，打开【查（3）系统弹出【拷贝并执行】窗口，如图2-57所示选中所要拷贝的采购订单，单击【确定】按钮，系统自动生成到货单，单击【保存】按钮。（3）系统弹出【拷贝并执行】窗口，如图2-57所示选中所要拷（4）单击【审核】按钮。根据采购订单生成采购到货单，如图2-58所示。（4）单击【审核】按钮。根据采购订单生成采购到货单，如图2-3.生成采购入库单（1）2016.7.12，仓管部c01常浩在企业应用平台中执行【业务工作】—【供应链】—【库存管理】—【入库业务】—【采购入库单】命令，打开【采购入库单】窗口。（2）选择【生单—采购到货单（蓝字）】命令，打开【查询条件选择-采购到货单列表】窗口，如图2-59所示单击【确定】按钮，打开【到货单生单】列表，如图2-60所示3.生成采购入库单单击【确定】按钮，打开【到货单生单】列表，（3）选择对应的到货单表头，单击【确定】按钮，系统自动生成采购入库单，选择对应的仓库04包装物库，单击【保存】按钮。（3）选择对应的到货单表头，单击【确定】按钮，系统自动生成采（4）单击【审核】按钮审核入库单，如图2-61所示。（4）单击【审核】按钮审核入库单，如图2-61所示。四、受托代销购业务【业务描述】2016年7月16日采购部成园与利民公司签订委托代销合同，收到受托代销商品茶几100张，取得相原始单据如图2-87所示。四、受托代销购业务【业务说明】该业务是签订收取手续费方式的委托代销合同、代销商品到货、入库业务，在ERP系统中它是由多个岗位共同来完成的一个操作业务。【岗位说明】采购部业务员根据购销合同填写采购订单并审核，根据审核通过的采购订单生成到货单并审核；仓管部业务员根据审核通过采购到货单生成采购入库单并审核；存货会计对采购入库单进行记账并生成凭证。【业务说明】该业务是签订收取手续费方式的委托代销合同、代销商【业务完成】1.填制采购订单（1）2016.7.16，采购部G01成园在企业应用平台中执行【业务工作】—【供应链】—【采购管理】—【采购订货】—【采购订单】命令，打开【采购订单】窗口。（2）单击【增加】按钮，修改订单编号为WT0001，选择业务类型为“受托代销”，选择采购类型为“受托采购”，选择供应商为利民公司，选择部门为05采购部，选择业务员为成园；在表体中选择存货06书桌，输入数量100张，原币单价800元，计划到货日期2016-7-16等信息，如图2-88所示，【业务完成】ERP供应链管理系统课件情境二-采购管理岗位2.生成采购到货单（1）2016.7.16，采购部G01成园在企业应用平台中执行【业务工作】—【供应链】—【采购管理】—【采购到货】—【到货单】命令，打开【到货单】窗口。（2）单击【增加】按钮，在生单之前把业务类型改为“受托代销”，选择【生单—采购订单】命令，打开【查询条件选择-采购订单列表过滤】窗口，如图2-89所示单击【确定】按钮。2.生成采购到货单单击【确定】按钮。（3）系统【弹出拷贝并执行】窗口，如图2-90所示选中所要拷贝的采购订单，单击【确定】按钮，系统自动生成到货单，单击【保存】按钮。单击【审核】按钮，根据采购订单生成的采购到货单如图2-91所示。（3）系统【弹出拷贝并执行】窗口，如图2-90所示选中所要拷ERP供应链管理系统课件情境二-采购管理岗位3.生成采购入库单（1）2016.7.16，仓管部C01常浩在企业应用平台中执行【业务工作】—【供应链】—【库存管理】—【入库业务】—【采购入库单】命令，打开【采购入库单】窗口。（2）选择【生单—采购到货单（蓝字）】命令，打开【查询条件选择-采购到货单列表】窗口，如图2-92所示单击【确定】按钮，打开【到货单生单】列表。（3）选择对应的到货单表头，单击【确定】按钮，系统自动生成采购入库单，选择对应的仓库03受托代销库，单击【保存】按钮。（4）单击【审核】按钮审核入库单，如图2-93所示。3.生成采购入库单单击【确定】按钮，打开【到货单生单】列表。ERP供应链管理系统课件情境二-采购管理岗位4.存货核算（1）2016.7.16，财务部w02钱红在企业应用平台中执行【业务工作】—【供应链】—【存货核算】—【业务核算】—【正常单据记账】命令，打开【查询条件】窗口，单击【确定】，打开【正常单据记账列表】窗口，如图2-94所示。（2）单击【全选】按钮，再单击【记账】按钮，将采购入库单记账，系统提示记账成功，如图2-95所示，单击【确定】钮。4.存货核算（3）执行【财务核算】—【生成凭证】命令，单击【选择】按钮，打开【查询条件】窗口，如图2-96所示，单击【确定】，打开【未生成凭证单据一览表】，如图2-97所示。双击选择栏，或单击【全选】按钮，选中待生成凭证的单据，单击【确定】按钮。

图2-97（5）选择记账凭证，应付暂估科目为“2314受托代销商品款”，如图2-98所示（3）执行【财务核算】—【生成凭证】命令，单击【选择】按钮，单击【生成】按钮，生成一张记账凭证，如图2-99所示，单击【保存】即可。单击【生成】按钮，生成一张记账凭证，如图2-99所示，单击【ERP供应链管理系统课件情境二-采购管理岗位五、合理损耗采购业务【业务描述】7月20日向希科公司采购包装箱一批数量1000个，单价50元（不含税）,验收时发现有2个包装箱损坏，属于运输途中的合理损耗，取得相原始单据如图2-100、图2-101、图2-102所示。五、合理损耗采购业务ERP供应链管理系统课件情境二-采购管理岗位【业务说明】该业务是企业的一笔带有合现损耗的采购业务，由采购部签订采购合同，供应商向本企业开出专用发票，当天收到货物，以电汇方式支付货款。在ERP系统中它是由多个岗位共同来完成的一个操作业务。【岗位说明】采购部业务员根据购销合同填写采购订单并审核，根据审核通过的采购订单生成到货单并审核；仓管部业务员根据审核通过采购到货单生成采购入库单并审核；采购部业务员根据供应商开过来的发票填写采购专用发票，根据发票和入库单进行采购结算确认采购成本；财务部会计审核发票确认应付款并生成凭证，存货会计对采购入库单进行记账并生成凭证。【业务说明】该业务是企业的一笔带有合现损耗的采购业务，由采购【业务完成】1.填写采购订单（1）2016.7.20，采购部成园在企业应用平台中执行【业务工作】—【供应链】—【采购管理】—【采购订货】—【采购订单】命令，打开【采购订单】窗口。（2）单击【增加】按钮，修改订单编号为CG0008，选择采购类型为“正常采购”，选择供应商为“希科公司”，选择部门为“采购部”，选择业务员为“成园”；在表体中选择存货，输入数量，原币单价，计划到货日期等信息，如图2-103所示。【业务完成】单击【审核】按钮，审核填制的采购订单。单击【审核】按钮，审核填制的采购订单。2.生成采购到货单（1）2016.7.20，采购部成园在企业应用平台中执行【业务工作】—【供应链】—【采购管理】—【采购到货】—【到货单】命令，打开【到货单】窗口。（2）单击【增加】按钮，选择【生单】—【采购订单】命令，打开【查询条件选择-采购订单列表过滤】窗口，如图2-104所示，单击【确定】按钮。2.生成采购到货单单击【确定】按钮。单击【确定】按钮。（3）系统弹出【拷贝并执行】窗口，选中所要拷贝的采购订单，如下图2-105所示单击【确定】按钮。（3）系统弹出【拷贝并执行】窗口，选中所要拷贝的采购订单，如系统自动生成到货单，单击【保存】按钮，如图2-106所示。单击【审核】按钮，审核根据采购订单生成的采购到货单。单击退出按钮。系统自动生成到货单，单击【保存】按钮，如图2-106所示。单3.生成采购入库单（1）2016.7.20，仓管部王静在企业应用平台中执行【业务工作】—【供应链】—【库存管理】—【入库业务】—【采购入库单】命令，打开【采购入库单】窗口。（2）选择【生单】—【采购到货单（蓝字）】命令，打开【查询条件选择-采购到货单列表】窗口，单击【确定】按钮，打开到货单生单列表，如图2-107所示。3.生成采购入库单单击【确定】按钮。单击【确定】按钮。选择对应的到货单表头，单击【确定】按钮，系统自动生成采购入库单，把入库数量改为“998”选择对应的仓库，单击【保存】按钮，如图2-108所示选择对应的到货单表头，单击【确定】按钮，系统自动生成采购入库ERP供应链管理系统课件情境二-采购管理岗位4.填制采购发票（1）2016.7.20，采购部成园在企业应用平台中执行【业务工作】—【供应链】—【采购管理】—【采购发票】—【采购专用发票】命令，打开【采购专用发票】窗口。（2）单击【增加】按钮，选择【生单】—【订单】命令，打开【查询条件选择-采购订单列表过滤】窗口，如图2-109所示4.填制采购发票单击【确定】按钮。单击【确定】按钮。（3）系统弹出拷贝并执行窗口，如图2-110所示选中所要拷贝的采购订单，单击【确定】按钮，系统自动生成采购专用发票，如图2-111所示（3）系统弹出拷贝并执行窗口，如图2-110所示选中所要拷贝修改发票号为“01556842”，单击【保存】按钮。修改发票号为“01556842”，单击【保存】按钮。5.采购结算（1）2016.7.20，采购部成园在企业应用平台中执行【业务工作】—【供应链】—【采购管理】—【采购结算】—【手工结算】命令，打开【手工结算】窗口。（2）单击【选单】按钮，打开【结算选单】窗口，单击【查询】按钮，打开【查询条件选择-采购手工结算】窗口。（3）选择对应的采购发票和入库单，如图2-112所示5.采购结算单击【确定】按钮，系统回到手工结算窗口，如图2-113所示单击【确定】按钮，输入合理损耗数量为“2”，单击【结算】按钮，系统显示完成结算，如图2-114所示。输入合理损耗数量为“2”，单击【结算】按钮，系统显示完成结6.财务部门确认应付账款（1）2016.7.20，财务部钱红在企业应用平台中执行【业务工作】—【财务会计】—【应付款管理】—【应付单据处理】—【应付单据审核】命令，打开【应付单据查询条件】窗口，如图2-115所示6.财务部门确认应付账款单击【确定】，系统弹出【应付单据列表】窗口，如图2-116所示。单击【确定】，系统弹出【应付单据列表】窗口，如图2-116所双击采购专用发票进去，单击【审核】按钮，显示“是否立即制单”窗口，如图2-117所示双击采购专用发票进去，单击【审核】按钮，显示“是否立即制单”单击【是】，系统自动生成一张记账凭证，如图2-118所示单击【是】，系统自动生成一张记账凭证，如图2-118所示ERP供应链管理系统课件情境二-采购管理岗位7.付款并核销（1）2016.7.20，财务部唐清在企业应用平台中执行【业务工作】—【财务会计】—【应付款管理】—【付款单据处理】—【付款单据录入】，打开付款单窗口，录入电汇单的相关信息，单击【保存】，如图2-119所示。7.付款并核销（2）2016.7.20，财务部钱红在企业应用平台中执行【业务工作】—【财务会计】—【应付款管理】—【付款单据处理】—【付款单据审核】命令，打开【付款单查询条件】窗口，如图2-120所示单击【确定】，系统弹出收付款列表，如图2-121所示（2）2016.7.20，财务部钱红在企业应用平台中执行【业双击付款单进去，单击【审核】按钮，系统完成审核并给出审核报告，同时询问是否生凭证，如图2-122所示双击付款单进去，单击【审核】按钮，系统完成审核并给出审核报告选择【是】，生成记账凭证，单击【保存】，如图2-123所示。选择【是】，生成记账凭证，单击【保存】，如图2-123所示。ERP供应链管理系统课件情境二-采购管理岗位（3）执行【核销处理】—【手工核销】，系统显示核销条件，选择相应的供应商，单击【确定】打开单据核销窗口，输入本次结算金额，单击【保存】，如图2-124所示。（3）执行【核销处理】—【手工核销】，系统显示核销条件，选择8.核算采购成本（1）2016.7.20，财务部钱红在企业应用平台中执行【业务工作】—【供应链】—【存货核算】—【业务核算】—【正常单据记账】命令，打开【查询条件】窗口，如图2-125所示单击【确定】定钮，打开【正常单据记账列表】窗口，如图2-126所示。8.核算采购成本单击【确定】定钮，打开【正常单据记账列表】窗单击【选择】按钮，再单击【记账】按钮，将采购入库单记账，系统提示【记账成功】，如图2-127所示单击【选择】按钮，再单击【记账】按钮，将采购入库单记账，系统单击【确定】定钮。单击【确定】定钮。（3）执行【财务核算】—【生成凭证】命令，单击【选择】，打开【查询条件】窗口，单击【确定】定钮，打开【未生成凭证单据一览表】，如图2-128所示。双击选择栏，或单击【全选】按钮，选中待生成凭证的单据，单击【确定】按钮，返回到【生成凭证】窗口，如图2-129所示。（3）执行【财务核算】—【生成凭证】命令，单击【选择】，打开选择记账凭证，单击【生成】按钮，生成一张记账凭证，单击【保存】即可，如图2-130所示。选择记账凭证，单击【生成】按钮，生成一张记账凭证，单击【保存ERP供应链管理系统课件情境二-采购管理岗位六、销售受托代销商品业务【业务描述】2016年7月22日，销售部王静与五倍公司签订销售合同，销售茶几50张，取得相原始单据如图2-131、图2-132、图2-133所示。六、销售受托代销商品业务ERP供应链管理系统课件情境二-采购管理岗位【业务说明】该业务是企业的一笔签订销售合同，销售代销商品业务。在ERP系统中它是由多个岗位共同来完成的一个操作业务。【岗位说明】销售部业务员根据购销合同填写销售订单并审核，根据审核通过的销售订单生成发货单并审核；仓管部业务员根据审核通过发货单生成销售出库单并审核；销部业务填写销售专用发票；财务部会计审核发票确认应收款并生成凭证，存货会计对销售出库单进行记账并生成凭证。【业务说明】该业务是企业的一笔签订销售合同，销售代销商品业务【业务完成】1.填制销售订单（1）2016年7月22日销售部王静在企业应用平台执行【业务工作】—【供应链】—【销售管理】—【销售订货】—【销售订单】命令,打开【销售订单】窗口。（2）单击【增加】按钮，修改“订单号”为“XS001”，选择“销售类型”为“普通销售”，录入销售合同中的相关信息后，在任务栏中单击【审核】按钮，并【保存】退出。如图2-134所示。【业务完成】2.生成销售专用发票（1）销售业务员王静在企业应用平台中执行【业务工作】—【供应链】—【销售管理】—【销售开票】—【销售专用发票】命令，打开【销售专用发票】窗口。单击【增加】按钮，系统弹出【查询条件选择-参照订单】窗口，选择相应的订单，单击【确定】按钮，修改“发票号”为“025568578”，单击【保存】按钮，如图2-135所示。单击【复核】按钮，复核销售专用发票。2.生成销售专用发票单击【复核】按钮，复核销售专用发票。（3）自动生成并审核发货单销售发票生成后，系统会自动生成销售发货单。可执行以下操作：销售业务员王静在销售模块中执行【销售管理】—【销售发货】—【发货单】命令，打开【发货单】窗口就可以查看系统根据销售专用发票自动生成的发货单，如图2-136所示。（3）自动生成并审核发货单3.生成销售出库单（1）2016年7月22日，仓管部常浩在企业应用平台执行【业务工作】—【供应链】—【库存管理】—【出库业务】—【销售出库单】命令，打开【销售出库单】窗口。单击【增加】按钮，选择【生单】—【销售生单】按钮，打开【查询条件选择-销售发货单列表】窗口，如图2-137所示。单击【确定】按钮，打开【销售生单】窗口，选择相应的发货单，如图2-138所示。3.生成销售出库单单击【确定】按钮，打开【销售生单】窗口，选单击【确定】按钮，系统生成一张销售出库单，如图2-139所示。单击【确定】按钮，系统生成一张销售出库单，如图2-139所示单击【保存】按钮，再单击【审核】按钮单击【保存】按钮，再单击【审核】按钮4.销售发票审核与制单（或发票现付制单）（1）2016.7.22，财务部钱红在企业应用平台中执行【业务工作】—【财务会计】—【应收款管理】—【应收单据处理】—【应收单据审核】命令，打开【应付单据查询条件】窗口，单击【全选】，单击【审核】按钮。结果如图2-140所示。4.销售发票审核与制单（或发票现付制单）（2）执行【制单处理】命令，选择【发票制单】，单击【确定】，选择需要制单的记录，凭证类别选中【记账凭证】，单击【制单】系统生成相关凭证，把凭证贷方的“主营业务收入”修改为“应付账款/暂估应付款”，供应商选择“五倍公司”（在此之前请增加供应商“五倍公司”）单击【保存】，如图2-141所示。（2）执行【制单处理】命令，选择【发票制单】，单击【确定】，5.收款并核销（1）2016.7.22，财务部唐清在企业应用平台中执行【业务工作】—【财务会计】—【应收款管理】—【收款单据处理】—【收款单据录入】命令，打开【收款单据录入】窗口，录入转账支票的相关信息，单击【保存】，如图2-142所示。5.收款并核销（2）2016.7.22，财务部钱红在企业应用平台中执行【业务工作】—【财务会计】—【应收款管理】—【收款单据处理】—【收款单据审核】命令，打开【收款单查询条件】窗口，单击【确定】，系统弹出收付款列表，双击打开收款单，单击【审核】按钮，系统提示是否立即制单，选择【是】，完成审核并生成记账凭证，单击【保存】，如图2-143所示。（2）2016.7.22，财务部钱红在企业应用平台中执行【业（3）关闭当前【填制作证】窗口，单击【收付款单录入】窗口菜单上的【核销】按钮，系统弹出【核销条件】窗口，如图2-144所示。单击【确定】按钮，输入本次结算金额为“46800”或者双击“销售专用发票”，单击【保存】按钮。单击【确定】按钮，输入本次结算金额为“46800”或者双击“销售专用发票”，单击【保存】按钮。（3）关闭当前【填制作证】窗口，单击【收付款单录入】窗口菜单6.结转代销成本（1）2016.7.22，财务部钱红在企业应用平台中执行【业务工作】—【供应链】—【存货核算】—【业务核算】—【正常单据记账】命令，打开【查询条件选择】窗口，选择需要记账的单据。（2）单击【记账】按钮，将销售专用发票记账，系统提示“记账成功”，单击【确定】按钮。（3）执行【财务核算】—【生成凭证】命令，打开【查询条件】窗口，单击【确定】按钮，打开【未生成凭证单据一览表】窗口，单击【选择】栏，或单击【全选】按钮，选中待生成凭证的单据，单击【确定】按钮。（4）选择【记账凭证】如图2-145所示。单击【生成】按钮，生成一张记账凭证，如图2-146所示6.结转代销成本单击【生成】按钮，生成一张记账凭证，如图2-单击【保存】按钮。单击【保存】按钮。七、受托代销结算业务【业务描述】7月25日，开出代销清单，收到利民公司的发票，取得相原始单据如图2-147、图2-148、图2-149、图2-150所示。七、受托代销结算业务ERP供应链管理系统课件情境二-采购管理岗位【业务说明】该业务是企业的一笔开具代销清单、收取代销手续费、与委托方结算的业务。在ERP系统中它是由多个岗位共同来完成的一个操作业务。【岗位说明】采购部业务员填制受托代销结算单；财务部会计填制付款单，审核发票确认应付款并生成凭证。【业务说明】该业务是企业的一笔开具代销清单、收取代销手续费、【业务完成】1.受托代销结算（1）2016年7月25日，采购部成园在企业应用平台中执行【业务工作】—【供应链】—【采购管理】—【采购结算】—【受托代销结算】命令，打开【受托代销结算】窗口，选择供应商为“利民公司”，单击【确定】按钮，输入发票号为“01556850”，按照开具的受托代销结算单修改结算数量为“50”。如图2-151所示。（2）双击【选择】，再单击【结算】按钮，系统提示“结算完成。”（3）执行【采购发票】—【采购专用发票】命令，打开【采购专用发票】窗口，单击【浏览】按钮，即可看到已结算的采购专用专票。【业务完成】（2）双击【选择】，再单击【结算】按钮，系统提示2.应付单据审核与制单（1）2016.7.25，财务部钱红在企业应用平台中执行【业务工作】—【财务会计】—【应付款管理】—【应付单据处理】—【应付单据审核】命令，打开【应付单据查询条件】窗口，单击【确定】，系统弹出【应付单据列表】窗口。（2）双击【选择】栏，或单击【全选】按钮，单击【审核】按钮，系统完成审核并给出审核报告，单击【确定】即可退出。（3）执行【制单处理】命令，打开【制单查询】窗口，选择【发票制单】，单击【确定】按钮，打开【采购发票】制单窗口。（4）选择【记账凭证】，再单击【全选】按钮，选中要制单的【采购专用发票】，单击【制单】生成一张记账凭证，如图2-152所示。2.应付单据审核与制单3.填制销售专用发票（1）2016年7月25日，销售部王静在企业应用平台中执行【业务工作】—【供应链】—【销售管理】—【销售开票】—【销售专用发票】命令，打开【销售专用发票】窗口。（2）单击【增加】按钮，录入发票相关信息，如图2-153所示（单击【保存】按钮，再单击【复核】按钮，系统完成复核即可退出。3.填制销售专用发票（单击【保存】按钮，再单击【复核】按钮，4.应收单审核与制单（1）2016.7.25，财务部钱红在企业应用平台中执行【业务工作】—【财务会计】—【应收款管理】—【应收单据处理】—【应收单据审核】命令，打开【应付单据查询条件】窗口，单击【全选】，单击【审核】按钮。（2）执行【制单处理】命令，选择【发票制单】，单击【确定】，选择需要制单的记录，凭证类别选中【记账凭证】，单击【制单】系统生成相关凭证，单击【保存】，如图2-154所示。4.应收单审核与制单5.应付冲应收（1）2016.7.25，财务部钱红在企业应用平台中执行【业务工作】—【财务会计】—【应付款管理】—【转账】—【应付冲应收】命令，打开【应付冲应收】窗口，如图2-155所示。供应商选择“利民公司”，单击应收，客户选择“利民公司”,单击【确定】按钮，如图2-156所示。5.应付冲应收供应商选择“利民公司”，单击应收，客户选择“利在转账金额处分别输入“4240”，单击【保存】按钮，系统询问是否立即制单，单击【是】按钮，系统生成一张记账凭证,如图2-157所示。在转账金额处分别输入“4240”，单击【保存】按钮，系统询ERP供应链管理系统课件情境二-采购管理岗位6.付款并核销（1）2016.7.25，财务部唐清在企业应用平台中执行【业务工作】—【财务会计】—【应付款管理】—【付款单据处理】—【付款单据录入】命令，打开【付款单据录入】窗口，录入付款单据的相关信息，单击【保存】按钮，如图2-158所示。6.付款并核销（2）2016.7.25，财务部钱红在企业应用平台中执行【业务工作】—【财务会计】—【应付款管理】—【付款单据处理】—【付款单据审核】命令，打开【付款单查询条件】窗口，

单击【确定】，系统弹出【收付款列表】，双击打开付款单，单击【审核】按钮，系统提示是否立即制单，单击【是】按钮，系统生成一张记账凭证,如图2-159所示单击【保存】。（3）再回到【付款单审核】窗口，单击【核销】按钮，弹出【核销条件】，单击【确定】，双击采购专用发票，单击【保存】。（2）2016.7.25，财务部钱红在企业应用平台中执行【业八、固定资产采购业务【业务描述】2016年7月26日，向天南公司采购汽车一辆，取得相原始单据如图2-160、图2-161、图2-162、图2-163、图2-164所示。八、固定资产采购业务ERP供应链管理系统课件情境二-采购管理岗位【业务说明】该业务是企业的一笔固定资产采购业务，由采购部签订采购合同，供应商向本企业开出专用发票，当天收到货物，支付货款。在ERP系统中它是由多个岗位共同来完成的一个操作业务。【岗位说明】采购部业务员根据购销合同填写采购订单并审核，根据审核通过的采购订单生成到货单并审核；仓管部业务员根据审核通过采购到货单生成采购入库单并审核；采购部业务员根据供应商开过来的发票填写采购专用发票，根据发票和入库单进行采购结算确认采购成本；财务部会计审核发票确认应付款并生成凭证，固定资产会计生成凭证。【业务说明】该业务是企业的一笔固定资产采购业务，由采购部签订【业务完成】1.增加固定资产相关设置（1）【基础设置】—【基础档案】—【业务】—【仓库档案】，单击【增加】按钮，增加固定资产库，选择资产仓复选框，如图2-165所示，再单击【保存】按钮。【业务完成】（2）【基础设置】—【基础档案】—【存货】—【存货分类】，增加“05固定资产”分类，如图2-166所示。（2）【基础设置】—【基础档案】—【存货】—【存货分类】，增（3）【基础设置】—【基础档案】—【存货】—【计量单位】，单击“单位”，单价【增加】按钮，系统显示计量单位窗口，增加“07-台”的计量单位，单击【保存】，如图2-167所示。（3）【基础设置】—【基础档案】—【存货】—【计量单位】，单（4）【基础设置】—【基础档案】—【存货】—【存货档案】，单击【固定资产】，单击【增加】按钮，增加固定资产，属性选择外购和资产，单击【保存】，如图2-168所示。（4）【基础设置】—【基础档案】—【存货】—【存货档案】，单2.填写采购订单（1）2016.7.26，采购部成园在企业应用平台中执行【业务工作】—【供应链】—【采购管理】—采购订货—采购订单命令，打开采购订单窗口，单击【增加】按钮，修改订单编号为CG0009，选择业务类型为“固定资产”、采购类型为正常采购，选择供应商为“天南公司”，选择部门为采购部，选择业务员为成园；在表体中选择存货，输入数量，原币单价，计划到货日期等信息，如图所示单击【保存】。单击【审核】按钮，审核填制的采购订单2.填写采购订单单击【保存】。单击【审核】按钮，审核填制的采2.生成采购到货单（1）2016.7.26，采购部成园在企业应用平台中执行【业务工作】—【供应链】—【采购管理】—【采购到货】—【到货单】命令，打开到货单窗口。（2）单击【增加】按钮，选择“业务类型”为“固定资产”；选择生单—采购订单命令，打开查询条件选择-采购订单列表过滤窗口，单击确定按钮，如图2-170所示。2.生成采购到货单（3）系统弹出拷贝并执行窗口，如图2-171所示选中所要拷贝的采购订单，单击【确定】按钮，系统自动生成到货单，如图2-172所示（3）系统弹出拷贝并执行窗口，如图2-171所示选中所要拷贝单击【保存】按钮（4）单击【审核】按钮。根据采购订单生成采购到货单。（5）单击【退出】按钮。单击【保存】按钮3.生成采购入库单（1）2016.7.26，仓管部王静在企业应用平台中执行【业务工作】—【供应链】—【库存管理】—【入库业务】—【采购入库单】命令，打开【采购入库单】窗口，单击【增加】选择【生单】—采购到货单（蓝字）命令，打开查询条件选择-采购到货单列表过滤窗口，如图2-173所示单击【确定】按钮，打开到货单生单列表，如图2-174所示3.生成采购入库单单击【确定】按钮，打开到货单生单列表，如图选择对应的到货单表头，单击【确定】按钮，系统自动生成采购入库单，选择相应的仓库，单击【保存】按钮，如图2-175所示。选择对应的到货单表头，单击【确定】按钮，系统自动生成采购入库单击【审核】按钮审核入库单单击【审核】按钮审核入库单4.填制采购发票（1）2016.7.26，采购部成园在企业应用平台中执行【业务工作】—【供应链】—【采购管理】—【采购发票】—【采购专用发票】命令，打开【采购专用发票】窗口。（2）单击【增加】按钮，选择【生单】—【入库单】命令，打开【查询条件选择-采购入库单列表过滤】窗口，单击【确定】按钮，如图2-176所示。4.填制采购发票（3）系统弹出拷贝并执行窗口，如图2-177所示。选中所要拷贝的采购入库单，单击【确定】按钮，系统自动生成采购专用发票，修改发票号为“01556849”，单击【保存】，如图2-178所示。（3）系统弹出拷贝并执行窗口，如图2-177所示。选中所要拷5.采购结算（1）2016.7.26，采购部成园在企业应用平台中执行【业务工作】—【供应链】—【采购管理】—【采购专用发票】，单击【结算】按钮，系统显示“已结算”标志，如图2-179所示。5.采购结算6.财务部门确认应付账款（1）2016.7.26，财务部钱红在企业应用平台中执行【业务工作】—【财务会计】—【应付款管理】—【应付单据处理】—【应付单据审核】命令，打开【应付单据查询条件】窗口，单击【确定】，系统弹出【应付单据列表】窗口，如图2-180所示。双击未审核的应付单进去，如图2-181所示6.财务部门确认应付账款双击未审核的应付单进去，如图2-18单击【审核】按钮，单击【是】，系统自动生成一张记账凭证，单击【保存】，如图2-182所示。单击【审核】按钮，单击【是】，系统自动生成一张记账凭证，单击ERP供应链管理系统课件情境二-采购管理岗位7.固定资产卡片生成（1）固定资产——采购资产：【财务会计】—【固定资产】-【设置】-【资产类别】，增加资产类别“机器设备”，单击【保存】，如图2-183所示。7.固定资产卡片生成打开【采购资产】窗口，单击【增加】，进入【采购资产分配设置】，录入相应的类别编号、类别名称、使用部门、使用状况，单击【保存】，生成一张固定资产卡片，再单击【保存】，如图2-184所示。打开【采购资产】窗口，单击【增加】，进入【采购资产分配设置】8.付款并核销（1）2016.7.26，财务部唐清在企业应用平台中执行【业务工作】—【财务会计】—【应付款管理】—【付款单据处理】—【付款单据录入】，打开付款单窗口，录入相关信息，单击【保存】，如图2-185所示。8.付款并核销（2）2016.7.26，财务部钱红在企业应用平台中执行【业务工作】—【财务会计】—【应付款管理】—【付款单据处理】—付款单据审核命令，打开付款单查询条件窗口，双击付款单进去，单击【审核】按钮，系统完成审核并给出审核报告，同时询问是否生凭证，图2-186所示，选择【是】，生成记账凭证，单击【保存】，如图2-187所示。（2）2016.7.26，财务部钱红在企业应用平台中执行【业ERP供应链管理系统课件情境二-采购管理岗位（3）执行【核销处理】—【手工核销】，打开【手工核销】窗口，选择“供应商”，单击【确定】，如图2-188所示（3）执行【核销处理】—【手工核销】，打开【手工核销】窗口，输入本次结算金额，单击【保存输入本次结算金额，单击【保存九、期初入库本期收到专用发票的采购暂估处理业务【业务描述】2016年7月28日，收到2016年6月30日入库的电脑桌80张的发票，取得相原始单据如图2-190所示。九、期初入库本期收到专用发票的采购暂估处理业务【业务说明】该业务是企业的一笔上期入库本期收到发票的采购业务，供应商向本企业开出专用发票。在ERP系统中它是由多个岗位共同来完成的一个操作业务。【岗位说明】采购部业务员根据供应商开过来的发票填写采购专用发票，根据发票和入库单进行采购结算确认采购成本；财务部会计审核发票确认应付款并生成凭证，存货会计对采购入库单进行记账并生成凭证。【业务说明】该业务是企业的一笔上期入库本期收到发票的采购业务【业务完成】1.生成采购专用发票（1）2016.7.28，采购部成园在企业应用平台中执行【业务工作】—【供应链】—【采购管理】—【采购发票】—【采购专用发票】命令，打开【采购专用发票】窗口。（2）单击【增加】按钮，选择【生单】—【入库单】命令，打开【查询条件选择-采购入库单列表过滤】窗口，如图2-191所示单击【确定】按钮【业务完成】单击【确定】按钮（3）系统弹出【拷贝并执行】窗口，如图2-192所示选中所要拷贝的采购入库单，单击【确定】按钮，系统自动生成采购专用发票，修改发票号为“01567898”,单击【保存】按钮，如图2-193所示。（3）系统弹出【拷贝并执行】窗口，如图2-192所示选中所要ERP供应链管理系统课件情境二-采购管理岗位2.采购结算（1）2016.7.28，采购部成园在企业应用平台中执行【业务工作】—【供应链】—【采购管理】—【采购结算】—【手工结算】命令，打开【手工结算】窗口，如图2-194所示2.采购结算（2）单击【选单】按钮，打开【结算选单】窗口，如图2-195所示单击【查询】按钮，打开【查询条件选择-采购手工结算】窗口，单击【确定】，如图2-196所示。（2）单击【选单】按钮，打开【结算选单】窗口，如图2-195ERP供应链管理系统课件情境二-采购管理岗位单击【查询】按钮，打开【查询条件选择-采购手工结算】窗口，单击【确定】，如图2-196所示。单击【查询】按钮，打开【查询条件选择-采购手工结算】窗口，单选择对应的“采购发票”和“入库单”，如图2-197所示。选择对应的“采购发票”和“入库单”，如图2-197所示。（4）单击【确定】按钮，系统回到【手工结算】窗口，如图2-198所示，单击【结算】按钮，系统显示完成结算，如图2-199所示。（4）单击【确定】按钮，系统回到【手工结算】窗口，如图2-13.财务部门确认应付账款（1）2016.7.28，财务部钱红在企业应用平台中执行【业务工作】—【财务会计】—【应付款管理】—【应付单据处理】—【应付单据审核】命令，打开【应付单据查询条件】窗口，如图2-200所示单击【确定】，系统弹出【应付单据列表】窗口，如图2-201所示3.财务部门确认应付账款单击【确定】，系统弹出【应付单据列表双击应付单进去，单击【审核】按钮，如图2-202所示，系统自动生成一张记账凭证，如图2-203所示，单击【保存】双击应付单进去，单击【审核】按钮，如图2-202所示，系统自4.结算成本处理（1）2016.7.28，财务部钱红在企业应用平台中执行【业务工作】—【供应链】—【存货核算】—【业务核算】—【结算成本处理】命令，打开【暂估处理查询】窗口，选中各个【库】前的复选框，再选中未全部结算的单据是否显示，如图2-204所示。单击【确定】按钮，打开【暂估结算表】窗口，如图2-205所示4.结算成本处理单击【确定】按钮，打开【暂估结算表】窗口，如双击【选择】栏，或单击【全选】按钮，选中要暂估结算的结算单，单击【暂估】按钮，系统显示暂估处理完成，如图2-206所示。双击【选择】栏，或单击【全选】按钮，选中要暂估结算的结算单，ERP供应链管理系统课件情境二-采购管理岗位5.生成红蓝回冲单凭证（1）2016.7.28，财务部钱红在企业应用平台中执行【业务工作】—【供应链】—【存货核算】—【财务核算】—【生成凭证】命令，打开【生成凭证】窗口。（2）单击【选择】按钮，打开【查询条件】窗口，如图2-207所示。单击【确定】按钮，打开【未生成凭证单据一览表】窗口，如图2-208所示5.生成红蓝回冲单凭证单击【确定】按钮，打开【未生成凭证单据单击【选择】栏，单击【确定】按钮，打开【生成凭证】窗口，如图2-209所示单击【选择】栏，单击【确定】按钮，打开【生成凭证】窗口，如图单击【生成】按钮，生成两张记账凭证，如图2-210、图2-211所示，再单击【保存】按钮。单击【生成】按钮，生成两张记账凭证，如图2-210、图2-2十、本期货到票未到的采购暂估业务【业务描述】2016年7月30日，收到向北胜公司采购的书桌500张，货物已验收入库，取得相原始单据如图2-212所示。十、本期货到票未到的采购暂估业务【业务说明】该业务是企业的一笔货已验收入库，发票未收到的采购入库暂估记账业务。在ERP系统中它是由多个岗位共同来完成的一个操作业务。【岗位说明】采购部业务员根据购销合同填写采购订单并审核，根据审核通过的采购订单生成到货单并审核；仓管部业务员根据审核通过采购到货单生成采购入库单并审核；存货会计对采购入库单进行暂估记账并生成凭证。【业务说明】该业务是企业的一笔货已验收入库，发票未收到的采购【业务完成】1.填写采购订单（1）2016.7.30，采购部成园在企业应用平台中执行【业务工作】—【供应链】—【采购管理】—【采购订货】—【采购订单】命令，打开【采购订单】窗口。（2）单击【增加】按钮，修改“订单编号”为“CG0001”，选择“采购类型”为“正常采购”，选择“供应商”为“