基金可行性研究报告

PAGEPAGE2项目编号：黑龙江省进展信息产业专项资金项目可行性争辩报告项目名称 哈尔滨市机动车驾驶员培训系统企业名称 哈尔滨焱泰华中科技开发有限责任公司推举单位申请日期 2009 年 04 月 15 日黑龙江省信息产业厅黑龙江省进展信息产业专项资金项目可行性争辩报告黑龙江省进展信息产业专项资金项目可行性争辩报告哈尔滨焱泰华中科技开发有限责任公司-I-哈尔滨焱泰华中科技开发有限责任公司-I-目 录总论 11、企业基本状况 12、企业法人简况 13、项目的社会意义、当前进展状况、申报专项基金的重要性 24、技术开发概述、本单位实施项目的优势和风险 45、可行性报告争辩的依据和范围 66、主要技术经济指标对比 77、可行性争辩报告结论 7一、申报企业基本状况 企业人员及开发力量论述 8企业负责人的基本状况 企业人员基本状况 新产品开发力量状况 10企业财务经济状况 企业管理状况 企业管理制度 12质量保障体系 12产权明晰状况 13经营网络建设 13企业商誉 13二、项目技术可行性分析 13产品的技术开发论述 项目争辩开发的目的和意义 13产品学问产权 15项目的关键技术 15项目创新点论述 16争辩内容和方法、技术路线 19产品的技术性能水平与国内外先进水平的比较 22项目的成熟性和可行性论述 22产品对国家现有规范、标准的符合程度 23三、项目产品市场调查和需求猜测 23国内外市场调查和猜测 23主要用途 23主要使用领域的需求量和将来市场猜测 24产品经济寿命周期及所处阶段 24国内竞争对手状况 24国内外市场竞争力量 25替代进口或出口的可能性分析 27产品销售猜测 27产品方案、建设规模 28营销方案 28主要销售的地区、领域、对象 28已有相应的销售和服务网络 29四、原辅材料 29五、项目实施方案 29技术方案 29具体技术方法 29实现的技术参数 错误未定义书签。项目的备选方案 31项目预备 31项目管理及生产人员状况 32特殊行业许可证 32项目方案 32六、环境爱护与劳动安全 346.1“三废”状况 346.2劳动爱护和安全 34七、投资预算与资金筹措 34新增固定资产投资估算 34流淌资金估算 35资金的筹措 35投资使用方案 36八、经济、社会效益分析 36生产成本和销售收入估算 36总成本费用 36产品销售收入猜测 38财务分析 39基础财务报表 39财务指标分析 40项目的风险性及不确定性分析 42项目的风险 42盈亏平衡分析及敏感性分析 43社会效益分析 45哈尔滨焱泰华中科技开发有限责任公司第PAGE哈尔滨焱泰华中科技开发有限责任公司第21页总论1、企业基本状况123开业时间：2007322注册资金：壹佰万元企业登记注册类型：有限责任公司网服务与网站运营等于一体并通过黑龙江省软件行业协会认证的创新性科技公司。2、企业法人简况哈尔滨焱泰华中科技开发有限责任公司（是IT、纺和互联网市场的成熟理解，在互联网运营方面深化了效益。目前，焱泰科技进展势头良好，正在进行《哈尔滨市机动车驾驶员培训系统》项目的开发，争取高质量完成。3、项目的社会意义、当前进展状况、申报专项基金的重要性项目的社会意义于VPNVPN处理中间件系统在信息化的过程中将起到乐观的推动作用。当前进展状况《哈尔滨市机动车驾驶员培训系统（以下简称：驾驶员培训系统）接受了当前主流数据库 Oracle,并行处理数据。智能化的查询与优化、精确     的信息处理，信息的反馈达到高效准时，信息的存储与存取、满足简单应用的数据模型，考试数据达到公正公正，学员信息时时管理签到信息精确     准时上传并能够准时查询到学员的各项信息对签到和考试方面进行了大量的争辩工作最终使考试操作简洁快速，学员签到也做到了快速、精确     。VPN客户端系统专机。VPN客户端的应用提高了服务器的VPN客户端已经在各驾校的驾驶员培训系统中稳定的试运行，试用较成功。申请专项资金的重要性22008家指导和联合攻关、业务费，其中人员工资占了70%以上，其余资金用于VPNVPN息产业厅有关领导及专家能够对本项目赐予确定和支持。4、技术开发概述、本单位实施项目的优势和风险技术开发概述50％。本系统的数据信息都是从远程服务器获得，以往的数据都是在本地，信息处理担忧全，尽管是从远程服务器获得，可能由于网路的缘由也会担忧全，但本系统接受了通过（VPN）连接服务器方式，这样做到了既安全，又省资源。VPN，即虚拟专用网，是通过一个公用网络（通常是因特网）建立一个临时的、安全的连接，是一条穿过混乱的公用网络的安全、稳VPNVPN架构中接受了多种安全机制，如隧道技术（Tunneling加解密技术（ Encryption、密钥管理技术、身份认证技术（Authentication）等，通过上述的各项网络安全技术，确保资料在公众网络中传输时不被窃取，或是即使被窃取了，对方亦无法读取数据包内所传送的资料。本单位实施项目的优势B2CB2BCRM本单位实施项目的风险VPN有实力的数据处理争辩机构都在深化地争辩和开发数据处理中间件件有以下体会：乐观参与高水平测试，客观评价项目的技术水平，量化与的需求，研制符合实际应用的软件。拓展在技术领域内的沟通和合作，制定进展战略。以较低的价格供应适合用户需要的产品和服务。5、可行性报告争辩的依据和范围6、主要技术经济指标对比该项目实施前后主要技术经济指标对比如下：表1 主要技术经济指标对比序号项目单位实施前实施后1建设规模套/年—60.002劳动定员人10.0030.003项目总投资万元125.43334.774建设投资万元100.00186.005流淌资金万元25.43148.776销售收入万元—360.007上缴税金万元—34.808利润总额万元—136.069净利润万元—115.6510内部收益率(税前)%—71.5511静态投资回收期年—2.3812动态投资回收期年—2.6013投资利润率%—86.7214投资利税率%—111.8915盈亏平衡产量台—43.0016盈亏平衡生产力量利用率%—21.317、可行性争辩报告结论黑龙江省进展信息产业专项资金项目可行性争辩报告黑龙江省进展信息产业专项资金项目可行性争辩报告一、申报企业基本状况企业人员及开发力量论述1)基本状况4滨工业高校软件工程专业，硕士。主要经受时间 参与项目 单位1998.3-2007.7 哈尔滨工业高校软件工程有限公司 产品经2004.5-2007.7 黑龙江恒通科技有限公司 产品经理2007年-至今 哈尔滨焱泰华中科技开发有限责任公司 总经理技术专长计算机软件开发。娴熟把握技术专长如下：操作系统：/Linux/windows；数据库：oracle/mysql；语言：C/C++/VC/awk/shell；中间件：tomcat。创新意识《哈尔滨市机动车驾驶员培训系统》和《殡葬系统》等系统项目。踏实走好每一步，部分技术可达到国内先进水平。这些技术的开发，一打造精品”为经营理念，形成自己独特的公司文化。开拓力量黑龙江省进展信息产业专项资金项目可行性争辩报告黑龙江省进展信息产业专项资金项目可行性争辩报告2007主要工作业绩先后参与完成过以下项目：时间 参与项目1998.7-2000.3 972000.3-2000.7 黑龙江省地税活报表系统2000.7-2001.7 0052001.7-2002.5 工商银行总行互联网信息采集系统2002.5-2003.8 哈尔滨市网通光纤认证计费系统哈尔滨市网通ADSL认证计费系统哈尔滨市中小集团认证计费系统2003.9-至今 计费和营帐产品线经理2004.5-至今 数据压缩产品线产品经理2004.6-2004.8 0162004.9-2005.1 网络“零拷贝”技术实现2006.8-2007.4 网通城域网snmp管理2007.4-至今 VOIP电话系统企业人员基本状况273813411管理1人、财务管理1人；技术研发人员16人；互联网的应用、开728团队。新产品开发力量状况200815200814%。技术开发队伍状况005安全项目的基础科研项目的领跑产品开发状况业单位量身开发了各类管理软件及网络平台，包括B2C电子商务系B2BOACRM坚持以互联网先进技术为基础打造精品互联网平台。企业财务经济状况199519981-11-2，200020031-3。表1-1 上年末企业财务状况（单位：万元）项目金额项目金额总资产20548.00上交税费506.00总负债5742.00流淌比率1.02固定资产总额7210.00速动比率0.63总收入11146.00总资产酬劳率13.26%产品销售收入7974.00净资产收益率18.41%工业增加值3210.00应收帐款周转率518.12%净利润2726.00争辩开发经费1270.00项目年度工业增加值销售收入项目年度工业增加值销售收入利润总额净利润上交税费2004年7,200.008,600.004,388.062,940.00550.002005年8,800.009,800.004,985.073,340.00620.002006年11,900.0012,000.006,089.554,080.00760.00表1-3 2000-2003年收入支出状况（单位：万元）项目 年份2000年2001年2002年2003年总资产（万元）5488.0012324.0017678.0020548.00产品销售收入（万元）1351.005612.009068.007974.00研发经费（万元）253.00558.00758.001270.001.3企业管理状况1.3.1企业管理制度质量保障体系8946/生产D-Link焱泰科技全部承接和研发的项目都能够严格依据质量体系的要起到了很好的规范作用。产权明晰状况经营网络建设焱泰科技的经营理念是科技领先、以人为本、质量一流、信誉至上，主要针对省内市场，正在努力开拓东北市场，努力扩大在全国的市场份额。企业商誉二、项目技术可行性分析产品的技术开发论述项目争辩开发的目的和意义经济稳步增长，人们的物质生活水平得到了很大的提高，驾驶也由职业技能向生活技能转变。同时驾照、英语、计算机一起成为二十一世纪人才的首选三大技能；特殊是入关以后进一步加速了车辆的普及，学车已经成为社会热点，掀起了一股学车的热潮。这样的热潮也给我们带来一系列的管理问题，特殊是对车辆和20033010400049703加强”实施意见》的精神，严把机动车驾驶员培训、考试管理。针同时，也能监督检查机动车驾驶员培训市场的经营行为、教学行为和管理行为，维护市场的正常经营秩序。负责考试员、教员、教练员的培训、考核和资格认定，核发《机动车驾驶培训教员、教练员准教证》和《考试员证培训教研、培训质量评估，大力推广新技术，为机动车驾驶员培训工作供应服务。产品学问产权主学问产权。本项目完成的系统设计、标准规范、数据产品及所开发的应用软件系统，包括应用软件产品、各类文档等，版权属于哈尔滨市机动车驾驶员培训行业管理办公室。项目的关键技术1）关键技术⑴管理平台C/S技术应用服务器运行数据负荷较轻。数据的储存管理功能较为透亮     。⑵门户平台架构J2EE技术J2EEJ2EE为搭建具有可伸缩性、机敏性、易维护性的商务系统供应IT可伸缩性，稳定的可用性。J2EEAPIJ2EE平台由一整套服务Service、应用程序接口APIs）协议构成，它对开发基于Web⑶数据交换标准我们在制定数据交换标准的过程中，遵循了以下几个基本设计原则：标准和规范；模块结构；可扩展性；可实现性；精简性等原则。（4）VPN技术VPN(Virtual为用户供应专用网的全部各种功能。用网。例如：利用公用电话网可以构建“虚拟专用电话网2）已有技术⑴主流WEB平台技术。⑵大型数据库技术。⑶多层架构技术。Browser/WebServer/DBServer结构具有以下典型的特征：分布在网络上的服务器特征标准扫瞄器Browser（IE/Netscape/NeoPlanet）界面特征⑸稳定的事务处理技术。处理技术，并行数据库管理系统的事务处理技术。项目创新点论述需求驱动在项目建设过程中，始终要以满足业务管理的需要、业务监督的的建设。标准先行标准法规是系统的规律支撑。在系统建设前，首先明确系统运行围绕数据数据是任何系统中最重要的资源。系统接受数据整合的方式，在业务系统相对独立的基础上，进行数据的采集、整理、比对、发布、共享和交换。逐步扩展在建设过程中应接受原型迭代法，即首先建立最小功能集和最小数据集，然后不断完善和扩充，努力做到边建设、边应用、边见效。5、本项目产品的主要技术特点：先进性在建设系统时，要充分接受先进技术。在体系结构、平台技术、开发技术上都要充分考虑技术路线的先进性。接受国际领先的技术，才能够建设国际领先的系统。本设计方案立足先进技术，接受最新科技成果，使项目具备国内位供应此建议。成熟能系统的运行，涉及到办公的质量和效率，所以要求系统具有相当量的成功案例。本方案供应的产品都是经过市场考验的成熟产品，技术路线已经成型，并拥有大量成功客户。高安全性驾驶员培训管理有自己特殊的安全要求，数据的安全性已经成为系统的基本要求。涉密系统对系统的安全需求更是格外之高。本系统设计了完善的安全体制，从应用安全、网络安全到安全管理，有一套完全试用于数字化的体系结构。高可扩展性系统有一个业务渐渐丰满，不断进展的过程。数据进展快速，这就要求系统有很强的扩展力量。本方案全部推举的技术架构及设计均考虑到随着应用的逐步完善和用户数量的渐渐增加，系统还能够进行不断扩展的要求。可移植行计算机技术的进展一日千里，软件系统的平台无关性大大的降低方向。而且系统的可移植性为系统扩展性开拓了更大的空间。本系统设计的全部软件产品，都支持跨平台技术。集成性在本方案中设计的软件系统与原有硬件系统之间可以便利地实现集中到应用软件的开发和推广中，从时间和进度上促进本项目的成功应用和管理。争辩内容和方法、技术路线系统是以计算机硬件与网络通信平台为依托，以政策、法规、规范、标准、信息化机构以及安全体系为保障，以数据为枢纽的信息服务系统。 标准规范体系标准规范体系安全保障体系网站系统数据规范用户行为安全学校管理 培训管理 考试管理业务规范发票管理外部应用系统管理应用权限安全公共数据存取规范业务系统平台数据交换体系公共数据维护管理同步备份系统访问安全共享交换基础数据 管理数据 统计数据历史数据代码规范数据安全核心数据系统管理软件、网络操作系统、数据库系统接口规范服务器系统 存储备份系统帮助系统络安全计算机网络及硬件平台

工作人员、监察人员、领导、系统维护人员上图为系统体系结构图HTTP（HTTP的SOAP协议系统的使用人员主要由驾驶员、系统操作人员和监督人员，管理人员。两个体系⑴安全保障体系管理机制两个方面为业务数据供应安全保障。与构建都要把安全保障作为关键部分。⑵标准规范体系数据标准规范：公共数据元标准、公共代码标准、公共数据存取规范、数据交换规范。数据中心之间整合。管理标准规范：标准管理、安全管理、数据管理、项目管理，用于指导系统日常运行管理、数据维护管理。数据中心统筹，协调各业务部门联合制定。两个平台⑴业务系统平台⑵基础设施平台黑龙江省进展信息产业专项资金项目可行性争辩报告扫描仪等。多层架构Browser/WebServer/DBServer结构具有以下典型的特征：分布在网络上的服务器特征Browser（IE/Netscape/NeoPlanet）界面特征J2EEJava2J2EEJava平Java2平台的标准版，J2EE例如"JDBCAPI、CORBA技术以及能够在Internet同时还供应了对EJ（EnterpriseJavaBeanJavaServletsAPJSP（JavaServerXML为一个能够使企业开发者大幅缩短投放市场时间的体系结构。J2EE 体系结构供应中间层集成框架用来满足无需太多费用而又需要高可用性高牢靠性以及可扩展性的应用的需求通过供应统的开发平台，J2EE 降低了开发多层应用的费用和简单性，同时供应哈尔滨焱泰华中科技开发有限责任公司 第21页黑龙江省进展信息产业专项资金项目可行性争辩报告黑龙江省进展信息产业专项资金项目可行性争辩报告哈尔滨焱泰华中科技开发有限责任公司第PAGE哈尔滨焱泰华中科技开发有限责任公司第29页对现有应用程序集成强有力支持，完全支持EnterpriseJavaBeans，有良好的向导支持打包和部署应用，添加名目支持，增加了安全机制，提高了性能。产品的技术性能水平与国内外先进水平的比较项目的成熟性和可行性论述本方案是严格针对哈尔滨市机动车驾驶员培训行业管理办公室的业务需求中规定的内容与要求作出具体的解决方案建议说明。系统设计、系统功能、系统安全、项目实施、测试培训等方面全面阐述我们对哈尔滨市机动车驾驶员培训行业管理办公室业务应用系统的建设思路，旨在挂念建设一个适应现代化科技管理建设和进展需我公司全力以赴，以自身雄厚的技术实力及多年的设计、开发、即符合现实应用需求，又能够适应将来进展需要的，安全、有用和先进的系统。并接受了如下设计依据：设计依据GB/T16260-1996《信息技术软件产品评价质量特性及使用指南GB/T17544-1998《信息技术 软件包 质量要求和测试》GB8566882GB8567—883《计算机软件需求说明编制指南》GB/T1250490《计算机软件质量保证方案规范》GB/T12505-90《计算机软件配置管理方案规范》产品对国家现有规范、标准的符合程度三、项目产品市场调查和需求猜测国内外市场调查和猜测主要用途为，维护市场的正常经营秩序。负责考试员、教员、教练员的培训、考核和资格认定，核发《机动车驾驶培训教员、教练员准教证》和《考试员证协调机动车驾驶员培训有关工作，总结沟通机动车驾驶员培训工作阅历，收集、传递机动车驾驶员培训信息，组织开展机动车驾驶员培训教研、培训质量评估，大力推广新技术，为机动车驾驶员培训工作供应服务。IT网络安全、电子商务、文档管理等众多行业领域。主要使用领域的需求量和将来市场猜测产品经济寿命周期及所处阶段5以上，达产后估计每年市场占有率2-5%左右，随着经济进展和社会进步，使用行业会不断扩大，需求量也会快速增长。国内竞争对手状况目前还国内还没有消灭特地的网格信息平台产品，国外的有OracleIBM国内外市场竞争力量5～10/存996发达国家的各类网格计划已达(/%20enterthegrid/)。

180 其次，网格进展到真正有用和普及需要一个过程。从应用方向看，网格当前主要应用在企业/行业的数据共享上，算，估计大规模的网格异构计算还需要一个较长的过程。从应用范围看，估计企业网格和行业网格今后3～5年内会逐步普及，而全国和全球统一网格的形成还需要若干年的时间。那时，不仅技术问题全部解决，而且一系列网格管理和运作的法规、协定都已完善。理、作业调度技术，聚合计算力量的跨网格节点协同计算技术等。因此，网格给我们带来了的机遇和挑战。服务也将进一步提高我们的工作效率。早形成上海统一的公用网格做预备，是对上海长远进展有重大意义的。替代进口或出口的可能性分析本项目研发的目标之一就是瞄准国内企业网格信息平台市场的为我国政府和企业信息化的深化进展供应坚实的基础。产品销售猜测1.515的还不到5%。因此，市场前景格外宽敞。在行业数据库应用方面，DB2ORACLE、SYBASE、SQLSERVER95%以上的市场。们估量，行业软件和大型企业今后几年将有2-3千家将实现数据集权的国产软件。优质的服务，更好的性能价格比，逐步实现占有国内中间件市场的5%以上的份额。产品方案、建设规模902200/年的力量。营销方案主要销售的地区、领域、对象2003在国家“以信息化带动工业化，以工业化促进信息化”的新型工业化道路的指引下，信息产业将成为西部和东北地区新的经济增长5望大幅提高。综上所述，该项目产品的主要销售领域将放在东北老工业基地，发挥公司优势，努力拓展黑龙江省市场，并逐步向其他地区延长。已有相应的销售和服务网络四、原辅材料五、项目实施方案技术方案1）体系结构黑龙江省进展信息产业专项资金项目可行性争辩报告管理软件子系统包括：驾驶员培训-驾校管理软件；驾驶员培训-驾培中心管理软件；管理系统硬件设备：摄像头、指纹采集仪设备；系统网络拓扑图如下：驾驶员培训管理的主要功能表驾驶员培训管理的主要功能系统 身自检功

实时 数记录功

数据 系统管理

PC自动检查系用指纹验证自动检查系用指纹验证区分训练类训练信息实爱护功关机断电数参数设置，管理器高级统故障教练、学员、型：场地、时保存于管据自动保管理器信息设置，管理考官、管理道路、日夜；理器、学员存；管理器、设置，时间器数据下员的训练时间、IC卡，数据学员IC卡校正，信息身份里程记录功能保存超过5000条同时保存明细、累计查阅软件升级哈尔滨焱泰华中科技开发有限责任公司 第30页黑龙江省进展信息产业专项资金项目可行性争辩报告黑龙江省进展信息产业专项资金项目可行性争辩报告哈尔滨焱泰华中科技开发有限责任公司第PAGE哈尔滨焱泰华中科技开发有限责任公司第32页5.1.3项目的备选方案的方案。Linux具接受Windows程创建多个子进程的方法。进程管理和通信相对简洁。缺点：数据库不能在windows平台上安装，限制了用户群。进程占用资源较多，限制了同时访问数据库的用户数量。方案二：后端数据库、客户端以及管理工具的开发平台都接受windows操作系统。多用户系统的实现接受数据库守护进程创建多个子线程的方法。windows缺点：开发工作量较大，实现简单。项目预备25理、牢靠的故障恢复、高效的并行处理访问把握、数据存储与存取、满足简单应用的数据模型、多媒体数据处理、安全管理、索引技术、OracleSybaseDB2项目管理及Th产人员状况滨担当项目经理，实行项目经理负责制。7522282103424特殊行业许可证需报批。项目方案200482005812月时间完成，具体方案如下：（1）20048200410——资源池中资源的加入、撤出、描述和发觉——异构平台资源的力量评估和比较——任务的资源需求以及与资源池中资源的匹配算法黑龙江省进展信息产业专项资金项目可行性争辩报告11200412——国产数据库查询执行引擎和优化策略改造——透亮     的数据及元数据复制收和传递;传统的并行数据库通常在查询执行时通常是数据向程序移120053模型，用于支持基础设施演进和信息发觉和分析DublinCore（4）20054200561－2台的基本的企业信息处理系统。（5）20057200585-5表5-5项目方案甘特图哈尔滨焱泰华中科技开发有限责任公司 第33页黑龙江省进展信息产业专项资金项目可行性争辩报告黑龙江省进展信息产业专项资金项目可行性争辩报告哈尔滨焱泰华中科技开发有限责任公司第PAGE哈尔滨焱泰华中科技开发有限责任公司第37页六、环境爱护与劳动安全“三废”状况本项目属于计算机软件产品，在生产过程中不产生“三废劳动爱护和安全8521251动法执行。七、投资预算与资金筹措334.77186148.77新增固定资产投资估算（表7-。序号表7-1 新增固定资产估算 （单位：万元）固定资产投资项目 单位 数量金额1小型机 台 190.002微型机 台 1010.003便携机 台 58.004网络交换机 台 23.006投影仪 台 23.007并行机 台 150.008打印机 台 12.009其他预备费用20.00合计186.00黑龙江省进展信息产业专项资金项目可行性争辩报告黑龙江省进展信息产业专项资金项目可行性争辩报告流淌资金估算依据项目新增投资总额，编制流淌资金估算表（表7-。表7-2 流淌资金估算 （单位：万元）项目 年份200420052006200720081 流淌资产25.43150.92311.39504.25506.251.1应收账款0.0072.00192.00240.00240.001.2存货18.1857.1790.39191.74193.741.2.1原材料0.0004.001.2.2燃料0.000.962.5.3在产品8.4725.1335.9880.9280.921.2.4产成品9.3028.6647.0199.52101.521.2.5其他0.411.231.6现金7.2521.7529.0072.5072.502 流淌负债0.002.165.7应付账款0.002.165.767.207.203 流淌资金25.43148.76305.63497.05499.054 本年流淌资金增加额123.34156.86191.42资金的筹措100234.777-3。到位时间资金来源2004到位时间资金来源20042005使用条件企业自有125.43109.34经营积累省信息产业专项资金0.00100.00无偿资助合计125.43209.34334.77投资使用方案1）依据本项目实施进度和筹资方式，编制投资使用方案如下：2004.08～2004.09 使用资金54万元，用于设备选购和系统现；2004.10～2004.12 71.43改进；2005.01～2005.08 209.34用。2)所申请的省信息产业专项资金主要使用方向见表7-4。表7-4 省信息产业专项资金使用明细表（单位：万元）序号项目 金额备注1科研开发经费 50用于补充2购置研发设备 30用于补充3与项目有关的其它支出 20用于补充合计 100八、经济、社会效益分析Th产成本和销售收入估算总成本费用总成本费用是由生产成本和期间费用两部分组成，其中生产成本主要由直接人工费用、直接材料费用、其他支出费用等费用组成；期间费用是由管理费用、财务费用与销售费用等组成。3/年·人测算，福利费按人均工资的计算；固定资产残值为10%，平均年限法提取折旧，折旧年限为年；15%提取；原材料是依据产品实际消耗数量及有关资料进行测算；燃料及动力费依据消耗量和当地费用标准测算；6%估算；30%估算；项目无贷、借款，所以无相关财务费用；3%；城市维护建设税按增值税的7%3%1‰提取；25%计算；2009—2013项目表8-1 年工资及福利费预算项目年份 200920102011201220131 人员工资（万元） 15.0024.0032.0039.6052.501.1（万元/年）3.003.003.203.303.501.2年均人数（人）5.008.0010.0012.0015.002 福利费（万元）0.501.001.301.501.503 总额（万元）15.5025.0033.3041.1053.50表8-2 折旧及修理费用估算期初200920102011201220131固定资产原值10.002资产折旧费13.0013.0013.0013.0013.003固定资产净值164.50124.0083.5043.002.504修理费1.081.081.081.081.08哈尔滨焱泰华中科技开发有限责任公司第哈尔滨焱泰华中科技开发有限责任公司第38页表8-3 成本费用估算项目年份200920102011201220131 库存商品-35.0039.0042.0045.002 工资及福利15.0016.2016.8017.4018.003 管理费用11.2012.0012.5013.1013.804 财务费用0.020.030.030.030.035总成本费用46.2263.2067.7372.5376.83其中：固定成本14.0021.0025.0034.0034.00可变成本6.0014.0014.008.0011.0011经营成本26.0028.2328.7330.5331.83产品销售收入猜测依据市场猜测，本项目系列产品估计的销售数量、单价以及销售总额如下表8-4：项目表8-4 年销售收入估算年份 2009 2010 201120122013销售量（套）0.00 30.00 60.00100.00150.00销售单价（万元）0.00 1.00 1.001.001.00销售收入（万元）0.00 30.00 60.00100.00150.00表8-5 产品销售税金估算项目年份200920102011201220131产品销售收入-100.00120.00160.00200.002销售税金及附加-0.390.460.620.782.17%-30.40哈尔滨焱泰华中科技开发有限责任公司第PAGE哈尔滨焱泰华中科技开发有限责任公司第46页项目 年份200920102011201220132.2教育附加费3%-0.082.3防洪附加费(总收入1‰)-50.203增值税17%-14.5317.4323.2529.064实际应交增值税3%-2.913.504.675.82表8-6损益表项目年份200920102011201220131销售收入-100.00120.00160.00200.002销售税金及附加-0.390.460.620.783总成本费用63.2067.7372.5376.834利润总额36.4151.8186.25122.395所得税（25%）-9.1012.9521.7130.606税后利润27.3138.8665.1491.796.1盈余公积金-0.650.901.253.656.2公益金-0.31.351.605.436.3应付利润-16.2019.4024.6032.796.4未安排利润-10.1617.2137.6949.927累计未安排利润10.1617.2137.6949.92财务分析基础财务报表依据总成本猜测表、利润猜测表，编制现金流量表8-7。项目年份期初2009项目年份期初200920102011201220131现金流入0.000.0090.00 105.00150.00185.001.10.0090.00 105.00150.00185.002现金流出50.0050.0080.0090.00120.00150.002.2流淌资金5023.782.3经营成本26.2228.2328.7330.5331.832.4销售税金及附加0.390.460.620.782.5所得税9.1012.9521.7130.603净现金流量（1-2）-50.00-50.0065.0078.0090.00120.00累计净现金流量-50.00-50.00-32.0050.0080.0090.004财务净现金流量-50.00-50.0060.0065.0069.0075.00累计财务净现金流量-50.00-50.002