地产公司工程付款作业指引

工程付款作业指引编制日期2008/06/20审核日期2008/06/25批准日期2008/07/15流程要素流程目标：流程时间要求流程监控点数目流程主要责任岗位流程涉及职位数目修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人流程图目的规范工程付款的制单、审核、付款的各个环节的操作，提高工作效率。适用范围公司所开发的项目的工程事务付款业务。职责成本管理部：负责除公司管理费用以外所有付款的审核。项目管理部、工程管理部：负责除营销费用、设计、审价等以外的所有工程付款。财务管理部：负责所有工程付款财务方面的复核，待领导审批后执行付款。工作程序进度付款流程进度付款：每月15日施工单位/供货单位上报监理《工程采购付款申请表》及相关付款资料。类别付款资料提供部门备注施工工程进度付款预算书/完工产值清单施工单位材料采购进度付款《材料（设备）进场检验（IQC）报告》供货单位《设备材料验收移交单》供货单位监理审核付款付款申请表及相关付款资料并上报给项目秘书,项目秘书审核付款资料的完整性和格式要求，然后将付款资料分别分发给各项目工程师。项目工程师填写《工程采购付款申请表》经办栏，确认付款进度，并把审核完的付款材料转交成本测算人员测算。正常情况下5个工作日内，成本测算人员进行成本测算并经成本经办人审核确认，然后成本经办人将所有付款材料交还给项目秘书进行汇总。项目秘书汇总本月集中付款总额后，将本月集中付款额上报给项目负责人审核。项目负责人在公司付款额度范围内根据实际执行情况对各单位付款额进行调整，最后审核确认每笔付款额度。项目秘书根据项目负责人最终审核的付款额度通知施工单位/供方单位准备发票及相关付款凭证（开户许可证复印件）。项目秘书根据施工单位/供方单位提供发票及《财务对账及付款确认书》网上填写并打印《付款申请单》，并将本月溪之谷集中付款总额（含零星付款金额）上报给财务部门。项目秘书按照公司《工程合同类及营销类付款审批流程》发起审批，次月15日前完成《付款申请单》的相关人审批签字并提交财务。财务部截单时间为每月15日下班前，遇休息日提前。截止后加单需邮件向财务经理申请，抄送相关经办部门人员，回复的邮件打印后作为该单附件。财务部审核付款资料合法性并安排付款，客户可于每月22~24日间查询收款帐户的到帐信息，遇法定休息日顺延，24日后仍未到帐可通过经办部门与财务联系。经办部门登记付款台帐，部门内部共享。结算付款流程施工单位/供货单位进行结算付款前，如以前发生过进度付款，双方财务部门核对付款信息，然后准备付款材料。项目工程师填写《工程采购结算付款申请表》及并审核相关付款资料。类别付款资料提供部门备注所有结算付款工程结算定案单成本管理部复印件财务对账与付款确认书施工单位/供货单位发票施工单位/供货单位材料采购结算付款附加《材料（设备）进场检验（IQC）报告》供货单位《设备材料验收移交单》供货单位结算付款具体流程详见结算付款流程图。零星付款流程如无特殊情况，配套工程师需在当月的22日上报下月所能发生的零星付款计划，以便统计下月付款总额。项目部工程师每周五中午前上报下周可能发生的零星付款计划，项目秘书在周五四点前汇总后发给财务，以便下周付款。（只有报批报建款、政府垄断行业可以支付，其他都需要在集中付款日内支付）零星付款流程参照进度付款。付款单据填写注意事项详见《工程设计付款说明》支持性文