产5万平米轻钢结构模块化活动房生产基地项目建议书

石河子富特钢结构有限公司年产50万平米轻钢结构模块化活动房生产基地项目建议书

第一章总论1.1项目名称及承办单位1.1.1项目名称年产50万平米轻钢结构模块化活动房生产基地项目1.1.2项目承办单位承办单位：石河子富特钢结构有限公司石河子富特钢结构有限公司有限公司成立于2001年，注册资本200万元。公司位于石河子北泉镇工业园区，主要生产经营范围：H型钢构件、夹芯板，C型钢、彩钢压型板、楼承板，设计、生产、销售及安装。1.1.3项目拟建地点石河子北泉镇乡镇工业园区。1.2编制依据、内容及范围1.2.1编制依据1、国家建设部、国家冶金局《国家建筑钢结构产民经济和社会发展十一五发展规划纲要》；业“十五”计划和2015年发展规划》（纲要）；2、《国务院关于加快循环经济的若干意见》（国发[2012]22号）；局联合制定了《国家建筑钢结构产业“十五”计划和2015年发展规划》（纲要）。日益旺盛的市场需求，良好的政策氛围及导向，为轻、重钢结构和彩钢板的产业化奠定了3、《国4、《中华人民共和国节约能源法》；5、《能源节约与资源综合循环利用“十一五”规划》；；1.2.2编制范围与内容根据国家对建设项目可行性研究报告的工作范围和深度规定，本报告在对项目的建设条件进行实地查勘基础上，对项目建设的背景及概况、市场需求预测和建设的必要性、建设条件、工程技术方案、项目的组织管理和劳动定员、项目实施计划、环境保护与消防安全、项目招投标方案、投资估算与资金筹措、效益评价等方面进行综合研究和分析，为有关部门对工程项目决策和建设提供可靠和准确的依据。1.3报告内容概要1.3.1项目建设的理由与过程随着我国现代化、城市化步伐加快，以及新技术、新材料的不断出现，国内建筑建材领域正在面临前所未有的变革，轻钢结构模块化活动板房作为一种新型建筑材料和结构形式，以其重量轻、安装方便、安全环保、可塑性强的优势，得到越来越多的建筑商和用户的青睐，应用范围日渐广泛。轻钢结构模块化活动板房成为国家大力推广应用的新型建筑结构和墙体材料。1999年，国产高频轻型钢被列入建设部建材科技成果重点推广项目；国家建设部、国家冶金坚实基础。石河子富特钢结构有限公司是一家集钢结构、夹芯板、彩钢瓦、C型钢及楼承板生产、销售及安装的专业化企业。该公司抓住钢结构及彩板建材升温，应用日益广泛，国家大力支持推广的难得机遇，投资建设钢结构与彩板生产线及其配件，无疑是适应市场发展的先见之举，具有良好的发展前景和巨大的市场潜力。1.3.2厂址概述项目厂址位于北泉工业园区，占地约12亩。项目规划区无工业污染，环境良好，交通运输条件便利，适宜项目建设。1.3.3建设规模及工艺技术建设规模：根据产品市场需求分析，本项目生产规模确定为年产50万平米轻钢结构模块化活动房项目。。工艺技术：本项目采用国内最先进的钢材整焊定型处理技术，该技术为目前国际国内通用的钢结构加工技术。项目生产工艺主要包括钢构：原料组织、剪板(切割)、组合、焊接、校直、钻孔、防腐、检测、外运、安装等生产工序。彩钢板：压筋、涂胶、加温、复合、卷边、开槽、整边、气动、自动切割、检验、入库。1.3.4主要建设内容项目建筑面积8000平方米，其中生产厂房7000平方米、水泵及配电房80平方米、办公楼400平方米、职工宿舍500平方米、门卫室20平方米。购置单板彩钢瓦生产线1条，彩钢复合瓦生产线2条，轻钢钢构生产线1条，钢构配件生产线1条。1.3.5环境保护与安全生产环境保护：通过采取行之有效的环保措施，该项目产生的“三废”可实现达标排放，不会对外界环境造成影响。安全卫生：通过建立严格的安全卫生制度，采取严密的安全卫生措施，确保企业安全生产和职工职业健康。1.3.6节能措施本项目主要生产设备为国内先进的生产设备，可以缩短工艺操作时间，充分利用能源。供电系统设无功补偿设备，照明灯采用高效节能型LED半导体照明灯，以减少电耗。1.3.7劳动定员与人员培训本项目劳动定员100人，其中管理及技术人员18人，生产及经营人员82人。劳动力来源为面向社会招工、招聘的方法解决。1.3.8建设周期本项目建设期为1年。1.3.9项目总投资额、资金来源及效益分析总投资：项目总投资1900万元，其中建设投资1680万元，铺底流动资金220万元。资金来源：企业自筹1500万元，申请银行贷款400万元。项目建成后，生产期内实现年均销售收入5900万元，年均利润总额630万元，投资利润率30.8％，投资利税率41.05％，财务内部收益率26%，投资回收期5.1年（含建设期）。项目具有明显的经济效益和社会效益。1.4主要经济技术指标表1-1主要技术经济指标表序号指标单位数量备注1设计规模钢结构及配件吨4000彩钢夹心板平米3800002占地面积亩123总建筑面积m270004燃料及动力消耗水吨2000电万度205劳动定员人1006全年生产天数天3007项目总投资万元19007.1建设投资万元16807.2建设期利息万元907.3铺底流动资金万元1308资金筹措万元19008.1自有资金万元15008.2银行贷款万元400建设投资贷款8.3其他资金万元0.09年销售收入万元5900生产期平均值10年总成本费用万元5055生产期平均值11年税金及附加万元215生产期平均值12年利润总额万元630生产期平均值13投资利润率%30.8%生产期平均值14投资利税率%41.05%生产期平均值15投资回收期年5.1含建设期16贷款偿还期年5.00从贷款时算起1.5研究结论1、本项目建设属《产业结构调整指导目录(2012年本)》中鼓励类项目，符合国家产业政策和投资方向，符合国家节能减排和发展循环经济的要求。同时，项目可以造就若干就业岗位，扩大就业范围，为大量的剩余劳动力解决就业难题。２、本项目拟购置的生产设备，其机械性能和工艺性能先进，可靠性好，在技术上是先进可靠的。３、项目实施后，能优化企业产品结构，提高企业的产品质量，有利于提高企业的竞争力和经济效益。4、项目在北泉镇工业园区内实施，建设条件优越。5、项目的盈利能力较好，且具有很好的社会效益和环境效益。第二章生产工艺技术方案2.1技术工艺选择2.1.1技术工艺原则以产品品种为基础，以提高质量为前提，在充分考虑经济条件和管理水平以及生产过程中人流、物流、信息流的合理顺畅，优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运行费用低、操作管理方便的工艺。2.1.2技术方案本项目采用国内最先进的钢材整焊定型处理技术，该技术为目前国际国内通用的钢结构加工技术。具有资金占用多、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小特点，其技术特性属于技术密集性技术。该技术具有以下优势：1、技术含量和自动化水平相对较高，处于国内先进水平，在产品水平上，相对其它生产技术性能费用比优越，结构合理，占地面积小，功能齐全，运行费用低，使用寿命长。在工艺水平上该技术能保证产品质量高稳定性，提高资源利用率和节能降耗水平，初步测算，利用该技术生产，可提高原料利用率10%，节约工业用电6%，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。2、项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技术适应性。该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性。技术工艺路线简单明了，利于流程控制和设备操作。技术已经国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。3技术设备投资和产品成本低，具有较强的经济合理性。采用本技术建设过程中，主要设备多数控制及机械设备可按通用标准在国内采购。项目节能设施先进，并可进行多规格产品转换，项目建设和运行成本较低，应变市场能力较强。2.1.3工艺方案1、生产工艺流程根据产品方案和技术方案，本项目产品轻钢钢构生产工艺流程分为原料组织、剪板(切割)、组合、焊接、校直、钻孔、防腐、检测、外运、安装等阶段。生产工艺流程如图2－1。图2-1生产工艺流程图校直焊接组合剪板钢板校直焊接组合剪板钢板外运检测防腐钻孔安装外运检测防腐钻孔安装彩钢夹芯板生产工艺：压筋-涂胶-加温-复合-卷边-开槽-整边-开槽-自动切割-检验-入库。2、工艺流程简述（1）原料路线钢结构产品主要原材料为钢板和型钢钢材，原料钢板规格依产品种类而定，按照国家GB2518-88标准规定，轻钢结构采用钢的强度指标为230N/mm2—340N/mm2，强度相当于国内现行3号钢标准。作为承重钢结构，钢板厚度一般采用1.0—1.2mm。本项目所需原料，新疆及周边省区有多家钢厂批量生产，原料钢板可通过公路、铁路运抵厂区，运距最大半径为500公里。（2）剪板、组合及焊接轻钢结构剪板由电脑自动控制，钢板经剪板、复合板机或拱板成型机冷压成型，制成各类压型板。经剪板、钢组立机、单丝单弧焊机；二氧化碳气体保护焊机，经剪板、C型钢成型机或Z型钢成型机冷压分别生成C型或Z型檩条。（3）校直、钻孔及防腐处理冷压焊接形成的钢结构或彩板初级产品经门型翼缘矫正机、抛丸机、端面铣床进行校直整理，由三维钻床钻孔。（4）防腐检测、外运安装对经矫正定型和修饰后的成品进行防腐处理，检测合格后包装入库或运抵安装现场。2.2设备选型5.2.1设备选型原则本项目设备方案选择依据产品和技术方案确定。应该满足以下基本要求：主要设备方案与拟定建设规模及生产工艺相适应，以最大限度满足项目投产后生产要求；主要设备之间、主要设备与辅助设备之间的能力相互配套；设备质量、性能成熟，以保证生产的稳定性和产品质量；设备选择在保证性能前提下，力求经济合理；选用设备应符合国家和有关部门颁布的相关技术标准要求。2.2.2主要生产设备选择本项目设备选型应立足于高新技术起点，提高设备数据化、自动化水平，最大限度地保证产品质量和提高生产率。主要设备名称及选型见表2-1。表2-2主要设备、设施一览表序号设备名称型号/规格单位数量一生产设备71单板彩钢瓦生产线840mm900mm条12彩钢复合瓦生产线970mm条23轻型钢生产线条14钢构配件生产线条15折弯机台16裁板机台1二公用设备21供电系统100KVA变压器套12供水系统三运输设备41工具车五菱微型车辆22大型载重卡车辆13轿车辆1合计132.3原辅材料、燃料消耗与供应2.3.1原辅材料质量要求本项目所需原辅材料均按国家规定的要求验收，并且要满足客户要求，以确保最终产品的质量。2.3.2原辅材料、燃料消耗本项目主要以钢板、彩板、玻璃岩棉和苯板为原料。主要原辅材料消耗见表2－2。表2－2原辅材料、燃料动力年消耗一览表序号名称来源地单位单价年耗量(元)1原辅材料1.1235钢板国内吨385025001.2345钢板国内吨415015001.3防腐处理国内元1.4彩板国内吨630050001.5玻璃岩棉、苯板国内吨330001502燃料动力2.1水吨2.520002.3电度0.72000002.3.3原辅材料、燃料来源本项目所需的主要生产原料为钢板、彩板、玻璃岩棉和苯板等，本项目所需原料，新疆及周边省区有多家钢厂批量生产，原料钢板可通过公路、铁路运抵厂区，运距最大半径为500公里。项目货源充足，并有可靠的供货渠道。供电：选用200KVA的变压器1台，能保证项目用电需求。第三章组织机构和人力资源配置3.1组织机构本项目完成后，公司按照现代化企业制度进行企业化管理，企业组织以精干高效为原则，实行董事长领导下的总经理负责制，总经理对企业的生产、经营、质检、安全、保卫等各项工作负责。公司由董事会、监事会组成管理机构。实行董事会领导下的总经理负责制。下设五个部室，即：综管部、财务部、供销部、保卫部、质检部、生产部。企业组织机构如图9-1。图3-1组织机构图董事长董事长总经理总经理监事监事副总经理副总经理副总经理副总经理生产部质检部供销部保卫部财务部生产部质检部供销部保卫部财务部综管部3.2人力资源配置3.2.1工作制度项目全年生产天数300天，人员年工作日250天，每班工作8小时。项目生产工艺为不间断的连续性生产工艺，因此，公司生产系统均采用连续工作制，部分辅助生产车间和管理部采用间断工作制。本项目的劳动定员包括生产人员和非生产人员。3.2.2劳动定员本项目劳动定员88人，其中管理及技术人员18人，生产及经营人员70人。劳动力来源为面向社会招工、招聘的方法解决。3.2.3人员培训为确保项目高效成功的运作，需对经营、管理、操作人员在上岗前由公司组织进行理论和实际操作培训，实行先培训，后上岗，以期提高企业的技术水平和管理水平。经考核合格后上岗，培训后要求达到：1、了解设备的性能和使用方法，熟练掌握工艺技术原理，处理和解决生产过程中各种参数的变化，解决生产中出现的问题。2、掌握产品质量标准及检验方法。3、了解有关市场、产品成本分析、管理、安全等方面的业务知识.第四章财务分析与评价4.1财务评价依据1、项目财务评价根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、《投资项目可行性研究指南》和国家现行的有关规定进行评价。2、销售税金及附加项目缴纳增值税按17％税率，城市维护建设税、教育附加费分别按增值税的5％、3％计征。3、项目计算期项目计算期10年，其中建设期1年，运营期9年。4、所得税税率按25％缴纳。5、税后利润提留盈余公积金和公益金按15％计。6、财务基准收益率项目财务基准收益率按12％。4.2销售收入、销售税金和附加估算4.2.1销售收入投产初期生产计划：投产第1年按达产60％，第2年按达产80％，第3年及以后均按达产100％。项目完成后，正常年实现销售收入5900.0万元，生产期内年均实现销售收入5550.0万元。4.2.2销售税金及附加根据国家规定，本项目缴纳增值税按17％税率，城市维护建设税、教育附加费分别按增值税的5％、3％计征。生产期内年均上缴增值税150万元，销售税金及附加12万元。4.3总成本费用估算根据需要，分别作了原材料、动力、燃料成本和总成本费用估算，生产期年平均总成本费用为5270.0万元，其中可变成本为4820.0万元，固定成本为450.0万元。经营成本为4500万元。估算依据如下：1、外购原材料、燃料、动力。外购原材料、燃料及动力消耗由工艺及公用工程专业提出条件为依据，计算单价均以现行市场价为基础并考虑了一定的上涨幅度。正常年外购原材料、燃料及动力消耗估算为4050万元。2、工资与福利费项目劳动定员100人，人均月工资按2200元计算，工资附加按14%计。3、折旧及摊销根据国家规定，折旧采用平均年限法，设备按10年折旧，残值率5％，建构筑物折旧年限20年，残值率5％。无形资产按20年摊销，其他资产按5年摊销。4、修理费按固定资产折旧的50%计提。5、利息支出在生产期内，各种贷款利息均计入生产成本。6、其他费用其他费用为销售费用、管理费用和其他制造费用。按有关规定及本项目情况或参照同行业水平进行估算。4.4不确定性分析4.4.1盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点(BEP)为：BEP=固定成本／(销售收入—可变成本—销售税金及附加)×100％=52.02％计算显示，项目生产能力利用率达到52.02％（<70%），项目即可保本。因此，项目具有一定的抗风险能力。4.4.2敏感性分析按照建设项目评价方法要求，分别对销售收入、经营成本、建