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投资有风险，当您认购或申购本基金的基金份额时，可能获得投资收益，但同时也着投资风险。您在作出投资决策之前，请仔细阅读本风险揭示书和根据有 （一） （六）本基金预计存续期限为基金成立日起至合伙企业存续期限届满并完毕为止，预期为22个月。根据《合伙协议》约定，合伙企业的投资期限为22个月（5个月的投资期，一年的投资锁定期，5个月的投资退出期），合伙企业投资期限届满时执行事务应对合伙企业予以并终止。限合伙企业根据《合伙协议》约定提前解散或存续期限延长时，基金管理人相应调整本基金的存续期限。如本基金存续期届满最后一日为节假日，则本基金 束或延期结束，基金份额持有人可能因此委托不能按期退出等风险。 （八）投资者知晓基金管理人或其关联方管理的其他投资产品与本基金在投资范围上可能存在或交叉，基金管理人并不保证本基金投资的产品在投资收益或投资风险方面会优于基金管理人及其关联方管理的、投资范围与本基金存在和交叉的其他投资产品。基金管理人或其关联方管理的其他投资产（九）基金管理人 （十）投资者需按照基金合同约定承担相关费用，包括但不限于、托管费、运营服务费、业绩等费用，仔细阅读基金合同第十六条“基金的费用与”相关内容。避免因参与私募基金投资而难以承受的损失。

公司签署合作协议，积极参与、设计企业并购重组事项，精确掌握并购动态。投向新能源、环保、国企等具有高增长领域

（退出期），

指数的高收益，但 、股权 资的收益率带来不确定性

收益空与上市企业间达成长期的合作协 安全措发、配套安全措发、配套融资所的二级市场波动 钜洲资产管理（）成立时间： 日经营地址：市静安区广延路 （契约型基金层面：不收取有限合伙层面：2%每认、申购金额的1%（价外）有限合伙层面：不收取认、申购费用合格投资人（钜派客户认钜洲资

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杭州国京汇略股权投资基金合伙企 托 银（有限合伙参银行等金融机

参 计

大型央企及国企投 公联 学 人，者媒”“新美大”等；与“资本、鼎晖、中金、、德同、基石资本、同创钜洲资产管理（） 作为钜派投资重要品牌和子公司，成立于2013年，总部设立于。以“安全产品供给”为，为高净值人群、富有、以 设立于前海合作区，具备股权交易所、齐鲁股权交易中心、股权交易所和前海股权交易所的相关资质的专业投资机构。

-何宁先生全球著名 投委会成员-姚伟示先比利时联 工商管理博士 投委会成员-常 资基金商务代

按照基金业的，公司在2015年初私募顾问类业务 企和金融机构均有广泛的合作。家央企系、银行系资产管理公司：同时，公司先后参股 浙江大学，现任浙江大学科技创业投资公司。韩华龙，投资经济管理学，兼任中石油下属昆仑创元投资管理 诚通下属中国物流

浙江大学圆正控浙江大学圆

项目名投额（亿投资时入股价（元/股退出价（元/股收益额（亿收益7黔轮胎（除权 前 收益项（除权 前 收益规

入股价退出价/当收益（亿 合作机 是否退 3年定 2亿 3.07 华3年定3年定1亿

5.005.00 1年定增17.4亿 0.87 中 高效的投资效 丰富的定增经 获得优管理经

精准的退出时 优秀的历史业

1、上市公司非公 ：是指上市公司采用非公开方式，向特定对 的行为。（一般为募投扩产型 2、上市公司配套融资：指上市公司在进行并购时，同时向投资者定向增 进行融资，投资规定、投资期限与定 增发一样。（并购重组型 数量较2014年同比增长 定增平均收益沪深300收益超额平均收平均超额收 数据来源：wind资讯慧博投定增市场在2016年有望迎来黄金时代。首先，从宏观经济情况来看，中国仍然是全球最有

截 年 数据来源：慧博投研国泰君安华 研究创新

度

过去十年中，国企混改项目持续为投资者带来可观的回报：（单位：收益倍数 数据来源：wind资讯浙大九 “十三五”期间将能源全面爆发的关键时期。新能源导致的能源替代，将会导致整个经济系统发生全局性变 未来经济增长新引擎。抓住新能源时代机遇，生态经济必将引 发展，新能源将成为下一带动中国经济发展新引擎。国家发改委、国家能源局近日下发了《能源技术创新行动计划（2016-2030年）》（下称《计划》），并同时发布了《能源技术重点创新行动路线图》（下称《路线 成；到2030年，建成与国情相适应的完善的能源技术创新体系，能源自主创新能力全面提升，能源技术水平整体达到国际能源技 创新行动计划发布，产业创新获政策支 二级市场中能源板块表现良 国家健康产 深人 健康板块表现 数据来源：wind资讯慧博投 年 年 式有稀缺性的品种以及估值较低，有可能的品种

81%

71%

年平均解禁收益

-2015年平均解禁 数据来源：wind资讯浙大九序拟投资标定 用联合投资机1 等2345

深入合作，共同发展成市值管理体系

1、本基金财产用于认购合伙企业的有限财产份额。合伙企业投资标的的经营状况以及发展的各种因素，如管理能力、财务状况、市场前景、人员素质、技术能力等，可能影响其和运作能力，从而导致其发生亏损、净资产降低，进而2、投资于上市公司非公开的风险本基金通过合伙企业间接投资于定向增发类，受市场的波动影响较大；定向增发政策的变化对本基金投资标的的规模及预期收益有较大影响。由于一级市场和二级市场在市场特性、交易机制、投资特点和风险特性等方面A、一级市场申购风险：由于某只的一级市场申购中签率持续放大，使得管理人所持有的该的比例或份额超过了相关或合同的有关限制所导致的风险。B、一级市场组合的市场风险：基金资产上市时跌破价的可能。C投资范本基金主要投资浙大九智（杭州）投资管理作为执行事务设立的杭州国京汇略股权投资基金合伙企业（有限合伙）的有限合伙份额。在闲置期间，可存放或投资于银行存款、银行产品、金、债券（包括银行间债券、交易所债券、可交换债券）、公司及其子公司的资产管理计划、计划、基金公司（含基金子公司）特定客户资产管理计划。全体基金份额持有人在此并同意：基金管理人代表本基金与相关方签署基金投资相关文件与协议，并以自己的名义代表本基金办理相关投资策略 2、合伙企业普 3有 按照有 4、投资决 投资限本基金投资组合遵循相 投 行 1 3、从 交易 4 、中 基金份额的申购、赎（一）（二） 本基金的申购 （五）（六） （七）1（九 基金份额的申购、赎（九 基金管理人决 基金管理人近三年诚信状况：良基金财1基金资产总值是指其 23456基金所拥有 基金财产估值方 A、交易所上市的有价 包括 、证等，以估值在 交易挂牌市价收盘）估；估日无易的但最交易后经环境发生重大变化且 构未生影响 格的大事的，最近易日市价收盘）估；估日无易的且最交易后经环境生了大变化的，可参考类似投品种现行价及大变因素调整近交市价确定允价。 C、交易所上市未实净价易的券按值日盘价去债收盘中所的债应收息得的净进行值；值日有交的，最近易日经济环境未发生重大变化债券 机未发影响券价的重事件，按近交日债收盘减去券收价中含截最近易日债券收利得到的净价进行估值；估日无易的且最交易后经环境生了大变的，参考 机和行业 值意，或参考似投品种现行价及重大变化因素，调整近交市价确定允价。 B、首次公 值日该非公

FVC(PC)Dl其中：FV为估值日该非公开有明确锁定期的的价值；C为该非公开有明确锁定期的的初始取得成本（因权益业务导致市场价格除权时，应于除权日对其初始取得成本做相应调整）；P为估值日在交易所上市交易的同一的收盘价；为该非公开有明确锁定期的锁定期所含的交易所的上市流通的投资基金按估值日其所在交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。其他公开募集的投资基金按最近交易日的基金份额净值估值。基金以份额净值乘以实际份额计算净值（不计提万份收益），待分配收益于实际转为份额时计入基金资产。以估值日的结算价估值，若估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。另有规定的，基金财产估值方 对于投资的权益 值 法序关 规者充分 份有益应立知对方，共同查明原因，方协解决根据关 基金产净计算和 计核的义由基管理承担本基的 计任 基金理人担任，因此，就与本金有的会问题如经关各在 基础充分论后仍无达成致的，基金理人基金产净的计结果准。8 9 10基金日常估值由基金管理人进行，根据相关，基金管理人可以委托第外包机构办理基金的估值。基金管理人或其委托的第完成估值后，将估值结果以形式、发送电子对账数据等双方认可的其他形式送至基金托管人，基金托管人按、本合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后在基金管理人发送的估值结果上加盖业务章或者发送电子对账结果等双方认可的其他形式返回给基金管理人或其委托的第；月末、年中和年末估值复核与