总部研字【2012】004号附件：阳光壹佰置业集团项目公司部门职责说明书-20120518

项目公司部门职责说明书修订日期2012-版本号A/0PAGEPAGE22项目公司部门职责说明书修订日期2012-版本号A/0项目公司部门职责说明书阳光壹佰置业集团有限公司

目录一、整体说明 31.职责书说明 32.项目公司组织架构图 3二、项目公司部门职责说明书 41.总经理办公室 42.开发部 63.财务部 74.造价管理部 95.工程设计部 106.客服部 147.市场推广部 158.销售部 189.商业管理部 1910.拆迁办 21三、修订记录 22

一、整体说明1.职责书说明本说明书是阳光壹佰置业项目公司组织结构设置的说明文件，描述了项目公司的部门设置、部门职责，该说明书适用于开发期地产公司。研发部负责部门设置、部门职责的组织修订。如项目公司部门设置需要调整，可向研发部提出申请，研发部组织相关部门讨论，并报领导审批后，方可确定。非常规部门的设置需由集团研发部、集团相关领导审批后方可设置。2.项目公司组织架构图

二、项目公司部门职责说明书1.总经理办公室部门名称总经理办公室编制人唐剑鸥、张西利、丁一审核人贺杰、张朋审批人范小冲、江沁园部门主要职责一、行政工作1、项目公司OA门户维护、支持2、项目公司档案系统维护、管理3、项目公司固定资产系统维护、管理4、项目公司行政费用管理5、日常行政管理收发文印章管理、证照年审、变更管理6、公共关系维护7、日常行政后勤工作8、计算机及网络维护9、远程办公及会议系统维护、支持二、法务工作（如有）1、项目公司日常法律文件起草、审核2、项目公司诉讼案件的法律协调、支持3、突发事件法律支持三、人力资源工作1、执行集团总部制定的各项人力资源管理制度2、负责制定年度人力资源工作计划3、负责员工招聘、选拔与录用工作4、负责员工培训与人力资源开发工作5、根据集团制度，组织建立完整的绩效考核机制6、组织公司培训和企业文化的建设四、计划工作1、编制开发计划并监督执行。协调过程中遇到的问题，及时汇报、调整2、协助项目管理层编制倒预算，与财务部共同准备月度经营汇报3、对于经营月报中发现的问题，协助总经理解决4、每月编制销售与运营计划，每周更新周报5、维护计划决策平台，并收集集团所需信息

2.开发部部门名称开发部编制人李鹏审核人盛朝纲审批人范小冲部门主要职责一、报批报建1、负责办理建设用地批准书2、负责办理国有土地使用权证3、负责办理建设用地规划许可证4、负责办理建设项目初步设计审查5、负责办理施工图审查备案登记6、负责办理建筑工程规划许可证7、负责办理建设项目招投标管理部门的招投标手续8、负责办理施工许可证9、负责办理竣工备案许可证10、负责办理市政道路、水、电、气、消防、绿化、人防等手续11、负责办理与上述许可证有关的报批及报审

3.财务部部门名称财务部编制人罗桦、米晓星审核人徐联义、路建兵审批人江沁园、唐嘉琛部门主要职责一、日常财务收支管理工作财务审批：按照集团审批权限审批经济合同、费用报销、业务开支等日常付款：费用报销、业务款项支付、工资薪资支付、现金管理等各种财务收支办理；配合集团资金部往来资金调拨销售收款：对销售合同进行线上复核、收取客户房款、租金等各项款项、并录入CRM系统物业公司财务管理：监管物业公司财务管理工作，对日常费用进行管理及审批区域费用：部分项目公司兼管区域中心费用，如预算、审批、收支、核算二、财务核算工作财务审核：建立各项管理台账，如成本台账、佣金台账、租金台账、物业公司往来台账等，并据此进行财务审核；复核员工薪酬奖金负责对所有收入、成本、费用进行ORCLE账务核算并按集团要求时间统一关账负责提供UTF费用数据并与UTF小组进行核对复核销售佣金、定期与广西代理公司结算费用负责区域中心费用核算、考核数据提供负责编制各项财务报表、财务年终决算报告负责聘请和配合国内外部审计师对会计年度报表审计负责配合集团上市外部审计师、评估师对项目财务数据审计工作三、预算管理及财务分析工作牵头项目公司年度预算编制工作（年度预算和两年预算）编制季度滚动预算编制月度预算执行分析报告，对异常情况和风险提出警示、分析查找原因、提出财务解决意见编制开盘财务测算表，对销售定价提供财务数据支持、发表财务意见按照集团统一规定编制财务月度分析报告四、税务管理每月/季度申报各项税款，如营业税、个所税、所得税、房产税、土地使用税等年终所得税汇算清缴按照税务局要求开展土增税汇算清缴按照集团要求完成税收专项工作，如商业分立、精装分离等在风险可控、可行范围内进行税收筹划协调税务关系、配合税务稽查工作五、融资及资金管理工作按照开发计划制定项目开发贷款融资计划开发贷款具体工作：前期和各银行沟通贷款条件和额度、资料准备、贷款上会审批、抵押手续办理、银行放款、银行每笔款项使用审批资料提供和催办等等；还款时解押手续办理、资金调配配合集团信托、债券等融资工作，如具体各项资料提供、抵押物提供及抵押手续办理、后续资金监管手续配合、资金使用审批资料提供等有条件的项目操作流动资金贷款，工作内容同开发贷款配合资金部工作：编制提供资金日报表、开发贷款周例会、集团内部资金调拨协调银行关系；配合银行贷后检查六、其他工作月度末装订凭证；按照集团要求对各种会计档案进行整理管理配合集团财务部内控巡检参与财务月度例会、财务年度会议

4.造价管理部部门名称造价管理部编制人顾英审核人审批人陈卫华部门主要职责一、执行集团造价制度流程二、有效控制工程造价成本1、工程招标管理配合A类工程及咨询公司招标工作组织B类工程招标，把控招标过程及结果，并上报集团审核组织C类工程招标，把控招标过程及结果，并上报集团备案项目物资采购招标过程规范性及结果合理性审核2、合约管理工程合同文件的编制、签订，A、B类合同上报集团审核工程合同的付款、变更洽商审核工程合同的合同外费用审核，A类工程上报集团审核工程合同的结算审核，A、B类工程上报集团二审监控土地前期、办公、推广类合同真实性及价格合理性，审核合同及付款3、全过程开发成本管理编制总规、单体方案各阶段成本测算编制目标成本指标及开盘测算动态成本分析、监控、预警成本后评估分析ORACLE系统成本数据录入、维护

5.工程设计部部门名称工程设计部编制人顾文森、俞绍颖、裴晓然审核人审批人黄华荣、周方宇、江沁园部门主要职责一、工程管理1、工程UTF管理工作负责UTF日常管理工作UTF收入、成本控制及UTF成立、解散等工作UTF月度、年度经营成果发布、上报2、施工准备负责三通一平方案的编制负责施工图设计交底和现场施工图纸会审负责《施工组织设计》、《监理规划》、《专项施工方案》审查3、质量管理负责施工过程中质量日常管理负责组织对样板点评，督促施工方样板带路及监督执行负责材料设备进场验收4、进度管理根据集团计划部编制的《开发计划关键节点》，负责施工进度计划的编制、实施、监控和调整负责工程进度日常管理负责监理单位及施工单位管理5、安全文明管理负责监督施工单位安全文明施工负责一般事故处理协助重大事故处理并会审6、设计变更/技术洽商以及工程签证参与设计变更可行性论证并会审、确认负责设计变更实施的跟踪反馈负责技术洽商论证与确认负责组织各方（施工单位、监理单位、工程部、造价部相关人员）对工程签证、设计变更（设计洽商）进行现场计量、确认7、验收管理负责分部分项验收组织工程竣工验收负责工程整改(交房前)协助工程竣工备案8、工程档案管理负责日常档案资料的收集、分类负责对项目技术、施工资料管理进行检查和监督负责整理工程设备技术资料，组织项目工程竣工资料向物业公司进行资料移交和技术交底9、其它协助施工合同结算协助完成工程验收后的维修工作协助客户投诉处理参与客户理赔处理二、设计管理1、负责项目前期的论证和研究负责项目前期建设环境及建设条件的论证分析根据市场调研分析报告，负责项目产品的研发及创新负责规划（初稿）设计任务的编写工作2、负责项目设计管理和设计变更工作负责精装修、景观、建筑施工图设计的全过程管理。包括任务书与合同的编写、报批和签订管理；设计优化与精细化；组织各类图纸会审根据项目发展计划，负责编制项目设计各阶段进度计划组织设计招标或设计委托管理工作负责建筑设计、景观设计、精装设计等各阶段的方案、初设、施工图设计技术成果的质量把控负责组织设计的优化和精细化，有效控制成本和工程造价负责设计变更的管控工作，对引起重大决策变化、进度变化、功能变化、质量变化、经济成本变化的设计变更，组织召开技术评估审定工作3、施工阶段管理工作组织施工设计交底解决现场施工阶段的设计改造问题，跟踪施工品质负责材料样板的选样及封样工作负责新技术的推广使用，制定技术交工标准、产品技术系列标准及成套技术配套使用标准4、与集团和公司其他部门的协作工作负责集团设计及本地设计资源的协调工作负责设计UTF经营核算工作及UTF相关工作配合开发部与政府相关部门进行专业沟通，完成各阶段的报建、审批工作；依据报规报建意见，协调设计院修改方案配合造价部，优化设计，完成成本控制工作配合合同预审部完成各阶段的招标审算工作向工程部（采购）提供材料、设备技术标准要求，配合工程部（采购）完成各阶段材料、设备采购工作负责向工程部提供各种技术支持，对工程变更提出审核意见配合营销部门完成项目的产品及配套调研、策划工作。负责向营销部门提供户型图及其他资料，确保销售和最终设计成果的统一三、采购管理1、执行集团采购管理制度2、项目公司物资采购编制物资采购计划A类物资采购合同的签订与执行C、D类物资的招标C类物资采购合同的签订与执行对物资库存进行盘点SCM数据录入、维护3、供应商管理与评价配合集团采购部完成年度供应商评价配合集团采购部完成战略协议期内供应商评价负责每项采购合同完成后的供应商评价4、采购价值提升负责对新部品进行推荐负责对优质供货商推荐

6.客服部部门名称客服部编制人戴雯审核人萧德迎审批人黎辉部门主要职责1、产品交付与品质提升负责产品前期介入工作的实施与跟进负责产品交付前的预验与复验并及时跟进整改，最大限度降低产品瑕疵负责产品交付实施并确保交付率交付后产品遗留问题的处理与跟进产品质量与设计缺陷等问题的收集、分析建议与反馈负责第三方快速维修机制的建立与实施2、体系建设、制度、流程实施负责实施UTF经营与改进负责实施UTF长业绩考评及成果上报3、服务过程的实施与服务品质提升负责客户关系维护与服务过程的实施，不断提升服务品质各类投诉的受理、跟进、处理，确保“单单不漏、件件回访”负责客户重大事件预警、处置预案与信息反馈负责客户社区文化活动与推广不断优化服务流程和创新，接收服务质量监督与指导，持续提升客户满意度负责维护CRM信息及数据，确保数据及时、正确4、团队建设与培训定期开展业务技能培训，提高服务效率加强团队建设，确保凝聚力和使命感

7.市场推广部部门名称市场推广部编制人冯大丰、李霞审核人何泽利审批人丁工部门主要职责一、市场管理1、根据区域委托实施市场监控2、辅助区域中心完成项目及产品定位项目及产品定位报告3、价格管理负责销控管理工作城市及区域市场监控：动态监测已进入城市、项目所在区域的房地产市场的销售价格走势产品均价、价格体系报审针对销售情况及时调整价格针对促销房源总结价格问题4、回款/银行按揭管理负责合同备案负责合同抵押登记和贷款的催办工作协助财务部进行相关的收款、催款工作 负责督促银行各种贷款的办理审批和发放协助项目的初始登记负责业主的房产证、土地证的办理工作5、业绩核算负责销售部业绩的核算及审核工作负责销售部置业顾问佣金的计算及审核6、合约/相关协议管理负责商品房买卖合同、协议及相关文件的拟定、完善工作负责商品房买卖合同、认购合约、特批手续的完善、解释和签定工作负责合同条款的解释和合同纠纷的初步处理工作负责客户档案的建档、查阅及收发协助负责办理入住手续负责已换签合同的退房、退费数据的恢复工作7、CRM管理审核项目新楼栋建立：录入及时、完整、准确开盘价格、调价、单独调价工作根据CRM制作周报、月报、年报销售数据现存楼栋信息补录不定期与集团市场部反馈对CRM系统的意见与建议CRM系统权限开通及关闭工作8、各类报表每周在途资金报表、竞品跟踪报表制作负责公司日常销售统计报表和为公司各部门及北京总部提供销售数据支持为集团计划部、财务部、资金部等相关部门做临时相关数据报表推广管理1、制度和流程管理负责部门各项制度的制定和流程管理负责部门招聘、培训、工作指导、控制、业绩考核、组织部门例会2、计划管理负责部门年度推广计划/总结的拟订和计划的实施与调整根据项目营销关键节点的变化制定推广方案、执行负责本部门年度、季度、月度媒介费用计划的编制、实施和调整3、业务管理根据推广策略制定推广方案、媒介计划负责大型推广活动的策划、组织与执行负责组织与项目相关宣传资料的设计及制作工作负责媒介管理，媒体资源整合及媒体关系维护负责合作公司（媒体、广告公司、公关公司、制作公司等）的采购、沟通、协调、管理和执行工作负责从推广层面对销售进行项目营销的培训，拟订相关销售培训资料负责部门与所在项目部相关业务部门、集团其他项目、集团业务部门间的主要协调沟通工作4、UTF管理工作UTF预算编制、修订、执行UTF收入、成本控制UTF月度、年度经营核算分析总结、参与UTF经验交流会5、UTF月度、年度经营成果汇总、上报

8.销售部部门名称销售部编制人田明审核人审批人汤立群部门主要职责一、销售管理1、负责开盘销售资料准备及人员培训2、负责现场销控计划的编制与执行3、负责现场销售执行4、负责督导客户办理销售按揭及银行回款5、负责销售案场销售数据的统计、汇总分析6、负责销售案场阶段性销售总结二、销售支持工作负责置业经理的招聘、培训、奖金计算负责来电、来访、老带新客户的数据录入、汇总、上报负责解决各类纠纷及突发事件负责销售渠道、展点、网络的开发、监管，每日展点记录负责组织不低于每月1次的活动负责商家与会员的发展、组织、管理及维护工作负责监督网站信息、更新及相关网络信息的收集整理工作

9.商业管理部部门名称商业管理部编制人王睿怡审核人王弼川审批人丁工部门主要职责一、UTF管理工作UTF预算编制、修订、执行UTF收入、成本控制UTF月度、年度经营成果汇总、上报二、自持物业招商工作负责统计、清理本项目商业资产负责本项目招商计划的编制负责本地区品牌商户招商工作负责或协助集团商业部完成主力客户招商工作遵照集团招商流程及制度完成招商各项审批三、自持物业租务管理工作完成自持物业租金收缴工作协助租户完成各项经营证照办