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文档简介

报社财务管理制度为使《XXXX》报社的财务状况合理明朗，公开公正,特制定。一、管理原则则,坚决杜绝一切不合理的开支。(一）1社长同意后使用。2、全面预算包括以下几个方面：1）活动的内容和时间；2)活动所需经费金额；3）所购物品的说明：数量、单价和用途;4)经手人：实行经手人负责制，每张发票背后必须都有经手人的签名，并注明经手人的联系方法；5）交表期限：预算表必须在举办活动两周前交至社长审核。（二）预算审核：1、由社长负责.23(三）活动经费并做好财务登记。（四)报销:1必须在一周内轧清帐目。发票要求：1)发票应该是全国商业零售统一发票，需有发票专用章。客户名写明“华东政法大学”;2）发票内容必须具体,开票时间必须在活动期内；具体用途；账时需附带原始收据。5）不得私自购买发票.(五）账本：1、报社设账本；2、账本由办公室负责记录.记录内容为报账时间、事项、金额、经手人；3、监督管理：办公室每月末在总务会上公布本月报社经费使用状况，如有疑义,部长可于当时查询.（六)结算部长。结算应包括两方面的内容：1、经费结算单价、总价、总计经费——--—------—————--——---—-———--钱办较多的事,使有限的资金发挥最大的效益，特制定如下制度。一、加强资金管理,发挥更大效益1做到每张报销单据有经办人签字、会计验收、领导审批、出纳签章，手续齐全完备方可报销入帐。2分工明确。不允许会计在银行中直接支取现金；出纳必须遵守现金管理制度，库存现金原则上不超过6000元，多余现金必须存入银行；帐实相符。3不搞座支.4事后检查,必须做到开支符合政策规定，报销符合手续。5结存情况。二、加强公物管理，提高使用效益1、办公设备设施的管理。对所有公物进行登记造册，移交。2、办公设备设施的维修。办公设备设施若需要维修，会同财会人员根据损坏程度联系相关专业技术人员进行维修.大中型维修及设备更换必须经单位主要领导同意.3、办公设备设施的采购。日常零星办公用品由办公室比三家”谁家的货物价廉物美就购买谁家的产品。三、坚持厉行节约，做到精打细算1、加强水电气管理.若发现空调、烤火炉、电脑等不关501002、严格出差报销管理。记者可编辑深入基层采访发生的车费

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