建筑工程总公司财务资金部出纳岗位说明书

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(财务资金部出纳)

一、岗位根本处境

1.岗位全称：财务资金部出纳

2.岗位简称：出纳

3.所属部门：财务资金部

4.管理层次：初级管理人员

5.级别范围：E1~E6

二、工作关系

1.直接上级：预算主管会计;

2.直接下属：无;

3.协作关系：与公司各部门、分公司和工程经理部有关人员;

4.对外联络：在预算主管会计授意下与政府主管部门、总公司或其他法人、社团等。

三、岗位职责概述

公司财务预算管理的辅佐性岗位，负责作好公司出纳工作。

四、岗位职责

1.负责总承包部本部和ZG建筑总承包公司本部和中建工程总承包公司货币资金的收付;

2.负责在京不设财务工程货币资金的收付;

3.依据财务经理交来的审核无误的付款凭单付款;

4.负责按人力资源部供给的审批手续完备的工资表发放工资。

5.负责公司银行账户的管理，确保公司账户不外借、不透支;

6.负责现金、支票和法定人名章的保管;

7.现金管理做到日清月结，每月与银行和本企业对帐，并做出存款余额调理表与银行存款对帐单同保存;

8.每周报出银行帐户存款余额报表，工作量大时每两日报出银行帐户存款余额报表;

9.不得坐支现金，应实时将收入现金缴存银行;

10.负责中建工程总承包公司人员住房公积金账户的开立、转移、封存，住房公积金的缴纳、支取;

11.依据供给的审核无误的税款缴纳申请单支付税款。

五、任职资格和条件

1.学识要求

1)中专或以上学历，会计、财务或相近专业，具有助打理计师或相应证书;

2)具备企业管理、财务管理的理论学识，具有确定的会计实践学识;

3)了解建筑企业管理的特点，掌管建筑施工企业会计的学识;

4)了解国家政府部门关于会计管理的有关政策和规定，掌管北京市对预算、资金、财务、银行、税务、工商等方面的法规、制度和要求，熟谙公司内部全体根本管理程序和规章制度;

5)了解ISO9000质量管理体系和ISO14000环境管理体系的根本架构和概括内容;

6)纯熟使用计算机，熟谙用友、金碟等财务软件，以及Word、Excel、PowerPoint等常用办公软件。

2.阅历要求

1)具有3年以上工作阅历;

2)具有3年以上会计工作阅历;

3)具有2年以上建筑施工企业会计工作阅历。

3.才能素质要求

1)思想正直、坚持原那么、光明磊落，具有良好的职业道德;

2)做事专心细心，责任心强，吃苦耐劳;

3)具备确定的组织才能和动手才能;

4)具有确定的文字处理才能和协调沟通共事才能;

5)不断学习、持续追求的意识和精神，更新学识、紧跟时代的进取才能;

6)具有坚忍不拔、愈挫愈奋的心理素质。

签字确认栏：

本岗位职员直接上级公司总经理

签字：签字：签字：

日期：日期：日期：

物业经理人：.pmcE

篇2：建筑工程总公司财务资金部总部会计岗位说明书

建筑工程总公司总承包部岗位说明书

(财务资金部总部会计)

一、岗位根本处境

1.岗位全称：财务资金部总部会计

2.岗位简称：总部会计

3.所属部门：财务资金部

4.管理层次：初级管理人员

5.级别范围：E1~E6

二、工作关系

1.直接上级：财务资金部核算主管会计;

2.直接下属：无;

3.协作关系：与公司各部门、分公司和工程经理部有关人员;

4.对外联络：在核算主管会计授意下与政府主管部门、总公司或其他法人、社团等。

三、岗位职责概述

公司财务核算管理的辅佐性岗位，辅助核算主管会计开展公司财务核算管理工作。

四、岗位职责

1.编制公司、本部经济业务会计凭证，按财务要求实时记账;

2.实时清理本部、公司单位往来、个人往来账，对垫付资金实时通知对方;。

3.供给养老保险、住房公积金等方面可对外供给的财务数据;

4.负责总承包部本部和ZG建筑总承包公司住房公积金的管理，实时将个人住房公积金存入个人帐户，并负责收取、清理垫付的住房公积金，垫付时间不能超过三个月;

5.每周按照规定汇总总承包部工程和分公司银行存款余额表。

五、任职资格和条件

1.学识要求

1)大学专科或以上学历，会计、财务或相近专业，具有助打理计师或相应证书;

2)具备企业管理、财务管理的理论学识，具有确定的会计实践学识;

3)了解建筑企业管理的特点，掌管建筑施工企业会计的学识;

4)了解国家政府部门关于会计管理的有关政策和规定，掌管北京市对核算、资金、财务、银行、税务、工商等方面的法规、制度和要求，熟谙公司内部全体根本管理程序和规章制度;

5)了解ISO9000质量管理体系和ISO14000环境管理体系的根本架构和概括内容;

6)纯熟使用计算机，熟谙用友、金碟等财务软件，以及Word、Excel、PowerPoint等常用办公软件。

2.阅历要求

1)具有3年以上工作阅历;

2)具有3年以上会计工作阅历;

3)具有2年以上建筑施工企业会计工作阅历。

3.才能素质要求

1)思想正直、坚持原那么、光明磊落，具有良好的职业道德;

2)做事专心细心，责任心强，吃苦耐劳;

3)具备确定的组织才能和动手才能;

4)具有确定的文字处理才能和协调沟通共事才能;

5)不断学习、持续追求的意识和精神，更新学识、紧跟时代的进取才能;

6)具有坚忍不拔、愈挫愈奋的心理素质。

签字确认栏：

本岗位职员直接上级公司总经理

签字：签字：签字：

日期：日期：日期：

篇3：建筑工程总公司财务资金部工程会计岗位说明书

建筑工程总公司总承包部岗位说明书

(财务资金部工程会计)

一、岗位根本处境

1.岗位全称：财务资金部工程会计

2.岗位简称：工程会计

3.所属部门：财务资金部

4.管理层次：初级管理人员

5.级别范围：E1~E6

二、工作关系

1.直接上级：财务资金部核算主管会计;

2.直接下属：无;

3.协作关系：与公司各部门、分公司和工程经理部有关人员;

4.对外联络：在核算主管会计授意下与政府主管部门、总公司或其他法人、社团等。

三、岗位职责概述

公司财务核算管理的辅佐性岗位，辅助核算主管会计开展工程财务核算管理工作。

1.作好会计核算在本部的工程会计工作;

2.作好会计核算在工程经理部的工程会计工作;

3.在核算主管会计授意下，与总公司或政府有关部门举行工作接触、联系和沟通。

四、岗位职责

1.作好会计核算在本部的工程会计工作;

1)负责分管工程的本金核算和本金分析，并按季写出本金分析报告经核算主管审阅于每月10日前报给财务经理;

2)负责分管工程的付款审核，确保符合财务手续、财务法规和总承包部的有关要求;

3)负责按月编制分管工程本金费用处境表，实时将分管工程收付款处境输入收支处境表，并置入共享信箱与财务经理共享;

4)审核工程经理部编制的分管工程的月度资金收支筹划表并报财务经理平衡;

5)负责编制分管工程固定资产统计表并实时将有关台帐资料递送综合管理部固定资产管理人员;

6)负责与工程管理部编制分管工程统计报表并在每月5日前报给财务资金部统计人员;

7)负责分管工程总合同、分包合同等一切财务资料的保管，工程完工与会计档案一同保存，并移交核算主管统一保存;

8)负责供给分管工程财务方面的查询要求供给的其他资料。

2.作好会计核算在工程经理部的工程会计工作;

1)负责工程的会计核算工作;

2)负责编制工程会计凭证，实时记帐;

3)负责工程付款审核，确保符合财务手续、财务法规和总承包部的有关要求;

4)负责按月编制工程本金费用处境表、收支处境表;

5)审核工程经理部编制的工程的月度资金收支筹划表;

6)负责编制工程固定资产统计表并实时将有关台帐资料递送综合管理部固定资产管理人员;

7)负责工程的本金核算和本金分析，并按季写出本金分析报告经核算主管审阅于每月10日前报给部门经理;

8)负责编制工程统计报表并在每月5日前报给财务资金部统计人员;

9)负责打印、备份、保管明细帐、总帐、凭证等一切财务资料，并将付款所需的工程总合同、分包合同等一切财务资料、会计档案待工程完工后一同保存，并移交核算主管统一保管。

3.在核算主管会计授意下，与总公司或政府有关部门举行工作接触、联系和沟通;

1)与国家相关部委建立联系，实时领会、传达、执行国家有关政策、法律、法规;

2)对接总公司财务、资金等部门，实时按要求报送有关资料并执行、传达总公司制定的相关规定;

3)采纳、合作国家政府有关部门、总公司主管部门等举行的财务、工商、税务、审计等检查和稽查;

4)参与与工商、税务、审计、银行、会计师事务所等保持日常联系，作好关系维护工作。

五、任职资格和条件

2.学识要求

1)大学专科或以上学历，会计、财务或相近专业，具有助打理计师或相应证书;

2)具备企业管理、财务管理的理论学识，具有确定的会计实践学识;

3)了解建筑企业管理的特点，掌管建筑施工企业会计的学识;

4)了解国家政府部门关于会计管理的有关政策和规定，掌管北京市对核算、资金、财务、银行、税务、工商等方面的法规、制度和要求，熟谙公司内部全体根本管理程序和规章制度;

5)了解ISO9000质量管理体系和ISO14000环境管理体系的根本架构和概括内容;

6)纯熟使用计算机，熟谙用友、金碟等财务软件，以及Word、Excel、PowerPoint等常用办公软件。

3.阅历要求

1)具有3年以上工作阅历;

2)具有3年以上会计工作阅历;

3)具有2年以上建筑施工企业会计工作阅历。

4.才能素质要求

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