培训资料-新课件

2023年1月5日2022年12月25日2023年1月5日开发目的和系统架构一系统管理二三四系统初始业务讲解2022年12月25日开发目的和系统架构一系统管理二三四系统2023年1月5日开发目的一建立完善的资金管理制度，建立健全资金岗位与权限设置；加强资金计划和预测，实现事前控制事后预警，提高资金预测效率和准确度，合理安排资金调度与运用；搭建资金管理平台，实现业务管理的系统化、平台化、集成化；加强信贷、应付票据、担保及投标资信业务的授信控制、审批管理，实现实时预警，提高风险控制能力；加强债权管理，减少坏账损失，合理安排债务结构、降低资金成本；实时监控资金头寸、大额交易，借款、授信占用情况等，加强资金风险控制；2022年12月25日开发目的一建立完善的资金管理制度，建立2023年1月5日系统架构一账户管理：银行账户、中交武汉办账户、内部账户的开户、销户、延期、清理、监控、统计等。2、资金计划：资金计划的编制、汇总、审批、执行、统计分析等。3、资金结算：外部收款、对外付款、资金归集、资金下拨、内部转账业务的申请审批办理、计划执行反馈等。4、授信管理：授信分配、登记、执行控制与反馈，以及到期预警、统计分析等。5、借款管理：对内部拆借、外部借款业务的申请、审批、授信控制与反馈，借款的发放、收回、利息计算以及到期预警、统计分析等。6、投标资信业务：包括保函、信贷证明、保证金等业务的申请、审批、业务处理以及逾期收息、到期预警、统计分析等。7、票据管理：应收、应付承兑汇票的业务申请、审批、办理登记，以及到期预警、统计分析等。8、担保业务：担保业务的登记、预警、统计分析等。2022年12月25日系统架构一账户管理：银行账户、中交武汉2023年1月5日系统架构一债权债务：对债权债务的确认、重组、抹账、计提、折现、清收、核销等业务管理，以及到期预警、统计分析等。9、外汇管理：结购汇业务的申请审批等管理。11、领导查询：为领导决策提供查询报表、图表、预警等。2022年12月25日系统架构一债权债务：对债权债务的确认、2023年1月5日系统管理二系统安装IE浏览器：工具——internet选项——安全，选择可信站点，将地址：/cwbase设置为信任站点（对该区域中的所有站点要求服务器验证勾去掉。（测试帐套服务器为：44/cwbase）2、选择internet\intranet\下的Active控件和插件下的选择项选择启用。3、如果是win7系统，需要在〈控制面板〉—〈用户账户控制〉关闭“用户账户控制”。4、暂时将防火墙和杀毒软件关闭2022年12月25日系统管理二系统安装IE浏览器：工具——2023年1月5日系统管理二正式服务器：在IE浏览器中输入地址：http:///cwbase点击“在线最小化安装”，等待系统自动下载客户端安装。测试服务器：44/cwbase,点击“在线最小化安装”，等待系统自动下载客户端安装。2022年12月25日系统管理二正式服务器：在IE浏览器中输2023年1月5日系统管理二2022年12月25日系统管理二2023年1月5日系统管理二系统登录--单一认证方式登录1、用户登陆用户名和密码后，点击确定后即可登陆系统。其中，用户名是用户姓名的拼音字母，初始密码为6个a，首次登陆后请修改密码。2022年12月25日系统管理二系统登录--单一认证方式登录2023年1月5日系统管理二系统登录—修改密码分别输入旧密码和新密码即修改成功，用户首次登陆请务必进行密码的修改。2022年12月25日系统管理二系统登录—修改密码分别输入旧2023年1月5日系统管理二系统登录—组合认证方式登录1、用户电脑首次使用数字证书，要进行数字证书驱动安装：数字证书插入电脑US接口后，打开我的电脑，会看到如下图标：双击该图标，系统自动完成驱动安装。2、修改数字证书密码：双击右下角数字证书图标对数字证书密码进行修改（数字证书初始密码为1234，首次插入数字证书，会自动弹出修改密码的提示，用户根据提示进行修改密码也可）2022年12月25日系统管理二系统登录—组合认证方式登录12023年1月5日系统管理二系统登录—组合认证方式登录输入用户名和密码，选择数字证书后，点击确定后弹出如右图界面，输入数字证书密码即可2022年12月25日系统管理二系统登录—组合认证方式登录输2023年1月5日系统管理二系统登录—修改认证方式2022年12月25日系统管理二系统登录—修改认证方式2023年1月5日系统管理二数字证书的申请、注销、补办、保管、到期更新1、数字证书的申请、注销、补办、保管，参见二航财务【2012】106号文件，按照制度进行办理2、数字证书更新：a、安装一个更新控件（注册WIN7证书控件.exe）;b、登陆如下网站：

/sneb/c、点击更新用户证书，进入如下界面，点击提交申请后，输入数字证书密码确定后即更新成功，系统有效期为一年2022年12月25日系统管理二数字证书的申请、注销、补办、2023年1月5日业务讲解三业务审批1、审批人员打开单据卡片后，查看相应的单据信息，在审批意见栏内写入审批意见，同意则通过，流向下一个审批节点，不同意则不通过，退回到申请人。2、如果审批人员同意该业务的办理，需要补充资料之类的，则可以通过流程跳转实现。选择相应的岗位后，点击通过即可跳到相应的岗位。2022年12月25日业务讲解三业务审批1、审批人员打开单据2023年1月5日业务讲解三业务审批1、2022年12月25日业务讲解三业务审批1、2023年1月5日业务讲解三业务审批1、审批人员打开代办任务后，1、相关领导审批业务时，打开代办任务，待审批业务以列表的形式出现，双击列表，即可查看单据卡片信息。2022年12月25日业务讲解三业务审批1、审批人员打开代办2023年1月5日业务讲解三项目信息维护项目信息录入后，打开项目信息复核，点击复核后，形成项目信息库2022年12月25日业务讲解三项目信息维护项目信息录入后，2023年1月5日业务讲解三单位部门定义系统初始时，要对各个部门逐个定义，保证部门属性设置正确。2022年12月25日业务讲解三单位部门定义系统初始时，要对2023年1月5日业务讲解三项目合同维护录入合同相关信息后，点击保存后生效，形成合同信息，点击增加可以继续增加合同，也可通过终止使已经生效的合同被终止2022年12月25日业务讲解三项目合同维护录入合同相关信息2023年1月5日业务讲解三增加往来单位点击【维护】后，系统会自动转化到往来单位定义界面2022年12月25日业务讲解三增加往来单位点击【维护】后，2023年1月5日业务讲解三增加往来单位1、用户进入往来单位定义界面后，首先点击【引入】，通过模糊查找，检查该往来单位是否已经由别的用户添加进来，如果已经添加，可以通过引入单位即可使用，如查找不到，则通过【新增】进行增加往来单位2022年12月25日业务讲解三增加往来单位1、用户进入往来2023年1月5日业务讲解三业主办理结算—债权录入1、增加债权-债权录入及确认相关业务部门通过债权录入界面，保存后，就会流向财务部门，由财务主管进行债权确认即可生成债权相关信息。2022年12月25日业务讲解三业主办理结算—债权录入1、增2023年1月5日业务讲解三办理结算—债权确认财务主管在打开债务确认界面，对照结算单，如结算金额没问题则点击形成债权，如果不对，则通知相关业务部门修改。2022年12月25日业务讲解三办理结算—债权确认财务主管在2023年1月5日业务讲解三收工程结算款-收款至武汉办或所属资金管理中心1、武汉办增加分子公司在武汉办的存款余额，分子公司通过银行回单引入增加生成结算凭证，同时增加项目部所在资金管理中心的企业存款余额。2、收款单位出纳在企业通知—到账通知里找到改笔收款单据，将相关信息补充完整后，提交主管进行审批。2022年12月25日业务讲解三收工程结算款-收款至武汉办或2023年1月5日业务讲解三收工程结算款-收款至武汉办或所属资金管理中心3、财务主管在到账通知审核找到改单据，点击【审核】按钮后，弹出如下提示：2022年12月25日业务讲解三收工程结算款-收款至武汉办或2023年1月5日业务讲解三收工程结算款-收款至武汉办所属资金管理中心4、五种选项的不同处理方法：选择核销债权：系统会自动转入债权收款核销界面核销部分金额，未核销的金额单据转入收款核销列表，作为以后核销2022年12月25日业务讲解三收工程结算款-收款至武汉办所2023年1月5日业务讲解三收工程结算款-收款至武汉办所属资金管理中心生成债务：选择生成债务的款项性质必须是预收款选择生成债务，点击确定后，系统会自动转入债务录入界面，对债务信息进行录入及确认后形成债务。2022年12月25日业务讲解三收工程结算款-收款至武汉办所2023年1月5日业务讲解三收工程结算款-收款至武汉办所属资金管理中心恢复债务：该选项主要是考虑到，在支付款项后，并核销了债务，此时发现银行付款未成功，因为需要对以前核销的债务进行恢复。暂不处理：如果选择暂不处理，该收款单据会自动转向收款核销单据列表中，待以后进行债权核销。无需核销：如果选择无需核销，则系统不做什么处理，直接在凭证接口生成财务凭证。2022年12月25日业务讲解三收工程结算款-收款至武汉办所2023年1月5日业务讲解三收工程结算款-项目收款至外部商业银行账户1、从银行拿到收款银行回单时，出纳通过企业结算，做企业收款登记，保存后，提交给财务主管进行收款审核，同时进行收款后的核销处理。2022年12月25日业务讲解三收工程结算款-项目收款至外部2023年1月5日业务讲解三收工程结算款-收到应收票据-项目自行保管

项目部财务在接受外部单位转来的银行承兑汇票之前必须先向上级主管部门汇报，在征得上级主管部门同意并对所收票据进行甄别后，财务人员才能接受。项目收到的银行承兑汇票可以上缴给上级资金中心贴现，也可以自行保管或交上级资金中心代管后自行进行贴现。票据自管贴现项目部收到业主的银行承兑汇票后，自行保管进行贴现项目部出纳收票后入账，在【网上银行】—【应收票据管理】—【票据在途登记】做票据入库登记，票据登记类型选择单位自管，保存并复核。2022年12月25日业务讲解三收工程结算款-收到应收票据-2023年1月5日业务讲解三收工程结算款-收到应收票据-项目自行保管项目部会计（出纳）验票入库，在【网上银行】—【应收票据管理】­—【验票入库】做入库。2022年12月25日业务讲解三收工程结算款-收到应收票据-2023年1月5日业务讲解三收工程结算款-收到应收票据--项目自行保管项目会计对票据做债权抵扣处理：在【债权债务】­—【债权管理】­—【收款核销】抵扣债权核销债权后，在凭证接口生成财务凭证即可。生成凭证后，也可以单位代为保管，区别在于单位代管的票据由资金管理中心做验票入库，仍然是项目做债权核销和账务处理，处理方式等同于单位自管。2022年12月25日业务讲解三收工程结算款-收到应收票据-2023年1月5日业务讲解三收工程结算款-收到应收票据-办理票据贴现出纳做贴现申请—【贴现申请】-增加单据卡片后选择票据种类及票据后保存并提交审批审批流通过后，出纳贴现处理：【网上银行】—【应收票据管理】—【贴现处理】补充信息后保存并处理2022年12月25日业务讲解三收工程结算款-收到应收票据-2023年1月5日业务讲解三收工程结算款-收到应收票据-资金中心代项目部全额贴现项目部出纳收票后，在【网上银行】—【应收票据管理】—【集中收票登记】做票据登记，保存并复核。票据转入上级资金中心资金中心票据入库：资金中心出纳在【票据管理】【应收票据】【验票入库】做票据入库2022年12月25日业务讲解三收工程结算款-收到应收票据-2023年1月5日业务讲解三收工程结算款-收到应收票据-资金中心代项目部全额贴现资金中心中心资信岗票据记账：【票据管理】-【应收票据】-【收票记账】记账后自动生成结算凭证，资金中心生成生成会计凭证，同时项目部收到到账通知项目出纳在企业通知找到到账通知：【网上银行】—【企业通知】—【到账通知】打开到账通知，选中单据打开单据卡片。进行修改补充信息后保存提交审批。财务主管审核后核销债权，生成会计凭证即可。2022年12月25日业务讲解三收工程结算款-收到应收票据-2023年1月5日业务讲解三收工程结算款-收到应收票据-票据到期托收项目部将快到期的应收票据进行托收项目部出纳岗：【网上银行】【应收票据管理】­【票据在途托收】出纳做应收票据到账：【网上银行】【应收票据管理】【票据托收到账】出纳根据银行的收款回单做收款入账处理后，生成会计凭证2022年12月25日业务讲解三收工程结算款-收到应收票据-2023年1月5日业务讲解三跟供应商办理结算—形成债务1、债务录入2022年12月25日业务讲解三跟供应商办理结算—形成债务12023年1月5日业务讲解三跟供应商办理结算-债务确认业务部门录入的债务，有财务部门对其进行债务确认，并可以对债务进行修改。2022年12月25日业务讲解三跟供应商办理结算-债务确认业2023年1月5日业务讲解三向供应商支付款项—编制资金计划1、资金计划编制资金计划可以手工编制，也可通过引入到期债务，补充完到期相关信息后，点击保存后，提交即可。注：同一部门在一个计划周期内只能提交一次，待确定后再进行提交。2022年12月25日业务讲解三向供应商支付款项—编制资金计2023年1月5日业务讲解三向供应商支付款项—计划汇总审核2、资金计划汇总审核：待各部门资金计划均编制提交后，有财务主管根据资金计划协调会对资金分配情况对本期资金计划进行汇总审核，对于跟会议分配的资金计划不一致的，由财务主管退回。财务主管将起初余额、本期流入金额、拟借款金额补充完整后进行汇总，然后提交上级部门进行计划审批。2022年12月25日业务讲解三向供应商支付款项—计划汇总审2023年1月5日业务讲解三向供应商支付款项—计划汇总审核3、领导审批业务我的请求：业务申请人通过我的请求查询所有提交审批的单据，可以查询到该单据的审批流程，相关领导的审批日志及单据的状态等。代办任务：相关领导在审批时，进入该界面进行业务审批。已办任务：所有通过代办任务审批的单据，领导均通过已办任务进行查询，并且可以查询的流转过程，及相关领导的审批意见及单据状态。2022年12月25日业务讲解三向供应商支付款项—计划汇总审2023年1月5日业务讲解三向供应商支付款项—计划汇总审核3、领导审批业务2022年12月25日业务讲解三向供应商支付款项—计划汇总审2023年1月5日业务讲解三向供应商支付款项—计划汇总审核3、领导审批业务相关领导在审批时通过代办任务进入审批界面，打开待审批的业务单据，进入上述界面审批选项有通过和不通过两种选项，通过则进入下一审批节点，不通过则退回到申请人那里，也可以通过跳转审批状态使该单据流转到某一个节点，来补充审批资料审批人可以通过文档管理查看申请人上传的附件文档，也可以通过流程附件来查看之前审批节点人上传的附件文档，并可以查看之前审批节点的审批日志。2022年12月25日业务讲解三向供应商支付款项—计划汇总审2023年1月5日业务讲解三向供应商支付款项—计划汇总审核3、资金计划的审批领导在审批过程中只对大类金额进行修改，计划编制部门根据领导审批的大类金额对明细进行修改。2022年12月25日业务讲解三向供应商支付款项—计划汇总审2023年1月5日业务讲解三向供应商支付款项—计划汇总审核3、资金计划确认对于审批通过的资金计划，流传到财务主管进行计划确认，由财务主管根据上级领导审批的意见，来决定是转发修改还是提交审批领导在审批过程中未对大类进行修改的，可以直接提交到项目经理进行审批生效，如果领导修改了大类金额，则转发到各部门，由各部门对计划明细修改后再提交到财务主管进行计划确认2022年12月25日业务讲解三向供应商支付款项—计划汇总审2023年1月5日业务讲解三向供应商支付款项—计划汇总审核4、资金计划的修改对于领导修改大类的部门资金计划，由财务主管转发修改后，退回到各部门进行计划修改，修改后汇总金额不超过领导审批的金额后提交到财务主管进行确认，如果修改后仍超过领导审批金额，则系统会提示无法提交2022年12月25日业务讲解三向供应商支付款项—计划汇总审2023年1月5日业务讲解三向供应商支付款项—计划汇总审核5、资金计划审批生效财务主管将修改后的计划提交到项目经理，由项目经理审批生效。项目经理点击生效即可注：1、上期计划以本期计划生效时间为失效时间点，否则上期计划一直有效可用。2、本期计划生效当天，上期计划继续有效可用，从本期计划生效的第二天，上期计划失效，本期计划可支付。2022年12月25日业务讲解三向供应商支付款项—计划汇总审2023年1月5日业务讲解三收付款预测1、付款预测收付款预测实行月份滚动预测方式，每次预测连续三个月的资金流量，以便领导为下一步融资等做决策。2022年12月25日业务讲解三收付款预测1、付款预测收付款2023年1月5日业务讲解三收付款预测2、付款预测2022年12月25日业务讲解三收付款预测2、付款预测2023年1月5日业务讲解三收付款预测2、付款预测2022年12月25日业务讲解三收付款预测2、付款预测2023年1月5日业务讲解三收付款预测3、现金流查询2022年12月25日业务讲解三收付款预测3、现金流查询2023年1月5日业务讲解三向供应商支付款项—业务支付2022年12月25日业务讲解三向供应商支付款项—业务支付2023年1月5日业务讲解三向供应商支付款项—业务支付1、收支项目和款项性质由编制资金计划时确定，当选择计划编号后，收支项目和款项性质自动带出。2、当合同收款人与实际收款人不一致时，系统会认为是计划外付款，审批流程会流向计划外付款审批流程。3、当支付金额超过大类计划金额10%以内时，也被标注为计划外付款，审批流程会自动选择计划外支付审批流程。4、支付金额采取计划与实时到期债务余额双重判断，支付金额大于实时到期债务余额，系统不允许提交申请。5、计划内的付款由分管副经理审批生效，项目经理审批计划外的付款。暂时将防火墙和杀毒软件关闭2022年12月25日业务讲解三向供应商支付款项—业务支付12023年1月5日业务讲解三向供应商支付款项—业务支付申请处理对于审批通过的业务支付申请，由出纳进行业务支付申请处理。2022年12月25日业务讲解三向供应商支付款项—业务支付申2023年1月5日业务讲解三向供应商支付款项—业务支付申请处理1、业务支付申请时，可以查询相关领导的审批意见，也可以将单据与审批意见一起打印出来。2、财务可以选择回退，将单据退回到申请人处，对于支付部分款项的单据可以选择终止业务。3、在选择支付途径时，可以选择委托付款、企业付款、内部付款、票据开票和票据背书五种付款方式。4、委托付款：委托所属资金管理中心付款

企业付款：通过项目部外部商业银行账户付款

内传付款：二航局内部单位付款

票据开票和票据背书：通过向上级单位提出开票申请或者用现有的票据支付。2022年12月25日业务讲解三向供应商支付款项—业务支付申2023年1月5日业务讲解三向供应商支付款项—委托付款由出纳将已经审批通过的业务支付申请单处理成委托付款，系统自动转化为委托付款界面2022年12月25日业务讲解三向供应商支付款项—委托付款由2023年1月5日业务讲解三向供应商支付款项—委托付款1、出纳将业务支付单据处理成委托付款，结算方式选择中交武汉办划出，支付金额可以选择与业务申请单据相同的金额，也可以处理成小于支付单据的金额，剩余金额可以通过其他方式付款。2、委托付款保存后，提交审批，经流出权限控制审批后流向所属资金管理中心，资金管理中心经出纳处理后，由资金管理中心主管进行委托经办，经办后发送到中交武汉办进行付款。3、武汉办付款成功后，资金管理中心通过银行回单引入生成结算凭证，减少在武汉办的存款余额，同时减少项目部在资金管理中心的企业存款余额。流出权限控制如下：单笔支付金额不大于100万元的，由基层单位财务负责人批准；单笔支付金额不大于300万元的，由分子公司财务部负责人批准；单笔支付金额不大于500万元的，由分子公司财务负责人批准；单笔支付金额不大于800万元的，由公司财务部负责人批准；单笔支付金额800万元以上的由公司财务负责人批准。4、付款成功后，付款单位出纳在系统中收到企业付款通知，然后提交到财务主管进行付款审核，进行付款后的核销债务等处理2022年12月25日业务讲解三向供应商支付款项—委托付款12023年1月5日业务讲解三向供应商支付款项—企业付款2022年12月25日业务讲解三向供应商支付款项—企业付款2023年1月5日业务讲解三向供应商支付款项—企业付款1、企业付款申请经流出权限控制审批通过后，经企业付款经办后，在凭证接口生成凭证。2、流出权限控制如下：单笔支付金额不大于100万元的，由基层单位财务负责人批准；单笔支付金额不大于300万元的，由分子公司财务部负责人批准；单笔支付金额不大于500万元的，由分子公司财务负责人批准；单笔支付金额不大于800万元的，由公司财务部负责人批准；单笔支付金额800万元以上的由公司财务负责人批准。2022年12月25日业务讲解三向供应商支付款项—企业付款12023年1月5日业务讲解三向供应商支付款项—内传付款1、内传付款主要是针对二航局内部单位，未流出二航局的款项。2、内传付款申请提交到分子公司资金管理中心，经分子公司经办后提交到公司资金管理中心，公司资金管理中心对内部账户进行清算处理，增加收款方在公司资金管理中心的存款账户余额，减少付款方在公司资金管理中心的存款余额。3、收款方资金管理中心在通过银行回单引入生成结算凭证，一方面增加在公司资金管理中心的企业存款账户余额，同时增加收款项目部在本中心的内部存款账户余额。

付款方资金管理中心通过银行回单引入生成结算凭证，一方面减少在公司资金管理中心的企业存款账户余额，同时减少付款方项目部在本中心的内部存款账户余额。4、收付款项目部分别通过到账通知、付款通知进行收付款处理，同时对债权债务进行核销。2022年12月25日业务讲解三向供应商支付款项—内传付款12023年1月5日业务讲解三向供应商支付款项—票据付款一、应收票据背书当选择票据背书选项时，系统会转向票据背书，经审批通过后，进行后续的核销处理二、应付票据开票1、当选择票据开票时，系统会自动转化为应付票据开票申请，将相关开票信息补充完整后，并上传附件文档后，提交审批2022年12月25日业务讲解三向供应商支付款项—票据付款一2023年1月5日业务讲解三向供应商支付款项—票据付款二、应付票据开票2、应付票据经审批，流向分子公司开票申请经办，分子公司资信岗开票申请经办选择向上级资金管理中心申请3、此时单据流向公司资金管理中心，经相关领导审批后，由分子公司资信岗经办后，去银行开票，经票据流转交接给收款人，然后进行相关的付款核销处理，生成财务凭证。2022年12月25日业务讲解三向供应商支付款项—票据付款二2023年1月5日业务讲解三向供应商支付款项—付款后核销债务处理2022年12月25日业务讲解三向供应商支付款项—付款后核销2023年1月5日业务讲解三向供应商支付款项—付款后核销债务处理1、选择核销债务，核销债务后，在凭证接口生成财务凭证，否则无法生成财务凭证。2022年12月25日业务讲解三向供应商支付款项—付款后核销2023年1月5日业务讲解三向供应商支付款项—付款后核销债务处理2、生成债权：如果是预付款则生成债权，确认后在凭证接口生成凭证，待实际发生债务时，进行债权债务的抵扣核销。3、暂不处理：当选择暂不处理时，该付款记录则转入到付款核销列表中，待实际核销债务时才能生成财务凭证，不核销无法生成财务凭证。4、无需核销：当选择无需核销时，此时无需核销债务，直接在凭证接口生成财务凭证。此选项主要针对一些零星报销的情况。2022年12月25日业务讲解三向供应商支付款项—付款后核销2023年1月5日业务讲解三债权债务互相抵扣核销（债权抵消债务或债务抵消债权）抵扣申请由某个业务部门发起，发起时选择所抵扣债权债务的部门，保存提交后，由被抵扣债权或者债务所部门门负责人进行复核，核实所抵扣的债务款项、债务人或者债权人、金额等相关信息后，最终由财务主管进行抵扣核销经办，然后在凭证接口生成凭证。1、抵扣核销申请：申请部门选择需要核销的债权，然后选择被核销的债务所属部门及款项性质、抵扣金额、结算单号、抵扣日期等，保存后提交给债务所属部门进行复核。2022年12月25日业务讲解三债权债务互相抵扣核销（债权抵2023年1月5日业务讲解三债权债务互相抵扣核销（债权抵消债务或债务抵消债权）2、抵扣核销复核被抵扣部门负责人打开抵扣核销复核菜单，将被核销的债务信息补充完整后，点击复核即可。2022年12月25日业务讲解三债权债务互相抵扣核销（债权抵2023年1月5日业务讲解三债权债务互相抵扣核销（债权抵消债务或债务抵消债权）3、抵扣核销经办抵扣核销由相关部门复核后，由财务主管进行抵扣核销经办，检查抵扣核销的债权债务是否正确，经办后，在凭证接口生成凭证。2022年12月25日业务讲解三债权债务互相抵扣核销（债权抵2023年1月5日业务讲解三向供应商支付预付款1、如已编制了资金计划的则可以直接提交业务支付申请，如未编制资金计划，则需编制计划调整2、在提交业务支付申请时，款项性质务必选择预付款。因为在业务支付申请时，通过资金计划和实时到期债务余额进行同时控制，当款项性质选择预付款时，则不进行到期债务控制。2022年12月25日业务讲解三向供应商支付预付款1、如已编2023年1月5日业务讲解三向供应商支付预付款—资金计划调整资金计划调整可以对以前已经生效的资金计划进行调减，也可以直接进行计划调整，保存后提交审批，对调减的计划和本次调整的计划提交给领导审批，接下来操作同资金计划编制审批。注：如果是预付款在选择款项性质时务必要选择预付款，否则无法支付2022年12月25日业务讲解三向供应商支付预付款—资金计划2023年1月5日业务讲解三向供应商支付预付款—生成债权预付款支付成功后，在进行后续处理时，处理成生成债权，待实际发生时债务时，进行债权债务抵扣核销。2022年12月25日业务讲解三向供应商支付预付款—生成债权2023年1月5日业务讲解三资金集中操作1、项目部通过企业付款申请将单据提交财务主管审批，审批通过后将款项通过网银或者直接去银行将账户转入中交武汉办或者资金管理中心指定账户。2、资金集中时，款项性质选择同名互转，此时系统检测到收款账户是内部存款账户时，无需资金计划。3、武汉办收到款项后，增加分子公司在武汉办的存款余额，同时分子公司增加项目部的企业存款余额。项目部收到到账通知后，选择无需核销债权，即可在凭证接口生成凭证。2022年12月25日业务讲解三资金集中操作1、项目部通过企2023年1月5日业务讲解三通过资金管理中心转钱至商业银行账户-下拨申请1、项目部通过下拨申请，将审批通过的申请单据传递到所属资金管理中心，资金管理中心做下拨经办后，将单据传递到武汉办，武汉办将款项转入项目部指定账户。2、武汉办付款后，减少项目部所属资金管理中心的存款余额，同时，资金管理中心减少项目部的企业存款余额，同时收到付款通知，然后在凭证接口生成凭证。2022年12月25日业务讲解三通过资金管理中心转钱至商业银2023年1月5日业务讲解三提取现金项目部提取现金，通过企业付款申请进行，付款方账户为商业银行账户，收款方为现金账户，款项性质选择同名互转。2022年12月25日业务讲解三提取现金项目部提取现金，通过2023年1月5日业务讲解三材料退货由于材料不合格等原因发生退货的业务处理如下：1、材料退货录入：由物资部门经办人进行材料退货录入，选择债权人、合同等信息后，录入实际退货总额，退货总额可以大于债务余额，也可以等于或者小于退货总额，根据实际情况而定。2022年12月25日业务讲解三材料退货由于材料不合格等原因2023年1月5日业务讲解三材料退货2、材料退货确认：物资部门录入退货单据后，提交到财务主管进行确认备注：对于退货金额大于债务余额的情况下，债务余额将会直接抹掉，同时，多余部门将会生成新的债权。2022年12月25日业务讲解三材料退货2、材料退货确认：物2023年1月5日四系统初始设置部门属性1、创建部门，并将创建的部门设置对应的属性2022年12月25日四系统初始设置部门属性1、创建部门，并2023年1月5日四系统初始岗位授权对于刚启用的项目，分子公司系统管理员要将各岗位授权完整，避免审批时找不到相应的审批人员，影响业务审批。项目部所有岗位权限均使用通用岗位，不再授权组织岗位。打开岗位授权后，选择通过组织岗位，找到相应的岗位打钩即可。目前不能通过选择单位再选择岗位授权，以后可以实现选择单位后，直接选择通过岗位。2022年12月25日四系统初始岗位授权对于刚启用的项目，分2023年1月5日四系统初始往来单位定义1、往来单位定义由财务主管增加，为避免往来单位重复增加或者增加不规范，会计和业务部门人员只能自己增加，只能引入。2、增加往来单位时，要确保把银行账号、户名、开户行填写完整、正确，如果银行账户信息不填写，在资金系统做业务单据时，无法找到该往来单位3、在添加往来单位前，要通过关键字查询一下，如果别的单位已经增加进来，可以通过引入，避免出现一个单位增加两次的可能。2022年12月25日四系统初始往来单位定义1、往来单位定义2023年1月5日四系统初始打印格式定义首先新建打印格式，然后修改打印格式，通过引入已制作好的模板，修改个别内容即可。2022年12月25日四系统初始打印格式定义首先新建打印格式2023年1月5日四系统初始设置凭证模板1、凭证类别定义，分别增加网上银行和债权债务两种类别2022年12月25日四系统初始设置凭证模板1、凭证类别定义2023年1月5日四系统初始设置凭证模板2、科目映射定义：企业结算借方映射、企业结算贷方映射、债权债务借方映射、债权债务贷方映射2022年12月25日四系统初始设置凭证模板2、科目映射定义2023年1月5日四系统初始设置凭证模板3、凭证模板定义：网上银行2022年12月25日四系统初始设置凭证模板3、凭证模板定义2023年1月5日四系统初始设置凭证模板3、凭证模板定义：网上银行贷方设置月借方相同，选择企业结算贷方映射2022年12月25日四系统初始设置凭证模板3、凭证模板定义2023年1月5日四系统初始设置凭证模板3、凭证模板定义：债权债务2022年12月25日四系统初始设置凭证模板3、凭证模板定义2023年1月5日四系统初始设置凭证模板4、科目映射定义2022年12月25日四系统初始设置凭证模板4、科目映射定义2023年1月5日四系统初始设置凭证模板4、科目映射定义1、将企业结算借方映射、企业结算贷方映射的银行账户和科目对应起来，包括：现金账户、外部银行账户、内部存款账户、贷款户、票据户等2、由于债权债务在复制时，复制了科目映射和辅助映射，故不需要单据设置。2022年12月25日四系统初始设置凭证模板4、科目映射定义演讲完毕，谢谢观看！演讲完毕，谢谢观看！2023年1月5日2022年12月25日2023年1月5日开发目的和系统架构一系统管理二三四系统初始业务讲解2022年12月25日开发目的和系统架构一系统管理二三四系统2023年1月5日开发目的一建立完善的资金管理制度，建立健全资金岗位与权限设置；加强资金计划和预测，实现事前控制事后预警，提高资金预测效率和准确度，合理安排资金调度与运用；搭建资金管理平台，实现业务管理的系统化、平台化、集成化；加强信贷、应付票据、担保及投标资信业务的授信控制、审批管理，实现实时预警，提高风险控制能力；加强债权管理，减少坏账损失，合理安排债务结构、降低资金成本；实时监控资金头寸、大额交易，借款、授信占用情况等，加强资金风险控制；2022年12月25日开发目的一建立完善的资金管理制度，建立2023年1月5日系统架构一账户管理：银行账户、中交武汉办账户、内部账户的开户、销户、延期、清理、监控、统计等。2、资金计划：资金计划的编制、汇总、审批、执行、统计分析等。3、资金结算：外部收款、对外付款、资金归集、资金下拨、内部转账业务的申请审批办理、计划执行反馈等。4、授信管理：授信分配、登记、执行控制与反馈，以及到期预警、统计分析等。5、借款管理：对内部拆借、外部借款业务的申请、审批、授信控制与反馈，借款的发放、收回、利息计算以及到期预警、统计分析等。6、投标资信业务：包括保函、信贷证明、保证金等业务的申请、审批、业务处理以及逾期收息、到期预警、统计分析等。7、票据管理：应收、应付承兑汇票的业务申请、审批、办理登记，以及到期预警、统计分析等。8、担保业务：担保业务的登记、预警、统计分析等。2022年12月25日系统架构一账户管理：银行账户、中交武汉2023年1月5日系统架构一债权债务：对债权债务的确认、重组、抹账、计提、折现、清收、核销等业务管理，以及到期预警、统计分析等。9、外汇管理：结购汇业务的申请审批等管理。11、领导查询：为领导决策提供查询报表、图表、预警等。2022年12月25日系统架构一债权债务：对债权债务的确认、2023年1月5日系统管理二系统安装IE浏览器：工具——internet选项——安全，选择可信站点，将地址：/cwbase设置为信任站点（对该区域中的所有站点要求服务器验证勾去掉。（测试帐套服务器为：44/cwbase）2、选择internet\intranet\下的Active控件和插件下的选择项选择启用。3、如果是win7系统，需要在〈控制面板〉—〈用户账户控制〉关闭“用户账户控制”。4、暂时将防火墙和杀毒软件关闭2022年12月25日系统管理二系统安装IE浏览器：工具——2023年1月5日系统管理二正式服务器：在IE浏览器中输入地址：http:///cwbase点击“在线最小化安装”，等待系统自动下载客户端安装。测试服务器：44/cwbase,点击“在线最小化安装”，等待系统自动下载客户端安装。2022年12月25日系统管理二正式服务器：在IE浏览器中输2023年1月5日系统管理二2022年12月25日系统管理二2023年1月5日系统管理二系统登录--单一认证方式登录1、用户登陆用户名和密码后，点击确定后即可登陆系统。其中，用户名是用户姓名的拼音字母，初始密码为6个a，首次登陆后请修改密码。2022年12月25日系统管理二系统登录--单一认证方式登录2023年1月5日系统管理二系统登录—修改密码分别输入旧密码和新密码即修改成功，用户首次登陆请务必进行密码的修改。2022年12月25日系统管理二系统登录—修改密码分别输入旧2023年1月5日系统管理二系统登录—组合认证方式登录1、用户电脑首次使用数字证书，要进行数字证书驱动安装：数字证书插入电脑US接口后，打开我的电脑，会看到如下图标：双击该图标，系统自动完成驱动安装。2、修改数字证书密码：双击右下角数字证书图标对数字证书密码进行修改（数字证书初始密码为1234，首次插入数字证书，会自动弹出修改密码的提示，用户根据提示进行修改密码也可）2022年12月25日系统管理二系统登录—组合认证方式登录12023年1月5日系统管理二系统登录—组合认证方式登录输入用户名和密码，选择数字证书后，点击确定后弹出如右图界面，输入数字证书密码即可2022年12月25日系统管理二系统登录—组合认证方式登录输2023年1月5日系统管理二系统登录—修改认证方式2022年12月25日系统管理二系统登录—修改认证方式2023年1月5日系统管理二数字证书的申请、注销、补办、保管、到期更新1、数字证书的申请、注销、补办、保管，参见二航财务【2012】106号文件，按照制度进行办理2、数字证书更新：a、安装一个更新控件（注册WIN7证书控件.exe）;b、登陆如下网站：

/sneb/c、点击更新用户证书，进入如下界面，点击提交申请后，输入数字证书密码确定后即更新成功，系统有效期为一年2022年12月25日系统管理二数字证书的申请、注销、补办、2023年1月5日业务讲解三业务审批1、审批人员打开单据卡片后，查看相应的单据信息，在审批意见栏内写入审批意见，同意则通过，流向下一个审批节点，不同意则不通过，退回到申请人。2、如果审批人员同意该业务的办理，需要补充资料之类的，则可以通过流程跳转实现。选择相应的岗位后，点击通过即可跳到相应的岗位。2022年12月25日业务讲解三业务审批1、审批人员打开单据2023年1月5日业务讲解三业务审批1、2022年12月25日业务讲解三业务审批1、2023年1月5日业务讲解三业务审批1、审批人员打开代办任务后，1、相关领导审批业务时，打开代办任务，待审批业务以列表的形式出现，双击列表，即可查看单据卡片信息。2022年12月25日业务讲解三业务审批1、审批人员打开代办2023年1月5日业务讲解三项目信息维护项目信息录入后，打开项目信息复核，点击复核后，形成项目信息库2022年12月25日业务讲解三项目信息维护项目信息录入后，2023年1月5日业务讲解三单位部门定义系统初始时，要对各个部门逐个定义，保证部门属性设置正确。2022年12月25日业务讲解三单位部门定义系统初始时，要对2023年1月5日业务讲解三项目合同维护录入合同相关信息后，点击保存后生效，形成合同信息，点击增加可以继续增加合同，也可通过终止使已经生效的合同被终止2022年12月25日业务讲解三项目合同维护录入合同相关信息2023年1月5日业务讲解三增加往来单位点击【维护】后，系统会自动转化到往来单位定义界面2022年12月25日业务讲解三增加往来单位点击【维护】后，2023年1月5日业务讲解三增加往来单位1、用户进入往来单位定义界面后，首先点击【引入】，通过模糊查找，检查该往来单位是否已经由别的用户添加进来，如果已经添加，可以通过引入单位即可使用，如查找不到，则通过【新增】进行增加往来单位2022年12月25日业务讲解三增加往来单位1、用户进入往来2023年1月5日业务讲解三业主办理结算—债权录入1、增加债权-债权录入及确认相关业务部门通过债权录入界面，保存后，就会流向财务部门，由财务主管进行债权确认即可生成债权相关信息。2022年12月25日业务讲解三业主办理结算—债权录入1、增2023年1月5日业务讲解三办理结算—债权确认财务主管在打开债务确认界面，对照结算单，如结算金额没问题则点击形成债权，如果不对，则通知相关业务部门修改。2022年12月25日业务讲解三办理结算—债权确认财务主管在2023年1月5日业务讲解三收工程结算款-收款至武汉办或所属资金管理中心1、武汉办增加分子公司在武汉办的存款余额，分子公司通过银行回单引入增加生成结算凭证，同时增加项目部所在资金管理中心的企业存款余额。2、收款单位出纳在企业通知—到账通知里找到改笔收款单据，将相关信息补充完整后，提交主管进行审批。2022年12月25日业务讲解三收工程结算款-收款至武汉办或2023年1月5日业务讲解三收工程结算款-收款至武汉办或所属资金管理中心3、财务主管在到账通知审核找到改单据，点击【审核】按钮后，弹出如下提示：2022年12月25日业务讲解三收工程结算款-收款至武汉办或2023年1月5日业务讲解三收工程结算款-收款至武汉办所属资金管理中心4、五种选项的不同处理方法：选择核销债权：系统会自动转入债权收款核销界面核销部分金额，未核销的金额单据转入收款核销列表，作为以后核销2022年12月25日业务讲解三收工程结算款-收款至武汉办所2023年1月5日业务讲解三收工程结算款-收款至武汉办所属资金管理中心生成债务：选择生成债务的款项性质必须是预收款选择生成债务，点击确定后，系统会自动转入债务录入界面，对债务信息进行录入及确认后形成债务。2022年12月25日业务讲解三收工程结算款-收款至武汉办所2023年1月5日业务讲解三收工程结算款-收款至武汉办所属资金管理中心恢复债务：该选项主要是考虑到，在支付款项后，并核销了债务，此时发现银行付款未成功，因为需要对以前核销的债务进行恢复。暂不处理：如果选择暂不处理，该收款单据会自动转向收款核销单据列表中，待以后进行债权核销。无需核销：如果选择无需核销，则系统不做什么处理，直接在凭证接口生成财务凭证。2022年12月25日业务讲解三收工程结算款-收款至武汉办所2023年1月5日业务讲解三收工程结算款-项目收款至外部商业银行账户1、从银行拿到收款银行回单时，出纳通过企业结算，做企业收款登记，保存后，提交给财务主管进行收款审核，同时进行收款后的核销处理。2022年12月25日业务讲解三收工程结算款-项目收款至外部2023年1月5日业务讲解三收工程结算款-收到应收票据-项目自行保管

项目部财务在接受外部单位转来的银行承兑汇票之前必须先向上级主管部门汇报，在征得上级主管部门同意并对所收票据进行甄别后，财务人员才能接受。项目收到的银行承兑汇票可以上缴给上级资金中心贴现，也可以自行保管或交上级资金中心代管后自行进行贴现。票据自管贴现项目部收到业主的银行承兑汇票后，自行保管进行贴现项目部出纳收票后入账，在【网上银行】—【应收票据管理】—【票据在途登记】做票据入库登记，票据登记类型选择单位自管，保存并复核。2022年12月25日业务讲解三收工程结算款-收到应收票据-2023年1月5日业务讲解三收工程结算款-收到应收票据-项目自行保管项目部会计（出纳）验票入库，在【网上银行】—【应收票据管理】­—【验票入库】做入库。2022年12月25日业务讲解三收工程结算款-收到应收票据-2023年1月5日业务讲解三收工程结算款-收到应收票据--项目自行保管项目会计对票据做债权抵扣处理：在【债权债务】­—【债权管理】­—【收款核销】抵扣债权核销债权后，在凭证接口生成财务凭证即可。生成凭证后，也可以单位代为保管，区别在于单位代管的票据由资金管理中心做验票入库，仍然是项目做债权核销和账务处理，处理方式等同于单位自管。2022年12月25日业务讲解三收工程结算款-收到应收票据-2023年1月5日业务讲解三收工程结算款-收到应收票据-办理票据贴现出纳做贴现申请—【贴现申请】-增加单据卡片后选择票据种类及票据后保存并提交审批审批流通过后，出纳贴现处理：【网上银行】—【应收票据管理】—【贴现处理】补充信息后保存并处理2022年12月25日业务讲解三收工程结算款-收到应收票据-2023年1月5日业务讲解三收工程结算款-收到应收票据-资金中心代项目部全额贴现项目部出纳收票后，在【网上银行】—【应收票据管理】—【集中收票登记】做票据登记，保存并复核。票据转入上级资金中心资金中心票据入库：资金中心出纳在【票据管理】【应收票据】【验票入库】做票据入库2022年12月25日业务讲解三收工程结算款-收到应收票据-2023年1月5日业务讲解三收工程结算款-收到应收票据-资金中心代项目部全额贴现资金中心中心资信岗票据记账：【票据管理】-【应收票据】-【收票记账】记账后自动生成结算凭证，资金中心生成生成会计凭证，同时项目部收到到账通知项目出纳在企业通知找到到账通知：【网上银行】—【企业通知】—【到账通知】打开到账通知，选中单据打开单据卡片。进行修改补充信息后保存提交审批。财务主管审核后核销债权，生成会计凭证即可。2022年12月25日业务讲解三收工程结算款-收到应收票据-2023年1月5日业务讲解三收工程结算款-收到应收票据-票据到期托收项目部将快到期的应收票据进行托收项目部出纳岗：【网上银行】【应收票据管理】­【票据在途托收】出纳做应收票据到账：【网上银行】【应收票据管理】【票据托收到账】出纳根据银行的收款回单做收款入账处理后，生成会计凭证2022年12月25日业务讲解三收工程结算款-收到应收票据-2023年1月5日业务讲解三跟供应商办理结算—形成债务1、债务录入2022年12月25日业务讲解三跟供应商办理结算—形成债务12023年1月5日业务讲解三跟供应商办理结算-债务确认业务部门录入的债务，有财务部门对其进行债务确认，并可以对债务进行修改。2022年12月25日业务讲解三跟供应商办理结算-债务确认业2023年1月5日业务讲解三向供应商支付款项—编制资金计划1、资金计划编制资金计划可以手工编制，也可通过引入到期债务，补充完到期相关信息后，点击保存后，提交即可。注：同一部门在一个计划周期内只能提交一次，待确定后再进行提交。2022年12月25日业务讲解三向供应商支付款项—编制资金计2023年1月5日业务讲解三向供应商支付款项—计划汇总审核2、资金计划汇总审核：待各部门资金计划均编制提交后，有财务主管根据资金计划协调会对资金分配情况对本期资金计划进行汇总审核，对于跟会议分配的资金计划不一致的，由财务主管退回。财务主管将起初余额、本期流入金额、拟借款金额补充完整后进行汇总，然后提交上级部门进行计划审批。2022年12月25日业务讲解三向供应商支付款项—计划汇总审2023年1月5日业务讲解三向供应商支付款项—计划汇总审核3、领导审批业务我的请求：业务申请人通过我的请求查询所有提交审批的单据，可以查询到该单据的审批流程，相关领导的审批日志及单据的状态等。代办任务：相关领导在审批时，进入该界面进行业务审批。已办任务：所有通过代办任务审批的单据，领导均通过已办任务进行查询，并且可以查询的流转过程，及相关领导的审批意见及单据状态。2022年12月25日业务讲解三向供应商支付款项—计划汇总审2023年1月5日业务讲解三向供应商支付款项—计划汇总审核3、领导审批业务2022年12月25日业务讲解三向供应商支付款项—计划汇总审2023年1月5日业务讲解三向供应商支付款项—计划汇总审核3、领导审批业务相关领导在审批时通过代办任务进入审批界面，打开待审批的业务单据，进入上述界面审批选项有通过和不通过两种选项，通过则进入下一审批节点，不通过则退回到申请人那里，也可以通过跳转审批状态使该单据流转到某一个节点，来补充审批资料审批人可以通过文档管理查看申请人上传的附件文档，也可以通过流程附件来查看之前审批节点人上传的附件文档，并可以查看之前审批节点的审批日志。2022年12月25日业务讲解三向供应商支付款项—计划汇总审2023年1月5日业务讲解三向供应商支付款项—计划汇总审核3、资金计划的审批领导在审批过程中只对大类金额进行修改，计划编制部门根据领导审批的大类金额对明细进行修改。2022年12月25日业务讲解三向供应商支付款项—计划汇总审2023年1月5日业务讲解三向供应商支付款项—计划汇总审核3、资金计划确认对于审批通过的资金计划，流传到财务主管进行计划确认，由财务主管根据上级领导审批的意见，来决定是转发修改还是提交审批领导在审批过程中未对大类进行修改的，可以直接提交到项目经理进行审批生效，如果领导修改了大类金额，则转发到各部门，由各部门对计划明细修改后再提交到财务主管进行计划确认2022年12月25日业务讲解三向供应商支付款项—计划汇总审2023年1月5日业务讲解三向供应商支付款项—计划汇总审核4、资金计划的修改对于领导修改大类的部门资金计划，由财务主管转发修改后，退回到各部门进行计划修改，修改后汇总金额不超过领导审批的金额后提交到财务主管进行确认，如果修改后仍超过领导审批金额，则系统会提示无法提交2022年12月25日业务讲解三向供应商支付款项—计划汇总审2023年1月5日业务讲解三向供应商支付款项—计划汇总审核5、资金计划审批生效财务主管将修改后的计划提交到项目经理，由项目经理审批生效。项目经理点击生效即可注：1、上期计划以本期计划生效时间为失效时间点，否则上期计划一直有效可用。2、本期计划生效当天，上期计划继续有效可用，从本期计划生效的第二天，上期计划失效，本期计划可支付。2022年12月25日业务讲解三向供应商支付款项—计划汇总审2023年1月5日业务讲解三收付款预测1、付款预测收付款预测实行月份滚动预测方式，每次预测连续三个月的资金流量，以便领导为下一步融资等做决策。2022年12月25日业务讲解三收付款预测1、付款预测收付款2023年1月5日业务讲解三收付款预测2、付款预测2022年12月25日业务讲解三收付款预测2、付款预测2023年1月5日业务讲解三收付款预测2、付款预测2022年12月25日业务讲解三收付款预测2、付款预测2023年1月5日业务讲解三收付款预测3、现金流查询2022年12月25日业务讲解三收付款预测3、现金流查询2023年1月5日业务讲解三向供应商支付款项—业务支付2022年12月25日业务讲解三向供应商支付款项—业务支付2023年1月5日业务讲解三向供应商支付款项—业务支付1、收支项目和款项性质由编制资金计划时确定，当选择计划编号后，收支项目和款项性质自动带出。2、当合同收款人与实际收款人不一致时，系统会认为是计划外付款，审批流程会流向计划外付款审批流程。3、当支付金额超过大类计划金额10%以内时，也被标注为计划外付款，审批流程会自动选择计划外支付审批流程。4、支付金额采取计划与实时到期债务余额双重判断，支付金额大于实时到期债务余额，系统不允许提交申请。5、计划内的付款由分管副经理审批生效，项目经理审批计划外的付款。暂时将防火墙和杀毒软件关闭2022年12月25日业务讲解三向供应商支付款项—业务支付12023年1月5日业务讲解三向供应商支付款项—业务支付申请处理对于审批通过的业务支付申请，由出纳进行业务支付申请处理。2022年12月25日业务讲解三向供应商支付款项—业务支付申2023年1月5日业务讲解三向供应商支付款项—业务支付申请处理1、业务支付申请时，可以查询相关领导的审批意见，也可以将单据与审批意见一起打印出来。2、财务可以选择回退，将单据退回到申请人处，对于支付部分款项的单据可以选择终止业务。3、在选择支付途径时，可以选择委托付款、企业付款、内部付款、票据开票和票据背书五种付款方式。4、委托付款：委托所属资金管理中心付款

企业付款：通过项目部外部商业银行账户付款

内传付款：二航局内部单位付款

票据开票和票据背书：通过向上级单位提出开票申请或者用现有的票据支付。2022年12月25日业务讲解三向供应商支付款项—业务支付申2023年1月5日业务讲解三向供应商支付款项—委托付款由出纳将已经审批通过的业务支付申请单处理成委托付款，系统自动转化为委托付款界面2022年12月25日业务讲解三向供应商支付款项—委托付款由2023年1月5日业务讲解三向供应商支付款项—委托付款1、出纳将业务支付单据处理成委托付款，结算方式选择中交武汉办划出，支付金额可以选择与业务申请单据相同的金额，也可以处理成小于支付单据的金额，剩余金额可以通过其他方式付款。2、委托付款保存后，提交审批，经流出权限控制审批后流向所属资金管理中心，资金管理中心经出纳处理后，由资金管理中心主管进行委托经办，经办后发送到中交武汉办进行付款。3、武汉办付款成功后，资金管理中心通过银行回单引入生成结算凭证，减少在武汉办的存款余额，同时减少项目部在资金管理中心的企业存款余额。流出权限控制如下：单笔支付金额不大于100万元的，由基层单位财务负责人批准；单笔支付金额不大于300万元的，由分子公司财务部负责人批准；单笔支付金额不大于500万元的，由分子公司财务负责人批准；单笔支付金额不大于800万元的，由公司财务部负责人批准；单笔支付金额800万元以上的由公司财务负责人批准。4、付款成功后，付款单位出纳在系统中收到企业付款通知，然后提交到财务主管进行付款审核，进行付款后的核销债务等处理2022年12月25日业务讲解三向供应商支付款项—委托付款12023年1月5日业务讲解三向供应商支付款项—企业付款2022年12月25日业务讲解三向供应商支付款项—企业付款2023年1月5日业务讲解三向供应商支付款项—企业付款1、企业付款申请经流出权限控制审批通过后，经企业付款经办后，在凭证接口生成凭证。2、流出权限控制如下：单笔支付金额不大于100万元的，由基层单位财务负责人批准；单笔支付金额不大于300万元的，由分子公司财务部负责人批准；单笔支付金额不大于500万元的，由分子公司财务负责人批准；单笔支付金额不大于800万元的，由公司财务部负责人批准；单笔支付金额800万元以上的由公司财务负责人批准。2022年12月25日业务讲解三向供应商支付款项—企业付款12023年1月5日业务讲解三向供应商支付款项—内传付款1、内传付款主要是针对二航局内部单位，未流出二航局的款项。2、内传付款申请提交到分子公司资金管理中心，经分子公司经办后提交到公司资金管理中心，公司资金管理中心对内部账户进行清算处理，增加收款方在公司资金管理中心的存款账户余额，减少付款方在公司资金管理中心的存款余额。3、收款方资金管理中心在通过银行回单引入生成结算凭证，一方面增加在公司资金管理中心的企业存款账户余额，同时增加收款项目部在本中心的内部存款账户余额。

付款方资金管理中心通过银行回单引入生成结算凭证，一方面减少在公司资金管理中心的企业存款账户余额，同时减少付款方项目部在本中心的内部存款账户余额。4、收付款项目部分别通过到账通知、付款通知进行收付款处理，同时对债权债务进行核销。2022年12月25日业务讲解三向供应商支付款项—内传付款12023年1月5日业务讲解三向供应商支付款项—票据付款一、应收票据背书当选择票据背书选项时，系统会转向票据背书，经审批通过后，进行后续的核销处理二、应付票据开票1、当选择票据开票时，系统会自动转化为应付票据开票申请，将相关开票信息补充完整后，并上传附件文档后，提交审批2022年12月25日业务讲解三向供应商支付款项—票据付款一2023年1月5日业务讲解三向供应商支付款项—票据付款二、应付票据开票2、应付票据经审批，流向分子公司开票申请经办，分子公司资信岗开票申请经办选择向上级资金管理中心申请3、此时单据流向公司资金管理中心，经相关领导审批后，由分子公司资信岗经办后，去银行开票，经票据流转交接给收款人，然后进行相关的付款核销处理，生成财务凭证。2022年12月25日业务讲解三向供应商支付款项—票据付款二2023年1月5日业务讲解三向供应商支付款项—付款后核销债务处理2022年12月25日业务讲解三向供应商支付款项—付款后核销2023年1月5日业务讲解三向供应商支付款项—付款后核销债务处理1、选择核销债务，核销债务后，在凭证接口生成财务凭证，否则无法生成财务凭证。2022年12月25日业务讲解三向供应商支付款项—付款后核销2023年1月5日业务讲解三向供应商支付款项—付款后核销债务处理2、生成债权：如果是预付款则生成债权，确认后在凭证接口生成凭证，待实际发生债务时，进行债权债务的抵扣核销。3、暂不处理：当选择暂不处理时，该付款记录则转入到付款核销列表中，待实际核销债务时才能生成财务凭证，不核销无法生成财务凭证。4、无需核销：当选择无需核销时，此时无需核销债务，直接在凭证接口生成财务凭证。此选项主要针对一些零星报销的情况。2022年12月25日业务讲解三向供应商支付款项—付款后核销2023年1月5日业务讲解三债权债务互相抵扣核销（债权抵消债务或债务抵消债权）抵扣申请由某个业务部门发起，发起时选择所抵扣债权债务的部门，保存提交后，由被抵扣债权或者债务所部门门负责人进行复核，核实所抵扣的债务款项、债务人或者债权人、金额等相关信息后，最终由财务主管进行抵扣核销经办，然后在凭证接口生成凭证。1、抵扣核销申请：申请部门选择需要核销的债权，然后选择被核销的债务所属部门及款项性质、抵扣金额、结算单号、抵扣日期等，保存后提交给债务所属部门进行复核。2022年12月25日业务讲解三债权债务互相抵扣核销（债权抵2023年1月5日业务讲解三债权债务互相抵扣核销（债权抵消债务或债务抵消债权）2、抵扣核销复核被抵扣部门负责人打开抵扣核销复核菜单，将被核销的债务信息补充完整后，点击复核即可。2022年12月