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文档简介

公司集团报销管理知识培训产品架构第二页，共21页。产品场景1第三页，共21页。产品场景2第四页，共21页。产品场景3第五页，共21页。产品场景4第六页，共21页。报销管理配套制度

报销标准

审批权限

第七页，共21页。报销管理配套设施报销单据收集箱报销单据专用信封个人银行卡办理第八页，共21页。单据审批流报销管理业务流程报销人各级业务经理Portal端填写报销单Portal端或邮件审批报销单报销管理审核报销单财务经理网银出纳

XX系统网银支付Portal端或邮件打印报销单报销单据收集箱邮件通知审批通过粘贴单据并投递

审核原始凭单并核数取回报销单XX系统合并制单

整理银行回单

审核凭证

打印凭证凭证归档银行回单次日银行快递回单单据实物流第九页，共21页。登陆Portal端填写报销单据报销管理流程-报销人环节如何填写报销单？第十页，共21页。报销单联查审批情况

报销管理流程-报销人环节如何得悉审批进度？第十一页，共21页。业务领导审批后邮件通知报销人进展打印粘贴票据在报销单后，并装入“专用信封〞投递到指定地点的“单据收集箱〞

报销管理流程-报销人环节何时进展单据打印投递？第十二页，共21页。我的报销单据费用明细账

报销管理流程-报销人环节如何查看历史报销情况？第十三页，共21页。VPN通道接入，随时随地填报

报销管理流程-报销人环节出差在外，外网如何填报？第十四页，共21页。报销管理流程-业务领导环节业务领导如何查看员工报销明细？费用明细账

第十五页，共21页。报销管理流程-业务领导环节业务领导如何得悉部门预算情况？定时邮件发布“部门费用预算表〞、“专项费用预算〞登陆IUFO系统

第十六页，共21页。报销管理流程-财务经理环节收取单据每日上午9：00收取“单据收集箱〞的报销单据，取单的同时将空的“报销专用信封〞放回到“单据收集箱〞处。单据审核审核报销原始凭单，并合计原始凭单金额是否与报销单金额相符；核对无误后，报销系统中审核报销单。审批不通过的单据系统邮件通知报销人取回单据，并“退回登记簿〞签字凭证复核复核网银出纳生成的报销凭证打印凭证定期打印凭证凭证归档整理报销单据和打印的凭证，装订并进展归档。第十七页，共21页。报销管理流程-出纳环节网银支付每日业务线财务审核通过的报销单会转交给网银出纳网银出纳按日按人进展网银合并支付合并制单网银支付成功后，按日按人进展合并制单，生成凭证。网银对账每日网银支付和制单完毕后，需要进展网银对账：网上银行账户余额与总账银行余额表核对网上银行对账单与总账银行明细帐核对整理银行回单次日银行送回纸质银行回单，网银出纳将银行回单分别附在各业务线报销单据后备查。第十八页，共21页。核心价值财务核算业务财务一体化报销业务费用预算开源节流第十九页，共21页。产品组成报销管理网上报销

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