交易系统建立

交易系统建立北京华融德亿投资咨询有限公司BEIJINGHUARONGDEYIINVESTMENTCONSULTINGCO.,LTD亿德华融期货交易1、盈利亏损原因分析2、如何建立交易系统3、期货操作流程如何在期货市场获得盈利抛硬币在期货市场获得盈利

在美国有一个交易员，他就从来不做技术分析，也不作基础分析。他只是每天早上抛一枚硬币来决定做多还是做空，每天至少赚20点止盈亏损最多10个点止损。每次开仓的头寸都是同样数量，长此以往居然获得了收益。如何在期货市场获得盈利经验丰富的投资者为什么却亏钱？

第二个故事，应该说是一种现象，有见过很多的朋友，刚开始做期货的时候，是获得盈利的，但随着时间的增加，他对期货的认识和理解程度也不断增加，对于行情也是高谈阔论。可是账面上确实不断亏损。如何在期货市场获得盈利总结故事经验第一个故事

1.按照交易方法每次严格执行，并且持之以恒。2.每次采用同等数量资金进行操作，保持与市场平等关系。3.获取盈利与亏损的比例大于2：1。如何在期货市场获得盈利总结故事经验第二个故事

1.不能简单严格执行交易方法。2.没有严格执行的止盈、止损设置。3.基本面与技术面混淆，不分主次。4.随意操作或受情绪影响的操作比较多。什么是一流问题？

分析？操作？如何在期货市场获得盈利分析方法与市场的关系错误的观念交易实际上就是预测，我们可以用过基本面和图表以及技术分析来预测将会发生的一切。我们必须承认和正视以下事实的存在⑴市场存在我们所不知或是无法认知的事情

⑵存在潜藏而未完全显露的因素，或是突发性事件⑶我们对正在发生的事件所产生的影响估计不足

⑷对事物的理解和市场的反应做出了相反判断⑸市场本身因过度扭曲所蕴藏着的反向动能

⑹因人为纵导致市场价格的异常表现

如何在期货市场获得盈利分析方法与市场的关系正确的观念分析方法是用来制定交易计划，他会使得你的交易计划的成功概率大大提高。如何在期货市场获得盈利在金融市场获取盈利要点资金管理-期货盈利的三大前提

心态–如何保持交易方法-严格执行交易计划赌博游戏扔硬币赌输赢，赢了翻倍，输了扣赌注，起始资金60万1、每次投100%

投入资金

赢/输

盈利

权益60赢120180180输-18002、每次投50%投入资金

盈利

权益30赢609045输-454522.5赢459045输-454522.5赢45903、每次投30%投入资金盈利权益20赢4010033输-336722赢4411137输-377425赢50124如何在期货市场获得盈利资金管理1.每笔交易亏损占总资金的2%。2.每笔交易严格执行止盈、止损。如何在期货市场获得盈利控制仓量大小

总资金量

仓量=

———————*

2%

止损大小如何在期货市场获得盈利资金管理止损：设定一个防止扩大的点位，应用关键点位设置。止盈：（跟进性止损）设定一个最小盈利的点位，应用关键点位设置。什么时候止损

进场理由消失就止损1、趋势改变2、关键位打破关键位

关键位有依托，一档一档的！关键位1、支撑压力2、均线3、跳空缺口4、开盘收盘价5、趋势线。。。。。。。期货精髓以小搏大

-----严格止损、放开盈利如何在期货市场获得盈利止损止损等于生命过大的止损设置等于缓慢死亡，过小的止损设置等于没有止损设置合理的止损位——技术性关键点位。怎么判断真假突破止损位——宁可错杀一千99%的止损不算止损严格止损壮士断臂、拔掉引线99%：小刀割肉、温水煮青蛙如何在期货市场获得盈利止盈止盈目的锁定盈利随行情展开不断提升止盈位，锁定更多盈利。止盈设置——关键技术性点位。止盈

台阶下面才是自己的！跟住行情止盈方法1、均线止盈2、趋势线止盈3、支撑压力止盈4、时间止盈5、比例幅度止盈等等一种止盈方法A、小赚不把盈利变亏损B、目标50%以内，以盈利总额50%附近找支撑压力设止盈点C、目标50%以上以盈利总额80%附近找支撑压力作止盈D、目标以上还是以80%附近设止盈，充分扩大盈利IF1209日线IF指数3480进场3514止损目标31003446以下不把盈利变亏损3365止盈（50%）3165止盈（20%）2880止盈（20%)如何在期货市场获得盈利心态良好的心态是获取盈利的基石期货是一场战役？天时、地利、人和如何保持良好心态如何在期货市场获得盈利保持良好心态充足的资金。2.亏损要亏得明白-只亏自己计划内亏的钱。3.设定合理的目标—不亏大钱、不赚小钱4.正确认识止盈、止损5.防止频繁交易——丧失理智6.身心欠佳停止操作。7.意念8.贪婪身心欠佳的情况１.饮酒交易－－未能冷静２.精神不足交易－－欠分析３.带病末愈交易－－身体欠佳伤神４.心情烦躁交易－－容易冲动５.失恋后交易－－情绪难以集中６.与人发生争执交易－－不冷静．影响决定，不适合交易具体情况1.不熟悉．看不清的品种交易－－不了．2.急需用钱交易－－财不进门，3.有亲人．情人在旁边交易－－注意力分散，影响决定,4.借钱交易－－借钱翻本．例必追杀，5.大赢了后再及时进场交易－－老鸡翻斗．切忌回头.

如何在期货市场获得盈利意念的力量意念有助您执行操作计划

市场走势没有打破止损、止盈位情况下要相信市场走势会朝向有利于自己的方向发展。市场一旦打破止损、止盈位的情况下，我错了，市场一定会向我不利的方向发展.如何认识贪婪1、没有暴利不进场——不到老虎嘴里捡芝麻2、充分扩大盈利如何在期货市场获得盈利设置适合自己的交易系统没有最好的交易系统，只有最适合自己的交易系统如何在期货市场获得盈利如何制定交易系统1.根据自身的特点、实际情况，采取相应的技术方法。原则顺势！2.列明进场条件、出场条件。3.进场时机4.预期盈利与亏损的比例要大于3：15.仓单管理6.资金管理顺势而为如何在期货市场获得盈利价格以趋势方式演变如何在期货市场获得盈利价格以趋势方式演变如何在期货市场获得盈利价格以趋势方式演变墙头草和狗咬狗如何在期货市场获得盈利如何检验交易系统1.严格根据交易系统对历史数据验证。2.总结分析得出：百分比的成功率。

什么情况下更为有效。

最终获利幅度。如何在期货市场获得盈利制定交易系统的目的交易系统用来管理我们自己而不是管理市场。进场时机选择一、进场理由二、在支撑压力位附近进场哪些是关键位？支撑阻挡均线缺口开盘收盘价趋势线等等支撑和阻挡我们把谷，或者说“向上反弹低点”，称为支撑，用某个价格水平或者图表上某个区域来表示。在其下方，买方兴趣强大，足以抗拒卖方形成的压力。结果价格在这里停止下跌，回头向上反弹。阻挡，也以某个价格水平或图表区域来表示。与支撑相反，在其上方，卖方压力挡住了买方的推进，于是价格由升转跌。阻挡水平通常以前一个峰值为标志。支撑阻挡阻挡支撑支撑与压力近期的股指的支撑均线支撑60日均线的支撑趋势线股指开盘价开盘价的压力跳空缺口缺口的支撑

风险相似性

1、刹车

2、油门

3、方向盘

4、车速

5、交通规则

1、止损

2、止盈

3、顺势而为

4、仓量

5、期货交易规则江恩28条规则江恩28条规则江恩28条规则期货操作流程期货行情分析制定操作计划严格执行交易计划交易总结交易计划内容1.进场品种合约2.一定要顺势而为！3.明确的进场理由。4.进场点位5.止盈方法6.预期盈利与亏损的比例要大于3：17.仓量8.止损位8.短线的交易计划关键的支撑阻挡位短期成交量的变化峰和谷的排列关系关键的市场变化的临界点外盘影响市场可能的开盘的位置（在8.30——9.00将其补充到交易计划中）市场分析员建议1.分析市场（附套保方案）市场如套保方案描述，趋势较弱，有趋势反转可能，具体情况和套保方案报送时没有多大变化

2.提出进入套保的价格区间，头寸，建仓方式等（1）螺纹1110合约破5日均线在5140-5160之间建空头头寸2000手（2）螺纹1110合约破10日均线在5100-5120之间建空头头寸1200手（3）螺纹1110合约破20日均线在5070-5090之间建空头头寸800手3.预计套保效果预计一旦空头趋势形成，价格第一目标5000，第二目标4800，第三目标4600，由于4600在技术上为强支撑，同时基本面宏观面还不是太差，因此将4600-4700设为阶段性目标4、了结方式为平仓了结，具体止损止盈按照套保方案执行举例：某企业套保操作计划书期货保值计划描述期货保值计划描述1最大持仓量40000吨（折手数）40002买卖方向(买/卖)卖3合约名称Rb11104建仓价格范围5140-5160、5100-5120、5070-50905是否交割(是/否)否6保证金12%7追加保证金5%8平仓时间6月内9风险处置强行平仓10备注预警提示情况以下由风控经理填写：风险预警提示书编号提交日期对方签收提示书内容附后附后附后附后总结养成每天复盘的习惯优化交易系统形成成熟可稳定盈利的交易系统如何在期货市场获得盈利期货市场获得盈利的秘诀以平和心态严格执行完成交易计划----纪律最重要操盘九段下围棋的人都知道，职业棋手有段位制，段位的高低基本反映您的水平高低。期货交易没有段位制，各人的水平高低如何只有自已知道，怎么样才知道自己的水平高低呢？对照下面的段位制您大概就有个底了。一段你刚进入市场，对市场里的一切只不过有个大概的了解，各个合约的规定你也不太清楚，要买什么要卖什么你也没什么主意，你的交易主要看各期货经纪公司的评论，或者听听朋友的建议，你总觉得他们说得都有道理。你的交易主要是日内的短线，赚点钱你就急着平仓，生怕到手的利润飞了，亏了你就抱着，想着总有解套的时候。二段你开始知道什么是主力合约，盘后就急着看持仓结构。你也知道了一些技术指标，MACD、KDJ、RSI之类的，总觉得它们有时准，有时又不准。你也关心基本面情况，今天那里天气如何？库存多了还是少了？你总是第一时间上网查查看。你的交易比较频繁，时赚时亏，但总的来说，帐户是亏损的。三段你在市场上已经交易了一段时间了，但总的来说帐户是亏损的。你觉得要在这个市场赚钱真的很难，你急着想翻本，可你不知道该怎么办。你看了一些关于交易的书，可你觉得他们说的是一回事，拿到这个市场中实际操作又蛮不是那么回事。你觉得还是指标不够精确，于是你试着调整参数，可它们仍然是有时准有时不准。你上论坛，希望得到高手的指导。可他们也是有时准有时不准。四段你有过大亏或者暴仓的经历了。你知道要在这个市场上生存不能听信那些个评论。于是你开始系统地学习，你把能找到的相关书籍都看了，希望能从中找到一个战胜市场的法宝。你也学习了波浪理论、江恩的测市法则、混沌理论之类的。你也知道了要顺势而为、亏损了要止损。可你搞不清这个“势”是怎么确定的，止损设在什么地方才好。你觉得要准确地知道市场何时反转真的太难了，你不相信在这个市场有人可以赚到钱，因为聪明如你都觉得面对市场束手无策，他们怎么可能赚到钱？五段你开始明白要在这个市场上赚钱必须要有一套交易系统。可你对这个交易系统具体都包括哪些东西还搞不太明白。你试着将几个指标组合成你的系统，根据它们提供的信号开平仓。可它们经常相互冲突，让你搞不明白此时到底该相信哪个。你试着长线交易，可有时你搞不清到底是回调还是要反转了。你也试着就做日内短线好了，每天赚个三五百块钱，一年下来应该也不少了。可关键是经常今天赚了三百，明天却亏了五百。你的帐单仍然是亏损的，你觉得做期货真是太难了，实在不行的话