会计电算化操作流程

用友软件操作流程一、建立账套：进入系统管理→系统→注册：用户名输入“admi（大小写都可）,确定权限→操作员→增加：输入编号和自己的名字（即单位名称(从几、企业类型、行业性质（新会计制度科目、账套主管（选择主管的名字，是否需要外币核算等（请根据自己实际情况进行选择。二、设置基础档案进入【用友通（注意不是名字而是编号选择要操作的账套和操作日期（操作日期一般建议选择操作月份的最后一天。1、公共档案（请根据实际需要选择是否录入）点击【部门档案】，输入部门编码（注意查看编码规则）和部门名称。完成后退出。（案中选取。完成后退出。（建议输入10个左右的常用摘要后退出2、总账些明细科目及设置辅助核算即可。（类别编码注意看编码原则）保存后退出。和客户简称。完成后退出（若往来单位比较多，则可通过下载EXCEL表格导入）供应商分类和供应商档案同上。三、账务处理：1、填制凭证：增加凭证：点击【填制凭证】在凭证中点击【增加】然后选择凭证类别（选择制单日期（默认为软件登入日期，可修改，录入单据数量（可写可不写。修改凭证：点击【填制凭证】找到所要修改的那张凭证，直接修改即可，修改完后点击【保存删除凭证：点击【填制凭证】选择你要删除的那张凭证后点击【制单】下的【作废/恢,接着点击【制单】下的【整理凭证还是【否】。2、出纳签字：（—3、审核凭证：(录入人员与审核人员不是同一个人)用另一个人的身份进【用友通月份，然后点击【确认（这个审核只是审核当前那张凭证，点击【上张的情况下可点击【审核】菜单下的【成批审核凭证（可一次审核多张甚至全部凭证）（若单位小且财务部只有一个会计，可通过设置“未记账凭证允许记账）4、记账凭证点击“总账记账完毕出现【期初试算平衡表】窗口（如果期初余额试算不平的话就无法通过记账，点注：必须审核完的凭证才可以记账，不审核无法记账。5、月末转账点击“月末转账”选择【自定义结转】、【汇兑损益结转】、【对应结转凭证生成】、【期间损益结转】等等。例如,选择【期间损益结转】点击右边的放大镜，选择“本年利润”科目（下科目编码为3131，也可以直接输入）后点击【确定习惯选取，选择后点击【全选】→【确定【保存】，出现【已生成】就表明凭证已经生成了（如果自动生成的凭证有误，则可以点击【放弃】）6、【月末结账】完成本月所有工作后，点击【月末结账【下一步（2008年1月未通过工作检查，不可以结账月还有工作没有完成，可以点击【上一步】查看【工作报告】看看具体哪些工作没有完成注：结账时，所有损益类科目，包括明细科目余额必须为零。结账后，凭证不允许再修改，但是可以查询。7、查询及打印各种账表（选择自己要查询的账表的条件即可，如果没有记账，就需要在“包含未记账凭证”前面打勾后才可查看）（点击财务报表，进入报表模块）1、新建报表点击【文件】下的【新建】，然后在上面菜单栏里点击【格式】—【报表模板】，再选择（新会计制度行业）及报表类型（如资产负债表等那里双击输入公司的名称，并且点击【保存下次进入可以直接【打开】已经生成的报表，不用再新建了。2、录入关键字（关键字即某年某月的意思）（入年月1页？”这样的窗口，点击【是3、追加表页（用于做次月的报表）打开报表，在“数据”状态下，点击菜单【编辑】下的【追加】→【表页（见上。注意：格式状态和数据状态。常见问题：如何反结帐Ctrl+Shift+F6，跳出【请输入主管口令口令即为账套主管的密码，若没有就直接点击【确定没Y注意：如果你在三月份要取消1月份的结账，则必须先取消2月份的结账。总帐的反记帐功能如何实现①在上面一排菜单栏点击【总帐】→【期末】→【对帐Ctrl+H，跳出“恢复记账前状态功能已被激活”的窗口，点击【确定】后【退出】②再点击上面一排菜单栏上的【总帐】→【凭证】→【恢复记帐前状态无法反记帐或无法反结帐的操作原因是非正常关机或停电的非法退出软件等原因所致。系统的提示一般是“站点[Lenovo]正在运行功能[GL0305明细帐查询]，模块互斥任务[GL1512结帐]申请不成功。大致的提示信息是这样，可能不完全一致，解决办法如下：用Access解决：Accesadp击“创建“，输入以下信息：在用户名中输入sa密码为空，不需输入在服务器上选择数据库，选择UFSystem，确定删除，然后将全部记录删除。UA_Tasklog行删除，然后将全部记录删除。删除以上两个文件里的内容后，再进行反记帐或反结帐即可顺利进行。如何修改年初余额反月结和