会计电算化教案第2章基础设置用友

会计电算化教案第2章基础设置用友主要内容：一、企业应用平台概述1、系统启用2、编码方案3、数据精度二、基础档案设置1、机构设置2、客商信息设置3、存货4、财务信息设置5、收付结算设置第二页，共46页。（一）系统启用（二）编码方案（三）数据精度一、企业应用平台第三页，共46页。编码数字怎样设定?

例：部门分类编码123

1代表数量少于10，用一位数就能表示

2代表数量少于100，用两位数字就能表示

3代表数量少于1000，用三位数字就能表示以此类推…………第四页，共46页。（一）部门档案（二）职员档案二、机构设置第五页，共46页。（一）部门档案1.编码和名称必须录入且唯一。2.编码录入必须逐级增加。3.若某部门被其它对象引用后就不能被删除。4.未建立职员档案前，不能选择输入负责人。待职员档案建立完成后，再修改即可，第六页，共46页。（二）职员档案1.编号和名称必须录入，其他项目可以为空。2.若职员被其它对象引用后就不能被删除。3.职员编号和部门编码之间没有联系。第七页，共46页。（一）地区分类（二）客户分类（三）客户档案（四）供应商分类（五）供应商档案三、往来单位第八页，共46页。（一）地区分类注意：地区编码的录入，必须按照所设的编码方案要求进行录入和编号。第九页，共46页。（二）客户分类1.编号必须唯一。分类编码必须逐级增加。客户分类编码保存之后不能修改。2.已经使用的客户分类不能删除。

非末级客户分类不能删除。3.当用户在建立账套时设置客户不分类的，您将不能进行客户分类设置。第十页，共46页。（三）客户档案注意：1.客户编号和客户简称必须输入。2.客户编号和客户分类编码之间没有联系第十一页，共46页。（四）供应商分类1.编号必须唯一。分类编码必须逐级增加。供应商分类编码保存之后不能修改。2.已经使用的供应商分类不能删除。

非末级供应商分类不能删除。3.当用户在建立账套时设置供应商不分类的，您将不能进行供应商分类设置。第十二页，共46页。（五）供应商档案与客户档案部分内容相似。1.供应商编号和客户简称必须输入。2.供应商编号和供应商分类编码没有联系第十三页，共46页。（一）存货分类（二）存货档案四、存货第十四页，共46页。（一）会计科目（二）凭证类别（三）项目目录（四）外币种类五、财务第十五页，共46页。增加、删除、查询、修改会计科目指定会计科目（一）会计科目第十六页，共46页。第十七页，共46页。第十八页，共46页。1.增加、删除、修改、查询会计科目科目编码：科目编码必须唯一；科目编码必须按其级次的先后次序建立科目。科目名称：分为科目中文名称和科目英文名称。通常，中文名称必须输入。账页格式：共四种账页格式，金额式、外币金额式、数量金额式、数量外币式。第十九页，共46页。助记码：用于帮助记忆科目，一般可用科目名称中各个汉字拼音的头一个字母组成。例如：管理费用的助记码可写为glfy。在需要录入科目的地方输入助记码，系统可自动将助记码转换成科目名称。外币核算：用于设定该科目核算的是否有外币核算，以及核算的外币名称。一个科目只能核算一种外币，如果此科目核算的外币币种没有定义，可以用鼠标点取外币币种下拉选择框旁边的参照按钮，进入[汇率管理]中进行定义。第二十页，共46页。数量核算：用于设定该科目是否有数量核算，以及数量计量单位。计量单位可以是任何汉字或字符，如：公斤、件、吨等。科目性质：与科目类型相对应。只能在一级科目设置科目性质，下级科目的科目性质与其一级科目的相同。第二十一页，共46页。辅助核算：用于说明本科目是否有其他核算要求。包括：部门核算、个人往来核算、客户往来核算、供应商往来核算、项目核算。一个科目最多可同时设置两种专项核算。其他核算：用于说明本科目是否有其他要求，如银行账、日记账等。一般情况下，现金科目要设为日记账；银行存款科目要设为银行账和日记账。第二十二页，共46页。受控系统：为了加强系统间的无缝连接，在同一公司其他系统中将可以使用账务系统的会计科目，这些会计科目就可以设为其他系统的受控科目，而其他系统为该科目的受控系统。封存：被封存的科目在制单时不可以使用。

注意：已使用科目不能删除，可以封存。第二十三页，共46页。汇总打印：在同一张凭证中当同一上级科目的末级科目有多笔同方向的分录时，如果您希望将这些笔分录按科目汇总成一笔打印，则需要将这些科目设置汇总打印，汇总到的科目设置成该科目的本身或其上级科目。注意：只有末级科目才能设置汇总打印，且汇总到的科目必须为该科目本身或其上级科目。此设置仅供凭证打印输出。第二十四页，共46页。注意事项：

如果本科目已被制过单或已录入期初余额，则不能删除、修改该科目。

如要修改该科目必须先删除该科目的凭证，并将该科目及其下级科目余额清零，再进行修改，修改完毕后要将余额及凭证补上。第二十五页，共46页。

2.指定会计科目：第二十六页，共46页。单击“编辑”菜单下的“指定科目”。指定的现金、银行存款科目供出纳管理使用，在查询现金、银行存款日记账前，必须指定现金、银行存款总账科目。指定的现金流量科目供财务报表出现金流量表时取数函数使用。第二十七页，共46页。（二）外币种类：第二十八页，共46页。此功能是专为外币核算服务的。在填制凭证前,可以在此对本账套所使用的外币及其汇率在此进行定义,在填制凭证中直接使用。各栏目说明：

1.币符及币名：所定义外币的符号及其名称，如美元，其币符可以定义为USD，名称定义为美元。

2.汇率小数位：定义外币的汇率小数位数，系统默认为5位。

3.折算方式：分为直接汇率与间接汇率两种，用户可以根据外币的使用情况选定汇率的折算方式。直接汇率即[外币*汇率=本位币]，间接汇率即[外币/汇率=本位币]。第二十九页，共46页。最大折算误差：在记账时，如果外币*（或/）汇率-本位币>最大折算误差，则系统给予提示。系统默认最大折算误差为0.00001。固定汇率与浮动汇率：选固定汇率，即可录入各月的月初汇率。选浮动汇率，即可录入所选月份的各日汇率。记账汇率：在平时制单时，系统自动显示此汇率。记账汇率必须在填制凭证前输入，否则制单时汇率为0。调整汇率：即月末汇率，在期末计算汇兑损益时用。平时可不输，等期末可输入期末时汇率。用于计算汇兑损溢，本汇率不作其它用途。注意：此处仅供用户录入固定汇率与浮动汇率，并不决定在制单时使用固定汇率还是浮动汇率，在总账中“选项”下的“汇率方式”的设置决定制单使用固定汇率还是浮动汇率。第三十页，共46页。（三）凭证类别第三十一页，共46页。第三十二页，共46页。系统有五种限制类型供选择：

借方必有：制单时，此类凭证借方至少有一个限制科目有发生。贷方必有：制单时，此类凭证贷方至少有一个限制科目有发生。凭证必有：制单时，此类凭证无论借方还是贷方至少有一个限制科目有发生。凭证必无：制单时，此类凭证无论借方还是贷方不可有一个限制科目有发生。无限制：制单时，此类凭证可使用所有合法的科目。第三十三页，共46页。（四）项目目录：一个单位项目核算的种类可能多种多样，比如说：原材料、生产成本、在建工程、库存商品等科目的核算。可以按以下步骤定义项目：

1）设置科目：在会计科目设置功能中对如原材料、生产成本、库存商品、在建工程等科目设置项目核算。

2）定义项目大类：在项目档案中直接增加如原材料、生产成本、在建工程、库存商品等项目大类。第三十四页，共46页。3）指定核算科目：在“核算科目”中从待选科目中选择科目指定为项目大类的科目。选择按钮，或者按钮，再点击右侧“确定”按钮即可。第三十五页，共46页。4）项目栏目结构：

一个项目除了项目名称外，有时还应加一些其他备注说明。比如在建工程除了项目名称之外，还有如工程性质、工程承担单位、工程负责人等备注说明。第三十六页，共46页。5）定义项目分类及项目：为了便于统计，可对同一项目大类下的项目进行进一步划分，这就需要进行项目分类。注意：不能删除非末级项目分类。第三十七页，共46页。6）输入项目目录：点击“项目目录”，再点击“维护”第三十八页，共46页。注意：1.项目编号不能重复，相同所属分类码的项目名称不能相同。2.已使用的项目不能删除，不能修改编码，不能修改项目分类编码。3.若项目大类下已定义项目目录，则不能删除此项目大类，必须先删除这些项目，再删除项目大类。第三十九页，共46页。六、收付结算（一）结算方式（二）付款条件（三）开户银行第四十页，共46页。（一)结算方式该功能用来建立和管理用户在经营活动中所涉及到的结算方式。如现金结算、支票结算等。结算方式编码级次的设定在建账的编码部分中进行。结算方式编码：必须按照结算方式编码级次的先后顺序来进行录入。录入值必须唯一，结算方式编码可以用数字0—9或字符A—Z表示。结算方式名称：录入值必须唯一。结算方式名称最多可写6个汉字或12个字符。票据管理标志：用户可根据实际情况选择该结算方式下的票据是否要进行登记管理。第四十一页，共46页。（二)付款条件付款条件也叫现金折扣，是指企业为了鼓励客户偿还货款而允诺在一定期限内给予的规定的折扣优待。这种折扣条件通常可表示为类似于5/10，2/20，n/30的方式。系统最多同时支持4个时间段的折扣优待。例如：4/5，3/15，2/30，1/60。付款条件编码：必须输入，且录入值唯一。可以用数字0—9或字符A—Z表示。付款条件编码最多可输入3个字符。第四十二页，共46页。付款条件表示：系统自动根据用户录入的信用天数、优惠天数、优惠率显示该付款条件的完整信息。信用天数：指最大的信用天数，如超过此天数，则不仅要按全额支付货款，还可能支付延期付款利息或违约金。用户必须输入，最大值为999。优惠天数1：指享受折扣优待的第一个时间段的最大天数，它应小于信用天数。最大值为999。优惠率1：指在优惠天数1范围内付款而享受的优惠率，按照百分比计算。优惠天数2：指享受折扣优待的第二个时间段的最大天数，它应大于优惠天数1而小于信用天数。最大值为999。优惠率2：指在优惠天数1至优惠天数2范围内付款而享受的优惠率，按照百分比计算。优惠率2应该小于优惠率1。第四十三页，共46页。（三)开户银行本系统支持多个开户行及账号的情况。此功能用于维护及查询使用单位的开户银行信息。编号：录入值必须唯一。编号可以用数字0—9或字符A—Z表示。开户银行编号最多可输入3个字符。开户银行：用来输入使用单位的开户银行名称用户。必须输入，名称