产品培训应付管理

产品培训应付管理应付模块概述应付模块和其他模块的关系业务操作流程会计周期

第二页，共35页。2应付模块概述-和其他模块的关系总帐人力资源现金管理固定资产项目会计采购第三页，共35页。3应付模块概述-业务操作流程发票验证第四页，共35页。4应付模块概述-会计周期第五页，共35页。5应付会计期管理应付会计期管理第六页，共35页。6应付会计期管理同时可以有多个应付会计期间处于“打开”状态。关闭应付会计期时，应付模块将检查是否所有的发票和付款操作都已经创建会计分录和是否所有的会计分录都已经传送到总账模块。检查不通过则应付会计期不能关闭。第七页，共35页。7供应商管理供应商概述普通供应商员工供应商供应商合并第八页，共35页。8供应商管理-供应商概述付款地点

采购地点

RFQ唯一地点采购地点付款地点供应商地点1地点3地点2付款：支付组，基本日期控制，付款方式控制：控制所有付款，发票限额，控制未匹配的发票银行：银行账户计帐：默认分配集，AP负债帐户，预付款帐户税款：发票税付款选项控制选项银行选项计帐选项税款选项分类选项一般选项第九页，共35页。9供应商管理-普通供应商供应商可分为员工供应商和普通供应商。财务维护内容：供应商会计账户付款条件第十页，共35页。10供应商管理-员工供应商财务维护内容：供应商会计账户付款条件第十一页，共35页。11供应商管理-供应商合并运行供应商审计报表审核合并结果合并供应商明确是否有重复的供应商保留审计痕迹B供应商A供应商供应商合并A供应商第十二页，共35页。12应付发票管理应付发票分类应付发票基本流程应付发票行贷项通知单预付款发票分配集第十三页，共35页。13应付发票管理－应付发票分类类型描述标准发票指由于采购货物或接受劳务，从供应商处取得的发票（标准发票，既可以和订单匹配，也可以不匹配）。贷项通知单指供应商对已开发票的货物或劳务，所开的红冲发票。借项通知单指供应商未开红冲发票，而由自已录入的红冲发票。费用报表指与雇员相关费用的发票。PO缺省指和采购订单匹配的发票。输入PO号码后，Oracle应付自动地提供供应商信息。预付指为供应商或雇员支付预付款的一种发票（视为发票）。预扣税为代扣代缴税生成的发票。混合发票指既可以和采购订单又可以和发票匹配的发票。（既可以输入正数，也可以输入负数）。第十四页，共35页。14应付发票管理－应付发票基本流程归档发票发票批（可选）

输入发票验证发票和PO匹配发票过帐

复核发票付款

第十五页，共35页。15应付发票管理－应付发票行发票分配类型

类型描述项目记录向供应商购货或劳务收费金额税记录购买商品或劳务而产生的税额运费记录供应商的运输费用杂项费用记录一张发票的各项杂项费用与采购订单的匹配

二维匹配：应付发票与采购订单的数量、单价的匹配三维匹配：应付发票与采购订单、接收单的数量、单价的匹配四维匹配：应付发票与采购订单、接收单、入库单的数量、单价的匹配第十六页，共35页。16应付发票管理－贷项通知单贷项通知单的金额只能是负数。第十七页，共35页。17应付发票管理－预付款发票对供应商的预付款和员工差旅或采购的借支都可以在应付系统中作为预付款发票管理。预付款发票可与应付发票核销，来进行预付和应付的抵消。预付款发票只有在付款以后才能与应付发票核销。预付款发票创建：借：预付账款/其他应收款贷：应付账款/其他应付款预付款会计分录预付款发票付款：借：应付账款/其他应付款贷：现金/银行存款预付款发票核销：借：应付账款贷：预付账款/其他应收款应付发票创建：借：费用贷：应付账款第十八页，共35页。18应付发票管理－发票到期日第十九页，共35页。19应付发票管理－挂起和释放发票挂起和释放已计划付款挂起和释放供应商挂起和释放第二十页，共35页。20应付发票管理－分配集第二十一页，共35页。21付款管理银行账户管理单笔付款成批付款第二十二页，共35页。22银行账户管理第二十三页，共35页。23单笔付款-现金付款第二十四页，共35页。24单笔付款-票据付款第二十五页，共35页。25单笔付款-付款与发票核销付款必须与发票核销，否则不能保存。第二十六页，共35页。26成批付款第二十七页，共35页。27会计分录创建和查询应付发票会计分录创建和查询付款会计分录创建和查询提交请求创建会计分录第二十八页，共35页。28应付发票会计分录创建第二十九页，共35页。29应付发票会计分录查询第三十页，共35页。30付款会计分录创建第三十一页，