PPP项目资金筹措方案融资方案

资金筹措方案工程资本金工程资本金额度及来源20%XX0.00万元。其中，工程公司注册XX0.00XXXXX集团简称：XXXXX〕组成联合体〔以下简称：我方联合体〕以股东借款形式投入。XXxxx日，XXXXX根本账户资xx〔在xx,000.00万元〔2〕。注册资本金比例及来源0〔最终以投资协议为准，XX%XXXXX出X000.0090%。工程公司注册资本金来源状况见下表。工程公司注册资本金来源状况表资金来源股东自筹股东自筹股东自筹单位：万元资金来源股东自筹股东自筹股东自筹股东名称占比金额XXXXXxxXXXXXxxXXXXXXXxx合计100%x比例以XXXXXXXX〔或结果确认谈判工作组〕与我方联合体协商全都的投资协议为准。我方联合体承诺在被选定为中标人后，将按本工程相关合同商定与XXXXXXXXXX共同成立工程公司，乐观履行工程资本金投资义务，在工程公司成立后依据工程建设进度及融资需要等分批次到位。资金到位打算XXXXXXXXXXXX〕类似工程承建阅历，对工程建设周期内各月度资金使用状况估算如下〔见下表〕。资金到位打算表单位：万元设备及工具、工程建设费用工程建设其他费用投资总额时间 器具购置费及前期费用〔万元〕 〔万元〕〔万元〕〔万元〕工程前期 / XXX第1月 X /XX第2月 X /XX第3月 X /XX第4月 X /XX第5月 X /XX第6月 X /XX第7月 X /XX第8月 X /XX工程建设期9X/XX10X/XX11X/XX12X/XX13X/XX14X/XX15X/XX16X/XX17X/XX18X/XX19X/XX20X/XX21X/XX22X/XX23X/XX24X/XX合计XXXX特别说明：2X000万元，剩余注册资本金在确保工程建设进度的前提下间续到位。，确保工程正常推动的资金支付。以满足本工程建设资金的需求，确保工程顺当实施。其他建设资金来源银行贷款XXXXX在内的金融机构为本工程可为本工程供给其他建设资金的信贷支持。具体的贷款金额准时间，以工程实施过程中的建设进度和融资需要为准。XXXXXxxx集团有限责任公司〔以下简称：xx〕、XXXXX股份〔以下简称：XXXXX〕、XXX〔以下简称：XX〕，均力可为本工程供给充裕的工程资金。XXXXXXXXXX500强、沪港同步上市公司中国XX的全资子公司，目前已取得XXXXX、XXXXX等银行出具的授信额度证明，可用授信额度合计为万元〔2〕，能为本工程供给准时、灵敏的应急资金。中国XXXXXXXXXX集团旗下的专业从事XX亿元。XXXXX依XXXXX已经为我方出具融资方案。资金应急措施的资金应急措施，确保本工程顺当实施。假设发生工程公司融资资金未按时足额到位时，先行使用自有资金调整在各主要银行的授信，以满足当期的资金需求；本工程建设资金的需求；完善相关程序，准时制定解决方案。XXXXX的股东资金支持。用在各银行的授信，确保本工程顺当实施。保理业务，工程属于入省财政库，纯政府付费方式，该政府付费作为发行工程收益债，目前国家进展改革委办公厅关于印发《工程收益债券治理暂行方法》的通知〔2023〕2023号〕，以及关于试点进展工程〔202389号〕，SPV公司。资产证券化，目前该工程作为“X”“X”的工程之一，具备示范性，性风险。由于银行有短存长贷的冲突，资产治理公司有回收不良资产的压力，在进展资产证券化的工作。附件1资金存款证明附件2各主要银行可用授信额度序号