安装程序-se用户手册报表处理

第1章概 .-1系统简介.......................................................................................-1基本功能.......................................................................................-1登陆系统.......................................................................................-2................................................................-3-图标说明.......................................................................................-52章报表制作.....................................................................................-7-建表...............................................................................................-7报表制作若干概念........................................................................-7-.......................................................................................-7-.......................................................................................-8-.......................................................................................-8-.......................................................................................-9-实表行列号............................................................................-9报表编辑菜单................................................................................-9-行列增删.....................................................................................-12编辑.............................................................................................-12格式.............................................................................................-14计算分析.....................................................................................-14工具选项.....................................................................................-15窗口.............................................................................................-17其它...........................................................................................-17...................................................................................-17-3章报表函数..................................................................................-19-报表公式的设置..........................................................................-20-公共函数.....................................................................................-20普通金额类函数..........................................................................-22-.................................................................................-24-.................................................................................-25-项目核算类函数..........................................................................-26- .-27..............................................................-27-..............................................................-28-银行代发工资系统取数函数.....................................................-28-现金类函数................................................................................-28-4...........................................................................-29-公式示例.....................................................................................-30编制现金流量表..........................................................................-31-项目核算法..........................................................................-31对方科目取数法（现金函数）............................................-35对方科目取数法（其它函数）............................................-38第5章传递...................................................................................-39报表传出.....................................................................................-40报表汇入.....................................................................................-40..............................................................-41-下级单位代码设置（报表汇入用）............................................-41-本单位代码设置（报表汇出用）...............................................-41-网络服务器（包括）连接参数设置....................................-416章报表管理...................................................................................-42-菜单功能.....................................................................................-42报表功能菜单......................................................................-42批处理.................................................................................-46权限管理菜单......................................................................-46功能设置..............................................................................-47系统服务菜单......................................................................-48报表.....................................................................................-50第1 概系统简本功能手册全面介绍了版本“报表处理系统”的功能和使用方法。6表函数非常多，而且函数定义公式的操作相对来说也比较复杂，所以本基本功Poweruilder和ViualC+工合成发在设计分吸收了著名的xcelWindows单元“保护”功能可以防止某些单元被他人更改或因为其它误操作而各单元间可以进行任意组合，使一些不规则报表的编辑变得轻松自可以自由定义账表打印的范围、页边距、打印方向、打印比例，对于系统提供的“汇入其他财务软件的报表”功能，为第软件数据转TXT“DBF登陆系1.3-11.3-“报表处理系统”中的数据主要源自于“账务处理系统”中产生报表处理系统的主窗为了介绍的需要，“报表处理系统的主窗口”划分为3个区域，1.4-1，下常用功能1.4-1主菜单中的功能包括报表分组及类别管理、报表汇总、报表、批处报表管理”中介绍。1.4-11.4-21.4-2在报表树中任何一个带有‘＋’号的报表项目上单击鼠标右键，：在树状窗口的右下方有一小图标点击它后在随后弹出的窗（见图1.4-3）中你可以根据自己的意愿定义报表树的每一层。：1.4-3从图1.4-31.4-2图标说第2 报表制建“1.从原有报表格式中”是从已有同类报表中过来的简捷生报表制作若干概某报表共有104么该报表一共有40个单元，报表制作的A1、C12、FF2A1C12ZZ，1 在列A8属于列B11510EH列F从列FS从A1E5每单元只拥有上、左2其它2条边界线分别属于下方和右侧的单元，2菜单，当“保护”菜单左边的‘√’符号时，便表明取消“保护”的操图2.2-号计算，应该为第2行第3列，为了便于和以后的公式定义，你可以对\2\31 1报表编辑菜提示：本系统中，在执行“另存为”命令时有一个特殊功能：将在有些报表中会含有“行次”栏目，行次一般用数字1、2、3…表示，如果用户需要某些数据的转换，也可通过该选项进行控制。*.TXT格式：将现有文件以纯文本文件导出，使用本功能时，原文件中内容转换成Excel3EXCELEXCEL上述两点确认后，系统弹出“EXCEL报表内容全部转换：是指将当前报表的内容原封不变地转换成Excel7、从EXCEL导入：此项功能可将用EXCEL制成的报表的内容导入本报表3系统，生成的内容与原EXCEL文件的内容一样。当用户对EXCEL文件当前报（1）单击该菜单后，系统首先弹出打印框，在此中您还可进行多“对齐式”进行置。击打中的属”按钮可以出对看到这里，有些用户可能会问，在菜单“页面设置”中可选择打系统缺省的、纸张大小和方向都是与“页面设置”菜单中的设置相一行列增说明：700700编“0.00。一旦用户在源路径中将该删除，同时意味着了该的报表也将自添加文本框：将Tsxt文本框插入单元格中，在文本框中进行文本用户还可对文本框进行““删除”和“锁定行列位置”操作。说明：格计算分（指标）工具选即可。【例：要审计追踪资产负债表中货币项目的“期末数，该项目的1当用户进入该单元的审计追踪窗口时，可以看到系统首先反映科目109“J_QMYE(102)3、设置平衡校验：该菜单用于用户录入平衡公式，如A12=D12A13>=B13+C13等式子。平衡公式支持加减乘除、括号及支持10类公共函数（ABSSum()、Average()）运算，系统提供“平衡校验函数引＝blanceini窗其报表输输入，也可在下图2.11-12.11-1A1、C6行的最右侧有一个图标，点击后将出现公式编辑窗口，如公式编辑窗债表、损益表、现金流量表、资产负债表（2000、利润分配表（2000年版）和现金流量表（2000。用户可以在这些报表的基础上，作适当报表所含栏目、报表表尾，如图2.11-22.11-2<例>：假设该账套的建账日期为“2010年1月1日定义“货币”将单元格定位在“货币”所对应的“年初数”栏上，然后将光标＝该账套的建账日期又为“2010年1月1日所以“货币”的“年初数”“＝_QCY（011＋_QCY（021＋J_QCY（031”进行统计，其中101，102，103，币”科目。 2Cut、Copy、PasteExcel、Word、IE页面相互之间作表格的粘贴操作。击鼠标右键，系统将自动弹出一个快捷菜单，一些重要菜单已在“2.2第3 报表函报表公式的设12类。函数的书写规则为：函数名(参数1,2,...,参数n)。15公共函KMMC(CDWMC(dXJDWMC(X LastDay(mSum(左上单元：右下单元)或Sum(单元1,单元2,...,n)2,..,Max(左上单元：右下单元)或Max(单元1,单元2,n)Min(左上单元：右下单元)或Min(单元1,单元2,n)ABS(NINT(NCEILING(NIF(表间NEWREF（DBFSUM(AVERAGE(MAX(MIN(=SUM(B4,B7)：B4、B7=SUM(B6：D9)：B6D9IF(T,V1,V2)TV1,否则返回REF()函数中的“单元”可以取自其它报表某一单元或某一矩形区域内=REF(01,,“A3：B501A3=REF(01,03,“A3：B50002)：0002=REF(02,,“A41”,,2004,03)：表示取03账套200402类型表A41NEWREF()函数与REF()函数用法基本一致，它支持账套号使用通配符，=NEWREF(01,03,“A3,0<*>,1,1,53REF(0,03A3“A3”, =NEWREF(01,03,“A3,1<*>,2,18,25)＝NEWREF(01,03,“A3 01账套号从1A至1C的报表的A3单元之和。相当于DBF(=DBF(“\INFS.DBF”,“3/DEPT：5/COST”)：取文件中从第3行到第5行、从DEPT字段到COST字段的内容，DEPT字段必须在COST字段前面。此外，PACK普通金额类函JFE(C,m,b,y,dDFE(C,m,b,y,dJJE(C,m,b,y,dDJE(C,m,b,y,dJLJE(C,m,b,y,dDLJE(C,m,b,y,dJLJJE(C,m,b,y,dDLJJE(C,m,b,y,dJ_QCYE(C,m,b,y,dD_QCYE(C,m,b,y,dJ_QMYE(C,m,b,y,dD_QMYE(C,m,b,y,dJZJE(C1,C2,m,b,y,dDZJE(C1,C2,m,b,y,dLJJZJE(C1,C2,m,b,y,dLJDZJE(C1,C2,m,b,y,dJQCYEHJ(C,m,b,y,dDQCYEHJ(C,m,b,y,dJYEHJ(C,m,b,y,dDYEHJ(C,m,b,y,dWLJFE(C,DQH,DWDM,b,m,y,dWLDFE(C,DQH,DWDM,b,m,y,dE_JLJE(C,m,b,y,E_DLJE(C,m,b,y,E_LJJZJE(C1,C2,m,b,y,E_LJDZJE(C1,C2,m,b,y,E_SLJSL(C,m,b,y,E_FLJSL(C,m,b,y,E_LJJZSL(C1,C2,m,b,y,E_LJDZSL(C1,C2,m,b,y,E_LJE_XM(I,C,m,,b,y,以上函数中参数M、B、Y、D为选项，可以不输入，M不输入则默认为当前月，Y、D=JFE(5011150111=JFE(501Month()-1501=JFE(50102,1997,03031997501如果函数中要使用参数Y，而不需要输部门代码，那么B=JFE(101 ,1995JFE(102,21995)，1995“?，121、131门设立的，参数中第二个C数量类函SFE_WLSL(C,DQH,DWDM,b,m,y,dFFE_WLSL(C,DQH,DWDM,b,m,y,dSLJE_WLSL(C,DQH,DWDM,b,m,y,dFLJE_WLSL(C,DQH,DWDM,b,m,y,dQCJC_WLSL(C,DQH,DWDM,b,m,y,dQMJC_WLSL(C,DQH,DWDM,b,m,y,dQCSL(C,m,b,y,QMSL(C,m,b,y,SSL(C,m,b,y,FSL(C,m,b,y,SLJSL(C,m,b,y,FLJSL(C,m,b,y,JZSL(C1,C2,m,b,y,DZSL(C1,C2,m,b,y,LJJZSL(C1,C2,m,b,y,LJDZSL(C1,C2,m,b,y,SSL_ZY(C,ZY,m,b,y,按FSL_ZY(C,ZY,m,b,y,按SLJSL_ZY(C,ZY,m,b,y,按FLJSL_ZY(C,ZY,m,b,y,按外币类函J_QCWLYE_WB(C,J_QCWLYE_WB(C,DQH,DWDM,b,m,y,dD_QCWLYE_WB(C,DQH,DWDM,b,m,y,dJ_WLYE_WB(C,DQH,DWDM,b,m,y,dD_WLYE_WB(C,DQH,DWDM,b,m,y,dWLJFE_WB(C,DQH,DWDM,b,m,y,dWLDFE_WB(C,DQH,DWDM,b,m,y,dJ_WLLJE_WB(C,DQH,DWDM,b,m,y,dD_WLLJE_WB(C,DQH,DWDM,b,m,y,dJ_QCYE_WB(C,m,b,y,D_QCYE_WB(C,m,b,y,J_QMYE_WB(C,m,b,y,D_QMYE_WB(C,m,b,y,JFE_WB(C,m,b,y,DFE_WB(C,m,b,y,JJE_WB(C,m,b,y,DJE_WB(C,m,b,y,JLJE_WB(C,m,b,y,DLJE_WB(C,m,b,y,JLJJE_WB(C,m,b,y,DLJJE_WB(C,m,b,y,FSE_XM_WB(I,C,m,y,LJE_XM_WB(I,C,m,y,项目核算类函QCYE_XM(I,C,m,y,dQMYE_XM(I,C,m,y,dSNLJ_XM(I,C,y,dJFE_XM(I,C,m,y,dDFE_XM(I,C,m,y,dJLJE_XM(I,C,m,y,dDLJE_XM(I,C,m,y,dZLJ_XM(I,C,m,y,dQCJC_XMSL(I,C,b,m,y,dQMJC_XMSL(I,C,b,m,y,dSNLJ_XMSL(I,C,b,m,y,dSFE_XMSL(I,C,b,m,y,dFFE_XMSL(I,C,b,m,y,dSLJE_XMSL(I,C,b,m,y,dFLJE_XMSL(I,C,b,m,y,dZLJ_XMSL(I,C,b,m,y,d预算函J_KMYS(C,m,y,D_KMYS(C,m,y,J_KMLJYS（C,m,y,D_KMLJYS（C,m,y,J_BMYS(C,m,B,y,D_BMYS(C,m,B,y,J_BMLJYS(C,m,B,y,D_BMLJYS(C,m,B,y,J_XMYS(C,m,I,y,D_XMYS(C,m,I,y,J_XMLJYS(C,m,I,y,D_XMLJYS(C,m,I,y,固定资产系统取数函-固定资产类别、GD_ZJJZ(m,L,b,yyGD_YZJZ(m,L,b,yyGD_ZJYZ(m,L,b,yyGD_ZJZJ(m,L,b,yyGD_JSYZ(m,L,b,yyGD_JSZJ(m,L,b,yyGD_YZZY(m,L,b,ZCZR工资核算系统取数函N，XCm－月份、b－部门、GZ_KX注意：函数GZ_RENS银行代发工资系统取数函N，XC，DWDMDF_KX现金类函CA_INCA_IN_ACCCA_OUTCA_OUT_ACCCA_CASH_INCA_CASH_OUTCA_CASH_IN第4 公式示 =JFE(521, A1,=JFE(521, 'A1', ,1,,,注：取02账套 ,\3\5“\3\5”=year(month(LastDay( ,MONTH() ,MONTH()- ,,=JLJE(1???2,,=JZJE(521,321=J_WLYE(11?,0001,0048 ,0,1995 =SUM(A1,A3,\12\4,=SUM(A1：=SUM(10,22,=IF(10>12,22,=IF(10>IF(32<>52,3,62),A3,=IF(JFE(101)>0,JFE(101),=REF(01,A4, ,=REF(01,03,“A3：B5”=REF(01,,“A3：B5”=REF(01,month()-1,“A3：B5”=“单位”+DWMC=SUM(DLJE(101,2),=JFE(SUM(A1：=DFE(1013) =DFE(103 =单位 函数取数时，碰到输入有字符的参数，必须加上引号才能取到数A02，那么公式输入时应为‘A02编制现金流量说明：LJE_XM( 支付的 报表公式参考如下(假设1001-现金，1002-银行，1009-其它货币)数公进行集计。该方法是直接用8个现金类函数计算取数，它们分别是：CA_IN()、CA_UT_AC（C_CAS_ICA_CAH_OU（CA_CASH_IN_ACC（、CA_CASH_OU