上海市浦东新区天虹幼儿园

上海市浦东新区天虹幼儿园2017年度单位决算第一部分单位概况第二部分2017年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分2017年度单位决算情况说明第四部分名词解释第一部分 单位概况一、主要职能我园为上海市一级一类幼儿园。根据三定方案相关规定，即：定职能、定机构、定编制，我园的主要职责为：为学龄前儿童提供教育和保育服务，幼儿教育和保育。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区天虹幼儿园设壹个内设机构，包括:保教部

第二部分 2017年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入578.42一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款一、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教巨支出487.81五、附属单位上缴收入八、科学技术支出六、其他收入0.34七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出64.4九、医疗卫生与计划生育支出21.93十、节能环保支出H—、城乡社区支出H卜二、农林水支出H卜三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出H卜五、商业服务业等支出H产六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出15.55二十、粮油物资储备支出二广、其他支出0.25本年收入合计578.76本年支出自计589.93用事业基金弥补收支差额年初结转和结余14.24年末结转和结余3.07总计593.00总计593.002017年度收入决算表2017年度收入决算表单位：万元2017年度收入决算表2017年度收入决算表单位：万元功能分类科目编码项目科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项合计578.76578.420.34205教育支出476.63476.540.0920502普通教育476.63476.540.092050201学前教育476.63476.540.09208社会保障和就业支出64.4064.4020805行政事业单位离退休64.4064.402080505机关事业单位基本养老保险缴费支出46.0046.002080506机关事业单位职业年金缴费支出18.4018.40210医疗卫生与计划生育支出21.9321.9321011行政事业单位医疗21.9321.932101102事业单位医疗21.9321.93221住房保障支出15.5515.5522102住房改革支出15.5515.552210201住房公积金15.5515.55229其他支出0.250.2522999其他支出0.250.252299901其他支出0.250.252017年度支出决算表2017年度支出决算表单位：万元2017年度支出决算表2017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经宫支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计589.93578.5111.42205教育支出487.81476.6311.1720502普通教育476.63476.632050201学前教育476.63476.6320509教育费附加安排的支出11.1711.172050999其他教育费附加安排的支出11.1711.17208社会保障和就业支出64.4064.4020805行政事业单位离退休64.4064.402080505机关事业单位基本养老保险缴费支出46.0046.002080506机关事业单位职业年金缴费支出18.4018.40210医疗卫生与计划生育支出21.9321.9321011行政事业单位医疗21.9321.932017年度财政拨款收入支出决算总表2017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元2101102事业单位医疗21.9321.93221住房保障支出15.5515.5522102住房改革支出15.5515.552210201住房公积金15.5515.55229其他支出0.250.2522999其他支出0.250.252299901其他支出0.250.25收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款578.42一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款一、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教再支出487.72487.72八、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出64.4064.40九、医疗卫生与计划生育支出21.9321.93十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出15.5515.55二十、粮油物资储备支出二广、其他支出本年收入合计578.42本年支出合计589.59589.59年初财政拨款结转和结余14.24年末财政拨款结转和结余3.073.07一般公共预算财政拨款14.24政府性基金预算财政拨款总计592.66总计592.66592.662017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项205教育支出487.71476.5411.1720502普通教育476.54476.542050201学前教育476.54476.5420509教育费附加安排的支出11.1711.172050999其他教育费附加安排的支出11.1711.17208社会保障和就业支出64.4064.4020805行政事业单位离退休64.4064.402080505机关事业单位基本养老保险缴费支出46.0046.002080506机关事业单位职业年金缴费支出18.4018.40210医疗卫生与计划生育支出21.9321.9321011行政事业单位医疗21.9321.932101102事业单位医疗21.9321.93221住房保障支出15.5515.5522102住房改革支出15.5515.552210201住房公积金15.5515.55合计589.59578.4211.17

项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301:工资福利支出441.95441.9530101基本工资62.2562.25301「02r津贴补贴9.769.7630103奖金9.359.35301「04r其他社会保障缴费28.8228.8230106伙食补助费301P07r绩效工资192.73192.7330108机关事业单位基本养老保险缴费464630109职业年金缴费18.418.4301P99r其他工资福利支出74.6474.64302商品和服务支出98.298.2302P01:办公费9.329.3230202印刷费0.860.8630203咨询费0.800.80302「04p手续费0.200.2030205水费1.851.85302「06r电费3.963.9630207邮电费1.131.13302r08r取暖费30209物业管理费21.2921.29302P11:差旅费30212因公出国（境）费用302r13r维修（护）费15.0415.0430214租赁费302r15会议费30216培训费1.231.2330217公务接待费0.170.17302r18p专用材料费10.8210.8230224被装购置费302r25r专用燃料费30226劳务费0.720.7230227r委托业务费2.302.3030228工会经费7.037.03302P29;福利费7.447.4430231公务用车运行维护费30239r其他交通费用0.280.2830240税金及附加费用30299其他商品和服务支出13.7713.77303「对个人和家庭的补助25.6925.6930301离休费303「02r退休费30303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助303r医疗费30308助学金9.859.85303P09r奖励金30311住房公积金15.5515.5530312:提租补贴30313购房补贴30399其他对个人和家庭的补助支出0.290.29310［其他资本，庄支出12.5812.5831002办公设备购置8.428.42310r03:专用设备购置4.174.1731007信息网络及软件购置更新310r13公务用车购置31019其他交通工具购置31099其他资本，庄支出合计578.42467.64110.782017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0.50.170.50.172017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项合计本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分2017年度单位决算情况说明一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明本单位2017年度收入总计为593万元、支出总计为593万元。与2016年度相比，收入、支出总计各减少70.87万元。主要原因：2016年归集资金较 2017年多。二、关于2017年度收入决算情况说明本年收入合计578.76万元，其中：财政拨款收入 578.42万元，占99.94%；其他收入 0.34万元，占0.06%。三、关于2017年度支出决算情况说明本年支出合计 589.93万元，其中：基本支出578.51万元，占98.06%；项目支出11.42万元，占1.94%。四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2017年度财政拨款收支总决算 592.66万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少69.51万元，降低10.50%。主要原因：2016年归集资金较 2017年多。五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出589.59万元，占本年支出合计的99.94%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 68.33万元，降低 10.39%。主要原因:2016年归集资金较 2017年多。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出589.59万元，主要用于以下方面：教育支出（类）487.71万元，占82.72%；社会保障和就业支出（类）64.4万元，占10.92%；医疗卫生与计划生育支出（类）21.93万元，占4.50%；住房保障支出（类）15.55万元，占2.64%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为507.38万元，支出决算为589.59万元，完成年初预算的116.20%。决算数大于预算数的主要原因：调整工资和绩效工资；养老保险基数的调整；年金保险基数的调整等；公积金缴费基数的调整。其中：、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）476.54万元。主要用于：学校运营经费。年初预算为418.62万元，支出决算为476.54万元，完成年初预算的113.84%。决算数大于预算数的主要原因：调整工资和绩效工资等。、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”其他教育费附加安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为11.17万元,决算数大于预算数的主要原因：教育费附加安排的支出无年初预算。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）46万元。主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本养老保险费的支出。年初预算为39.45万元，支出决算为46万元，完成年初预算的116.60%。决算数大于预算数的主要原因：养老保险基数的调整。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.4万元。主要用于：事业单位职业年金的支出。年初预算为15.78万元，支出决算为18.4万元，完成年初预算的116.60%。决算数大于预算数的主要原因：年金保险基数的调整。5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项 ）21.93万元。主要用于：事业单位医疗的支出。年初预算为19.72万元，支出决算为21.93万元，完成年初预算的111.21%。决算数大于预算数的主要原因：基数的调整。6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.55万元。主要用于：公积金支出。年初预算为13.81万元，支出决算为15.55万元，完成年初预算的112.60%。决算数大于预算数的主要原因：公积金缴费基数的调整。六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出578.42万元，包括人员经费467.64万元，公用经费110.78万元。基本支出中：1、工资福利支出441.95万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。、商品和服务支出98.2万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。、“对个人和家庭的补助”25.69万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、助学金、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。、“其他资本性支出”12.58万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置以及其他资本性支出。七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.5万元，支出决算为0.17万元，完成预算的34%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担 ”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算的34%。2017年度“三公”经费支出决算数小于（或大于）预算数的主要原因：公务接待批次、人数的减少。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加0.07万元，增长 70%，其中：因公出国（境）费支出决算持平0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算持平 0万元；公务接待费支出决算增加0.07万元，增长 70%。公务接待费支出增加）主要原因是学校开展教学活动的增多。“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算 0.17万元，占100%。具体情况如下：、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护支出0万元。 2017年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。3、公务接待费支出 0.17万元。其中：国内公务接待支出0.17万（含外宾接待支出0万元）。主要用于执行公务或开展业务活动发生的支出，公务接待8批次、197人次，其中：接待外宾0批次、0人次。八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明注：上海市天虹幼儿园2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明注：上海市浦东新区天虹幼儿园2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况注：上海市天虹幼儿园2017年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况本单位2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为5.03万元，其中：货物采购金额 5..03万元、工程采购金额 0万元、服务采购金额 0万元。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，本单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆。单位价值 50万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。（四）预算绩效管理情况本单位2017年度预算绩效管理