《2014年地产集团月度例会ppt汇报模板》

2014年*月份工作汇报2014-1-11****部门或项目ShanghaiPengxinRealEstateGroupCo.,LTD目录contents123本月工作完成情况需协调的事项下月工作计划**月度汇报月度销售情况**月度汇报月度销售情况**月度汇报销售存在的主要问题销售存在的主要问题**月度汇报融资进度完成情况表XX项目x月份融资进度完成情况表项目名称：；建设规模：

万M2；总投资：

亿申报银行：

________；贷款金额：

亿；贷款种类：

。

序号工作流程完成情况工作计划已完成工作完成时间2月计划完成情况3月计划一内部前期准备

1项目公司基本资料

2母公司相关资料

3项目公司财务资料

4项目公司报表调整

5可行性研究报告

6“四证”

二银行备选和沟通

1***银行省分行沟通

计划完成未完成

计划完成2***银行省分行沟通

3***银行省分行沟通

三银行的评级、准入

1**银行评级、准入审批

2**银行评级、准入审批

3**银行评级、准入审批

四贷款审批

1我方正式提交资料用印流程

2经办行授信评估报告完成、上报

3省行审批部审批

4省行贷审会

5省行行长

6总行评审部

7总行贷审会

8总行行长

五提款办理

1银行对集团公司核保（如需要）

2合同我方内部审核流转

3合同面签

4抵押物评估

5抵押登记

6项目现场+0进展

7资本金落实、协调（如需要）

8第一笔提款**月度汇报融资进度完成情况表项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度预算月度调整预算月度实际执行年度预算月度调整预算月度实际执行年度预算月度调整预算月度实际执行年度预算月度调整预算月度实际执行年度预算月度调整预算月度实际执行年度预算月度调整预算月度实际执行年度预算月度调整预算月度实际执行年度预算月度调整预算月度实际执行年度预算月度调整预算月度实际执行年度预算月度调整预算月度实际执行年度预算月度调整预算月度实际执行年度预算月度调整预算月度实际执行现金流入

销售回款基金融资银行融资其他

现金流出

土地款工程支出费用合计税金还本利息其他权益性投资

净现金流

**月度汇报预算执行情况对比表XX项目XX月份预算执行情况对比表说明：年度预算是指在集团2014年年度预算中项目该月的数值；月度调整预算是指项目部根据项目实际情况提报的下月预算；月度实际执行是指当月实际发生的数值。**月度汇报预算执行情况对比图XX项目2014年xx月份预算执行情况对比图**月度汇报预算执行情况对比图XX项目2014年xx月份预算执行情况（累计净现金流）对比图**月度汇报团队组织建设情况**月度汇报团队组织建设情况**月度汇报KPI完成情况需总部配合KPI完成情况**月度汇报开发进度情况国土使用权证X月X日融资交地X月X日预售许可证售楼处样板房开放项目开工施工许可证施工图设计扩初设计方案设计竣工备案31/10开盘交房30/11主体结构出±0.000结构封顶完成目标计划计划延迟目标未确定图例**月度汇报开发进度情况

4月份计划完成情况4月份实际完成情况5月份计划备注资金流入销售资金回笼---

融资资金流入

项目开发进度设计计划

前期工作

采购计划

工程计划

后期验收

招商运营

**月度汇报工程存在的主要问题工程存在的主要问题**月度汇报项目设计完成情况注：轴线代表关键控制节点，但各节点工作的启动先后顺序有可能互相穿插。①启动（条件、时间）会议②1.0方案文本③方案审批通过④施工图消防审批通过⑤施工图审图证书X年X月X日X年X月X日X年X月X日X年X月X日X年X月X日⑥第一版施工图（开工）⑦第二版施工图⑧专项方案⑨专项施工图⑩竣工图纸X年X月X日X年X月X日X年X月X日X年X月X日X年X月X日采用红、绿色标识与计划符合性**月度汇报品质管控情况本阶段品质管控情况**月度汇报项目设计完成情况XX项目设计合同管理设计内容签约情况合同总价支付情况备注（应付未付阶段）直委招投标签订合同已付金额应付未付金额方案√

√

扩初/施工图

基坑围护

幕墙/钢结构

景观设计住宅

商业

…

室内设计售楼处/样板房

商业

…

智能化设计

灯光设计

标识标牌

水景机电

交通顾问

消防顾问

声学顾问

艺术品顾问

电梯顾问

…

**月度汇报技术管控存在的主要问题技术管控存在的主要问题**月度汇报成本控制情况丹东项目目标成本与动态成本对比表2013年3月汇总表科目原始指标单位工程量目标成本（万元）己签合同（万元）预计需签合同（万元）目标单价(元)动态单价(元)动态成本合价(万元)备注一、土地成本建筑面积m2208100

10,371

10,371

-

498

498

10,371

二、开发成本(土地费除外单列)建筑面积m2208100

103,903

10,688

92,665

4,993

4,967

103,353

三、期间费用建筑面积m2208100

14,474

3,434

11,040

696

696

14,474

四、总成本（不含销售税金）建筑面积m2208100

128,747

24,493

103,705

6,187

6,160

128,198

五、销售税金、企业所得税等建筑面积m2208100

8,799

1,400

7,399

423

423

8,799

六、集团管理费建筑面积m2208100

-

-

-

-

-

-

七、费税总合计(总现金流出)建筑面积m2208100

137,546

25,893

111,104

6,610

6,583

136,997

数据采集于月度进度总控制表**月度汇报资金计划控制情况**月度汇报管理费用情况**月度汇报月度控制总体情况月度进度总控制表超级链接至月度控制总表**月度汇报商业完成情况面积建筑面积

可租赁面积开业面积

开业率

客流来客数成交量

成交率

客单价

利润经营利润/销售平效

（可租赁面积）/租费平效（可租赁面积））/利润平效（可租赁面积)）/经营利润率/销售平效（建筑面积）/租费平效

（建筑面积）/利润平效（建筑面积）/收入销售额/租金收入/物业费收入/能源收入/停车位收入/广告位收入/其他收入/租费收缴率（实际/应收）/支出物业支出/推广支出/能耗支出/人工支出/办公支出/税金支出/其他支出/经营成本率/商业关键经营数据**月度汇