电信行业信息化解决方案财务综合管理信息化系统

{管理信息化信息化方案}电信行业信息化解决方案财务综合管理信息化系统doc68电信行业财务信息化解决方案----财务综合管理信息化系统（FIS）版本：1.0目录1解决方案摘要52解决方案提出背景62.1现状分析62.1.1总体现状62.1.2具体需解决的问题62.2解决方案预期73解决方案总体设计83.1解决方案总体目标83.2信息系统总体设计思路83.3信息系统设计开发原则83.3.1技术上的可行性83.3.2充分考虑财务部门的特点和现状并利用已有的资源93.3.3系统安全性93.3.4系统开放性103.3.5系统运行的稳定、可靠性103.3.6系统亲和性103.3.7可维护性、可升级性113.3.8增强的管理功能113.4系统设计开发遵守规范113.5信息系统体系结构12东莞台商信息网第2页，共663.5.1系统整体模型123.5.2系统整体物理架构153.5.3系统整体数据模型154组成系统功能概况174.1WFS帐务系统184.2集中帐务（并帐）系统184.2.1系统功能概述184.2.2系统实施体系234.2.3系统实施效果预期254.3集中式帐务系统254.3.1系统设计思想254.3.2系统特点254.3.3系统约束264.3.4系统功能264.4报表处理系统294.4.1系统功能概述294.4.2系统实施体系324.4.3系统实施效果预期334.5应收管理系统334.5.1系统概述334.5.2系统功能特点344.5.3系统框架图344.5.4具体实现功能344.5.6基础核算软件基本功能354.6应付管理系统384.6.1系统概述384.6.2系统架构图384.6.3系统功能特点384.6.4具体功能394.6.5基础核算软件基本功能39东莞台商信息网第3页，共664.7固定资产系统414.7.1系统概述414.7.2系统特点424.7.3系统总体架构体系434.7.4具体功能434.7.5基础核算软件基本功能444.8工程管理系统454.8.1系统概述454.8.2系统特点：454.8.3系统总体架构体系464.8.4系统功能：474.9有价卡管理系统474.9.1系统目标474.9.2系统功能474.10合同管理系统514.10.1系统概述514.10.2系统特点514.10.3系统体系结构524.10.4具体功能534.11发票管理系统534.11.1系统概述534.11.2系统特点544.11.3系统体系结构544.11.4主要功能554.12税务会计系统564.12.1系统概述564.12.2系统特点564.12.3系统架构图574.12.4具体功能574.13统计信息管理系统58东莞台商信息网第4页，共664.13.1系统概述584.13.2系统特点584.13.3系统体系结构594.13.4具体功能594.14财务分析系统614.14.1系统概述614.14.2系统特点614.14.3系统体系概述624.14.5系统功能简介635信息系统性能规划656信息系统运行环境666.1网络及设备类型配置建议666.2硬件选型建议676.3操作系统及数据库系统选型建议68东莞台商信息网第5页，共66为广大行业用户提供丰富、高质的产品及服务。自1999“WFS财务管理软件一举中标中国电信全国统一财务软件的开发和产品及解决方案供应商”的发展规划。2001年，伴随着“Xin-eI&A集团财务综合查询分析系统“Xin-eM8AMS1.0网络化固定资产管理系统”等产品的推出和“Xin-eM产品架构电信行业管理信息化建设解决方案。述上海新逸科技有限公司“省级财务综合管理信息化系统（FIS解决方案。该1解决方案摘要步提出的“省级财务综合管理信息化系统（FIS通过引入财务集中管理的核心东莞台商信息网第6页，共66要提出了该系统的预期性能及运行环境。2解决方案提出背景2.1现状分析2.1.1总体现状1)体系封闭成的，因此无法实现网络化的管理和目前集中管理的要求。2)会计信息单一、反馈滞后、缺乏前瞻性重，无法实现对财务信息的及时掌握和分析应用；同时信息的提供缺乏前瞻性。实现。3)缺乏有效的决策支持务管理提供有效的分析决策支持。2.1.2具体需解决的问题1)实现财务信息系统由替代手工的核算型系统向财务管理型系统的跨越2)实现财务网络的互联互通，数据的全局共享3)最大限度消除会计信息时滞问题，提高数据传递与处理的协同程度4)丰富会计信息内容，实现多维化信息采集和利用机制东莞台商信息网第7页，共665)提高财务报表层层汇总上报效率，减轻会计信息失真问题6)强化会计基础工作，提高统一、规范水平7)加强财务统计工作，实现事前、事中、事后的更有力控制，降低因监督不力造成的财务风险8)加强资金、工程、应收应付、预算、合同管理等薄弱环节的管理力度9)提高财务分析、决策和管理的综合水平，使企业运营水平再上新台阶2.2解决方案预期1)实现体系化的管理司的计划、控制作用，使公司逐步走向虚拟、敏捷和互动的高级形态。2)实现对财务信息的迅速反映实现整个公司的全面财务管理，并以省公司为中心，迅速传递凭证、报表数据，在此基础上实现迅速及时的财务分析，为企业的经营决策提供信息依据。3)提高资金运作效率,降低财务管理费用进行合理的分配和运用，最终实现资金运作效率的提高。4)实现科学决策高企业的决策水平和管理水平，提高企业的核心竞争力。东莞台商信息网第8页，共66电信企业财务综合信息3解决方案总体设计3.1解决方案总体目标1)充分、贴切的结合用户实际，最大程度满足用户需求2)确保方案的灵活性和可扩展性，满足分步实施和不断完善的一般需求3)帮助提高财务电信省级公司范围内财务管理效率、水平是最终目标3.2信息系统总体设计思路总体思路为：以“核算+经济业务记录”为基础，以“计划制定结合计划执行跟踪+标准制定+自动提醒机制为手段，以“查询、报表等方式为补充，实现集团型企业财务管理系统。如下图所示：3.3信息系统设计开发原则3.3.1技术上的可行性将不会落后。系统平台具有足够的先进性，足以保障系统相当长时间内不过时。具有较高的可维护性，方便软件的升级换代，延长系统的生存周期。的扩展，当系统的业务规模增加后可方便地平滑扩展，保护已有投资。东莞台商信息网第9页，共66(客户端)采用Windows(中间层)间应用服务隔离，利于数据安全。示信息，可操作性好，并提供远程维护的功能。3.3.2充分考虑财务部门的特点和现状并利用已有的资源实施的成本。改变的前提下进行开发设计。用的规定。3.3.3系统安全性防范措施，以保证系统安全。有操作必须授权，否则无法进入系统。东莞台商信息网第10页，共66控制与数据库访问控制相结合实现系统的访问控制。万无一失。3.3.4系统开放性行信息交互。采用统一的数据接口规范，通过运营支撑系统（OSS）与其它业务系统以及外部转换特性，以保证系统在不同版本运行实例之间的数据兼容性。3.3.5系统运行的稳定、可靠性设计的基本重点之一。东莞台商信息网第11页，共66据造成运行异常。3.3.6系统亲和性性方面。Windows图形等形式显示、打印。3.3.7可维护性、可升级性点。同。系统提供标准的数据接口，提供灵活的数据交换配置手段。件）的改变而影响整个系统的正常运行。3.3.8增强的管理功能供计划控制功能，实现管理信息化。东莞台商信息网第12页，共66测功能，可以实现决策支持。系统将提供预警功能。3.4系统设计开发遵守规范准：《会计法》财政部《会计基础工作规范》企业会计制度（财政部）合同编码规定、在建工程编码的规定、其他企业基础编码的规定统计指标解释的相关规定预算项目分类的相关规定《GB/T8566-1995信息技术软件生存期过程》《GB/T19001质量体系设计/开发、生产、安装和服务的质量保证模式》《GB8567计算机软件产品开发文件编制指南》《GB/T11457-1995软件工程术语》本系统方案中的基础核算软件数据及集中帐务数据将完全符合集团公司财务系求的数据。3.5信息系统体系结构3.5.1系统整体模型东莞台商信息网第13页，共66WFS帐务系统、集中帐务（并帐）系统、集中式帐务系统、产品应用平数据交换、远程调用、二次开发平台技术平COM+Midas,WebService,SOAPB/SXMLSQL-Server系统平WinNTWin2000WinXPWFS帐务系统、集中帐务（并帐）系统的组合与集中式帐务系统构成互替关系，WFS财底的系统升级与改造，在最终的使用效率方面较第一种方式为高。统具有高度的集成性，整个系统能够进行无缝集成、协同工作。户端将使用MicrosoftWindows系列，中间层服将全面基于Microsoft技术进行开发，数据服务器选择Windows系列。采用大型数据库技术，解决大型和超大型企业的海量数据处理。维护的系统。通过XML、远程组件调用、数据库复制等各项技术实现系统之间数据交换。术，可以确保在未来相当长的时间内不会落后。东莞台商信息网第14页，共66以下模型是系统采用的三层架构的技术模型的集中体现：系统的表现服务层，业务逻辑层，数据服务层在逻辑上完全独立。在表现服务层系统将采用C/S（WinFormB/S(WebForm)两种实现方式，而且两现服务层上得到体现。任何形式的客户端只能访问中间件服务器，不能直接访问数据库服务器。Internet/Intranet的访问也必须经过中间件服务器才能访问数据库。中间件服务器采用ADOADO可以兼容所有的大型数据库，包括异构平台下的数据库。理的要求。IISServiceCOM+ServiceDatabaseService可以在物理上任意组合，提高系统部署的灵活性。3.5.2系统整体物理架构以下系统的物理部署模型，此模型是系统的核心部分的物理模型。在系统的实际运行过程中，在地市分公司及省公司需要配备Web数据发布、业务查询等功能，Web服务器在物理上可以和业务服务器公用同一台服务器。在采用报账制的情况下，县级可以不设工作站。3.5.3系统整体数据模型模型中的实线代表数据的实际传输，虚线代表数据的逻辑传输。东莞台商信息网第15页，共66数据。的数据具有一定的隔离性。其接口是系统内在实现的。各个子系统不分别具有数据发布接口。数据发布系统将采用多种形式进行进行数据发布，包括Html、XML、各种文本格式。所有发布的数据都可以进行加密。数据进行分析。可视范围的设置可以在逻辑上对各单位的数据进行隔离。保证数据传输的可靠性。传输的过程中将进行详细的日志纪录，同时能够进行实时的数据监控。东莞台商信息网第16页，共66端，其数据由所在地市分公司财务人员审核并登录指定帐套。4组成系统功能概况本部分将简要介绍省级财务综合管理信息化系统（FIS）各组成子系统的具体功能、实现效果以及在整个系统体系中的作用等。“省级财务综合管理信息化系统（FIS系统编号,系统名称,提供方式1,WFS帐务系统,利用电信企业现有系统为主，对程序及数据结构做适当调整2,集中帐务（并帐）系统,以新逸科技现有相关产品为基础再设计与完善性开发3,集中式帐务系统,以新逸科技现有相关产品为基础再设计与完善性开发4,报表处理系统,利用电信企业现有系统与重新设计开发相结合5,应收管理系统,设计开发6,应付管理系统,设计开发7,固定资产系统,以新逸科技现有相关产品为基础再设计与完善性开发8,工程管理系统,以新逸科技现有相关产品为基础再设计与完善性开发9,有价卡管理系统,以新逸科技现有相关产品为基础再设计与完善性开发10,合同管理系统,设计开发11,发票管理系统,设计开发12,税务会计系统,设计开发13,统计信息管理系统,设计开发14,财务分析系统,以新逸科技现有相关产品为基础再设计与完善性开发东莞台商信息网第17页，共664.1WFS帐务系统电信企业FIS系统中，“WFS帐务系统FIS包括对该系统本身功能的完善以及新开发专用外部系统接口程序等。4.2集中帐务（并帐）系统是整个FIS项目的核心组成，主要实现对基础财务会无须改变目前各级单位会计日常基础工作的条件下实现帐务的集中管理，全省、效率，加强财务监管力度，提高财务管理水平。4.2.1系统功能概述“集中帐务集”中包括基层版帐务及集团版，系前者被安装统在WFS系统“集中帐务以上两版本的集合。系统管理东莞台商信息网第18页，共66系统管理实现系统的基本设置功能及常用的一般性功能，包括：单位设置用户设置口令设置日志管理数据备份数据恢复FTP服务器设置数据转换输出帐套参数设置集中帐套各种参数、权限设置，同时可规定下级单位有关参数。集中帐套设置会计科目设置多重分户设置往来帐设置外币帐设置项目管理基层单位帐套设置帐套对应设置科目校验科目操作权设置东莞台商信息网第19页，共66科目的下发和接收帐套参数合理性检查数据上报“数据上报”功能将需要上报的数据进行处理，生成专用格式文件，通过FTP、电子邮件等方式进行数据上报。识别和确定上报数据范围数据转换、压缩，可生成并导出默认格式或制定格式数据文件，并对文件进行压缩FTP上传，可制定上传周期由系统自动处理上传操作，也可人为控制数据接收“数据接收功能实现对上报数据的物理接收、数据处理与集成，最终需生成正确、统一、规范的集中帐套数据。数据文件接收数据文件上报解压缩解压缩数据文件识别与校验数据整理数据集成按集中帐套数据接收记录更新后的集中帐东莞台商信息网第20页，共66查询“查询功能可对“集中帐务（并帐）系统中单个单位、多单位组合、全部单询，具备充分的灵活性和实用性。提供灵活、强大的帐、证、表查询功能，可以自定义查询提供总分类账、明细账、凭证双向查询功能能查询包括未记帐凭证在内的各类帐簿数据提供跨年度查询功能提供总账、余额表、明细账、日记账、日报表及多栏式账等多样报表、账簿查询提供分户、项目的总账、明细帐的报表、账簿查询提供项目往来查询，可以针对性的查询项目和往来帐户的各种数据提供多重分户信息的统计和报表提供各类标准化报表、账簿的跨单位并账查询，在系统内方便地进行不同单位账的随意组合查询要提供多分析点的综合查询，在项目核算中可以实现科目、项目、往来的结合分析组合查询，以便取得各种汇总数据账簿、报表的查询结果要直接支持预览打印，可以任意缩放，上下页翻看预算分析东莞台商信息网第21页，共66“预算分析功能允许按照科目、分户、项目、往执来等进行预算设置，进行预算执行行预算执行情况统计查询，情实现预算报警功能，从而辅助实现预算控制目标。科目预算分析控制分户预算分析控制项目预算分析控制往来预算分析控制现金流量分析“现金流量分析”实现对企业现金流量状况的分析，功能包括:现金流量分类现金流量项目设置现金流量项目统计现金流量整体分析打印及系统接口“将提供丰富和高效的打印支持功能和充分的系统接口，满足各种打印需求及相关系统集成需求。丰富的打印功能，支持从凭证到各种帐簿、统计查询结果报表的打印灵活的打印功能，可灵活设置打印参数，如页眉页脚、单张打印记录数等所见即所得的打印功能，支持打印预览等功能东莞台商信息网第22页，共66标准接口，可支持与报表、固定资产、应收应付系统等FIS子系统及FIS相关系统的集成需求4.2.2系统实施体系FIS系统整体要求原则上各县分公司不保存数据。在此条件下，县到上级地市的VPN如果贯通，则各县分公司可直接使用WFS客户端访问上级公司WFS服务器，”均直接与本地WFS服务器进行数据交换，如下图所示：WFS服务器或者如果县分公司需要保存本地数据，且在县分公司已经安装了WFS分公司到上级地市分公司网络贯通，则“集中帐务（并帐）系统的部署方式则如下图所示：4.2.3系统实施效果预期东莞台商信息网第23页，共66“集中帐务（并帐）系统”的顺利实施将产生如下影响：1)在充分利用现有基础核算系统的条件下快速实现帐务数据的集中，实现信息反馈、沟通速度的革命性提高，提高财务管理反应速度；2)项目财务管理等领域，提高财务管理水平；3)构建完成FIS系统的主体框架，为FIS其他子系统的实施构建出基础框架和基础运行平台。4.3集中式帐务系统“远程登录、数据集中、统一管理、多维分析，结合新的企业会计制度规范从核算上全面满足凭证处理、帐清晰的控制思想，具体为实施“收支两条线、“报账制的财务管理提供完善的应用模式，充分为中国电信财务集中管理提供必要的手段。4.3.1系统设计思想（一）据处理流程；（二）体现财务人员在软件操作中的职责，权限明确、相互分离、相互制约的要求；（三）改进并加强内部控制的设计，防止无意差错，有意舞弊和外来破坏和袭击，保证系统数据安全及正常运行；（四）完善的外部数据接口及标准化设计，与其他应用交换数据更容易；东莞台商信息网第24页，共664.3.2系统特点GFS8.0理模式。通过GFS8.0集中式账务系统，一改以往财务管理软件的区域性及离散上也较之以往有了更强大的技术安全保证。4.3.3系统约束初始化中进行以下几方面的约束：1、统一会计期间在系统管理中定义统一的会计期间，保证各单位核算信息具有统一的时期基础，使账务数据在时期上具备可比性。2、统一系统编码进行直接比较、查询、分析；同时，也作为并账查询处理的基础。4.3.4系统功能系统管理及初始设置设置单位目录，对集中式账务的核算单位进行统一维护管理新建各单位账，为不同单位开设账，确定使用的科目级次、代码长度、会计东莞台商信息网第25页，共66期间、凭证格式等，建立符合本单位要求的核算帐结构。对各单位会计主管进行设置自定义会计期间起止对系统使用的公共科目体系和核算科目进行设置系统内定多种凭证分类方式供用户对会计凭证分类方式进行设置期初金额录入，进行平衡试算必要的全局性参数设置完善的数据备份及恢复功能，可以选择自动备份方式，系统将定期进行数据备份操作，用户不必再担心数据忘记备份而造成有较强的安全性，完善的分级权限设置、全面的日志管理，对每个操作人员息，提供对应的审计线索。凭证处理提供快捷的凭证录入方式，自动平衡借贷金额可随时调用保存的常用凭证、摘要快速生成凭证，提高制证效率方便的计算器功能，直接可将运算数据结果送至金额栏严密的制证控制保证每张凭证信息的完整性和正确性提供制证序时控制功能，保证业务日期的合理性对资金进行赤字控制，起到预警功能，对发生的业务及时监控和管理及时查询分录的科目余额，掌握其发生数及结余所见即所得的凭证预览功能灵活方便的凭证打印设置，可以进行连号、跳号打印，可以按不同制证及审东莞台商信息网第26页，共66核人员进行打印银行现金管理外币汇率设置，提供多外币汇率设置及核算功能出纳签字，对涉及现金银行收支业务的凭证，由出纳人员进行确认，加强对资金收付的监督控制银行对帐单录入，可以手工录入同时提供单据数据导入功能银行对账功能完备，支持自动对帐、手工对帐。余额调节表和未达帐自动生成核销银行账长期未达账查询审计提供支票登记管理标准账簿设置打印输出（现金日记账、银行日记账、资金日报表）账簿、报表查询提供帐、证、表一体化查询和自定义查询机制。对各种数据，如科目代码、凭证、帐簿、报表等均可实现按检索逐步深入提供总分类账、明细账、凭证、原始向查询的一体化双向查询功能查询包括未记帐凭证在内的各类帐簿最新数据提供跨年度整合查询提供总账、余额表、明细账、日记账、日报表及多栏式账等标准化且多样性的报表、账簿查询支持所提供的各类标准化报表、账簿的跨单位并账查询，在系统内方便地进行不同单位账的随意组合查询东莞台商信息网第27页，共66账簿、报表查询结果直接支持预览打印。可以任意缩放，上下页翻看，真实感受打印效果预算分析对科目的预算对项目的预逄对往来核算项目的预算期末处理进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告的自动全程处理。灵活定义转账功能，期末时自动生成相应的转账凭证灵活的记账、结账处理，在一个会计年度内上月未记账、结账的情况下可以继续处理下一个月的凭证。现金流量表分析结合新修订的现金流量表准则，定义现金流量项目及其与科目的对应关系、流量表可以象查询余额表、明细账一样，根据实际需要对现金流量表及其附表上的具体项目进行查询、统计分析。可以按现金流量表项目类型进行查询，掌握每一笔涉及经营、筹资、投资的具体业务分录。多重辅助核算提供项目往来管理核算，可针对性的查询项目和往来帐户的各种数据。提供东莞台商信息网第28页，共66查询，方便了用户取得各种汇总数据。4.4报表处理系统业绩的主要依据以及进行财务分析的基础。电信企业FIS系统的“报表处理系统将着眼于系统的易操作性、严谨性、可分析性等方面实现充分提高和突破，提升报表编制效率、确保报表内容的准确性，管者、企业管理决策人员。“报表处理系统可在全省经济业务和核算原始数据集中到省公司的基础上进行工作，同时也支持数据非集中状态下集团企业报表的编制及分析利用。“报表处理系统;按数据详略程度分,览表等。4.4.1系统功能概述“报表处理系统可完成报表的编制、储存管理、分析等操作，支持数据集中及数据分布环境下的集团企业报表编制业务。东莞台商信息网第29页，共66数据集中环

指标分析生成汇数据分布环表组“表组”主要实现表组的设按业务及管理需求分类报表置、表组的下发、表组的接表组发送给报表编制单位收等操作。表组设置接收表组发送单位发来的表组表组下发表组接收表样“表样”实现各种报表样式、取数及运算模板的制作，主要功能包括：表样设置公式导入平衡公式表样编辑表内审核公式舍位设置表样导入表间审核公式表样导出表内计算公式公式导出取数据公式东莞台商信息网第30页，共66电信行业信息化解决方案----省级财务综合管理信息化系统请听用户心声，共创美好人生数据“数据”包括一系列最终编制报表的功能，如：数据编辑导出数据导入数据正表计算舍位平衡表内审核表间审核汇总分析指标设置定义指标并编辑指标运算、取数公式新建过渡表分析过程中生成各种中间结果分析表新建分析表设置分析结果报表编辑数据在分析结果报表中录入分析参数实现分析图形分析4.4.2系统实将分析结果以图形形式展现施体系县分公司不设WFS上海新逸科技有限公司第31页，共66电信行业信息化解决方案----省级财务综合管理信息化系统请听用户心声，共创美好人生“报表处理系“报表处理系“报表处理系“报表处理系当县分公司设置WFS服务器，且有必要进行本地报表编制、分析操作时，“报表处理系统”的部署结构如下图所示：4.4.3系统实施效果预期“报表处理系统的实施，所产生的最大效果便节约了人力投入，同时还增强了报表信息的准确性。更加强大的报表分析功能，考，助推企业财务管理水平的提升。4.5应收管理系统4.5.1系统概述应收款管理工作，预计坏账损失和预测现金流量情况。上海新逸科技有限公司第32页，共66电信行业信息化解决方案----省级财务综合管理信息化系统请听用户心声，共创美好人生为负责信用管理、变现能力计划等的会计工作人员提供很好的支持。4.5.2系统功能特点人员设置不同的权限。种样式的分析表。灵活的打印功能要实现在任意位置、宽度、高度和行数的打印,可以根据打字纸的大小自动调整打印的宽度和高度,使打印结果达到最佳程度。良好的安全性系统要提供完备的操作日志查询功能。4.5.3系统框架图设

管综合查询置

理上海新逸科技有限公司第33页，共66电信行业信息化解决方案----省级财务综合管理信息化系统请听用户心声，共创美好人生客户付款，做出相应催讨措施。法三种。4.5.6基础核算软件基本功能系统设置计提坏账准备设置。提供账龄范围设置，即对应收账款进行账龄分析，应首先在此设置账龄区间提供报警级别的设置，按客户欠款余额与其信额度的比例分为不同的类型，以便于掌握各个客户的信用情况。提供多币别处理。提供凭证模板。选择或自定义要生成的记账凭证的格式及有关信息。期初设置可录入应收账、普通发票、增值税发票、支票、提供到应收票据、合同结算数据等录入。录入有关应收往来单位期初余额数字。日常业务从计费系统提取应收款数据，自动生成凭证。能化分本账套和非本账套的应收账款。多币种处理：每张销售发票都可以用任何一种货币开票。每个客户均可以采用不同的货币结账。针对收支两条线、报账制管理办法：上海新逸科技有限公司第34页，共66电信行业信息化解决方案----省级财务综合管理信息化系统请听用户心声，共创美好人生级单位收到款项确认后，自动生成凭证。级单位收到款项确认后，自动生成凭证。提供超过付款期限的客户名称、账龄记录和客户的历史平均付款期限，区别不同情况组织人员催收。提供超过规定年限（一般为三年）的应收账款处理措施（作坏账损失注销或可以自定义预警时间，提供即将到期的应收账款客户、具体金额，以便及时提醒客户付款，作出相应催讨措施。对逾期的应收款项，根据账龄以不同颜色来警示。坏账处理系统提供计提坏账的方法主要有销售收入百分比法、应收账款百分比法和账龄分析法三种。系统中发生了坏账，在制作凭证的主界面要详细输入客户名称、业务日期、业务员名称、部门名称、币种。客户名称、金额、结算方式等信息。提供坏账损失处理。处理发生的坏账损失并分析坏账发生的原因，选择发生坏账的原因。将发生的坏账情况列表。冲销处理上海新逸科技有限公司第35页，共66电信行业信息化解决方案----省级财务综合管理信息化系统请听用户心声，共创美好人生提供跨年度按一定条件自动冲销应收款、其他应收款提供自动、手工冲销同一单位的应收、应付往来款。提供自动、手工冲销应收冲应付、预收冲预付等业务。月末结账提供外币单据的汇兑损益并对其进行相应的处理。客户管理强大的数据抽取功能：在众多的客户资料、经营数据中快速挖掘客户信息。丰富的数据访问和灵活的数据展现：满足了不同层次单位、不同权限人员的需求。方便不同权限用户以各种角度实时查询。同时，Excel、文本等打印的形式。客户分析平台。系统建立独立的大客户分析平台，集中批量受理大客户的业对大客户的一条龙服务。客户信用度管理。对客户消费、支付情况进行分析，评估客户的信用度，按企业"最有价值的客户"的信息。信用管理对应收账款进行信用管理，确定某单位的最大授信额度，信用等级等信息。提供担保管理。反映应收账款的担保情况。统计分析提供账龄分析表，有账龄时限、金额、比重、坏账损失概率、大客户名称等上海新逸科技有限公司第36页，共66电信行业信息化解决方案----省级财务综合管理信息化系统请听用户心声，共创美好人生要素，以便计算可能会发生的坏账损失，计提坏账准备等。能根据应收账款账龄进行分析，自动对用户、客户进行信用等级评价。提供本期新增用户的名称、地址、应收账款金额、合同号、发货票编号、付分析。0查询输出户统计、欠款、坏账进行查询、输出的方式。输出账表应收总账应收明细账科目余额表科目明细表客户统计表4.6应付管理系统4.6.1系统概述其它应付款，应付票据）进行全面的核算、管理、分析、预测、决策。上海新逸科技有限公司第37页，共66电信行业信息化解决方案----省级财务综合管理信息化系统请听用户心声，共创美好人生析、欠款分析等统计分析，提供资金流出预算。此外，还提供应付票据的管理，处理应付票据的核算与追踪和到期提示。在应付款管理系统中有关的凭证的自动生成，大大减轻了会计人员的劳动强度，持。4.6.2系统架构图4.6.3系统功能特点1、严密的权限设置可以根据自身的实际情况为每一对象设置不同的权限。分析表。2、良好的安全性，提供完善的操作日志查询功能。4.6.4具体功能记录和严格的控制。息。方便不同权限用户以各种角度实时查询。同时以Excel、文本等打印的形式。4.6.5基础核算软件基本功能系统设置提供存货分类设置上海新逸科技有限公司第38页，共66电信行业信息化解决方案----省级财务综合管理信息化系统请听用户心声，共创美好人生提供供应商分类、供应商档案设置和严格的控制。提供结算方式设置提供付款条件设置（现金折扣：是指企业为了鼓励客户偿还贷款而允诺在一提供根据供应商信用度、信用天数的预警设置。期初设置当用户初次使用本系统时，要录入本会计年度借贷发生额及上期期末余额日常业务根据输入的采购单据记录应付款项的形成。包括本账套和非本账套的交易所形成的所有应付款项。帮助您处理应付项目的付款及转账情况。对应付票据进行记录和管理。对应付项目的处理过程生成凭证,并向总账系统进行传递。对外币业务及汇兑损益进行处理。冲销处理提供跨年度按一定条件自动冲销应付款、其他应付款提供自动、手工冲销同一单位的应收、应付往来款。提供自动、手工冲销应收冲应付、预收冲预付等业务。月末结账提供外币单据的汇兑损益并对其进行相应的处理。上海新逸科技有限公司第39页，共66电信行业信息化解决方案----省级财务综合管理信息化系统请听用户心声，共创美好人生供应商户管理的、准确的依据，提高采购质量和效率。统计分析统计分析。查询输出应商统计、欠款、进行查询、输出的方式。应付总账应付明细账应付对账单科目余额表科目明细表供应商统计表等等。4.7固定资产系统4.7.1系统概述上海新逸科技有限公司第40页，共66电信行业信息化解决方案----省级财务综合管理信息化系统请听用户心声，共创美好人生产，将对企业的资产状况、经营能力、竞争能力等带来巨大的效益。动态跟踪管理、固定资产新增或处置的控制，合理配置资源。应用效果：1)提高固定资产“卡、实相符程度，使固定资产财务信息可以真实反映其实物存量2)加强对固定资产新增和处置控制的力度，提升有关控制工作效益3)实现对固定资产的“动态监控，实现较为精确的成本核算和控制4)改善固定资产清查工作模式，降低成本，提高效益5)实现对固定资产利用效率、效益的评价6)资及配置效率和效益伍。4.7.2系统特点上海新逸科技有限公司第41页，共66电信行业信息化解决方案----省级财务综合管理信息化系统请听用户心声，共创美好人生1)集中性：系统中进行管理。2)实时性：反映。反映在本系统中，以便于各个管理人员进行查询、分析，作出经营决策。3)准确性：定资产的情况进行补充说明，属于固定资产的附属信息。附属信息的不完整性，将直接影响到对固定资产的运行情况判断。4）信息分布式登记和全局共享。5）与办公自动化相配合的完整业务流程。6）多维化的数据分析。7）严密灵活的安全机制。8）可扩展的业务和技术框架。4.7.3系统总体架构体系4.7.4具体功能上海新逸科技有限公司第42页，共66电信行业信息化解决方案----省级财务综合管理信息化系统请听用户心声，共创美好人生可提供本年或本期止新增（减少）固定资产的折旧数据。可提供本次（累计）固定资产减值准备的分类统计数据。固定资产数据可以使用多种分析工具系统功能进行进一步的分析系统功能工作。系统管理功能资产登记功能变更登记功能系统设置单位设置部门设置用户设置权限设置会计科目资产目录资产归属专业属性地点设置资产分类卡片定义工程项目附表设置卡片准固定资产未入帐卡片已入账卡片已删除卡片折旧预测资产资产管理业务调整暂估资产扩容资产转移资产调拨资产清查资产报废折旧统计核对计提折旧补提冲减折旧汇总折旧预测查询汇总查询任意查询消息消息列表账务处理功能需求登记功能维护登记功能清查管理功能处置登记功能管理核算功能分析决策功能4.7.5基础核算软件基本功能元素化的固定资产定义。可进行分布式的登记，但信息可以共享。可解决有资产而账面不可反映的问题，引入“准固定资产”的概念。卡片信息可以定制，使管理更灵活。可记录部件附表及其他附表，更深入掌握固定资产实物信息。上海新逸科技有限公司第43页，共66电信行业信息化解决方案----省级财务综合管理信息化系统请听用户心声，共创美好人生有严格的权限设置，确保卡片信息的真实有效。可批量进行信息输入，提高工作效率并降低工作强度。通过引入“父、子卡片实现固定资产的元素化管理，从而实现部分报废及部分资产转移。有严格的资产折旧统计审核机制，是确保“账、卡相符”的必要手段。状况的剧烈波动。细清单。能进行资产折旧预测功能。与调配记录。可详细记录各种资产“减少业务的信息，帮助企业实现对资产减少的控制。主要功能应包括：区分资产“暂时减少”和“永久减少，实现对资产处置效益的登记，资产信息“注销”机制，确保历史资产数据可查，区别“财务报废”和“实物报废，使可继续利用的已财务报废固定资产继续被有效管理，发挥资产的最大价值。使用条形码技术，记录资产实物，提高清查工作效率。能查询、打印固定资产卡片数据。能查询、打印固定资产清册，清册的项目应可以由打印的人员自由进行设置。上海新逸科技有限公司第44页，共66电信行业信息化解决方案----省级财务综合管理信息化系统请听用户心声，共创美好人生分类方式可以根据需要进行组合。4.8工程管理系统4.8.1系统概述别管理大工程项目或单项工程，适应不同用户需求。拨款/建设项目分别管理，对工程项目自开工建设起的累计拨借、累计交付等各的各种问题，包括暂估资产卡片。工程项目的竣工决算/暂估数据，能直接转入本单位或其他单位的固定资产子系统中。4.8.2系统特点：1)理不方便，各种查询满足工程项目所需要的内容。2)盘亏毁损、支付的人工费用等，在完工前期进行控制。3)工程管理提供建设合同的进行情况的信息。4)工程管理能够向办公系统提供处理结果。5)采用中国电信集团公司认可的统一工程编码方式进行工程管理。上海新逸科技有限公司第45页，共66电信行业信息化解决方案----省级财务综合管理信息化系统请听用户心声，共创美好人生4.8.3系统总体架构体系4.8.4系统功能：资金属性

工程类别在建科目售折项目外币概算调整对有费用拆分费用附件物资组合竣工竣工决算表完工确认暂估竣工决算表作量。2)设置账套，设置用户，密码，分配权限。3)系统数据备份及灾难恢复。具体功能如下：初始设置在初始设置阶段需要将所有需要重复输入的内容预先设置好。上海新逸科技有限公司第46页，共66电信行业信息化解决方案----省级财务综合管理信息化系统请听用户心声，共创美好人生作量，节约输入时间，减少输入错误，可大大提高输入效率。账套设置系统维护1)外的损失。2)情况，及时修复系统数据，维持正常工作秩序，将损失控制在最小的范围。库存管理功能。出/入库单据录入单据录入是库存模块日常处理中最基本最常用的功能。1）确定出入库分类。2）.适应多仓库管理。3）确定往来单位。4）确定商品代码信息。5）用户可通过单击“增加删除”和“插入”按钮来编辑位于窗口中部的单据记录。6）单据录入以后，系统会自动为其编流水号，便于查询与审核修改。上海新逸科技有限公司第47页，共66电信行业信息化解决方案----省级财务综合管理信息化系统请听用户心声，共创美好人生单据查询、修改、审核1)单据查询此功能是为查询各类单据而设置的，包括单据的基本信息2)单据修改此功能是为修改各类单据而设置的，界面与单据查询类似。3)单据审核部审核完毕。库存盘点系统提供两种盘点模式：1)户输入实际盘点数，进行比较，得出盘点差额表；2)面数量及汇总数据，用户输入实际盘点数，进行比较，得出盘点差额表；月末处理后进行盘点，生成财务账实对账单。销售管理主要针对末级销售网点的销售操作、销售台账统计等功能。查询很方面显示和打印。上海新逸科技有限公司第48页，共66电信行业信息化解决方案----省级财务综合管理信息化系统请听用户心声，共创美好人生1)按出库参数查询2)按入库参数查询3)按销售参数查询有价卡报表统计报表。1)库存有价卡台账2)下级单位领卡统计表、调拨统计表3)本地/汇总销售报表4)应收（付）对账表4.10合同管理系统4.10.1系统概述扩展。通过合同系统，可以实现对各种合同的全面管理，包括合同的履行情况、间频次的查询和统计功能。4.10.2系统特点1)准确记录合同的具体内容对合同的文本档案管理，随时查询合同的具体内容。2)合同订立的过程管理上海新逸科技有限公司第49页，共66电信行业信息化解决方案----省级财务综合管理信息化系统请听用户心声，共创美好人生和履行合同时查阅，以确保合同效力，防止您自身的合法权益遭受侵害；3)合同执行过程的监督时了解和控制4)方便快捷的统计查询损耗，不丢失。5)友好、人性的设计迅速、直观、准确。4.10.3系统体系结构4.10.4具体功能1)合同录入给出合同编号。上海新逸科技有限公司第50页，共66电信行业信息化解决方案----省级财务综合管理信息化系统请听用户心声，共创美好人生2)合同审核门和领导才有权限在系统内进行审批确认的操作。3)合同执行额等4)合同变更但需要严格控制可以进行操作人员的权限设定5)统计分析部门、合同类别等统计合同的各种信息和执行情况。6)日志管理记录在合同管理中进行的各种操作，为公司的管理和责任追踪提供依据。4.11发票管理系统4.11.1系统概述及号段信息，同时提供各种统计查询的功能。4.11.2系统特点1)操作简单上海新逸科技有限公司第51页，共66电信行业信息化解决方案----省级财务综合管理信息化系统请听用户心声，共创美好人生WFS操作更加简单。2)功能齐全WFS票管理功能。3)安装简捷只需进行简单的初始化工作即可投入使用。4)安全性高拥有自己的数据存储体系，能够保证数据的安全性。4.11.3系统体系结构4.11.4主要功能下：1)发票购买情况管理用和库存情况作出相应的判断，并发出相应发票购买业务处理的指令。2)发票开票管理和作废的行为，并对发票的内容进行严格校验，从而规范发票的开具业务。3)发票库存管理上海新逸科技有限公司第52页，共66电信行业信息化解决方案----省级财务综合管理信息化系统请听用户心声，共创美好人生发票的使用，可以随时了解企业发票的使用情况。4)发票打印本系统提供了性能优异、操作方便、符合标准的的发票打印的功能。5)号段管理时了解到发票的号段资源，进行号段的合理分配。6)销号管理在本系统中，可以对已收回或过期的发票的发票号进行登记，并进行销号管理，从而保持号段的准确性。7)报表查询各种形式的报表提供给相关人员，作为管理决策的依据。4.12税务会计系统4.12.1系统概述所得税。法的规定，对会计基础数进行重新地分类。上海新逸科技有限公司第53页，共66电信行业信息化解决方案----省级财务综合管理信息化系统请听用户心声，共创美好人生及各地市分公司所得税纳税申报的需要。报。4.12.2系统特点先进数字化管理。4.12.3系统架构图4.12.4具体功能对收入进行税务确认。对不得税前扣除项目进行确认。对成本费用项目进行重分类。对准予扣除项目的金额大小进行确认。工资薪金支出。固定资产的折旧费用、无形资产和递延资产的摊销费用。利息支出。租赁广告费业务宣传费业务招待费坏账损失上海新逸科技有限公司第54页，共66电信行业信息化解决方案----省级财务综合管理信息化系统请听用户心声，共创美好人生保险费税金劳动保护。财产损失。资产评估。调整事项。补税和罚款。股权置换和资产置换。捐赠。联营企业与新办企业。投资收益。自动记录纳税申报的时间性差异。自动计算以前年度时间性差异对省公司的影响额。自动生成各纳税单位的纳税申报表。4.13统计信息管理系统4.13.1系统概述信息的集中反映，同时也是评价企业经营业绩的主要依据以及财务分析的基础，上海新逸科技有限公司第55页，共66电信行业信息化解决方案----省级财务综合管理信息化系统请听用户心声，共创美好人生收集方式可以采用直接输入或者通过接口从其他系统导入或者通过中间文件导入等。4.13.2系统特点1)功能全面及对各种指标的分析，包含几乎日常统计工作的所有方面。2)图形化的输入出界面提供图形化的分析使分析的结果可以以最佳的表现形式作为输出。3)及时准确的统计查询采集卡的填写、提交的功能，能够查询统计报表。4)严格的权限控制保证系统的安全性系统可以根据需要设置不同的用户及其不同的管理权限和口令，并能进行管理。需注销后才能进入另一子系统。4.13.3系统体系结构接口OR其他业务系统采集卡统计信息管理系统中间文件OR用户手工输入OR财务分析系统上海新逸科技有限公司第56页，共66电信行业信息化解决方案----省级财务综合管理信息化系统请听用户心声，共创美好人生4.13.4具体功能1)收集各种基础数据或者通过中间文件导入等方式实现。2)编制统计基础数据采集卡包括：国内长途数字电路统计资料提供单；国内长途音频电路统计资料提供单；省际长途网络元素出租业务统计资料提供单；省内长途网络元素出租业务统计资料提供单；本地（市）县间网络元素出租业务统计资料提供单；本地（市）县内网络元素出租业务统计资料提供单；本地网线路统计资料提供单；电话交换设备统计资料提供单；本地电话用户统计资料提供单；智能网及其它业务用户统计提供单；本地电话通话量统计资料提供单；电话信息服务量统计资料提供单；国内长途电话通话量统计资料提供单；国际及港澳台电话通话量统计资料提供单；分组交换通信业务统计资料提供单；数字数据网通信业务统计资料提供单；上海新逸科技有限公司第57页，共66电信行业信息化解决方案----省级财务综合管理信息化系统请听用户心声，共创美好人生宽带网通信业务统计资料提供单；公众电报、用户电报、传真业务量统计资料提供单；电报、传真业务统计原始记录；互联互通本地网内通话量统计资料提供单；互联互通国内长途通话量统计资料提供单；互联互通国际及港澳台通话量统计资料提供单；国内IP电话通话量统计资料提供单；国际及港澳台IP电话通话量统计资料提供单；IP电话市场通话量统计资料提供单；网间结算、出租代维及其他收入统计资料提供单。3)各种统计分析报表生成电信主要通信能力月报；网络元素出租业务量月报；电信主要通信能力月报；本地电话业务量月报；本地电话业务量；传统长话业务量月报；数据通信及电报业务月报；互联互通业务月报；IP电话及宜通电话业务月报；IP电话市场月报。4.14财务分析系统上海新逸科技有限公司第58页，共66电信行业信息化解决方案----省级财务综合管理信息化系统请听用户心声，共创美好人生4.14.1系统概述对财务信息的有效利用是企业实施有效财务管理和企业经营管理和决策的重要信息的有效利用，通常会实施具体的管理决定或决策。4.14.2系统特点1）财务业务信息实时查询2）及时、丰富、有主题和多维的数据分析3）灵活的报表定制功能4）支持报警提醒和信息广播5）可实现财务数据深度挖掘和预测6）提供控制参数录入及发出操作7）强大的知识发现功能，广泛支持：数据挖掘聚类分析主成份分析趋势预测库存分析决策树相关性分析模式发现What-If分析上海新逸科技有限公司第59页，共66电信行业信息化解决方案----省级财务综合管理信息化系统请听用户心声，共创美好人生4.14.3系统体系概述台，其总体架构图如下：说明：1）（R-LDB（远程-管理模块数据库；2）（R-LDW（远程-据，是实现数据分析所需数据的主要存储和管理部件；3）ROLAP（关系数据库联机分析）是对相关财务系统模块数据库实现联机分析的数据分析工具；4）MOLAP（多维数据仓库联机分析）是对财务系统数据仓库实现联机分析的分析工具；5）HOLAP（混合联机分析）专指综合采用ROLAP和MOLAP进行数据分析的一种整合的联机分析技术，本财务分析系统选用该技术；6）DMMOLAP强大的分析机制，实现规