保利地产工程款支付制度规范

保利地产工程款支付制度规范保利地产工程款支付制度标准

1.作业目的

依据工程建立进展的实际状况，准时、精确的办理工程款申请工作，有规划、可掌握地办理工程款的领取支付工作，满意建立工程的资金需求，保证工程建立工程正常开展工作。

2.作业范围

工程部负责质监、检测、监理、白蚁防治费用，建筑材料、设备等物资选购费用，工程进度款，供水、供电、煤气、电信等公共事业性收费，以及招标代理费、与建立有关的行政事业性收费的领取和掌握;

负责现场销售处和样板房的装修、装饰等施工费用的领取和掌握;3.作业依据

公司质量治理程序文件《付款掌握程序》、相应工程的合同、协议。

4.主管岗位工程部经理：监视检查主办岗位的作业，杜绝违纪违规;审核工程工程建立进度(造价比例)状况。

主办岗位工程负责人：负责本作业的组织工作，组织现场相关各专业工程师对请款方所报工程进度审查，给出详细精确建议，填写请款审批表，并报工程部经理审核。

协办岗位现场各专业工程师、工程部资料员：现场工程师帮助工程负责人对各施工单位工程完成状况的评定;部门资料员帮助各工程工程款审核、审批过程中的传递与信息沟通工作。

5.紧前工作条件

完成相关合同的签订，有办理工程款支付的依据：定金或预付款的支付按合同要求已具备;工程进度款的支付，现场工程进展满意合同(或其他商定)的要求;决算款的支付，已办理了工程决算，按合同规定支付决算款;质保金的支付，质保期、修理期已满，物业公司确认修理工作已完成。

6.作业描述

6.1审核请款材料

依据合同商定的工程款支付方式，一般工程款的支付方式包括：工程完成，结算后一次性支付工程款，如一般的检测工程或其他工程造价较小、工期较短的工程合同;

需要支付一局部定金，如一些设备供货安装工程合同;合同中商定好当工程进度到达肯定的比例时，支付相应比例工程进度款，常见的如监理合同、精装修工程合同;根据工程进展，每月支付进度款，如建筑工程土建水电合同等。

6.2填写请款审批单

工程部部门依据合同实际执行状况填写《付款审批表》，工程进度款的支付应附有合同原件(第一次请款时)、合同呈批件其次联、现场监理和工程部现场工程师签字认可的《工程进度表》及工程决算审批单(完成决算手续后)，经办部门经理在《付款审批表》上签字确认，报投资治理部审批;《付款审批表》一式三份，分别由财务部(第一联)、投资治理部(其次联)、经办部门(第三联)留存。

当工程保修期满，需办理质保金支付，由经办人填写《付款审批表》，并附上工程部、客服部及物业治理处的修理状况意见。

经办人填写《付款审批表》中领取单位、合同编号、合同名称、执行状况、付款依据等项。经办部门意见一栏一般由经办人填写工程款支付建议，必要时部门负责人添加补充意见。《付款审批表》和《工程进度表》(或工程款领取方提交的请款报告)要求经办人(工程进度表要求为工程现场工程师)和部门负责人进展双签。

6.3请款单审批流程

经办部门(填写)投资治理部财务部公司分管领导公司总经理。

投资治理部依据公司本钱掌握需要和合同实际执行状况，在《付款审批表》上签署意见。

财务部依据款项的实际支付状况和公司资金状况，在《付款审批表》上签署意见。

合同内支付由公司分管领导、财务总监在《付款审批表》上签字认可。

工程决算后支付决算款、保修期满支付质保金、累计支付款等于或超过合同商定总额的须由总经理签字确认，必要时报董事长审批。

6.4工程款支付

付款审批表审批完毕，由经办人通知领款单位领取工程款。领款单位在规定时间内凭税务发票和审批后的《付款审批表》(第一联)到财务部领款。第一次领款需要有单位授权托付证明书和经办人身份证复印件。

6.5其他状况工程款申请支付

6.5.1适用范围没有签订合同，并且不附属其他合同工程范围内，以联系单、通知、呈批件等文件安排的零星工程、签