峰会项目集15-活力绅茶

活力参茶有机绿茶功能性饮料武夷山万和园食品有限公司商业计划书1公司简介2产品介绍3成本分析4市场分析5投资设计6项目前景目录CONTENTS

万和园食品有限公司位于福建武夷山。武夷山是联合国授予世界双遗产（自然遗产和文化遗产）的旅游胜地，具有独特、稀有、绝妙的自然景观，没有任何污染。武夷山不仅文化遗产底蕴丰厚，而且是全球少有的多种稀有植物和动物保护地区；它乃中国有名的武夷岩茶的故乡、同时也是中国茶文化艺术之乡。公司简介

公司在武夷新区工业园占地30亩，新建厂房6000平方，设备齐全。目前工厂已经取得GMP，ISO9000，HACCP等质量认证，而且茶园和茶汁生产线都连续三年通过美国农业部和欧盟的有机认证。

武夷山万和园食品有限公司经十多年的努力才成功研发了浓缩茶汁低温提取的专利技术。这项技术在绿茶饮料产业中占有领导地位。目前生产的几个有机液体绿茶的品牌（AsianSunTea,SereniTea）已经趋于成熟阶段并在美国拥有稳固的市场。除已进入的美国大型连锁超市如：StaterBros(CA),H_E_B(Texas),Albertson(CA),食品批发商USFood,Sysco和健康食品店如：GNC，GardenofLife等外，还成功打入美国军方市场。

在生活节奏日益加快、竞争日益激烈的当今社会，新时代人群的生活脚步和工作节奏也日益加快，人们需要保持充沛的体能和高度集中精力。功能性能量功能饮料近年来每年增长速率高达50%以上，在美国能量饮料的销售量从2007年的54亿美元迅速扩充到2009年的170亿美元。在看好市场发展的前景下，武夷山万和园食品有限公司研发推出的功能性能量饮料，“活力参茶”，是一种能提神解困、消除疲劳、补充能量，提高功效的绿色健康饮料。它是以天然有机液体绿茶浓缩汁为基础，再经过本公司进一步精心研制而成的一种新型保健产品，以满足市场对健康功能饮料日益增长的旺盛需求。产品介绍产品名称：活力参茶AsianSunEnergyTea—有机绿茶功能性能量饮品产品特点：特遥有机液体绿茶浓缩汁保健品，多种口味，提神补元。特有专利技术提取的有机绿茶浓缩汁中含有高剂量的天然茶多酚，氨基酸，和咖啡碱，再加入补充能量需要的人参提取液，刺五加提取液，牛磺酸和多种维生素等价值极高的营养成分。绿茶浓缩汁经过特殊处理，得以消除其苦涩味，同时保持绿茶丰富的营养成分。活力参茶不含任何人工香精，色素，无糠，无防腐剂，基本原料绿茶经美国农业部和欧盟有机认证，产品安全可靠。产品功效：提神解困、消除疲劳、补充能量，提高功效等保健功能。适合人群：工作和学习需注意力集中、时间长、脑力劳动强度大，易疲劳的人群，如：出租车司机，长途驾驶司机、白领工作人员、军队值班、监控人员和飞行员等。产品功效：提神解困、消除疲劳、补充能量，提高功效等保健功能。适合人群：工作和学习需注意力集中、时间长、脑力劳动强度大，易疲劳的人群，如：出租车司机，长途驾驶司机、白领工作人员、军队值班、监控人员和飞行员等。产品特点：特有的有机液体绿茶浓缩汁保健品，多种口味，有原味，蜜桃味，桑果味和柠檬味四种。它含有天然茶多酚，氨基酸和咖啡碱，还添加有人参提取物—人参皂甙，刺五加，牛磺酸和多种维生素等营养价值极高的成分。特有的专利技术在减除浓缩绿茶汁中的苦涩味时，也保持绿茶中的保健成分，特别是高含量的咖啡碱，以达到提神的特定作用。活力参茶不含任何人工香精，色素，无糖，无热量，无防腐剂，基本原料绿茶经美国农业部和欧盟有机认证，产品安全可靠。活力参茶主要原料说明：有机浓缩绿茶：专利技术提取高品质液体绿茶浓缩汁，原料为天然的有机绿茶，绿茶的产地茶园和生产工艺都经过美国农业部和欧盟严格的有机认证，是目前世界上唯一的高档次液态绿茶。现代科学证实，茶叶中含有茶多酚，咖啡碱，十多余种维生素等成分，极富营养，并调节生进机能，具有非常好的药用和保健效能。绿茶中的主要成分茶多酚：本品中含有的茶多酚均从有机天然绿茶中提取得到。众所周知的，茶多酚无毒副作用，食用安全，对健康有很大的意义和价值，是一种高效的抗氧化剂。它不仅可以防治高脂血症引起的疾病，还可以提高人体的综合免疫能力和抗癌的功效，还具有抗脂质过氧化，预防衰老、抗解重金属盐和生物碱中毒等防癌保健功效。活力参茶原料成本是：RMB2.60元/瓶出厂批发价格：RMB4.50元/瓶毛利：42%，RMB1.90元/瓶定价策略定位于高档高效世界品牌能量饮料进入市场高于类似功能产品价位（红牛，元秘-D均在零售价每瓶8元）活力参茶市场建议零售价：RMB16.00元/瓶活力参茶进入市场促销价：RMB16.00元/瓶成本分析Ⅰ期：投资人民币300万元，建成每小时3000瓶生产线每月生产150万瓶活力参茶，年产量1800万瓶年产值：8100万元

年度税前利润：3420万元发展期：（Ⅱ期和Ⅲ期）在确认市场定位后，融资1000万美元（6200万元人民币）分两期投入。Ⅱ期：投资￥1500万元（240万美元），建立3条每小时6000瓶生产线年生产量1亿瓶活力参茶（加上开发期原有1条3000瓶生产线）年产值：4.5亿元（出厂价RMB4.5元/每瓶）年度利税：1.36亿元Ⅲ期：投资￥5300万元（860万美元），于武夷山兴建2万平米的现代化生产基地，加5条每小时6000瓶生产线，扩大生产能力至8条线年生产量：3亿瓶活力参茶年产值：13.5亿元（出厂价RMB4.5元/每瓶）年度税前利税：5.7亿元财务分析

根据美国饮料市场有关资料介绍：2006年中，碳酸饮料市场萎缩了3.9%，啤酒减少了1.2%，瓶装水市场增大25%，运动型饮料增加19%，茶饮料增加23%，而功能性的能量饮料则迅猛扩展了53%。新的能量型饮料不断被推出，以满足日益扩大的市场需求。在美国能量饮料的销售额迅猛增长，由2001年的800万美元，以每年50%的增长率，到2005年已达30亿美元，2007年更增加到54亿美元。2009年美国市场将高达170亿美元。由美国高盛（GoldmanSachs）和英国敏特Mintel等多家著名公司预测2012年的全球能量饮料将冲破492亿美元。一.市场介绍市场分析

到2009年，中国的机动车保有量达到8000万辆，年平均增长15.2%，机动车司机达1.5亿人数，并以每年20%的速度递增。中国已经成为世界上最大的汽车王国。中国汽车的快速发展给活力参茶这一能量饮料带来一个广阔的市场。按照2012年中国有2亿机动车保有量计算，只要其中5%的开车人每天仅购买一瓶活力参茶作为提神解困，消除疲劳的饮料，每天销量即可高达500万瓶，一年的销售量将超过18亿瓶，年产值可达81亿元，生产利润2.25亿元以上。二.市场预测三.市场竞争竞争者A：红牛据红牛官方网站了解，红牛功能饮料源于泰国，至今拥有40年行销的历史，产品行销全球140多个国家行区。红牛主要针对15-35岁的容易疲劳、需要补充能量的职业人士和大中学生，特别是运动族、驾车族和上班族。其主要产品有两种：牛磺酸强化型维生素功能饮料和红牛维生素功能饮料，根据各个国家的饮食习惯其口味有所不同。红牛配方有三大类，一是B族维生素，二是人体必需的氨基酸，三是咖啡因，另外红牛中还含有普通的糖分，与氨基酸一起用作补能和调节口感。日前在欧洲和亚洲一些国家和地区检测出红牛中含有可卡因有毒物质，已责令下架禁售。长期以来，红牛的安全性都受到质疑。竞争者B：元秘-D据市场调查了解，元秘-D的最初源于韩国，其主要成分是高丽人参提取液，还含有氨基酸、矿物质、维生素和微量元素等。去主要功效是增强体力，消除疲劳。武夷山万和园食品有限公司目前该产品因为消费者反映饮用后容易上火，市场正在萎缩。而且元秘-D对于提神解困的功效并不显著。竞争者B：元秘-D据市场调查了解，元秘-D的最初源于韩国，其主要成分是高丽人参提取液，还含有氨基酸、矿物质、维生素和微量元素等。去主要功效是增强体力，消除疲劳。武夷山万和园食品有限公司目前该产品因为消费者反映饮用后容易上火，市场正在萎缩。而且元秘-D对于提神解困的功效并不显著。三.市场策略

目前红牛和元秘-D的市场零售价都为6元。从各地厂家代表手中取得的价都在4元以上。活力参茶进入市场的批发价可定在4.5元,建议零售价16元高于红牛和元秘-D，定位予高档高效能量饮料。初期可推出12元促销零售价，以利尽快打入普通消费者市场，占据一定市场份额。公司将通过现有AsianSun液体绿茶在美国的销售渠道，进入美国军方市场，再推入中国部队，确立活力参茶的高端地位，进行功效比较宣传。在广大消费者体验到泰保活力参茶和其他类似功能饮品的功效差异后，再重新核定价格。首期投资人民币300万元（自筹）

利用万和园现有厂房和设施，改装一条灌装生产线，投资80万元流动资金120万元，其中市场开发60万元产品报批认证，专家评审，鉴定100万元每小时灌装3000瓶，年产量1800万瓶以每瓶成本2.60元，出厂价4.5元计算年度生产总值人民币8100万元，年度利税达3420万元二期总投资：人民币1500万元（约220万美元）

利用万和园现在厂房和设施，扩建3条生产线（每小时6000瓶）

其中投入设备1200万元，设施300万元。

年产量1亿瓶，年度销售总额4.5亿元（按每瓶4.5元计算）

公司年产值4.5亿元，年度利税达1.36亿元投资计划三期扩展期发展投资￥5300万元（780万美元）

于武夷山兴建2万平米的现代化生产基地。

添加5条每小时6000瓶生产线，扩大生产能力至8条生产线

年生产量：3亿瓶活力参茶

年产值：13.5亿元(出厂价RMB4.50元/每瓶)

年度利税：3.16亿元规模扩大期：

在形成产销规模后，将进一步扩大市场的占有率。公司将融资6000万美元（折合4亿人民币），在全国设五大销售区域（华北、华东、西北、华南、西南），以武夷山总厂为绿茶汁原浆基地，建立装备10条灌装线的五家分装厂，年产活力参茶20亿瓶，年产值达90个亿元人民币，利税25亿，公司全部资产总值将超过200亿，投资回报率高达50倍以上。

自2001年起，美国能量饮料市场平均每年增长50%以上，是其它饮料的两倍，2005年销售额已达30亿美元。美国能量饮料的市场在2009年更是增加到170亿美元。据美国知名全球金融机构公司高盛（GoldmanSachs）和英国敏特(Mintel)国际集团预测，到2012年，全球能量饮料市场需求将迅猛扩大，销售额将超过492亿美元。

活力参茶能量功能饮料迎合了时代的需求。在中国迈向汽车王国，人们工作生活节奏日益加快，更加紧张，社会竞争更加激烈的今天，能够提神解困，消除疲劳，补充能量，提高功效的能量饮品将受到一个庞大的消费群体的青睐。天然，绿色，健康，和安全的功能性食品将更加符合当代人的需求。可以说，目前的市场上还找不到类似可以和活力参茶相比较的产品。我们可以预测，在今后三年的时间内，活力参茶必将成为能量饮品的一个闪亮之星。我们的目标是把中国的以天然绿茶产品为本，配以健康有效的提神补元植物成分而开发的能量型功能饮料推向世界