前台收银结算客房账工作程序

前台收银结算客房账工作程序1.散客普通现金工作程序：客人到前台持房卡及押金单通知收银员退房，收银员接到房卡查询房卡信息，并将房号记录在退房本上，通知房务中心文员查房。查房结果应在3分钟内报前台，收银员要在退房本上记录客房消费情况，并与电脑内客账核对。告知客人各项消费的费用及总费用。征求客人同意后为客人结账。为需要账单的客人打印账单。客人若需要发票，问清楚项目，核对金额，为客人开发票。2.散客信用卡结账程序：（1）首先在客人入住时预留的信用卡卡纸上写好客人消费金额、房间号及日期，要求字迹清晰准确，不得涂改。（2）把信用卡卡纸交给客人签字确认，并要求客人再次出示信用卡仔细核对签字、姓名、卡号有效期及卡纸是否使用准确，是否超过授权金额。3.散客现金付账程序：（1）客人用外币结账时，收款员应根据客人实际消费金额按照当天的外汇牌价兑换算成人民币，并引导客人到外币兑换处兑换后用人民币付款。（2）收款员收取人民币时，应清点总数无误，检查换算有无差错。（3）开具相应发票，把发票联连同第一联订好，装入信封交给客人，财务联作为输入电脑及平账的收据，第三联留存。开错或作废发票，应将发票联收回并与其他两联订好，不得随意丢失。（4）客人入住时，会交押金作为担保，收款员应妥善保存押金，直接输入电脑中并每日每班清点、记录。结账时，收回押金发票联，连同留存的财务联订好留存，并注明押金记录，如是外币，必须兑换成人民币方可结账。4.旅行社散客订房结账：（1）客人通过旅行社订房，一般持订房凭证入住，房费与旅行社结算，杂费由客人自付酒店。（2）在客人入住后，电脑中已建立了房费及杂费的分开账目，结账时，收款员只需要打印杂费账单交给客人验算无误后收取金额。房费账单打印后，不要交给客人，与订房单所订房间的日期、金额、姓名核对无误后，订在一起转财务部应收账组中。（3）客人实际居住日数少于订房日数时，要向客人说明结账情况，客人要求出具提前离店证明时，应负责提供。（4）注意通常此类客人房价要保密。5.散客公司付费：（1）遇到持有单位、公司等以传真、信函订房的客人结账时，首先应查验客人账单上的费用项目是否与订房付费凭证上所限定的付费项目相同，如有问题及时纠正。（2）要求客人在账单上签字确认后，连同客人所有的原始签单订好，转财务部应收账组。6.散客代付结账程序：（1）住店客人代付：打印客人账单，待客人签字认可后，将总数转入付款人帐号，并为付款人保留此笔账目的签字账单。（2）非住店客人代付：如果是非住店客人代付账款，应按照现金、信用卡收取程序为客人结账。如需退还押金，要推给交付押金的付款人，除非付款人有有效文字授权将押金退还给住店客人。（3）押金单遗失处理方法：①首先找到原押金单的白联，请交押金的客人（或在押金单上签字的客人）出示身份证。②将身份证信息与原押金单上的姓名核对。③核对无误后，复印客人的身份证（正反两面）。④请客人在身份证复印件下写押金单遗失情况说明，签字，注明日期。⑤将客人的复印件和情况说明与其他单据钉在一起做账，上交财务。7.团队结账工作程序：（1）团队订房，人数较多，结账相对集中，所以收银员应提前准备账单。（2）收银员根据团队叫早时间，通知客房部查酒水，通知总机关电话线。（3）及时与领队或陪同及行李员联系，防止跑账。（4）由于入住时已建立好房费转账关系，所以在核对无误后，可以直接将房费转入团队总账目中。（5）与订房单核对餐费是否准确无误，由旅行社负责包餐的团队，要收集餐厅就餐原始单据。（6）最后，打印出房费总账