年产五万吨面粉生产线技改工程项目可行性报告

年产五万吨面粉生产线技改工程工程可行性报告8888888二00九年一月目录1.总论………………2-62.市场分析…………6-93建设规模及产品方案…………..9-104工程选址及建设条件…………..10-125.技术设备和工程方案………….12-216.实施进度…………21-227.原辅材料及动力供给……………22-238.总图布置与公用辅助工程………23-249.环境影响分析……………………24-2510.清洁生产、达标排放、总量控制…………….25-2611.节能、节水措施分析………….26-2712.劳动平安、卫生与消防……………2713.组织机构与人力资源配置…….27-2814.工程实施进度………2815.投资估算……….28-2916.资金来源及筹措…………………..3117.财务评价……….31-3418.社会评价……………3419.风险分析……….34-3520.企业效益与社会效益分析…….35-3621.研究结论……….36-471·总论1.1工程背景工程概述工程名称：年产5万吨面粉生产线技改工程工程工程建设性质：技改工程建设地点：888888888888888888工程建设规模：年产5万吨面粉生产线工程建设总投资：3000万元工作制度：年工作天数300天，日工作班数：三班连续生产，四班制，一班轮休；班工作时数：8小时；职工人数152人，一线倒班人员52人。承办单位概况******属民营股份制企业，*****年*月*日经省工商局核准注册，注册资本金为*****万元人民币。工程发起人由*****等六位股东共同组成，公司拥有资产4791万元，人员定编为200人，其中管理人员24人，技术人员20人〔其中工程师5人，高级工程师1人〕，销售人员60人。公司管理层〔包括董事长、正副总经理、总工程师、财务总监、部门负责人〕大局部来自粮食部门，长期从事粮食加工、仓储、贸易等技术或管理岗位，有较丰富的粮食加工、仓储、贸易的生产技术和管理经验，有畅通的原料采购和产品销售渠道和网络。现在职员工平均年龄35岁，大专以上文化程度占91%。公司组织机构如下列图：股东会董事会监事会董事长监事总经理总工程师财务总监总经济师综合部财务部业务部工程技术部生产车间采用目前国内最先进的全自动化生产设备，全电脑监控操作，实行三班倒，技术人员跟班作业。该公司经营宗旨：“诚信、高效、品牌〞，即坚持“老实待人，信誉第一，以质量求生存，高品质出效益，把“***〞牌系列产品做大做强，创“部优〞品牌，走出湖南，走进全国，走向亚洲。工程发起人经过全面的市场调查和社会调查，在“珠洽会〞期间与******面粉厂签订了?年产5万吨专用面粉生产线招商工程协议书?，并明确全面接收*******面粉厂相关产业〔包括无形资产“****〞系列面粉品牌〕。工程现正在规划建设当中。报告编制依据1、招商引资协议书2、公司章程3、市场调查报告4、产品技术来源5、有关法律、法规、定额、标准、规程等6、土地红线图、土地获取情况7、?建设工程经济评价方法与参数?第三版8、工程用地总平面规划设计图9、工程可研报告编制委托书10、?建设工程环境影响登记表?11、市规划局的规划要点12、市政府?关于研究***面粉厂生产线招商重建的会议纪要?工程提出的理由与过程该工程是***市委、市人民政府为贯彻落实党中央、国务院有关“三农〞问题的具体决策。根据市政府第90次、104次常务会议?关于加快***市粮油综合批发交易大市场建设?精神和“工业兴市、工业强市〞的指导思想，为解决人民群众购置面粉消费需求，保住市级农业产业化龙头企业****面粉厂产业，决定用***面粉厂面粉生产线以商招商，异地技改的工程方案。在“珠洽会〞期间工程发起人***与***面粉厂签订了?年产5万吨专用面粉生产线招商工程协议书?，并明确全面接收***面粉厂相关产业〔包括无形资产“***牌〞系列面粉所有品牌资料〕。****年*月*日在市国土局地产交易中心通过招、拍、挂、购置土地成功，工程现正在规划建设当中。1.2工程概况该工程是年产5万吨面粉生产线〔日处理小麦200吨〕，利用专线仓库，在规划用地中建设毛麦仓库、润麦仓库、清理车间、制粉车间、配粉车间、原粮仓库、原粮接收塔、成品〔面粉〕仓库、副产品〔麦麸〕仓库、办公楼及生产附属设施〔配电室、化验室〕。总图布置与公用辅助工程：见总平面规划设计图。工程建设工期1年，主要技术经济指标如下表：技术经济指标表序号指标名称单位指标数值备注1日加工小麦吨/日2002年生产量吨500003工程总投资万元30004年销售总收入万元14432正常年5年总本钱费万元13020正常年6年利润总额万元1084正常年7工程总占地面积㎡8全厂总人数人1529全员劳动生产率万元10总建筑面积㎡11建筑密度%12容积率0.6313绿地%351、建设内容主要构筑物序号工程名称规格建筑面积(m2)容积(m3)1毛麦、润麦仓库20m×12m1922成品〔面粉〕仓库36m×18m3清理车间、制粉车间30m×12m×6F4配粉车间×12m×6F11645原粮接收塔12m××6F6原粮仓库36m×18m2916×12m21607副产品〔麦麸仓库〕36m×18m8配电室、化验室1209办公楼12m×30m×3F108010附属用房38小计8工程投资总额与效益情况：该工程投入总资金为3000万元，年产面粉5万吨。按照现行面粉加工工艺设计，每生产一吨面粉需1.37吨小麦，产生0.37吨副产品。年产5万吨面粉共需小麦68493吨，共产生副产品18496吨。总产值14432万元，年全员劳动生产率144.32万元/人，年总本钱费13020万元，年利润总额1084万元，税后利润2439万元，年均投资利润率27.4%，利税率42.06%，5年。2·市场分析2.1市场分析产品名称：小麦面粉1、产品主要用途：制作面条、方便面、饼干、食品配料、面包、餐厅及家庭面点、早餐油条等。2、市场容量分析小麦面粉是***市城乡人民除大米之外的主要粮食。以平均每人每天消费0.1公斤面粉计，580万人一年面粉需求量就达21.17万吨，如果再向周边地区辐射，现***地区市场需求量就可达40-50万吨。全国面粉产量及增长趋势1、近三年全国小麦面粉产量2007年产量约3924万吨；2021年产量约4492万吨；2021年产量约5400万吨。2、全国面粉需求量及产量的增长趋势近三年全国小麦面粉需求量:2007年产量约3920万吨；2021年产量约4491万吨；2021年产量约5400万吨从近三年情况看，全国面粉的需求量及产量呈现出30%的增长率增长的趋势。3、全国小麦面粉进出口情况及对国内生产与供需的影响，根据统计，自2001年以来，我国小麦面粉进出口总体上呈顺差，且出口远大于进口。从数量上看，每年出口量约20-30万吨，进口约2-3万吨，对全国小麦面粉的产销影响甚微。4、替代产品分析小麦面粉作为人民群众习以为常的主要粮食，社会的开展、饮食结构的改变，面食正像大米一样已经成为人民饮食生活中必不可少的组成局部，是不可替代的。2.2市场预测需求预测本产品是日常食用品，用途广泛。***市地处***西南部，毗邻***，是由原***地区改设的新兴城市，全市人口将近580万，以大米、白面为主食。原来的***面粉厂，实际产能约2万吨，因达不到规模生产，职工人数多，生产本钱高无利润可言，故已停产，因企业改制产权转让，将于近期撤除，并由受让单位另建商贸市场。同时由于粮食部门的改革改制，整个***有规模的面粉生产厂家只有四个，***及周边地区没有一个有规模的面粉生产厂。由此一来，整个***市的面粉供给都得依靠从外地调入，无法满足***市580万人民群众以及周边地区的市场需求。本市域内特别是***和***区两城区销量更大，9个县需求量每个县均到达2万吨以上，经初步估算，按全市范围内城镇人口基数300万人，年平均消费面粉，生产食品及添加料每年达10万吨，市场需求量保守数字达20万吨以上，本工程年产5万吨仅占市场份额的25%左右，不存在市场风险。价格预测.1从本地市场目前价格来看，面粉销售批发价格为：精细粉2950元/吨，标准粉2530元/吨，普通粉2021元/吨。按该工程产品方案平均每吨面粉的现有市场批发价格大约在2496元/吨左右。.2从近三年来本地面粉销售批发价格来看，呈逐年稳中上升的趋势。近三年来永州面粉批发平均价格一览表时间精细粉〔元/吨〕标准粉〔元/吨〕普通粉〔元/吨〕平均价〔元/吨〕200625602286188022422007275023801950236020212850245020502450前三年平均价27202372196023502021年3月2950253020212496.3从对未来面粉市场的预测来看：全国土地面积逐年减少，人口逐年递增，全球气侯多变，国际粮价高位运行，初步预测面粉价格应继续呈稳中上升的趋势。国家虽加大了对耕地的保护和对农业的投入，但粮价下行的空间极小，未来三至五年内面粉价格稳中上升的趋势不可逆转。现在的粮食最低收购保护价为元/市斤，价格偏低了，对于人口众多的中国来说，农业是国民经济根底，而粮食是国民经济根底的根底，不说粮食有大的波动，就是市场价格稍有小的动乱，就会带动一系列关系国计民生的商品连锁反映。如果粮食价格太低，就会出现“谷贱伤农〞的情况，就会影响农民种粮的积极性。如果提高保护价，得益最大的是农民，种粮的积极性就高。科学家袁隆平曾建议国家把小麦、稻谷保护价提高到1元/市斤，即2000元/吨，如以此为标准推算，该工程的面粉出厂价应在3000元/吨以上。综合上述三因素，为考虑到市场不可预测的诸多因素，按前三年面粉平均价格2350元/吨作为该工程的定价依据，是比拟保守的，也是可行的。3·建设规模及产品方案3.1建设规模工程建设规模为年产等级面粉50000吨。3.2产品方案生产等级面粉其中精细粉10000吨，占20%；标准粉20000吨，占40%；普通粉20000吨，占40%。4·工程选址及建设条件4.1工程来源在2007年6月8日开幕的第四届“泛珠洽谈会〞上，该工程投资协议书已由工程发起人***与*****面粉厂厂长***共同签订。4.2工程选址经工程发起人新成立注册的*****面业与****合作方的共同商定，该工程拟选址在***市***区***路与***路交汇处，占地约20亩，目前，正在规划建设当中。前期准备工作情况：工程投资方就投资建设该工程已进行了市场调研、生产技术调研、运输条件调研、根底设施调研、原材料供给调研等前期工作，同时还就资金的筹措等做了大量的前期准备工作。4.3工程建设条件工程建设优势条件1、原料供给情况中国是小麦生产大国，2007年小麦总产量超过1亿吨，而用于小麦面粉生产还不到50%，原料供给是充分的。该工程主要原料来源有二个：一是从河南、安微等小麦主产区调入。二是有方案的从省内各中央直属粮库每年中储小麦轮换中获取。据了解该公司主要发起人长期从事粮食贸易工作，与中储粮系统以及中原小麦主产区粮食部门建立了长期友好的业务贸易关系，其优势得天独厚。2、原料的运输工程选址所在地***市***区是***边区的重要的交通枢纽，境内有***铁路、***铁路纵横交会，有***高速公路、***高速公路纵横交会，***国家粮食储藏库内100多米的铁路专用线和月台紧靠该工程的原料仓库和成品库，对原料的进入和面粉产品的销售提供了极好的便利条件。3、产品的销售***及周边地区面粉销售市场广阔，经初步估算市场容量在60万吨以上，据了解公司高管均来自原***面粉厂及粮食部门，营销有丰富的营销手段及模式，有稳定的销售渠道，销售网络遍布全市各区县和周边地区，具有明显的当地市场优势。厂址建设用地条件1、工程选址位置特别，处在***区***路西侧，紧邻***国家粮食储藏库，库内有铁路专线及月台，选址用地20亩，能满足建厂总图布置要求。2、厂址的规划目前该选址的规划方案已经***市规划建设局审批〔见附件〕。3、厂址的建设条件1〕场地条件：工程选址位于***铁路沿线并有专用铁路进入厂区旁，占地面积能满足生产技术要求，生产辅助设施均能满足要求。2〕水、电、讯条件：厂址处于成熟地段，各类水、电、讯设施均已具备，条件优良〔见附件〕。5·技术设备和工程方案5.1技术方案该工程生产线采用目前国内制粉行列最高学术权威机构—河南工业大学郑州食品学院专用生产技术，由该机购负责工程的土建、生产工艺设计、设备选型、安装调试、技术培训、技术跟踪和产品研发。主要设备引进瑞士布勒公司〔无锡〕产品。工程建成投产后，生产技术和先进设备属国内一流。5.2工艺流程该工程生产工艺流程如下：原粮配料清理研磨筛粉分级配粉检验包装。5.3工艺技术原理小麦制粉工艺技术分为三个工序：即小麦清理工序、小麦碾磨、筛理工序、面粉配粉系统、现分述如下：5研磨原理小麦从下料坑通过提升机入毛麦仓，从毛麦仓用绞龙提升机送入清理车间，经过二道筛理，一次去石，一次打麦，磁选和少量着水后放入润麦仓，存放24小时至36小时，再经过打麦、筛理、去石和磁选送入制粉车间制粉。5制粉原理小麦制粉采用5皮8心2渣2尾制粉工艺。具体是小麦通过磨粉机连续碾磨和筛理，再采用清粉和打麸设备等提出不同品种的面粉送入配粉仓。麸皮和次粉送入副产品库打包。5面粉配粉系统从制粉车间出来的面粉按质量等级送入各个配粉仓储存。依据市场对面粉质量的需求，对配粉仓内的面粉按一定的比例，通过计量、混合、包装，用输送设备送入成品库。5面粉的检验5.4工程污染物排放分析5工业废水小麦面粉加工整体上是机械碾磨过程，是一种物理变化状态，整个加工生产流程没有废水排放。5工业废烟工程生产过程不经过化学反响，不经过高温燃烧，因此，没有废烟排放。5工业废气工程生产过程实属粮食的物理加工过程，没有工业有毒有害废气排放。5.4.尽管工程生产过程是对粮食颗粒的粉化加工碾磨过程，但整个生产流程都是在封闭良好的容器空间进行的，所形成的粉化物均为工程的最终产品或副产品，不会向外排放。5.4.5.4.该工程无放射性物质排放，无电磁波幅射，无工业废渣形成，对周边环境不产生振动影响，对生产工人身体无不良影响。5.5生产及实验设备清单：清理工段设备清单〔一〕序号设备名称设备型号数量价格〔万元〕备注单价合计1电子流量计HMP-60W12振动筛MTRB-100/2003布勒设备工程3去石机MTSC-65/12024TQFX10015流筒精选机FGJX71×300H16打麦机MHXS-30/6027刷麦机SM15018着水控制仪MYFC/MOZF1布勒设备工程(无锡)9高效着水机MOZL45/150110永磁筒TCXT20211低压脉冲除尘器TBLM78-2200112低压脉冲除尘器TBLM52-2200313低压风机4-79-5A114低压风机4-72315中间别离器116关风器117多孔集料斗1218气动闸门320×320519气动闸门250×250420流量平衡器MXAH-1514布勒设备工程(无锡)21上料位器TLWJa-21222下料位器TLWJa-112清理工段设备清单〔二〕序号设备名称设备型号数量价格〔万元〕备注单价合计23电动葫芦124提升机TDTG34/14525毛麦仓下绞龙126毛麦仓下绞龙TGSS25127一次润麦仓上绞龙TGSS25128一次润麦仓下绞龙TGSS25129二次润麦仓上绞龙TGSS25130二次润麦仓下绞龙TGSS25131净麦绞龙TGSS25132风网管道、管件333预制溜管134小计制粉工段设备清单(三)序号设备名称设备型号数量价格〔万元〕备注单价合计1磨粉机MDDK-1000×25012布勒设备工程(无锡)2磨粉机电机及底座243清粉机MQRF46/2003布勒设备工程(无锡)4FSFG18×243布勒设备工程(西安)5FSFG48×243布勒设备工程(西安)6打麸机MKLA45/1101布勒设备工程(无锡)7中间计量秤MWBL604布勒设备工程(无锡)8面粉打包秤MWPE(25kg)3布勒设备工程(深圳)9轻杂别离器110振动圆筛机FSXY40211撞击松粉机FXJZD43112撞击松粉机FXJZD43613撞击松粉机FXJZD438制粉工段设备清单〔四〕序号设备名称设备型号数量价格〔万元〕备注单价合计14关风器TGFY1115关风器电机616关风器支架617电动葫芦-8A1118溜管吸铁119振动喂料器FHJ-1120低压风机4-79-5A121低压风机4-72-5A122高压风机123低压脉冲除尘器GNLM130-2200124低压脉冲除尘器GNLM78-2200225面粉三联绞龙TLSS126麸皮绞龙TLSS32127麸皮绞龙TLSS32128麸皮缝口机129上料位器TLWJa-2130下料位器TLWJa-1131气动蝶阀TXFQ132固体微量添加器TWLX24333清粉机吸风网134仓上吸风风网135气力输送管道136制粉预制管道137净麦仓1小计配粉工段设备清单〔五〕序号设备名称设备型号数量价格〔万元〕备注单价合计1变速喂料绞龙TWWLL20B22喂料绞龙TWWLL25133变速喂料绞龙TWWL32B14压送关风器TFD-28/3035旋塞换向阀66旋塞换向阀107压送钢管3套8仓底振动卸料器TDXZ160×50139流化仓底卸料器MFPE210配料秤SSPLC1000111多组份批量添加器TWCD-6×10112混合机SLHJ2-2113上〔下〕料位器TCXJb-1/22014永磁筒〔矮〕415溜管磁选器Ф200216罗茨风机BK217罗茨风机BK218粉料清理筛FFSD40119单仓检查筛TCFX9120面粉提升机TDTG50/24121低压风机4-72-11NO.122低压脉冲除尘器123吸风管道1套24小计下脚处理工段设备清单〔六〕序号设备名称设备型号数量价格〔万元〕备注单价合计1下脚收集绞龙TLSS2022提升机TDTG30/1013振动卸料器TDXZ100/3014磁选器TCXC2515粉碎机SFSSP56/3016喂料绞龙SWLL20B17喂料绞龙SWLL16B18下脚粉碎输送绞龙TLSS1612.409上料位器TLWJa-2210下料位器TLWJa-1211高压风机9-19112关风器113卸料器锥型-410114缓冲斗115气力输送管道116小计电器控制系统成套设备70万元。空压气系统设备清单〔七〕序号设备名称设备型号数量价格〔万元〕备注单价合计1空气压缩机HSA2212储气罐13冷冻枯燥机YC-30WAD14压缩管道、管件1套5小计实验室设备清单〔八〕序号产品名称规格型号生产厂家单位数量〔元〕金额〔元〕1实验室粉碎磨JFSD-70上海嘉定台1358035802粉碎机JFSD-100台14604603电热鼓风枯燥箱101-A-1〔数显〕天津台1155015504箱式电阻炉SX2-4-10上海台1146014605原粮分样器JFYZ-II大号台12402406面粉检验筛YFS上海嘉定台1228022807小麦容重器HGT-1000上海东方衡器台1110011008电子天平FA2004上海精密台1700070009电子天平JA2003上海精密子天平SL502N上海民桥台11100110011筛选器JJSC上海嘉定台11960196012谷物选筛JJSG22﹡12套128028013快速水分测定仪LDS-1H台11350135014磁性金属测定仪JJCC上海嘉定台11800180015干澡器￠350送硅胶10瓶个119019016坩埚25mm个102．72717样品铝盒﹡个1044018样品铝盒﹡3cm个1066019扦样器〔不锈钢〕30mm大颗粒支472820扦样器〔不锈钢〕50mm大颗粒支2122421坩埚钳14寸把3185422智能白度仪〔赠卤钨灯2个〕WSB-V〔内置打印机〕杭州大成筋数量和质量测定仪〔单头、另配送筛片12片〕MJ-II杭州大成台16800680024降落值测定仪FNFN带打印机杭州大成台19100910025合计优惠结算价：肆万肆仟元整〔44000.00元〕489936、实施进度〔见附表〕******年产5万吨面粉生产线工程进度方案序号工作内容进度方案责任人备注202120211234567891011121234561工程可行性报告工程部2土建施工协议工程部3土建施工工程部4设备采购协议采购部5设备安装施工技术部6人员招聘综合部7人员培训综合部8土建验收工程部9设备调试技术部10设备安装验收技术部11生产线调试生产部12生产线试生产生产部13工程验收工程部7·原辅材料及动力供给该工程面粉生产线主要原材料为小麦，利用铁路专线、专用车厢运输、专用原料仓库储存。小麦主要供给地为河南、安微二省以及省内粮食储藏库轮换的小麦。7.1原材料供给本工程采用定单采购，签订长期供给协议。主要原料产地在河南、安徽两省，按照生产和贮存能力，周转次数来确定采购量、日期，保证生产顺利进行。该工程生产主要原、辅材料消耗及物料平均见表7-1。表7-1主要原、辅材料消耗见表〔每吨单位产品〕序号名称规格单位单耗〔t〕年用量来源1小麦t68496吨河南、安微等2添加剂kg10吨本市347.2给水、排水7给水水源、水量采用城市供水管网中的自来水。本工程年用水量5000吨，市内的自来水供水可达20万吨/年，水压达4Mpa以上，供水有保障。7排水走向沿厂区道路两侧雨污管排放，进入城市总排水管网、排水流畅。7.3供电该工程安装一台专用变压器及高压控制设备，装机容量800KVA，变压器靠近安装在车间附近，负荷中心减少线路损耗，便于维修。8·总图布置与公用辅助工程8.1总图布置8.该工程按照总图规划设计，利用***省***面粉厂铁路月台仓库和其它设施。利用仓库1栋2000㎡，已建好的局部厂区道路，给排水设施。需要进行2个单项工程：1、土建工程；2、设备及安装工程。8.按总图规划原那么，进行总平面规划设计，根据现在轻工行业的专业技术特点，增加主、辅助生产用房，建设好厂区道路、供电系统、给水系统、排水、排污系统。8.1、场内外运输量及运输方式场内运输主要有原粮、添加剂，年运输量达7万吨。制粉采用专用管道输送，原粮及添加剂采用专用设备进行水平运输，垂直运输采用提升机和皮带输送机。场内产品入库采用皮带运输，场外主原材料小麦采用铁路运输，产品外销运输采用汽车运输。2、场外运输设备所有场外运输车辆本工程不配备，采用社会上的车辆运输，场内运输车辆及装置，应由工厂配置。8公用辅助工程该工程所采用的厂址方案是按总平面规划设计供电、供水、排水、道路交通、消防、公用辅助工程方案实施，确保生产顺利进行。9·环境影响分析9.1施工期环境影响分析拟建工程建设地点处在已停产的****面粉厂对面，无需新建月台仓库，施工内容主要将原有的仓库的改建装修、新建原粮仓库、清理车间、制粉车间、配粉车间、成品仓库、检验楼和辅助用房、设备的安装和调试等。工程在施工期的环境影响主要有：仓库的改建装修、新建车间和辅助用房、设备的安装和调试等施工活动产生噪声污染；施工人员日常生活产生生活废水和生产垃圾；场地清理产生固体废物。其影响是短期的、局部的，会随施工活动的结束而消失。工程施工区周围500m范围内，南面有城市施工期间的生产用水主要为混凝土搅拌机用水及路面、土方喷洒水等。这些废水均在施工现场蒸发或消耗。施工期间施工人员生活污水少，利用卫生设施进行集中处理后，不会对湘江河水环境造成影响。施工期间产生的施工垃圾和生活垃圾任意堆放，会对厂区周围环境和水环境造成一定影响。施工垃圾主要是土建工程的土石废料、安装工程的金属废料及各种包装物等；生活垃圾主要是施工人员日常生活中的废弃物。施工垃圾中的土建工程垃圾施工后都可以回填，生活垃圾可用于积肥或就地燃烧、填埋。因此，只要加强管理，及时回收各种有用废品，严禁乱堆、乱倒垃圾，就可以减轻施工期间固体废物对环境的影响。9.2营运期水环境影响的分析该工程营运期间，不产生工业废水，有润麦水和民工生活污水，在正常情况下：1、润麦水经处理后不外排；2、生活污水年排放量1400吨，工程拟采取化粪池处理，可到达?污水综合排放标准?GB8978-1996中Ⅱ时段二级标准。生活污水经处理后排入城市排水管，对湘江的水质没有影响。9.3工程污染治理措施分析该工程营运期产生的污水主要是对施工用水以及职工生活污水。该工程污水经处理后，外排污水水质符合GB8979-1996?污水综合排放标准?GB8978-1996中Ⅱ时段一级标准。9.4噪声治理措施分析该工程主要噪声源主要有联动机组、引风机、鼓风机和搅拌机等，声级范围为75～98db(A)，工程提出了以下防治措施：1、合理布局；2、将噪声设备置于室内、墙壁及屋顶局部作吸声处理；3、单设操作间，操作间采用隔声门窗；4、对设备的根底加减振橡胶垫；5、为操作检修人员配备耳塞及耳罩的防治措施。经上述防治措施处理后，该工程厂界噪声可达?工业企业厂界噪声标准?GB12348-90中的Ⅰ类标准。9.5工程绿化措施食品加工企业属清洁工厂，绿地率大于35%，绿化不仅美化环境，而且对净化空气，防止空气污染，降低噪声有着积极的作用。具体可采用以下措施：1、厂区道路两旁在不阻碍作业的条件下可种植行道树，树种以常绿且生长快、耐旱、抗风力强为主；2、作业区和生活辅助区之间，以种植高大乔木和灌木为主，生活区以花园式绿化为主，可植树、栽花、种草。3、配备专业管理人员，保证厂区环境绿化、美化，力争把工厂建设成“花园式工厂〞。10·清洁生产、达标排放、总量控制10.1清洁生产清洁生产指将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和效劳中，以增加生态效率和减少人类及环境污染的风险。即对生产过程，要求节约原材料和能源，淘汰有毒原材料，减降所有废弃物的数量和毒性；对于产品，要求减少从原材料提炼到产品最终处置的全生命周期的不利影响；对于效劳，要求将环境因素纳入设计和所提供的效劳中。根据以上清洁生产原那么，对该工程原、辅材料、工艺技术、设备装备水平进行如下分析：10原、辅材料清洁性分析该工程所用的主要原材料是小麦，对环境无影响和潜在风险。10产品的清洁性分析该工程生产的产品是面粉，小麦是面粉的主要原料，有严格的卫生标准，必须按照食品平安生产标准生产，不产生有毒物质，副产品全部回收，对周围环境没有影响，属清洁产品。10.2达标排放10污水达标排放分析该工程污水经相应处理后，外排污水水质符合GB8978-1996?污水综合标准?Ⅱ时段二级标准。10废气达标排放分析从原粮仓库到润麦仓运输途中将产生少许灰尘，采取相应的治理措施后，该工程各工艺灰尘产生点的不洁空气排放浓度、排放速率均符合?大气污染物综合排放?GB16397-1996中的Ⅱ时段二级标准。10噪声达标排放分析该工程噪声源主要有引风机、鼓风机和磨机，设备声级类别比监测结果为：联动机组、引风机、鼓风机噪声为98db(A)，经减振、消声和隔声后，厂界噪声可达?工业企业厂界噪声标准?GB12348-90中的Ⅰ类标准。10.3总量控制该工程按****市环保局?*环管〔***〕**号?规定，污染物排放量与总量控制指标符合***市环保局分配的总量指标控制要求。11·节能、节水措施分析11.1采用先进的设备、节水降能用电功率较大的设备如罗茨风机采用变频装置来节电。润麦用水设备采用最新节水设备，提高用水效率，减少用水时间，可降低用水量。11.2提高水的使用效率节约用水是工业设计的重要措施，该工程只采用工艺用水润麦，用水量很少。综上所述，该工程工艺设备先进具有明显的节能、节水效果，整体清洁生产属国内先进水平。为进一步提高本工程清洁水平，建议采用以下清洁生产措施。1、加强管理减少水管跑、冒、滴、漏；2、进一步节水、节能，降低原材料消耗，减少污染物的产生；3、坚持生产与科研相结合的原那么，不断改良生产工艺，进一步降低能源消耗，减少污染物的排放量。12·劳动平安、卫生与消防12.1危害因素及危害程度1、建设年产5万吨面粉生产线，投入运营后，每天用水7m3，全年生产日300天，全年用水量约5000吨，主要用于生产过程中润麦2、进出料过程中的灰尘问题。主要是泄漏的灰尘气体排放，经消灰除尘后可向空中排放。4、生产过程中产生的麦麸、下脚料，都是副产品可销售出去，不会造成渣的污染。12.2平安卫生措施12.3消防设施方案在生产各车间工作岗位处，按轻工行业消防规定，配备消防设施，作好事故逃生示意标志和处理标志，配置事故报警系统及事故应急处理装置，指定专人负责，确保消防平安。13·组织机构与人力资源配置13.1组织机构设置公司上层决策机构为股东会、董事会，中层职能机构设立财务、业务、工程技术、综合部等几个部门，在生产上设立三个车间为中层机构。车间负责分班，设立班长，形成职能直线型管理的机构体系。13.2劳动定员公司管理人员24人，生产技术人员20人，生产一线工人96人，为三班作业，销售人员60人，全公司共计200人。13.3员工培训从社会中招聘专业技术人员和相当一局部有技术专长、熟悉面粉生产的下岗技工和管理人员作为生产技术骨干，其它操作工人可从本地及外县招聘，经岗位培训考试合格后再上岗。14·工程实施进度(见附表)15·投资估算该工程属成套设备引进，在投资方面除能利用原有局部房屋及辅助设备外其他都属于新建，投资估算范围共分三大局部，根据目前的土建工程定额、设备购置与安装的市场价格和地方材料价格进行投资估算，其投资估算如下：该工程总投资3000万元，其中建设投资2500万元，流动资产500万元。建设投资如下：1〕土地购置费：274×20亩〕，土地相关费用26万元，共计300万元；2〕厂区内根底设施投资78万元；3〕土建工程投资万元；4〕生产技术及设备投资929.6万元；5〕设备安装费万元；6〕预备费万元；7〕建设期利息153万元；8〕其他费用94万元。15.1土建工程投资土建工程投资序号工程名称建设规模建筑单价工程造价〔万元〕备注1毛麦仓、润麦仓1922708/m352砖混结构仓2清理、制粉车间㎡元/㎡253框架结构3原粮仓库1153㎡800元/㎡砖混结构4原粮接收塔㎡1000元/㎡框架结构5成品库㎡800元/㎡砖混结构仓6副产品库㎡800元/㎡砖混结构仓7配粉车间1164㎡1000/㎡框架结构8配电室、化验室120㎡1000元/㎡12砖混结构9附属用房429㎡㎡38砖混结构10办公楼360×31000元/㎡108砖混结构11合计15.2设备投资1、清理工段设备22〔见设备清单〕；2、〔见设备清单〕；3、〔见设备清单〕；4、下脚处理工段设备万元〔见设备清单〕；5、电器控制系统设备70万元〔见设备清单〕；6、〔见设备清单〕。15.3工程建设投资工程建设投资汇总表单位：万元序号工程名称投资额〔万元)备注1土建工程投资2设备投资929.63设备安装按设备投资的5%计算4根底设施及附属工程785土地购置费3006工程建设其它费945%7预备费8建设期利息153合计250015.4流动资金估算经预测分析，应收帐款周转15天，原材料最低周转10天。燃料及动力最低周转30天，在产品、产成品最低周转10天，现金最低周转达30天，应收帐款最低周转30天，预收帐款周转15天，按照生产能力计算，第1年需投入流动资金300万元，第2年追加流动资金200万元，共计500万元流动资金可满足年产5万吨面粉生产需要。流动资金估算表(形成资产法)单位：万元序号工程最低周转天数周转次数建设期计算期合计123451流动资产应收账款1524304540540存货原材料1036331331燃料及动力3012在产品1036339339产成品1036其他现金3012预付账款2流动负债应付账款3012预收账款15243流动资金(1-2)3005005004流动资金当期增加额3002000注：1、本表适用于新设法人工程与既有法人工程的“有工程〞“无工程〞和增量流动资金的估算。2、.表中科目可视行业变动。3、如发生外币流动资金,应另行估算后予以说明，其数额应包含在本表数额内。4、如发生外币流动资金,应另行估算后予以说明，其数额应包含在本表数额内。16·资金来源及筹措该工程属生产性投资，共投入建设资金2500万元，流动资金500万元，总投资金额3000万元，其资金来源公司已自筹资金1000万元，拟考虑向银行申请中长期固定资产贷款1500万元，流动资金借款500万元。17·财务评价17.1财务评价计算依据171、该工程建成达产后，每年可生产面粉5万吨，年产值14432万元。2、投资总额为3000万元，其中固定资产投入2500万元，流动资金500万元。3、原材料的消耗按一般水平计算。4、产品的销售按目前国内市场价。5、原材料的购进按目前国内市场价格。6、运输费用包括在原料内不另计。17财务评价按?建设工程经济评价方法与参数?〔第三版〕以及轻工行业财务基准指标和现行的有关法律、法规及财务制度进行。财务评价的计算期为11年，其中第一年2021年为建设期，第二年2021年，达60%生产负荷，第3年达产为正常年，达产生产营运期9年。工程总投资及资金筹措：总投资3000万元，其中固定资产投资2500万元，流动资金投资500万元。资金筹措及分年方案：第一年投入2500万元，进行固定资产投资；第二年投入流动资金300万元用于生产，维持60%的生产能力；第三年追加投入流动资金200万元，使之到达100%生产负荷。17.2产品本钱分析单位本钱分析以1吨产品为单位计算如下：序号工程名称单耗数量〔〕单耗数量〔〕总耗量〔〕一可变本钱1小麦1740119152水0.25213电65〔千瓦时〕2.4124添加剂/t105包装246小计12184二固定本钱1维修、检验费5252流动资金贷款利息3工资及福利603004折旧241205环保运行费6管理费1050小计三税金〔13%〕327合计13046.7517生产本钱由直接原材料、工资及福利、辅助材料及动力费、制造费用〔折旧、修理费和包装费〕组成。经测算，该工程生产本钱为12879万元，其中直接原材料费用为11915万元，工资及福利为300万元，燃料及动力费273万元，折旧费120万元，修理费25万元，包装费246万元。管理费用由无形资产摊销、其它资产摊销、其它管理费组成。经测算，管理费用为84万元，其中无形资产摊销34万元，其它管理费50万元。财务费用主要为利息支出〔长期借款利息和流动资金借款利息〕。营业费用主要为销售网络建设费。该工程总本钱费经估算为正常年13020.75万元，其中固定本钱万元，可变本钱为12759万元，经营本钱万元，具体见附表3。17.3产品营业收入预测本工程产品营业收入来源于2局部，一是面粉，二是副产品〔麦麸〕。近三年面粉销售均价为2350元/吨，其中2005年面粉销售均价2260元/吨，2006年面粉销售均价2310元/吨，2007年面粉销售均价2480元/吨。近三年副产品销售均价为1450元/吨，其中2005年副产品销售均价1380元/吨，2006年副产品销售均价1440元/吨，2007年副产品销售均价1530元/吨。按其均价计算，年产5万吨面粉的产值为11750万元〔50000*2350〕，其副产品产值为2682万元〔18496*1450〕。目前按年生产面粉5万吨，面粉按现行销售均价2350元/吨计算，营业收为11750万元，另加副产品收入2682万元〔5××1986.67元/吨〕，第三年正常达产后每年营业收入达14432万元。第二年生产负荷为60%，产量为3万吨，年营业收入为8659万元〔见附表2〕。17.4盈亏平衡分析17以面粉1、盈亏平衡点=全年固定费用/〔年销售额-可变本钱〕×100%=万元/〔14432-12759〕=15.64%2、生产量平衡点=平衡点×年生产量=15.64%×50000=7823吨17.5盈利能力分析该工程经损益分析，正常年营业收入14432万元，总本钱费用5万元，利润总额万元，投资利润率%，投资利税率47%〔见附表4〕。经全部投资现金流量分析，工程投资财务内部收益率:所得税前35.67%，所得税后%，盈利能力较强；工程投资财务净现值万元〔所得税前i=10%〕，税后工程投资财务净现值万元，税后工程投资回收期5年，即投产后6年全部收回投资〔见附表5〕。17.6企业劳动生产率1、企业劳动生产率=产值/企业人员数=14432万元/100人=14万元/人2、企业劳动利税率=〔企业利润+税金〕/企业人员数=1682万元/100人=万元17.7借款归还能力分析该工程借款2000万元，主要由工程税后利润归还，该工程有较好经济效益，正常年可创利万元，税后未分配利润，第二年为万元，第3年万元，第4年941万元，加上折旧摊销专用于还息资金，还款资金充足，达3151.9万元。按最大归还能力计算，该工程借款归还期为3.47年〔含建设期1年〕。18·社会评价18.1政府对该工程的支持态度政府对该工程非常支持，于****年*月**日召开了专题会议，并形成了“关于研究***面粉厂生产线招商重建的会议纪要〞。本工程是**市招商重点工程，在建设过程中给予了大力支持，以及政策方面的扶持，简化办事程序，优化投资环境。18.2社会群众对该工程的看法及态度经社会调查，公众意见如下：1、在调查中100%的公众对本工程的建设表示赞成。2、调查中有76%的公众最关心工程建设对环境的影响，24%的公众最关心经济利益。3、调查中有60%的公众认为工程建设对其个人生产质量影响不大，28%的公众认为工程建设对其个人生活质量有利，12%的公众认为工程建设对其个人生活质量不利。4、工程施工过程，调查中有4%的公众担忧对生态及景观造成破坏，56%的公众担忧施工扬尘对环境造成污染，4%的公众担忧施工噪声扰民，36%的公众担忧乱弃渣土对环境造成污染。5、对于工程运行过程中的污水治理问题，52%的公众最担忧环保设施不能使废水达示排放，20%的公众最担忧环保设施不能按设计要求正常运转，28%的公众最担忧工艺污水不能实现达标排放。6、对于工程运行过程中的固废物处置问题，80%的公众最担忧废渣随意丢弃，20%的公众最担忧废渣处置不完全。7、对于工程运行过程中的灰尘气治理问题，64%的公众最担忧环保设施不能使灰尘气体达标排放，28%的公众最担忧监控与管理措施不到位，8%的公众最担忧环保设施未按要求同步运转。根据以上调查分析：灰尘气体排放采取环保措施达标排放后没意见，支持该工程建设。18.3社会评价结论该工程建设是实施市政府〔***〕第**次，〔***〕第****次常务会议决定的，是保住地方产业，繁荣市场的需要。工程实施后可以带动当地经济开展，可安置改制后的下岗工人，对促进社会稳定，共创和谐社会有着极其重要的意义。19·风险分析19.1产业政策风险分析对照国家开展和改革委员会令第40号发布的?产业结构调整指导目录〔2005年本〕?中对本类型工程的生产规模、生产工艺和设备选型均未做出限制、淘汰的规定，符合国家鼓励投资目录中工程，且本工程在征用新的土地上，亦符合国家土地使用的相关政策，符合?***市经济和社会开展十一五规划纲要?，包括面粉生产在内的食品加工作为***市十一五期间突出培育和重要开展的产业。因此本工程的建设符合国家产业政策要求。19.2选址风险分析19本工程选址于已停产的****面粉厂专用线北面，需新增靠***路傍的土地，共20余亩。厂区地面平整，原厂区的供水、供电、道路、铁路专线、月台仓库等设施可以充分利用。可大幅度降低固定资产的投资。19本工程污水流入湘江，水环境容量可行，不是本工程建设的制约因素。但本工程污水的水质、水量分析结果说明，正常情况下本工程无生产污水外排。制约本工程的关键是食品卫生，要采用最新生产设备，封闭式好、自动化程度高。19.3风险综合分析综上所述，在保证本工程正常生产、产品质量稳定可靠，生产流程先进情况下不产生大量灰尘的条件下，本工程在工程技术上、环保上可行。19.4财务风险敏感性分析本工程按三个敏感因素进行分析即：按营业收入减少5%、工程投资增加10%、工程经营本钱增加5%情况，分析结果如下：本工程对营业收入最为敏感，当营业收入减少5%时，税后内部收益率降至%；当工程投资增加10%时，税后内部收益率降至%；当生产经营本钱增加5%时，税后内部收益率降至%，在财务评价上可行，无财务风险。19·企业效益与社会效益公司?年产五万吨面粉生产线?技改工程工程的实施，创造了较好的企业效益和社会效益。企业效益该技改工程投产后，实现“公司+基地+农户〞的现代农业产业化企业模式开展。面粉年销售收入可达15000万元，新增利税1684万元。目前我公司产品已畅销省内外，并受到用户的一致好评，具有广阔的消费市场和开展前景。社会效益该技改工程投产后，可解决就业人员100余人，为社会解决就业问题做出较好的奉献，增加农民工收入3000万元，提高人们物质文化生活水平。进一步满足国内外市场的需求，同时保护农民利益，带动农民3500户致富。21·研究结论1、该工程的原辅材料是以小麦作原料，材料来源可靠，易购。生产技术先进、成熟可靠，在工程技术上可行。2、该工程建成后，可实现产值14432万元，可实现税后利润万元，投资利税率47%，可上交税金598万元，是一个经济效益可观的好工程。3、该新建工程投产后，可解决就业人员100人，为社会解决就业问题作出较好奉献。4、工程选址符合****市城市总体规划工程，促进企业改制，开展地方经济，创造财税收入。5、该工程建成后，是一个劳动生产率较高的单位，企业劳动生产率万元/人年。总的来讲，该工程是一个好的工程，有较好的经济效益和社会效益，能为社会作出较大的奉献。6、本工程建设和生产对大气、水体、空间环境及居民生活没有不良的环境影响。所以本工程在生产过程中根本消除了“三废〞污染。综上所述，本工程产品、工艺、设备符合国家鼓励产业政策；具有良好的社会效益，较佳的经济效益，本工程可以在已选地点建设。附表1投资方案及资金筹措表工程近三年一、总投资30001、固定资产投资2500其中：折旧与推销投资2、建设期利息1533、流动资金500二、资金筹措30001、自有资金10002、其中：用于流动资金3、借款20001〕长期借款15002〕流动资金借款5003〕短期借款三、其他附表2营业收入和营业税金及附加估算表单位：万元序号项目1234567891011合计1营业收入8659144321443214432144321443214432144321443214432138547面粉销售705011750117501175011750117501175011750117501175011890副产品销售1609268226822682268226822682268226822682257472税金及附加327327327327327327327327327327327327327327327327327327进项税额154915491549154915491549154915491549销项税额187618761876187618761876187618761876附表3总本钱费用估算表〔生产本钱加期间费用法〕单位：万元序号项目1234567891011合计1生产本钱128791287912879128791287912879128791287912879直接原材料7149119151191511915119151191511915119151191511915114384工资及福利1803003003003003003003003003002880辅助材料及动力1652732732732732732732732732732622制造费用2833913913913913913913913913913802折旧1201201201201201201201201201201200修理费15252525252525252525240包装费14824624624624624624624624624623622管理费用84848484848484845050772无形资产摊销3434343434343434272其它资产摊销其他管理费505050505050505050505003财务费用176153利息支出176153长期借款利息153306流动资金利息23短期借款利息4营业费用5总本钱费用合计13059其中：固定本钱300可变本钱1276512759127591275912759127591275912759127591225366经营本钱附表3-1固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目合计计算期12345678910111房屋、建筑物原值当期折旧费净值2机器设备及安