财务部管理制度差旅费新

第一条为适应企业管理，提高公出人员办事效率，强化差旅费、会善费用控制制度，根据大开管发（2002）8号文、公司的有关规定以及相关的精神并结合实际，特制定本办法。第二条本公司人员到开发区以外地区出差的，均按本规定执行。第三条出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按出差的实住宿天数报销伙食费和市内交通费实行包干办法按出差的自然天数计发。第四条地区分类：广州、、、海口为特殊地区；其（开发区）第二章第五条车、轮船三等舱、飞机普通舱。第六条公司各级人员出差需乘坐上述以外的交通工具可据实报销，第七条出差人员乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时的，或连续乘车时间12小时的，可按第五条规定相应标准的卧铺票，其它时间乘车均坐席票第八条乘坐火车符合第七条的规定，而未买卧铺票的，按本人实（之内的不同比例计发个人火车慢车和直快列车按票价60计发特快列车按票价50计发空调特快列车，按票价30计发。第九条3020第十条下列人员公出城市交通费的包干办（一）到外地参加各类会议和各种培训班的人每人每天10元（二）自带交通工具或由接待单位提供交通工具的公出人员不实行交通费包干。（三）总监城市交通费不分地区每天70元午12时后到达（12时前离开）大连的按整天。第十一条陪同公司董事长及副总经理以上人员出差的随行人员可按标准同等车船和飞机票。第十二条执行公务人员乘坐飞机必须严格控制如任务乘坐，必须事先经公司主管批准。公出回来后，必须第十三条公司人员出差，原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品而单位未派出公车经主管批准乘据实报销第十四条出差已享受城市交通费包干的不在报销出租车票及市内第三章住宿费管理第十五条公司各级人员出差住宿应按如下标准执行（一）公司董事长特殊地区400元，一般地区300元（二副总经理以上人员特殊地区300一般地区150元）（三总监不分地区300元凭据报销超支自负在、、、大连等公司有办事处地区）（四）部门经理（含销售区域经理）特殊地区200元，般地区100元（五销售人员特殊地区150省会城市10050元（六）其他员工特殊地区100元，一般地区50元第十六条出差人员住宿费在规定的限额标准内凭据报销，并提供第十七条出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家，无住宿费第四章伙食费管第十八条出差人员到公司外部出差，不分途中和住地，每人每天标准为：一般地区30元，特殊地区50元（按在特殊地区的实际住宿天数计算，在途期间的按一般区的标准计算第十九 夜间乘坐长途汽车，轮船最低一级舱位（统舱）超过小时的，每人每夜加发一天伙食费第二十条 为鼓励出差人员乘坐火车不乘飞机以节约费用并鉴于在途期间伙食费用较高等原因，连续乘车超过12（含12小时车票每满12小时加发20元伙食费。第二十一条差标准领取伙食；住宿费按公司规定标准执行外。其余情况一律不领发有关费用。第二十二条出差人员在出差地因病住院期间，按标准发给伙食补助，不发交通补贴，不报销住宿费用；住院15天的，停发伙食。第二十三条出差期间招待客人必须提前取得总经理的同意，发生费的50%。第二十四条总监在、大连期间无伙食第二十总经理以上人员出差期间20元/天，其他10元/第二十六条出差期间已享 费用包干人员 费用一律准报销第二十七条总监在、大连期间无通讯第二十八条发生招待费用必须事先经主管批准报销时经董事长。第二十九条销售人员住宿标准在规定的范围内由销售区域经理具第三十条公司人员出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支第三十一条公司人员趁出差之便，事先经总经理批准就近回家探单程车、间的出差伙食、住宿费和市内交通补贴。第三十二条所有出差人员发生的各种均不予报销第三十三条间起讫地点填写清楚，经部门主管签字报销。第三十四条公司出差人员未按上述差旅费管理制度规定填费用报告单》的，按下列情况处理（一）票据起讫时间与实际情况不符的，不予报销（二）出差事由不填或填写不明确的，财务部受理（三）财务部在审核当中，发现出差票据有涂改等弄虚的，除整个报销作废外