财务部标准操作流程

华商管理体系文件之标准操作流程财务部标准操作流程Financial&AccountingDivision.

OperationLast-update修订日期:以人为本、真诚信任、默契协作、创新进取华商管理体系文件之标准操作流程财务部“标准操作流程”目录分部区域：财务部注册编号主题索引财务部经理工作程序-002收货主管工作程序-003主管会计工作程序-004收银主管工作程序-005成本主管工作程序-006材料会计工作程序-007总出纳工作程序-008电脑房领班工作程序-009电脑程序员工作程序-010日审员工作程序夜审员工作程序-012仓库管理员工作程序-013文员工作程序-014综合收银员工作程序-015收银领班工作程序-016现金袋投放及交接程序-017总帐制作程序-018应付帐处理程序以人为本、真诚信任、默契协作、创新进取华商管理体系文件之标准操作流程-019前台散客结帐-020前台团队结帐-021保证金的收取和退还程序-022客用贵重物品保险箱的使用和管理-023客人延时离店的处理程序与要求-024交接班程序与要求-025冲减费用的程序-026紧急情况处理程序-027应收帐程序-028外结程序-029收货部工作程序及标准-030物品入库工作程序及标准-031食品库工作程序及标准-032酒水库工作程序及标准-033成本核算程序及标准-034关于挂帐的控制规定与程序规定-035控制信用卡客人-036外客帐控制-037进行挂帐回顾会议-038零用金主要用于支付急需的小金额付款-039采购管理工作流程-040采购申批权限以人为本、真诚信任、默契协作、创新进取华商管理体系文件之标准操作流程-041采购工作流程-042固定资产的采购程序-043采购项目的结算-044特殊采购项目-045仓库盘点及报损程序和标准以人为本、真诚信任、默契协作、创新进取华商管理体系文件之标准操作流程标准操作流程OperatingSubject名称：财务部经理工作程序IssuedBy签发人：Ref.No编号：By核准人：Page页码：1of1EffectiveDate生效期：Distribution抄送：流程：1.对本部门的各级人员日常核算工作和管理工作进行巡视、检查与督导，发现违纪、违章行为予以纠正和处理。2.整性。3.安排部门当日的工作。4.召开本部门内不同岗位的例会，针对存在问题提出改进的指导性意见。5.措施与意见供领导参考。6.处理有关问题。工作标准：1、保证每日所提供的营业数据准确、真实。2、保证财务部的工作正常进行，不出现一些不良行为。3、保证资金的安全和完整。4、严格控制费用支出，保证预算的实施。以人为本、真诚信任、默契协作、创新进取华商管理体系文件之标准操作流程标准操作流程OperatingSubject名称：收货主管工作程序IssuedBy签发人：Ref.No编号：By核准人：Page页码：1of1EffectiveDate生效期：Distribution抄送：流程：1.从财务部取得经过批准的采购申请单。2.依照批准的申购清单，对采购部自购或供货商供应的货物进行查看验收。3.量、质量一起进行确认。凡符合采购申请单要求的，开具物资验收单，并在验收单上签字，以此作为财务支付货款依据。4.的人员在验收单上签字。5.资进行确认，向安全部门开具允许该货物出门的出门凭证。工作标准：1、保证所验收的货物都是经过批准采购的货物。2、保证所验收的货物都是完好的，符合采购要求的质量标准。3、保证所验收的货物的价格在控制范围内。4、保证所填写的验收单的数量、金额的准确，保证签字完整。以人为本、真诚信任、默契协作、创新进取华商管理体系文件之标准操作流程标准操作流程OperatingSubject名称：主管会计工作程序IssuedBy签发人：Ref.No编号：By核准人：Page页码：1of2EffectiveDate生效期：Distribution抄送：流程：1、接受日审传递的每日的“营业情况统计表”“营业情况统计表”计列的累计数相符，不相符的及时查明原因调整。2、根据“营业情况统计表”和出纳核对，协助出纳办理信用卡，支票的进帐手续。3、接受材料会计传递的每日“购进货物料或低值易耗品等存货类科目，贷记“应付帐款或“其他应付款，领用货物的依照出库领用单借记各营业部门的“营业成本”或“营业费用”或“管理费用，贷记存货类科目。4、发票“验收单”。财务联冲减相关的单位应付款5、以人为本、真诚信任、默契协作、创新进取华商管理体系文件之标准操作流程输入电脑（待运行半年后确定电脑系统比较稳定时不再登记手工6、明细表编制付款计划，上报财务经理。7、理费用，贷记“累计折旧”，登记入帐同时输入电脑。8、成本主管的费用、成本统计台帐、材料会计的物资台帐核对相符，相符后编制会计报表。9、编写报表编制说明及各部门指标完成情况分析，上报财务经理。工作标准：1、关系正确，勾稽关系正确。2、保证会计记账凭证科目运用正确，无涂改，填写齐全。3、保证会计记账凭证所附原始凭证的完整、齐全、合法，签字齐全。4、保证折旧、费用分摊、成本计算、税金计提数据的正确。5、保证会计档案的齐全和完整。以人为本、真诚信任、默契协作、创新进取华商管理体系文件之标准操作流程标准操作流程OperatingSubject名称：收银主管工作程序IssuedBy签发人：Ref.No编号：By核准人：Page页码：1of2EffectiveDate生效期：Distribution抄送：流程：1.工作状态。2.队及VIP帐务情况。3.部门之间工作，传达上级有关指令。4.实际工作中出现的各种情况。5.质检考核工作。6.定期编制月度、年度工作计划；拟定员工业务培训的培训计划。7.及时完成领导交办的其他事宜。以人为本、真诚信任、默契协作、创新进取华商管理体系文件之标准操作流程工作标准：1、对所有收银员收银工作进行财务合理安排，保证收银工作的正常进行。2、保证收银按照规定的程序和酒店有关制度进行工作。3、保证收银过程中遇到的问题得到及时解决。4、保证酒店收入的完整。5、协助各营业部门及时解决收银过程中客人的投诉。6、7、做好团对、会议的每日消费整理、汇总、确认工作。以人为本、真诚信任、默契协作、创新进取华商管理体系文件之标准操作流程标准操作流程OperatingSubject名称：成本主管工作程序IssuedBy签发人：Ref.No编号：By核准人：Page页码：1of1EffectiveDate生效期：Distribution抄送：流程：1、据材料会计提供的各部门的领用单建立各部门物资消耗统计台帐。2、审核购进物资的价格是不是在控制范围内。3、审核各部门前一天实际成本消耗标准是否偏离成本消耗预算。4、审核控制各部门物品领用量。5、独立进行市场询价，核对每日的海鲜单、酒水单、统计每日该类物资的消耗及结存。6、审核各部门报损、报废物资。7、编写酒店月度成本控制报告，做出成本分析。工作标准：1、保证价格在控制范围内。2、保证各营业部门的物品领用控制在规定的范围内。3、保证成本率控制在预算范围内。4、保证成本分析报告详细、准确、有理有据，条理清楚。以人为本、真诚信任、默契协作、创新进取华商管理体系文件之标准操作流程标准操作流程OperatingSubject名称：材料会计程序IssuedBy签发人：Ref.No编号：By核准人：Page页码：1of1EffectiveDate生效期：Distribution抄送：流程：1.接仓库的出入库汇总表后，对所附原始凭证进行逐笔核对。2.核对无误后在汇总表签字，转会计主管进行处理。3.4.编制各部门领用物资的汇总表交会计主管进行处理。5.信息查询工作。6.相符。7.督促各部门物资管理人员建立各部门物资统计台帐。8.对各部门的申请报废的物品进行确认，查验，并在报废申请单上签字。9.组织各部门的物资盘点工作，编制盘点表并签字确认。10.编制当月各部门的物资领用、消耗、结存报表交会计主管核对，处理。工作标准：1、保证所提供单据数据的计算准确2、保证各部门领用物资台账的记录正确，完整3、保证物资盘点的真实、准确，无漏盘、多盘、少盘现象。以人为本、真诚信任、默契协作、创新进取华商管理体系文件之标准操作流程标准操作流程OperatingSubject名称：总出纳工作程序IssuedBy签发人：Ref.No编号：By核准人：Page页码：1of1EffectiveDate生效期：Distribution抄送：流程：1.合退还押金条件的单据经人事部经理、财务部经理批准后办理退款手续。2.提取每日报销所需的备用金，协助收银主管兑换零钞。3.依据单据齐全，金额正确，签字手续完备的支出证明单办理款项支出，对手续不完备或单据不齐全的，一律拒绝付款。4.加盖“现金付讫”或“现金收讫”章，交总帐会计处理。5.根据记帐凭证，逐笔顺序登记“现金银行存款日记帐”，现金，银行存款做到日清月结，月末编制“银行存款调节表”。6.根据现金银行存款流水帐，编制“现金及银行存款收付日报表”，送财务经理审阅。7.说明。8.保管好库存现金，每日下班前将现金锁进保险柜，保管好保险柜钥匙，不得任意转交他人。工作标准：1．保证现金收支记录及时准确，日清日结。2．保证库存现金不超过1000元。3．保证印鉴及其他有价证券的安全、完整。4．保证库存现金帐实相符，不以白条抵库。5．保证签字不全的支付凭证不支付。6．保证银行日记帐的准确，每月银行余额调节表填写正确。以人为本、真诚信任、默契协作、创新进取华商管理体系文件之标准操作流程标准操作流程OperatingSubject名称：电脑房领班工作程序IssuedBy签发人：Ref.No编号：By核准人：Page页码：1of1EffectiveDate生效期：Distribution抄送：流程：1.每日检查各办公室电脑系统电脑，协助排除工作中故障。2.本部人员保持工作区域整洁卫生。3.每周做好有关磁盘、墨盒等工作必需品统一领用工作。4.编写每月工作计划及年度工作计划与分析。5.安排各部门办公电脑及系统电脑的月度年度维修工作。6、定期开发电脑软件，编写及修改操作程序，整理备份电脑数据。工作标准：1.保证各部门电脑安全使用。2.保证电脑软件及操作程序完好，电脑无病毒。3.保证输入电脑的各营业数据正确完整。以人为本、真诚信任、默契协作、创新进取华商管理体系文件之标准操作流程标准操作流程OperatingSubject名称：电脑程序员工作程序IssuedBy签发人：Ref.No编号：By核准人：Page页码：1of1EffectiveDate生效期：Distribution抄送：流程：1.熟训各电脑的操作程序及软件的使用。2.协助使用部门对办公用电脑及系统电脑进行适当维护。3.经常对电脑的软件及系统进行检查，及时排除故障。4.协助编写操作程序及注意事项。5.上级反映。6.协助对电脑使用部门人员进行技术性培训。7.每日将电脑房工作区域保持卫生整齐。8.有效执行并完成上级交办的其他工作。工作标准：1.保证各部门电脑安全使用。2.保证电脑软件及操作程序完好，电脑无病毒。3.保证输入电脑的各营业数据正确完整。以人为本、真诚信任、默契协作、创新进取华商管理体系文件之标准操作流程标准操作流程OperatingSubject名称：日审员工作程序IssuedBy签发人：Ref.No编号：By核准人：Page页码：1of2EffectiveDate生效期：Distribution抄送：流程：1.从夜审处领取前一天所有的帐单及报表,将应送交各部门的会计报表复印分送各部门(具体报表名称另选),要求接收人员签收.2.会同出纳一起,到前台通知保安人员现场监督开启投币保险箱,将投币袋现场同投币登记表核对,核对无误后,在投币登记表上签字,取走所有的投币.3.会同出纳一起拆启投币袋,对,无误后将投币登记表留存.4.将夜班交来的应收帐款登记记入“应收帐款”统计台帐，将应收款账单分单位放入账夹中，存入前台收银以备客人结帐.并时刻关注“应收帐款”的到款情况,随时向出纳索取款项到帐凭证,以核销应收帐款.5.“酒水消耗统计表”和“海鲜统计表上签字,连同明细单转成本主管.6.核对桑拿房租及技师服务费报表,核对无误后,登记台帐,在报表上签字后转交会计主管.7,同时跟催发出去签字的帐单的收回.8、登记内部招待消费明细帐.9、定期催收“应收帐款”，直接催收或通知营业部的催收,填写催收通知单.10、将夜审及本班审核发现的问题写出书面报告,每日中午12:00以前交财务经理处理,根据财务经理签署的处理意见具体逐项落实.以人为本、真诚信任、默契协作、创新进取华商管理体系文件之标准操作流程,联系销售部及营业部门,做好每日会议消费的确认签字,负责(注:前台提供每日的用房数,消费,同销售部人员一起,找会议,团队有签字权的人员签字确认,不仅确认消费金额,同时确认实用房间数.)12、将收到的所有的消费劵和登记表核对,然后交会计主管消号。13、查看所有的帐单(方法同夜审),审核夜审编制的各种报表的正确性,根据夜审报表及应收及签免情况编制“营业情况统计表”登记收入台帐.14、月末将“营业情况登记表”的本月累计数同明细台帐核对无误，货币`资金收支同出纳核对无误后，交会计主管进行帐务处理。工作标准：1.保证酒店各营业点的帐单完整而清晰。2.保证每日经营情况统计表各项数据正确。3.保证酒店应收帐款的正确与完整。4.保证每天的现金、信用卡、支票等收入准确。5.保证需核对的各项计入收入的原始记录准确及完整。6.保证每日问题帐单当日及时解决。以人为本、真诚信任、默契协作、创新进取华商管理体系文件之标准操作流程标准操作流程OperatingSubject名称：夜审员工作程序IssuedBy签发人：Ref.No编号：核准人：Page页码：1of2EffectiveDate生效期：Distribution抄送：流程：一、进行口头交接。二、审单（一）餐收：1、作废单据是否完整，有无权限人签字。结帐单据是否按照酒店政策给予正确结帐。2、根据帐单勾对收银员帐单顺序控制表，核对顺序表中合计，并与当班报表结算方式勾对，核对发票开具金额是否与实开金额一致。3、根据收银收费帐单，审核返款金额正确性及有无领款人签字。4、按时收费项目，根据点单无涂改时间核对收费；并根据酒店特殊要求，将需剔出单据剔出，并登记在专用本中。5、将签单挂帐及内部招待帐单据剔出。1、审核“帐单顺序控制表”中帐单是否连号使用。2、审核使用发票金额合计是否与开具发票金额一致。3、当班入机金额是否与报表定金一致。4、费是否有管理人员签名。5、审核费用金额是否正确入机，并按费用名称归类。以人为本、真诚信任、默契协作、创新进取华商管理体系文件之标准操作流程6、其他经营点是否结算方式正确，是否按要求入机。7、根据审核情况上报AM或总值，根据处理意见，做相应帐务处理作业。8、将签单挂帐及内部招待帐单剔出。9、核对所有吧台酒水日报中各品名的售出与收银员入机酒水数量是否相吻合，不吻合之处必须及时查明原因并记录。9、完成、检查日核交接本内容，做好交接记录10．整理办公桌，规定时间离岗下班。工作标准：1.保证各部门营业日报表与电脑数据相符。2.保证当天酒店营业日报表平衡。3.保证各班组、部门的营业日报及其附件单据完整。4.保证当天特殊单据的完整。5.保证酒店当日营业数据的正确性。以人为本、真诚信任、默契协作、创新进取华商管理体系文件之标准操作流程标准操作流程OperatingSubject名称：仓库管理员工作程序IssuedBy签发人：Ref.No编号：By核准人：Page页码：1of1EffectiveDate生效期：Distribution抄送：流程：1.查看卫生及前一天保存的物资的完整、安全情况。2.和采购部取得联系，确定当天到货信息，以便作好收货准备。3.告上级进行处理。4.5.及时登记库存手工帐本及电脑台帐。6.根据批准的领料单，安排货物的发放。7.登记出库货物手工及电脑台帐。8.汇总当天所有入库，出库的物资，连同物资出入库凭证移交会计主管。9.10.后，结束当天工作。11.编制月度物资盘点表，逐一核对，签字后转会计主管处理。12.编制当月物资出入库汇总表，交材料会计进行核对、处理。工作标准：1.保证库存物资真实、准确、完整、安全。2.保证库存物资不发霉、不变质、无老鼠啃咬。3.保证手工台帐与库存物资帐实相符。4.保证库存物资摆放整齐，到位。5.收和错发。以人为本、真诚信任、默契协作、创新进取华商管理体系文件之标准操作流程标准操作流程OperatingSubject名称：文员工作程序IssuedBy签发人：Ref.No编号：By核准人：Page页码：1of1EffectiveDate生效期：Distribution抄送：流程：1.巡视、检查记录。2.收集、整理前一日的营业情况报表。3.清理、完成前一日的工作。4.根据财务经理对当天工作的安排，及时将指令传达到每一个员工。5.办理日常文件、协议的收发，处理、归档、保管工作。6.经理。7.相关人员。8.询问各岗位当日工作完成情况，并做好记录向财务经理报告。9.编制月度员工考勤表送人事部。10.编制下月员工排班表送人事部。11.工作总结送人事部。工作标准：1.保证当天的工作当天全部完成，不得积压。2.保证信息传递及时准确。3.保证文档管理符合档案管理规定。4.保证文件、协议以及各种单据的完整，不得丢失。以人为本、真诚信任、默契协作、创新进取华商管理体系文件之标准操作流程标准操作流程OperatingSubject名称：综合收银员工作程序IssuedBy签发人：Ref.No编号：By核准人：Page页码：1of3EffectiveDate生效期：Distribution抄送：流程：接班1.人及见证人双方签字确定。2.特殊处理的问题。3.足够，若短缺，立即到财务部补足。4.格执行。开台客人到后，根据服务员所开的点菜单及相应号在电脑上一一开台，核对宾客人数按标准数目输入电脑。入单1.内容是否清晰完整。2.及时在点单上手工标价，并将其输入电脑，确保项目及单价正确。3.将输入完毕的点单整理后放入相应的台号以便结帐。4.须请餐娱营业部门主管级以上人员签字方可有效。结帐当服务员告知某台结帐时，重复服务员所报的台号及人数，取出相应台与箱内的明细单对照电脑重新核对一次，看是否有漏输、错输现象，经以人为本、真诚信任、默契协作、创新进取华商管理体系文件之标准操作流程确认后方可打印暂计帐单交由服务员送客人结帐。根据服务员送回的经客人签字确认的帐单与支付方式作相应的结帐处理，此前如客人是协议公司客人或持有VIP卡，则予以折扣。并请客人在帐单上签上协议单位名称及客人姓名。1.找的零钱、发票及宾客联转交客人。2.金额请服务员送客人签名确认并委托服务员核对签名式样和将持卡人3.位名称、地址和联系电话。4.是否能签单，并询问该房是否有相应协议，如果前台确认此人能签单，确认，核对客人字迹无误后以“前台宾客帐”挂入房间总帐中。如客人消收备查。5.客人不能签字挂帐但客人执意要求下，营业部门经理同意挂帐的，帐单上需请该经理签名认可，并请客人留下联系地址和电话。6.单独存放，以便审核。结帐单必须顺号使用，不允许跳单或私自毁单，结帐单的作废需有营业部门主管以上人员签名确认并上交。以人为本、真诚信任、默契协作、创新进取华商管理体系文件之标准操作流程整理帐单，打印报表：1.每结完一台帐，应将该台所有明细单（点菜单、酒水单、小费单等）附于结帐单后并发票一起装订且顺号存放。2.符，书写工整，字迹清楚，数据准确。封包投币将应上交资金封入缴款袋，并在缴款袋上登记明细帐款，填写“投币保险箱登记表“后将包投入保险箱，将所有报表连同帐单封包后上交稽核。交班1.结帐单和当班未了事宜都应在交班本上记录并口头转达至下班收银员。2.垃圾并检查各抽屉是否上锁，电脑设备应关机并断电源。工作标准：1.保证输入电脑的各项单据数量、金额正确无误。2.保证每日现金帐与电脑报表相符。3.保证各种有价单据的完整与安全。4.以人为本、真诚信任、默契协作、创新进取华商管理体系文件之标准操作流程标准操作流程OperatingSubject名称：收银领班工作流程IssuedBy签发人：Ref.No编号：By核准人：Page页码：1of1EffectiveDate生效期：Distribution抄送：流程：1.工作状态。2.落实大型会议、团队及VIP帐务情况。3.部门之间工作，传达上级有关指令。4.工作。5.确保各营业点办公用品及零钞充足，如有不足，则及时予以补足。6.定期编制月度、年度工作计划；拟定员工业务培训的培训计划。7.及时完成领导交办的其他事宜。工作标准：1.保证收银工作的正常进行。2.保证收银按照规定的程序和酒店有关制度进行工作。3.保证收银过程中遇到的问题得到及时解决。4.协助各营业部门及时解决收银过程中客人的投诉。5.6.做好团队、会议的每日消费整理、汇总、确认工作。以人为本、真诚信任、默契协作、创新进取华商管理体系文件之标准操作流程标准操作流程OperatingSubject名称：现金袋投放及交接程序IssuedBy签发人：Ref.No编号：By核准人：Page页码：1of1EffectiveDate生效期：Distribution抄送：流程：1每天所有的收银员及其他负责现金交款的人员应将所收到的现金放入现金袋中；2所有的现金袋必须投入保险箱；3收银员或交款员应将各自的交款情况记录在现金袋投放登记报表上，登记报表应包含下列栏名及签章；4金数目清点现金；5总出纳应确保实收现金袋数目与列在现金袋投入登记报表上的现金袋总数相吻合；6总出纳应在见证人在场的情况下，打开所有的现金袋。以人为本、真诚信任、默契协作、创新进取华商管理体系文件之标准操作流程标准操作流程OperatingSubject名称：总帐制作程序IssuedBy签发人：Ref.No编号：By核准人：Page页码：1of1EffectiveDate生效期：Distribution抄送：流程：1、月中根据预算等有关资料编制“待摊费用”、“准备金”、“应付费用”等记帐明细表及转帐凭证；交有关人员登记入帐；23总帐人员根据审核无误的收、付、转帐等记帐凭证编制“记帐凭证汇总表”并交记帐人员记帐；4所要的数据；5交记帐员记帐；6每月五日出总的“记帐凭证汇总表”并与各记帐会计对帐；7每月六日据总帐余额出财务报表；8每月九日编报“酒店经营状况表”。以人为本、真诚信任、默契协作、创新进取华商管理体系文件之标准操作流程标准操作流程OperatingSubject名称：应付帐处理程序IssuedBy签发人：Ref.No编号：By核准人：Page页码：1of1EffectiveDate生效期：Distribution抄送：流程：110至15合同书，审核无误后交财务经理审批；2、财务经理将应付帐人员转来的“付款原始凭证交总经理；3总出纳通知有关人员领取支票时需在“支票领用登记本上注明日期、支付内容、支票号、领取人亲笔签字、取票日期等，该登记本由总出纳妥善保管；4实际支付金额与发票金额是否相符，并按日期顺序编号交有关人员登记入帐及输入电脑；5应付帐人员随时核对替换无发票收货记录；6,以作为付款依据；总出纳根据收付款凭证登记“银行日记帐”20日前核对调整各帐户上月的发生额及编制调节表。以人为本、真诚信任、默契协作、创新进取华商管理体系文件之标准操作流程标准操作流程OperatingSubject名称：前台散客结帐IssuedBy签发人：Ref.No编号：By核准人：Page页码：1of3EffectiveDate生效期：Distribution抄送：流程：（1）核对帐目及确认A收款员主动收取房间钥匙，并收取存放在客人处的押金收据。并询问客人是否在短时间内有其他的消费。B客人结帐的同时，收款员要及时与客房服务中心联系，检查客房内酒水的使用情况。C清楚打印客人帐单，交由客人检查核对，确认付费方式。D在结电脑帐的同时要清理客人帐夹，将入住登记单及各种原始单据费明细单可交由客人保存）E客人要求提前清付帐目，但要晚些离店时，收款员应通知各消费点停止客人挂帐，及时关闭长途电话。待客人离店时通知客房服务中心进行查房。（2）结帐A在客人结帐时要查看电脑中所注明的特殊注意事项。B确认一切手续，如无特殊情况，应在三分钟内完成结帐手续。C有礼貌地为客人迅速准确办理离店手续，并表示欢迎客人再次光临以人为本、真诚信任、默契协作、创新进取华商管理体系文件之标准操作流程本酒店，祝其旅途愉快。（3）付款方式及方法：A现金结算：前台不直接收取外币和旅行支票，客人需到外币兑换酒店除外）B信用卡结算：应有礼貌地请客人出示信用卡及有关证件。a、验卡：●查看客人的信用卡是否为本酒店所接收的种类。酒店接收的信卡）长城卡4,00010,0004,0006,000；美国运通7,00010,000注：以上授权限额随当地、当时情况酌定。●辨别信用卡的真伪：检查信用卡的整体状况是否完整无缺，有无任何挖补、涂改的痕迹；检查防伪反光标记的状况；检查信用卡号码是否有改动的痕迹。●检查信用卡的有效日期及适用范围。●检查信用卡号码是否在被取消名单之列。b、收受●检查持卡人的消费总额是否超过该信用卡的最高限额，如超过规定限额，应向银行申请授权。申请授权时向银行或信用卡公司评述以下资料：特别单位号码和编号；持卡人姓名和卡号；信用卡有效期；消费总额；持卡人证件号码。●压印签购单：要求将信用卡上全部资料清楚地压印在每联签购以人为本、真诚信任、默契协作、创新进取华商管理体系文件之标准操作流程单上。●数字准确。●如不符，可以请客人再签一次，如还不相符可向银行查询。●将持卡人一联连同帐单和发票一起放入信封交给客人。、支票结算：收支票时要查看支票单位是否为人民银行内部司、局和协议单位。如不是以上单位，原则上不收支票。如收要有相关人员的担保。a帐支票。b检查支票是否过期，金额是否超过其限额。c检查支票上的印鉴是否清楚完整。d请及时与出票单位联系核实，必要时请当班主管人员解决。e设立支票登记簿，将有关资料登记入册以备查。f电脑入帐、转帐结算：帐目承付单，并请客人在帐单上签字认可后才能转入付款人帐上，客人的消费签单应全部附在帐单后以人为本、真诚信任、默契协作、创新进取华商管理体系文件之标准操作流程标准操作流程OperatingSubject名称：前台团队结帐IssuedBy签发人：Ref.No编号：By核准人：Page页码：1of1EffectiveDate生效期：Distribution抄送：流程：1使用情况。2付分开。3、电脑操作：、打印客人自付帐单进行自付客人的结帐。b、进入团队统一公付结帐，打印所有的明细帐4理协助解决。5、重点提示a、收银员应保证在任何情况下，不得将团队房价泄露给客人，客人要求自付房费，应按当日门市价收取。b、团队延时离店，须经销售经理批准，否则按当日房价收取。、凡不允许挂帐的旅行社，其团队费用一律入住前现付以人为本、真诚信任、默契协作、创新进取华商管理体系文件之标准操作流程标准操作流程OperatingSubject名称：前台保证金的收取和退还程序IssuedBy签发人：Ref.No编号：By核准人：Page页码：1of2EffectiveDate生效期：Distribution抄送：流程：缴纳保证金是为了保障酒店的权益不受损害而向客人预收的款项。（1、现金：计算方式：应收保证金（房价所开房间的间数）×住宿天数+200元房卡押金×所开房间的间数+（100元长途押金）注：若客人需要挂帐，可适当增加保证金的收取额。B、支票：前台收款处一般不存放空白支票，凡以支票结算的按上述凡作为担保的信用卡签购单，要登记造册集中保管。D、免收保证金；免收保证金的客人，需经有关人员进行担保，在入位登记单上签字。（２）保证金的结算：结算的原则是“多退少补”，如客人的保证金不足以清偿在酒店的消费，应向客人收取补付的部分；如客人的保证金在以人为本、真诚信任、默契协作、创新进取华商管理体系文件之标准操作流程清偿费用后尚有余额，应退给客人。（3）保证金的退出：AB消费额开揭正式发票。如遇收据丢失，请客人在退款凭证上注明。C退支票应在收入支票五天以后。以人为本、真诚信任、默契协作、创新进取华商管理体系文件之标准操作流程标准操作流程OperatingSubject名称：客用贵重物品保险箱的使用和管理IssuedBy签发人：Ref.No编号：By核准人：Page页码：1of2EffectiveDate生效期：Distribution抄送：流程：（1）为客人建立保险箱A请客人出示房卡或钥匙牌，并请客人报出入住登记时的姓名。出示身份证与登记姓名进行核对，证明其为住店客人。只有住店客人方可免费使用贵重物品保险箱。B交给客人一份空白保险箱登记卡，请客人看登记卡说明并按说明期、身份证号码、使用人签字。C收款员检查登记卡，保证无漏填项目后，将钥匙号码填写在登记卡上，同时签上自己的名字，用保险箱的母钥匙和客人的子钥匙一起为客人打开保险箱。向客人讲清要保存好子钥匙，如钥匙丢失，按照使用说明上规定进行赔偿。（2存。（3）登记：收款员在保险箱登记本上逐项登记日期、箱号、客人姓名、房号。开箱日期（时间）并签字。（4）客人存取物品：以人为本、真诚信任、默契协作、创新进取华商管理体系文件之标准操作流程A按照箱号找出登记卡请客人拿出保险箱的钥匙。B请客人出示房卡和身份证，看是否与登记卡上登记相符。C替客人打开保险箱。D示物品领出。将此卡放回存档处。E的工号。（5）客人取消保险箱A按照箱号找出客人的登记卡，请客人出示房卡、身份证和保险箱的钥匙，请客人在此卡背后“结束使用保险箱处签字认可。B核对客人前后签字笔迹相符后方可开箱。C的物品全部取走，然后锁好保险箱，将子钥匙放回存放柜中。D在登记卡中间的空余栏目中划上‘Ｚ”，取消其使用空间。E在保险箱登记本上注明该箱取消日期、时间、并签字。F将登记卡存档，至少保管半年。（6）核查钥匙：每班工作人员在接班时应填写当班保险箱使用情况，接班人员按照登记卡进行钥匙核对，做到准确、无误。以人为本、真诚信任、默契协作、创新进取华商管理体系文件之标准操作流程标准操作流程OperatingSubject名称：客人延时离店的处理程序与要求IssuedBy签发人：Ref.No编号：By核准人：Page页码：1of1EffectiveDate生效期：Distribution抄送：流程：(1)客人的结帐时间是中午12001200以后至下午1800之前离店应收取半日房费，超过下午18：00离店应收取全回房费。(2)向大堂副理或前厅部经理汇报；若获批准由大堂副理以上人员填写延时离店通知单，标明免费、半费或全费，请客人签字后，收款员可免收或半价收取房费。(3)客人未事先声明。A客人办理结帐手续时，应向客人耐心解释酒店关于晚离店的规定。B若客人对上述规定表示异议，收款员需耐心有礼貌地向其解释，必要时及时通知大堂副理协助解决。C电脑操作：加收半日或全日房费应填制“杂项入帐单”，写明房号，按电脑中的房价计算房费，用费用代码在该客人帐中加入房费。以人为本、真诚信任、默契协作、创新进取华商管理体系文件之标准操作流程标准操作流程OperatingSubject名称：交接班程序与要求IssuedBy签发人：Ref.No编号：By核准人：Page页码：1of1EffectiveDate生效期：Distribution抄送：流程：（1）阅读记事本。A每日在交接班时应先阅读工作记事本，掌握记事本记载的各项事宜。B读后将安排处理有关问题。（2）处理记事本记载的待解决事宜。A本岗可以解决的问题在尽量短的时间内妥善解决。B协商解决。C字。D记录班次情况；在记录本上记录有待下班次人员解决的问题并签字。E清点备用金及电话磁卡，备用金抽屉钥匙。有问题及时报告。F交接保险箱钥匙并与登记卡进行核对。以人为本、真诚信任、默契协作、创新进取华商管理体系文件之标准操作流程标准操作流程OperatingSubject名称：冲减费用的程序IssuedBy签发人：Ref.No编号：By核准人：Page页码：1of1EffectiveDate生效期：Distribution抄送：流程：如需调整帐目，须填写杂项调整单，注明原因，请财务部经理以上人员签字批准，方可调整电脑；入帐时运用费用代码；当日发生的费用，如有错误只能以相同费用代码输入负数来调整，不能使用调整费用代码，否则影响当日收入。以人为本、真诚信任、默契协作、创新进取华商管理体系文件之标准操作流程标准操作流程OperatingSubject名称：紧急情况处理程序IssuedBy签发人：Ref.No编号：By核准人：Page页码：1of1EffectiveDate生效期：Distribution抄送：流程：(1)如遇电脑系统出现故障，应及时改用手工程序，做到心中不乱。(2)(3)事先得到通知需短时停机时，可打印一份“在店客人情况表。(4)向客人解释说明，并对由此给客人带来的不便向客人道歉。(5)接班时需用手工结帐报告。将当日业务分类汇总平帐。以人为本、真诚信任、默契协作、创新进取华商管理体系文件之标准操作流程标准操作流程OperatingSubject名称：应收帐程序IssuedBy签发人：Ref.No编号：By核准人：Page页码：1of1EffectiveDate生效期：Distribution抄送：流程：（1）每半个月从电脑中打出两张报告，一张是分类帐，另一张是转帐报告，并据以做为记帐依据，将前台转来的帐单与以上两张报告核对，要求帐单与应收款转帐报告相符。（2）如果核对有问题的帐单找日审核查，要求当日解决。（3）根据外结金额在电脑中逐笔调整。（4）每半月打出一份付款报告，进行核对。（5（6帐核对无误。（7）每月最后一日打出对帐报告交财务经理。（8）负责保管长住户合同，要求合同（9）每月底做应收帐款余额表。以人为本、真诚信任、默契协作、创新进取华商管理体系文件之标准操作流程标准操作流程OperatingSubject名称：外结程序IssuedBy签发人：Ref.No编号：By核准人：Page页码：1of1EffectiveDate生效期：Distribution抄送：流程：(1)每月根据应收款帐款报告，制定收款计划。(2)每月应核对客人应收帐款，及时催收，控制应收款的当月回收率。(3)每天要与客户进行联系，并要填写详细的收款记录、外出催收回来后，及时向财务经理汇报催收情况及遇到的问题。(4)外出催收前要将催收客户的帐本与手工帐、电脑帐逐笔核对，做到所收帐单与帐目完全一致。(5)将收回的款项即支票、现钞等交总出纳处。(6)收回款项与帐单不符时，要及时填写调整加或调整减的报告，并要写出详细的说明，经财务经理审核后，方可进行调整。(7)掌握挂帐客户的协议、合同等的有关条款，并做好保密工作、外出结帐前必须审核所收帐单的内容，有问题时要与有关人员进行及时处理解决，避免发生客户投诉的情况。(8)(9)对长期催收无效的帐款，要及时写出书面材料，报告财务部经理及时做坏帐处理。(10)90天以上的应收款项，要查明原因上报财务经理。以人为本、真诚信任、默契协作、创新进取华商管理体系文件之标准操作流程标准操作流程OperatingSubject名称：收货部工作程序及标准IssuedBy签发人：Ref.No编号：By核准人：Page页码：1of2EffectiveDate生效期：Distribution抄送：流程：1是否齐全同时凭符合签字手续的市场单,申购单验收货物。（1每半个月必须报价一次，严格控制成本。若价格过高，超过采购员订的价格，或与报价不符，应坚决拒收。验货前首先查验供货单位有无“三证标志和卫生检疫标志。验收肉类时必项要审查是否有卫生检疫证明，同时，还要有当天市场肉类复检单。（2大虾、虾仔、肉类必须先解冻，用水冲掉多余的冰，然后称其净物，每一箱都要过秤。（3标、外观包装等，符合要求方能收货。（4）验收物品时应严格按照ＰＯ单规定，审核货物的品种、数量、规格、价格是否相符，同时与酒店要求相符合。以人为本、真诚信任、默契协作、创新进取华商管理体系文件之标准操作流程23量、金额无误，每月底要合订日报表、ＰＯ单封存备查。以人为本、真诚信任、默契协作、创新进取华商管理体系文件之标准操作流程标准操作流程OperatingSubject名称：物品入库工作程序及标准IssuedBy签发人：Ref.No编号：By核准人：Page页码：1of2EffectiveDate生效期：Distribution抄送：流程：1、入库：库管员接到收货部到货通知后，收货部与验收员一起验货。A清点数量。B检查货物是否与酒店所订货物相符。C贵重物品要—一清点。D金额数量大的按比例抽查，待检查全部合格后方可入库。2“酒店物品申领单”一式三份，待手续齐全后，方可领货，库管员要严格按照出库单进行发货，双方清点无误后领货人、发货人签字，出库单一式三份，一份送交财务部，一份领用部门存档，另一份库房保留。3、订货：库管员在每天发放的基础上，清点数量；发现有该补充的物数量、月用量、申购量、到货日期，确认无误后交财务部经理签字后，经审查后交采购部。4、物品入库后，要分类码放整齐，保证库存物品完好无损，物品入库后凭入库单及时入帐登记。以人为本、真诚信任、默契协作、创新进取华商管理体系文件之标准操作流程5、发货时，库管员按制度办事，做到先进先出，手续不齐全不发放，如有如有特殊情况需财务部经理批准后才可办理。6、凡是办公用品一律星期三８：３０一１6：００发放，其它物品每星期一、三、五８：３０－１6：００发放。7、积极配合成本部门做好每月盘点工作，做到帐物相符，帐卡相符。8钥匙封存好交前台收银处保存。以人为本、真诚信任、默契协作、创新进取华商管理体系文件之标准操作流程标准操作流程OperatingSubject名称：食品库工作程序及标准IssuedBy签发人：Ref.No编号：By核准人：Page页码：1of1EffectiveDate生效期：Distribution抄送：流程：1、凡需在库房领用食品，必须填写食品领料单，并分别由总厨或部门发放货物。2、食品领料单一式三份，一联由大厨保存，一联交财务部成本组，一表。3、库管员每日认真填写冷库、鲜货每日市场单。对于货食品须每周填食品不断档。同时要防止食品积压。经常检查库存食品是否有变质、过期的情况。4、要经常保证食品库的清洁卫生和安全。以人为本、真诚信任、默契协作、创新进取华商管理体系文件之标准操作流程标准操作流程OperatingSubject名称：酒水库工作程序及标准IssuedBy签发人：Ref.No编号：By核准人：Page页码：1of1EffectiveDate生效期：Distribution抄送：流程：1、存表及长时间不用饮品积压表。2、责人领货人和发货人签字后才能领取饮品。3、饮品领料单一式四份。两份交给财务部成本控制组，一份交给领货部门另一份由库管员减帐后，每月底封存备查。4、库存饮品要保证一定库存量，及时做出计划，同时向餐饮部及时预品的供应。5、收货入库时要严格检验。把好质量关，根据收货单认真检查饮品，的。严禁饮品收入库。6、要经常保持库房及饮品的卫生。7、“洋酒”中文标识清楚，厂家明确，生产日期、防伪标志必须具备，方可收货。以人为本、真诚信任、默契协作、创新进取华商管理体系文件之标准操作流程标准操作流程OperatingSubject名称：成本核算程序及标准IssuedBy签发人：Ref.No编号：By核准人：Page页码：1of2EffectiveDate生效期：Distribution抄送：流程：1、每日将收货部填写的收货日报审核后，将无发票收货记录送计财部应付款，根据每日收货单所记载的情况，直接记入各厨房的成本中，作为库房的入库。2、每日根据库房的领料单，将各厨房领料记入各厨房的成本中。（按先进先出法计算）3、通知餐饮经理、行政总厨，并商量对策，对成本进行控制。4、每日审核由前台收款送来的高级员工用餐单和高级员工接待单；应退回并转应收个人收款。5、每日将审核后的高级员工用餐单和接待单所记金额乘上月成本率将这部分成本从各餐厅的成本中减出，以保证各餐厅成本的真实性。6、材料，保证成本的准确性。以人为本、真诚信任、默契协作、创新进取华商管理体系文件之标准操作流程7、入各部门的费用中。8、送会计组，每月直接入厨房的明细和入库金额与应付款核对。9、用的早餐自助餐饮料在月底转入食品成本。10、转入饮品的用料，便得到各餐厅的成本，每月出成本报告。11、酒店每半年进行一次低值易耗品的盘点，将餐厅的餐具、瓷器、消耗成本。以人为本、真诚信任、默契协作、创新进取华商管理体系文件之标准操作流程标准操作流程OperatingSubject名称：关于挂帐的控制规定与程序规定IssuedBy签发人：Ref.No编号：By核准人：Page页码：1of2EffectiveDate生效期：Distribution抄送：流程：1挂帐申请均由总经理、财务经理、销售经理、餐饮经理、客务经理和挂帐组人员组成的挂帐委员会检查、评审。2销售合同的签署必须在确保无任何法律争议的前提下进行，并由双方共同签署后发文。3客人应收款必须遵守财务规定。4应使外结和挂帐的损失降到最低点，并使销售获得更大的利润。5程序：6改意见：（1）散客入住名单：A此名单由日审、夜审提供，提示这些客人预先无预定。B挂帐管理人员应证明客人是否使用现金押金或被酒店允许使用的信用长付款单。如不行，挂帐管理人员应与客人联系商讨预付部分款项。（2）欠款最高限额报告：欠款挂帐的帐户是指挂帐限额超过5000元人民币者。以人为本、真诚信任、默契协作、创新进取华商管理体系文件之标准操作流程A、根据此报告，应收会计对预先未能安排的挂帐应特别注意。为了决定未来是否延期挂帐，客人将被要求面谈，并检查如下数据：a预定的来源b客史c银行个人存款d护照和其它旅行证件B、如客人挂帐款额令人置疑或不满，应收会计将要求客人立即付、如客人不能现付其它有效付款凭证、个人旅行证件将被扣押，但执行前，应先通告财务部经理。C、如客人拒绝，则通过财务部经理，经总经理批准，双重封存客人行。以人为本、真诚信任、默契协作、创新进取华商管理体系文件之标准操作流程标准操作流程OperatingSubject名称：控制信用卡客人IssuedBy签发人：Ref.No编号：By核准人：Page页码：1of2EffectiveDate生效期：Distribution抄送：流程：（1）酒店信用卡（如有申请）依据酒店本身的要求，发放此卡时，应限制申请人数。申请人应履行标准申请表中一般挂帐余件的规定，申请人应有当地帐户地址及相关银行的鉴定书,酒店财务总监负责起草酒店内部信用卡系统的程序，根据挂帐数额和价值决定挂帐限额。因为帐目是后反映的，故超过限额应引起管理层注意。（2）被认可的当地和国际信用卡；明下面的情况：A信用卡是否是通用的。B此卡的有效期。C此卡是否是有效的以人为本、真诚信任、默契协作、创新进取华商管理体系文件之标准操作流程标准操作流程OperatingSubject名称：外客帐控制IssuedBy签发人：Ref.No编号：By核准人：Page页码：1of2EffectiveDate生效期：Distribution抄送：流程：1(1)帐单与所附凭证表明员工付款已适当予以折扣。(2)资中扣除。在有些同意从工资中扣除。2（1部经理和挂帐委员会决定。（2准申请表，除非考虑这是一个最高限额欠款挂帐。3（1付款条件的决定应参考挂帐情况。（2）为加强挂帐控制，接受一个新的申请单时，应由挂帐委员会评估、以人为本、真诚信任、默契协作、创新进取华商管理体系文件之标准操作流程要有标准申请表和银行鉴定书。4、如果客人认为旅行社的价格对他有利，在旅行社办理入住手续，一定要出示旅行社凭证。客人如不愿意出示这些凭证，则按满价付款。价格办理入住手续。延往、超过凭证上天数，应按满价付款。5、如旅行社遇到团队经营者，应提前３０天付一夜押金，根据合同条款，余额将在离店时全部付清。如团队取消未事先通知酒店，需付１００％押金费，提前离店应通知收银。以人为本、真诚信任、默契协作、创新进取华商管理体系文件之标准操作流程标准操作流程OperatingSubject名称：进行挂帐回顾会议IssuedBy签发人：Ref.No编号：By核准人：Page页码：1of2EffectiveDate生效期：Distribution抄送：流程：1、挂帐回顾会议至少每月一次，由财务部经理主持研究。A累计应收帐报告；B累计帐情况及解决方式、方法一件接一件；C销售挂帐的平均挂帐天数；D过去４个月应收帐和总挂帐额天数逐月、逐年比较；E有置疑的帐应采取的法律程序或由外结人员帮助；F对挂帐控制制度及程序的执行情况恰谈；2均应参加，并将会议备忘录复印件发往酒店管理公司的财务部经理3、挂帐记录存档：以下记录将由信贷主管存档：4、一帐目都有挂帐档案，包括挂帐来源的通知、授权书。往来信函。此帐目应与复印件一致，存档时应按帐目名称顺序。A申请表全部按字母顺序存档。B应收帐序号应按帐目的连续性存档。C国际信用卡公司新发布的小册子，应按字母顺序存档。以人为本、真诚信任、默契协作、创新进取华商管理体系文件之标准操作流程D跟踪挂帐：但此类事宜，应首先征得财务部经理的同意。a此信函应抄发大堂副理。b额估算，通过电话或面谈的形式已经得到解决的，可免除信函。C如外来客帐过期未付，应发催收款信函。5通知、信息应集中记录在过期帐单统计内，如需加紧外结，应要求各部各组的帮助。A顾问或结帐公司处理。B处理坏帐C知财务部经理，应考虑该帐已成为“坏帐”。D财务部经理检查文件证据后，将此款转交总经理审批。E如果总经理同意注销此帐，这笔欠款将被转入外来客帐的特殊部分名下：“坏帐”之后，入“应收挂帐，并借“呆帐”’保留。F仍控在外来客帐内。G客人兑现金支票及费用支出：不接收个人支票。以人为本、真诚信任、默契协作、创新进取华商管理体系文件之标准操作流程标准操作流程OperatingSubject名称：零用金支付急需的小金额付款IssuedBy签发人：Ref.No编号：By核准人：Page页码：1of2EffectiveDate生效期：Distribution抄送：流程：一、政策规定：1、零用金用于支付不超过５００元人民币的单笔费用或成本支出。2、零用金付款应得到酒店财务部经理或指定代理人的同意。3、超过５００元人民币的支出，一律不允许用零用金支付，而只能通过通常的付款程序用支票支付，并填写好适当的贷方科目。4、任何个人，得以个人名义或为个人的利益批准零用金凭证、任何上级领导不得让其下属提出零用金凭证。酒店总经理是唯一例外。二、使用程序：由总出纳保存备用金总额为20000元，但备用金变动需由酒店财务部经理和总经理商量后确定。12、在支付零用金前，应得到前面所述领导的批准。3、批。4、以人为本、真诚信任、默契协作、创新进取华商管理体系文件之标准操作流程钟点工工资。5、对于交通费，应注明距离和目的地，且应由部门经理签字。6、通常可由零用金支付的项目有：医疗费、交通、在外用餐、钟点工工资。餐饮部装饰项目、取证费、客用品、外方员工房费、厨房用具及其他非正常支付项目，应由财务部经理同意后方可支付。8、用零用金采购文具应由财务部经理同意。9、房费和厨餐具，当数额超过一定限额时，应通过采购部购买。以人为本、真诚信任、默契协作、创新进取华商管理体系文件之标准操作流程标准操作流程OperatingSubject名称：采购管理工作流程IssuedBy签发人：Ref.No编号：By核准人：Page页码：1of2EffectiveDate生效期：Distribution抄送：流程：1、所有采购项目，必须按规定审批成为有效订单后，方能实施购买。应以本地、国营、集体产品为主，多渠道择优进货的原则，由采购部统一购买，其他部门一般不得自行购买。2、采购部所有采购物品必须依据有效定单规定的项目、数量、价格、时限、供应厂商及其它要求进行。3、,在年底或季度底做出下年采购计划或下季度采购计划，按规定报批后，采购部按计划进行采购。4、,询价、比价、报价的方式，按质量优、价格合理、供应及时和售后服务好等条件，择优选择供货单位，将三个择优选定的供应厂、商的名称、地址、联系方法和物品价格填入采购单，按程序上报申批。5、货到店，实行月结或季结。对必须签约的采购，首先要与供应厂商认真洽谈，有关业务的细节，须随时向主管领导请示汇报。签订供需合同，须上报总经理审批后，经双方法人代表签字方生效。以人为本、真诚信任、默契协作、创新进取华商管理体系文件之标准操作流程6、要与主管和申报部门授权人及时沟通,在确认无误后，进行择商、报价。使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑。采购部在择商报价中，必须认真研究对待，使用部门在工作中应主动与采购部沟通配合，对于所掌握的供应厂、商情况及购物意向通报采购部，由其选定质好价廉服务优的供应厂商。7、采购部、成本部必须对所购物品的价格负责。对使用部门申请的采/格填写在申请单上，为决策人提供购买该物品的价格依据。8、采购部必须对所购物品的质量负责。如所购物品在验收或验收后的使用过程中发现质量不合格的物品，收货部门或使用部门均有权提出退货要求，经确认，实属不符合要求的物品，由采购部负责找供货单位协9、采购部应保证按有效定单上所需物品的日期供货，如有特殊情况未能按时供货，应及时通知申请部门。如没到货又未通知申请使用部门，按采购部失职处理。本地采购物品提前两至三天提出申请，厨房所需的外埠采购时间根据当时情况确定。10、由于市场变化或其他原因造成购买时价格高于有效定单报价或数量时，必须重新办理补缺申请，经审批后方能购买。以人为本、真诚信任、默契协作、创新进取华商管理体系文件之标准操作流程标准操作流程OperatingSubject名称：采购申批权限IssuedBy签发人：Ref.No编号：By核准人：Page页码：1of1EffectiveDate生效期：Distribution抄送：流程：1、一次性采购单价或总价在10000元以下的，由总经理授权人审批。2、一次性采购单价或总价在10000元以上的项目，由总经理审批。3、一次性采购单价或总价在3万元以上的项目，由总经理办公会讨论后总经理审批。以人为本、真诚信任、默契协作、创新进取华商管理体系文件之标准操作流程标准操作流程OperatingSubject名称：采购工作流程IssuedBy签发人：Ref.No编号：By核准人：Page页码：1of2