ERP大集中模板项目工作情况汇报

ERP大集中模板项目工作情况汇报

信息化管理部

二〇一三年十二月二十四日目录ERP大集中项目下一步工作计划一二ERP大集中项目前期工作情况三问题与建议ERP大集中项目：整体工作计划（2013.1~2014.6）计划工作2013年2014年1~45月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月模板项目集中管控项目国勘润滑油SEG标准模板设计（6个月）标准模板开发（6个月）模板集成测试模板现状分析流程分析应用梳理分析配置梳理分析主数据梳理分析权限梳理分析集中集成接口

梳理分析提炼优化专题石化应用亮点分析外部最佳实践

案例导入顾问经验总结提炼试点经验总结业务蓝图设计单元流程设计业务场景设计与验证业务蓝图设计流程与制度和内控融合设计应用提升方案的设计主数据与配置方案设计ERP大集中项目涵盖8个模板项目，2个集中管控项目，3个试点项目（国勘、润滑油、SEG），主体计划如下模板开发功能设计编写技术设计编写公用程序开发板块程序开发单元测试模板测试集成测试计划和用例编制板块内集成测试跨板块集成测试模板修订向总部汇报和确认优化流程与应用管控规范支持模板设计、开发工作部署模板集中管控策略项目准备流程规范培训开发规范培训流程管控系统开发应用管控系统开发流程管控系统测试上线应用管控系统测试上线支持模板测试工作支持模板变更工作分析和设计系统构建及实现上线准备及切换上线支持项目准备分析和设计系统构建及实现上线准备及切换（待定）项目准备与总体方案设计对接项目启动时间待定上线支持模板设计模板测试模板开发ERP大集中模板项目：整体工作计划7月8月9月10月-12月1~3月4~6月确定优化提升专题系统新功能讨论、分析进行单元流程详细设计确定主数据标准讨论配置标准制定相关重要解决方案模板管控开发单元流程建模主数据详细设计讨论标准功能适合/差异应对方案梳理、讨论专业解决方案开始初步设计验证、调整单元流程确认主数据设计方案确认配置设计方案确定流程并向总部进行汇报设计端到端业务场景跨职能、跨部门业务流程同步流程同步参与编写详细功能设计建立主数据标准化（含配置）代码体系完成权限管控体系的设计权限设计与测试建立主数据标准化（含配置）代码体系完成单元测试向总部演示标准模板制定流程职责制定执行标准编写测试计划编写测试场景编写流程操作手册向总部演示标准模板完成集成测试确认集成测试结果跨系统集成测试补充完善应用标准模板试点同步开始单元测试详细设计及开发蓝图设计系统差异分析编制业务场景讨论、优化提升专题★ERP大集中项目工作计划与重点里程碑如下：2013年09月：完成流程规范设计、流程架构设计、单元流程设计2013年12月：完成业务场景、主数据（含配置）与应用开发的整体设计2014年03月：完成模板应用和配套管控系统的开发，启动试点准备工作2014年06月：完成模板单元测试与集成测试工作，开展试点各项工作本周重点工作开展情况本周重点工作内容如下：编写功能需求说明书跨部门跨板块业务方案讨论对接：专项功能方案讨论设计权限平台方设计审批平台优化ERP流程、业务设计方案与内控要求结合的对接模板项目的工作成果：业务流程设计各部门站在全局的高度，为快速部署集团管控要求，支撑共享服务和优化整体供应链，在符合总部管理要求的前提下，以业务为基础，贴合企业实际需要，提炼共性、减少个性，不断提升流程标准化水平截止目前，共梳理完成1195个单元流程；ERP相关单元流程1133个，其中共性流程1097个，特性流程36个，本地流程暂无（后续实施过程中会增加）总计设计完成220个业务场景业务领域单元流程ERP相关单元流程ERP相关单元流程共性特性本地财务管理603603603国事、联化待定0投资与项目管理48302910设备管理96615290物资供应管田板块特性业务47474340炼化板块特性业务122118104140油品销售板块特性业务12712612330汇总119511331097360*数据统计截止时间:2013.12.08近期工作成果：流程管控近期流程管控方面开展了流程管控平台以及与财务流程对接材料准备等工作，具体情况如下：工作内容：与会计核算标准化、财务共享项目组对接财务流程研讨会三次，分析财务流程示例、准备本周给财务部领导汇报。工作成果：提炼与拆分财务流程示例，应收、应付、成本共计6个油品销售板块业务、财务跨模块场景串接示例

会计核算操作手册示例3个在流程管控平台BPMS系统按新方案实现完成财务流程的业务场景图还原展示，以及分会计核算业务类型进行展示单元流程、流程步骤、业务规则财务流程对接工作内容在流程管控平台BPMS系统中，ERP大集中业务场景、单元流程与业务规则匹配信息导入、业务蓝图信息导入工作。BPMS系统用户创建、权限分配以及用户培训等工作成果：ERP大集中业务场景、单元流程与业务规则匹配信息导入220个业务蓝图信息导入630个流程管控模板项目的工作成果：系统应用开发管控与应用标准化开发管控标准化：总结2012年大集中试点项目经验教训，进一步借鉴国际先进企业的大集中实施经验，对开发组织进行了专业化调整。优化设计开发标准流程11个，管理方案、执行流程及指南188本，细化开发岗位14个，提高了开发管控标准化水平，保障了开发成果的质量项目组对42台分散和集中服务器进行了梳理，从8万多个应用程序中提炼出1825个开发对象，截止目前完成684个对象的功能设计，开发完成628个程序(不含审计模板)其中审计模板部分完成68个开发对象梳理，完成63个功能设计及优化，完成63个程序开发，完成61个程序测试模板组报表表单功能开发增强接口数据转换批处理客制化配置其他应用总数设计数量开发数量总计设计量总计开发量炼化板块模板17154111676171200483362249187项目管理模板221174380000911698041物装模板62238216193054025921512691财务模板122233251016902531199240设备管理模板10313191573534109942421油田板块模板214651710000010865158024销售模板1422925837432002052210202624总计531126579224118491612854182515856684628整体计划数量*数据统计截止时间:2013.12.23近两周周总计近期工作成果：系统应用（应用功能设计）本周各业务模板小组应用功能设计情况如下：共讨论对接２个业务方案：待办与预警初步方案、与CMIS系统接口计划完成需求计划、待办事项、合同状态管理、各项报表、表单约21个功能设计EM组油田组MRO组共讨论5个大型应用设计方案：设备专业台账、分析监测管理、状态监测管理、检查考核管理、合同台账管理等完成了分析监测、合同台账、接口、功能位置、设备主数据转换等9个功能设计共讨论对接5个业务方案：金税发票回填规范、生产收货、开票方式规范、直达销售及先结算等问题完成销售工作台、销售计划管理及单据打印等65个功能设计共讨论对接1个业务方案：销售企业PS服务收货集成会计凭证规范问题完成项目定义搜索帮助权限控制、项目领料科目替代等16个功能设计PS组炼化组共完成36个功能设计，主要包括物料主数据自定义增强，供应商主数据自定义增强，采购订单增加运费条件类型，生产订单及BOM联产品校验报表，盘点凭证批量生成，销售业务计划、订单及发货的监控，零价值工厂自动收货，生产企业销售订单执行情况表等销售组共讨论对接短信平台及进货调用计划2个业务方案完成销售发票相关的短信推送接口、销售发油相关的短信推送接口-交货单、采购进货调运计划下达、采购进货调运计划交运信息维护

等10个功能设计AIS组共讨论对接63个应用，其中新增各类应用38个，原有应用调整提升25个举例：投资相关业务数据抽样、相关审计业务报表等近期工作成果：大型应用近期在大型应用方面，界面优化方案处于系统验证阶段，审批模块，待办事宜，以及权限模块处于整体方案设计阶段，详细内容如下：工作内容：总结销售板块前期应用成果，收集并梳理各板块的审批需求，设计审批平台优化方案（初步）工作成果：审批平台优化功能说明书初稿待办事宜审批模块工作内容：总结销售板块用户工作台和物装（国事）待办事宜、浙江石油用户个性界面等应用成果，与各项目经理和相关顾问讨论待办事宜设计模板工作成果：待办事宜设计方案初稿工作计划：本周完成完成初稿审核；下周收集各业务模板组待办和预警清单工作内容：初步设计Personas页面，Personas现阶段自动化性能测试工作成果：Personas初步设计页面，Personas阶段性自动测试报告工作计划：下周继续与SAP对接Personas改进升级方案，待产品稳定后进行下一步设计工作，同时同步开展测试工作界面优化权限模块工作内容：交流销售板块权限平台应用成果，EPR大集中权限平台初步方案，角色管理子模块详细设计，搭建演示环境，实现角色管理核心功能工作成果：EPR大集中权限平台初步方案工作计划：下周进行角色管理核心功能演示和详细设计讨论模板项目的工作成果：系统配置系统配置标准化为支持中国石化集团业务流程标准化，制定配置标准与规范，并在系统上实现。实现一套可复用的配置标准模板，提高ERP大集中系统的部署速度和效率基于中国石化集团业务流程收集整理1539个配置点，其中650个定义类的配置点已经制定了详细的配置规范，形成了中国石化标准配置库，提升配置标准化水平配置标准化方案配置梳理成果*数据统计截止时间:2013.12.09配置属性SD模块MM模块MROPP模块PS模块EM模块QM模块GTM模块IS-oil模块FI/

CO/

TR模块配置

规范

总计组织架构81

2

819集团共性54361

30383

97259板块共性7158891315113567233企业个性11262026221150139总计14412129114977153656112650近期工作成果：配置主数据近期配置主要工作主要有三个方面，完善前期整理的配置规范，配合国勘项目组进行全局配置内容的部署；以及配置规范管控功能详细设计，详细内容如下：工作内容：协助完成全局配置到板块机的传输，协调模板组检查配置内容和进行相关的配置。工作成果：目前正在进行国勘的配置工作。工作计划：继续跟进国勘的配置工作。配置管控功能设计国勘配置执行工作内容：设计配置传输检查方案，编写配置管控功能设计说明书；进行系统功能性验证。工作成果：完成配置传输检查方案，完成系统实现的功能说明书。工作计划：继续跟进配置传输检查的系统开发及测试工作。工作内容：总结前期配置规范制定过程中存在的问题。对前期完成的576个财务和业务配置规范进行检查和完善。配合主数据标准化进行配置规范对应和梳理。工作成果：1.完成配置规范完善检查指导书。2.目前完善了159个配置规范。3.配合主数据标准化对64个主数据涉及到的配置规范进行了梳理。工作计划：继续跟进后续配置规范的完善。

完善配置规范近期工作成果：业务主数据近期业务主数据方面开展了业务主数据管控方案讨论以及业务主数据规范梳理讨论等工作，具体情况如下：工作内容：与ERP大集中油品销售、炼化、油田、MRO、PS、EM等模板组确定业务主数据字段级使用规范。工作成果：1、全局主数据：客户，物料、供应商等3大主数据2、板块主数据：PS组2个，EM组12个，炼化组10个，MRO组8个，油田组4个，油销组2个工作计划：跟踪会议纪要，继续讨论完善业务主数据配置规范财务主数据规范业务主数据规范工作内容：与会计核算标准化组及其他模板组讨论财务主数据，业务主数据中财务相关的字段级使用规范。工作成果：财务类主数据23个工作计划：跟踪会议纪要，继续讨论完善财务主数据配置规范工作内容：ERP大集中业务主数据管控方案的讨论；与润滑油，国勘项目组对接主数据管控系统调整需求初步形成管控方案初稿，讨论调整方案工作成果：1.ERP大集中业务主数据管控方案初稿2.主数据管控系统调整方案初稿工作计划：ERP大集中业务主数据管控方案，给领导汇报主数据管控近期工作成果：集中管控平台近期集中管控平台分为主要有项目管理平台的建设，测试管控功能建设以及SLM管控系统的建设三个部分，详细内容如下：项目管理门户与SLM集成功能测试项目管理门户权限设计及测试项目管理门户操作手册编写（8份）及SLM操作手册更新（10份）SLM待办事宜功能设计及开发测试文档管理提升方案功能设计及开发项目管理门户培训材料及数据准备门户开发组测试组门户数据权限系统设计开发、测试、修改门户界面设计修改，操作优化，浏览器兼容性问题。门户系统提取数据性能优化。门户操作、数据流程BUG修改。SLM业务组SLM开发组待办功能开发，单元测试及集成测试功能开发，门户接口开发待办功能初始版本开发完成，门户接口初始版本开发完成单元流程测试执行单内控，制度和应用信息展示方案设计并实现单元和集成测试报表方案设计，已开发测试完成测试管理待办事宜方案讨论与设计，已开发测试完成协助国堪项目组进行测试用例组装及测试过程跟进销售板块从10月份开始进行内控与流程的梳理，截止目前，共完成了SD模块和MM模块相关的控制点（除大区以及与财务相关的控制点除外）近期工作内容：流程、内控手册的梳理ERP单元流程有29个，内控流程2个，其控制要求涵盖了19个ERP单元流程梳理前内控控制点113个，跟ERP单元流程相关的控制点91个；梳理后增加了28个内控控制点，共141个内部控制点，跟ERP单元流程相关的控制点118个；梳理后建议删除内控控制点1个成品油直分销业务及零售业务ERP单元流程有51个，内控流程2个，其控制要求涵盖了33个ERP单元流程梳理前内控控制点151个，跟ERP单元流程相关的控制点59个；梳理后增加了39个内控控制点，共190个内部控制点，跟ERP单元流程相关的控制点98个；成品油采购与库存管理业务专家组整体分工截止目前，专家组共计划制定各类型方案交付物102个，已完成交付物99个郭宰昊何又愚李胜基李暻垣JayERP大集中方法论专家（长期）系统架构与集成专家BPM与ARIS专家系统架构与应用管控专家标准化与跨部门业务集成专家Troy物资采购与供应链专家计划制定交付物：35个本周完成交付物：3个总计完成交付物：34个计划制定交付物：18个本周完成交付物：2个总计完成交付物：17个计划制定交付物：12个总计完成交付物：12个计划制定交付物：25个本周完成交付物：3个总计完成交付物：24个计划制定交付物：7个总计完成交付物：7个计划制定交付物：5个总计完成交付物：5个2013年2014年6月7月8月9月10月11月12月1月~４月５~7月主要工作内容需求梳理和需求分析梳理业务应用亮点讨论确定优化提升功能确定流程架构系统新功能讨论、分析确定流程架构和清单单元流程详细设计确定主数据标准讨论及确定提升专题标准功能适合/差异应对方设计端到端业务场景主数据详细设计、确认主数据设计方案验证、调整单元流程确认标准功能适合/差异应对方案确认配置设计方案确定流程并向总部进行汇报讨论配置标准提升专题方案设计系统配置单元测试配置调整集成测试外围系统联测权限设计与测应用程序开发应用程序开发测试主数据准备用户权限分配用户ID收集主数据准备应用程序开发应用程序开发测试上线切换方案制订壳公司报表调整方案应用程序开发应用程序开发测试最终用户培训用户接受测试主数制准备模拟上线报表出具方案上线检查数据转换数据转换上线支持月结支持报表出具润滑油公司已明确原定明年1月润滑油有限公司ERP上线计划推迟，暂定到明年5月初上线。项目实施分为以下几个阶段：2013年07-08月：完成蓝图设计和提升专题确认2013年10月-01月：完成系统实现目前已完成流程设计、部分专题提升、系统配置及各类测试、客户化开发及权限设计。2014年02月-04月：完成上线准备工作系统配置调整、用户培训、用户接受测试、部分提升专题实现、切换方案、报表出具方案和模拟上线工作2014年05月：完成上线切换2014年06-07月：完成上线支持上线及支持应用开发及上线准备用户集中测试蓝图绘制系统实现上线切换系统配置提升专题方案讨论及设计流程设计分转子式实施方法ERP大集中试点项目：润滑油项目整体计划润滑油项目计划调整后，目前工作在两个系统中开展：

2013/12/10-2014年1月20日继续新系统实现工作（ECC6）完成英文环境配置完成统一身份平台用户ID收集，用户权限测试；继续进行客户化开发及测试根据会计核算标准化确定的新标准进行系统配置变更和测试继续配合跟踪润滑油CRM\OA以及总部物料主数据与编码网站接口测试收集５家已完成机构偏平化企业的机构调整方案，开始财务和设备主数据收集工作。原P56系统相关工作济南有限公司PS和MRO模块功能启用：系统配置、权限、接口调整测试，传输生产系统19家企业内部调拨流程的优化：系统配置、增强开发、权限调整、用户培训准备明年元月总部物码应用提升工作准备明年元月EC5.0版本切换ERP大集中试点项目：润滑油试点近期工作内容ERP大集中试点项目：润滑油试点近期工作内容润滑油试点工作重点在结合大集中整体规范的情况下，配合大集中模板组参与模板设计工作，负责系统落地验证，完善补充大集中规范。主要完成工作如下：在大集中规范体系下，截止目前设计完成541业务流程，设计完成60个业务场景系统应用主数据与系统配置业务流程结合大集中开发标准和规范，对润滑油应用程序进行移植和优化，总计新开发、移植并优化了604个程序合同管理系统、生产营运系统、关联交易平台、E店宝、金税接口等系统集成方案的设计和初步开发工作在大集中主数据规范体系下，完成主数据梳理和1000多个系统配置规范落地工作，通过充分的测试验证，完善了大集中配置规范。完成200项提升需求的梳理，汇总形成26个提升专题结合大集中模板项目，完成75个提升专题的设计提升专题其他完成单元测试、用户集成测试和接口测试工作完成用户手册编制工作初步完成权限设计和测试工作ERP大集中试点项目：国勘项目整体计划2013年20149月10月11月12月1月2月3月4月5月主要工作内容成立项目组编制项目管理手册制定项目计划建立项目工作环境变革管理工作准备关键用户培训现状调研详细需求分析组织架构设计未来流程设计流程差异分析关键解决方案设计制定数据收集策略客户化开发设计权限设计主要增强、报表、接口等分析和设计关键业务流程演示（CRP）未来蓝图设计报告汇报系统搭建及配置准备场景编写脚本执行单元测试执行集成测试客制化开发功能说明书编写及测试通用角色实现与测试本地角色设计及测试用户手册编写及最终用户培训准备管理层培训用户接受测试主数据收集与准备切换策略及计划准备模拟上线确认切换计划审核上线准备提请上线生产环境就绪上线动员会上线切换正式上线ERP系统正式运行现场支持知识转移ERP月结月结完毕确认准备阶段构建及实现阶段上线准备及切换分析和设计阶段上线后支持国勘公司试点实施项目整体工作计划如下：2013年09月：项目启动2013年12月：完成业务蓝图设计里程碑完成现状调研及详细需求分析完成未来流程差异分析（与大集中标准模板）及设计完成组织架构设计基本完成关键解决方案设计完成权限设计基本完成客户化开发（报表、增强、接口等）设计基本完成国勘部门及总部对口业务部门汇报2014年03月：完成系统上线ERP大集中试点项目：国勘项目本周工作内容2013年12月

09日周一10日周二11日周三12日周四13日周五14日周六15日周日16日周一17日周二18日周三19日周四20日周五21日周六22日周日设计阶段主要工作计划进度日程财务FICO采购销售SDMM未来蓝图设计报告汇报系统搭建及配置准备场景编写脚本执行单元测试执行集成测试客制化开发功能说明书编写及测试系统配置清单准备（297/297）100%单元测试脚本准备(149/149)

100%单元测试执行集成测试脚本准备实际进度投资计划项目管理IMPS功能说明书编写（8/16)

变革管理CM国勘报投稿80%重启变革准备度调查分析100%

ERP知识手册70%重新设计海报跨模块差异分析系统配置清单准备90%

单元测试脚本准备（11/11)

100%

单元测试执行集成测试脚本准备(4/4)

100%功能说明书编写（0/7)

系统配置清单准备(1/1)100%单元测试脚本准备(16/16)

100%

单元测试执行(0/16)集成测试脚本准备(0/16）功能说明书编写（0/4)

基础支持组Basis系统配置权限创建协调完成大集中集中短空实施开发组ABAP开发清单分析开发计划制定与大集中管控组对接开发REICF

(0/27)

目录ERP大集中项目下一步工作计划一二ERP大集中项目前期工作情况三问题与建议ERP大集中项目：下一步工作计划计划工作2013年2014年12月1月2月3月4月5月6月模板项目集中管控项目国勘润滑油SEG标准模板开发（6个月）模板集成测试模板开发功能设计编写技术设计编写公用程序开发板块程序开发单元测试模板测试集成测试计划和用例编制板块内集成测试跨板块集成测试模板修订支持模板设计、开发工作，部署模板集中管控策略流程管控系统测试上线，应用管控系统测试上线支持模板测试工作，支持模板变更工作系统构建及实现上线准备及切换上线支持项目启动时间待定ERP大集中项目下一阶段工作包括模板的开发和测试，集中管控系统的优化提升，试点项目推进等方面。整体计划如下：交付成果审核单元流程审核业务场景审核业务蓝图审核业务财务对接跨职能跨部门解决方案对接销售板块流程与内控、

制度和系统融合梳理试点模板确认向总部汇报模板

项目工作成果设计模板运维变更管理体系开发模板运维变更管理系统测试与上线流程与内控、制度和系统融合梳理：推广阶段上线准备及切换上线支持系统实现、功能提升ERP大集中模板项目：下一步工作计划ERP大集中模板项目主要为绕以下几类工作开展交付成果审核组织相关专家对模板项目前期交付成果进行审核和确认应用设计与开发开展系统应用程序的设计和开发工作，完成模板的测试工作跨职能跨部门解决方案的对接和确认组织相关部门对接并确认涉及跨部门跨职能的解决方案业务与财务业务场景、解决方案的对接和确认组织业务部门同财务部门开展业务模板和财务模板的场景和解决方案对接和确认业务流程与内控、制度、系统的融合设计根据企改部内控处的要求，结合前期梳理成果，进一步开展流程与内控、制度和系统的融合设计；组织销售板块梳理成果评审，启动其他专业板块梳理工作权限平台、审批平台、集中集成技术平台的设计和开发设计、开发ERP大集中权限管理平台，满足大集中权限管控的要求结合前期销售试点经验，优化设计审批平台应用方案，进一步完善系统功能和集成方案设计ERP大集中集中集成技术平台方案，统一ERP大集中接口标准ERP大集中试点项目：润滑油项目下一步工作计划系统实现（2013.12-2014.01)继续完成权限测试以及客户化开发测试配置调整及测试P56原系统中流程优化和功能提升上线准备（2014.02-2014.04)继续主数据梳理、确认和导入机构偏平化系统调整最终用户培训最终用户接受测试模拟上线上线（2014.05－2014.06)上线及上线支持提升阶段（2014.02-2014.07)部分优化提升专题实现ERP大集中试点项目：国勘试点项目下一步工作计划下周计划—财务组推进集团数据下发执行测试环境检查测试环境准备关键方案测试环境测试与准备集成测试场景准备下周计划—采购销售系统配置及检查单元测试单元测试问题处理、并对问题点重新测试订单批导功能开发说明书编写主数据收集整理工作文档翻译工作下周计划—投资和项目管理油田板块开发系统（DO3）系统配置检查；油田板块开发系统（DO3）系统业务自测；执行单元测试；单元测试问题收集及解决；集成测试准备。下周计划—开发组熟悉大集中开发流程开发财务工作流开发财务报表下周计划—变革管理组ERP知识手册最后定稿跟踪关键用户，收集反馈和建议，为测试和培训做准备国勘ERP试点实施项目目录ERP大集中项目下一步工作计划一二