附件6.22期初数据导入相关4.13财务开账

期初开账方案研发本部鼎捷软件2013年7月31日开账范围开账流程导入工具2课程大纲财务类期初开账范围3订单类单价类单价类采购模块：维护供应商料件价格销售模块：维护取价策略维护价格表维护折扣表维护配置产品价格单价类开账范围与对应作业采购单价销售单价维护询价单、维护议价审核单后，单价信息回写供应商料件价格。订单类期初工单销售模块：维护销售订单采购模块：维护采购订单工单模块：维护工单订单类开账范围与对应作业期初销售订单期初采购订单本系统使用余量开账，不录入已经发生的业务信息，如销售订单中订单数量10PCS，已出库8PCS,期初销售订单只需录入订单数量2PCS。往来类存货类财务类期初开账范围6总账类存货类1403原材料1405库存商品1411周转材料1408委托加工物资5001生产成本1406发出商品存货模块：维护存货成本调整单生产成本模块：维护期初成本计算单销售模块：维护期初销货单

维护期初销退单存货类开账范围与对应作业往来类1122应收账款1123预付账款1221其他应收款220201应付账款—开票2203预收账款2241其他应付款220202应付账款—暂估应收应付模块：维护应收单维护收款单维护其他应收单维护应付单维护付款单维护其他应付单维护费用应付单采购模块：维护期初到货单维护期初采购退货单往来类开账范围与对应作业总账类现金流量发生额维护科目初始数据维护现金流量初始数据总账开账范围与对应作业科目余额开账范围开账流程导入工具10课程大纲11期初开账流程存货类往来类总账存货成本生产成本发出商品期初开账流程—存货类创建单据类型启用会计期间录入数据核对数据存货成本期初开账流程如果存货模块在2013年1月使用，则启用会计年度为2012，期号为12，因为需要在2012年12月录入期初数量与期初金额。

注意启用后，不能返启用，本操作必须慎重！创建单据类型启用会计期间录入数据核对数据存货成本期初开账流程创建单据类型启用会计期间录入数据核对数据存货成本期初开账流程创建单据类型启用会计期间录入数据核对数据存货成本期初开账流程创建单据类型启用会计期间录入数据核对数据存货成本期初开账流程创建单据类型启用会计期间录入数据核对数据存货成本期初开账流程创建单据类型启用会计期间录入数据核对数据存货成本期初开账流程创建单据类型启用会计期间录入数据核对数据存货成本期初开账流程创建单据类型启用会计期间录入数据核对数据存货成本期初开账流程生产成本期初开账流程录入数据录入期初工单核对数据需补入最早开工日期，一般小于等于开账期间最后一天，如12月成本开账，1月应用ERP，最早开工日为12月31日以前。生产成本期初开账流程录入数据录入期初工单此处需录入期初在制工单的在制约量与在制成本；注意：在制约量与在制成本都区分了本阶与下阶，本阶是工单投入的直接人工、制造费用、委外加工费，下阶指工单领用的物料中存在的直接材料、直接人工、制造费用、委外加工费核对数据生产成本期初开账流程录入数据录入期初工单核对数据按工单性质（厂内、委外），再按“成本要素名称”汇总，汇总字段是“期末在制成本合计”，汇总后厂内工单合计与生产成本子科目期初余额核对，委外工单合计与委托加工物资子科目期初余额核对生产成本期初开账流程录入数据录入期初工单核对数据生产成本期初开账流程录入数据录入期初工单核对数据发出商品期初开账流程录入数据设置单据类型核对数据发出商品期初开账流程录入数据设置单据类型核对数据发出商品期初开账流程录入数据设置单据类型核对数据发出商品期初开账流程录入数据设置单据类型核对数据发出商品期初开账流程录入数据设置单据类型核对数据发出商品期初开账流程录入数据设置单据类型核对数据发出商品期初开账流程录入数据设置单据类型核对数据发出商品期初开账流程录入数据设置单据类型核对数据发出商品期初开账流程录入数据设置单据类型核对数据发出商品期初开账流程录入数据设置单据类型核对数据发出商品期初开账流程录入数据设置单据类型核对数据38期初开账流程存货类往来类总账应收账款其他应收款预收账款应付账款—开票其他应付款预付账款应付账款—暂估期初开账流程—往来类应收账款期初开账流程创建单据类型启用会计期间录入数据核对数据如果应收模块在2013年1月使用，需先考虑是进行账龄分析和预计收款分析，再确定启用期间。

比如应收账款最远账龄2年，则启用期间需在2011年1月，录入应收单并审核,再月结，继续录入2011年2月的应收单并审核，重复以上操作。

注意启用后，不能返启用，本操作必须慎重！应收账款期初开账流程创建单据类型启用会计期间录入数据核对数据应收账款期初开账流程创建单据类型启用会计期间录入数据核对数据应收账款期初开账流程创建单据类型启用会计期间录入数据核对数据应收账款期初开账流程创建单据类型启用会计期间录入数据核对数据应收账款期初开账流程创建单据类型启用会计期间录入数据核对数据应收账款其他应收款预收账款应付账款—开票其他应付款预付账款应付账款—暂估期初开账流程—往来类预收账款期初开账流程创建单据类型启用会计期间录入数据核对数据

同应收账款“启用会计期间”说明。预收账款期初开账流程创建单据类型启用会计期间录入数据核对数据预收账款期初开账流程创建单据类型启用会计期间录入数据核对数据预收账款期初开账流程创建单据类型启用会计期间录入数据核对数据预收账款期初开账流程创建单据类型启用会计期间录入数据核对数据预收账款期初开账流程创建单据类型启用会计期间录入数据核对数据应收账款其他应收款预收账款应付账款—开票其他应付款预付账款应付账款—暂估期初开账流程—往来类应付账款—暂估期初开账流程创建单据类型启用会计期间录入数据核对数据

同应付账款“启用会计期间”说明。应付账款—暂估期初开账流程创建单据类型启用会计期间录入数据核对数据应付账款—暂估期初开账流程创建单据类型启用会计期间录入数据核对数据应付账款—暂估期初开账流程创建单据类型启用会计期间录入数据核对数据应付账款—暂估期初开账流程创建单据类型启用会计期间录入数据核对数据应付账款—暂估期初开账流程创建单据类型启用会计期间录入数据核对数据应付账款—暂估期初开账流程创建单据类型启用会计期间录入数据核对数据应付账款—暂估期初开账流程创建单据类型启用会计期间录入数据核对数据将应付模块的暂估余额表与总科目余额表核对。科目余额现金流量发生额期初开账流程—总账开账范围开账流程导入工具63课程大纲开账流程导入工具应用流程创建单据类型启用会计期间录