主出纳岗位职责有哪些

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档主出纳岗位职责有哪些出纳岗位职责1

1.负责审核各类费用报销单据;

2.支付各类费用报销，支付公司货款;

3.办理银行结算，负责银行账户管理;

4.发放工资;

5.统计公司各项费用，汇总;

6.公司增值税进项税资料整理打印并归档;

7.协助会计做好各类帐务的处理工作。

8.其他临时性指派任务。

出纳岗位职责2

1.现金的存取及管理;

2.小额现金管理;

3.中心现金，支票，信用卡，借记卡和转账的接收;

4.每月销售报表的统计;

5.协助会计完成财务报表;

6.处理日常银行事务。

出纳岗位职责3

1、负责核算及发放公司员工工资;

2、做好收款工作(现金及支票)，做好现金及支票保管和使用工作;

3、根据公司要求,按规定及时支付各项员工出差补贴和报销款项;

4、及时开具各合作单位的发票及收据;

5、与各银行帐户对帐，做好每天现金盘点;

6、定期向总经理汇报公司货币资金结存情况;

7、完成公司领导交办的其他事务性工作。

出纳岗位职责4

1、负责公司的日常费用报销、现金收付，并登记现金日记账严格准守结算纪律和结算制度

2、资金日记账做到日清月结，保证账账相符及资金的安全和完整负责凭证的装订，保存，归档等

3、财务相关资料等对私银行业务处理，月末倒出账单等月末货币资金盘点表(现金、银行存款、银行卡、油卡)

4、协助会计主管整理装订凭证

5、完成领导安交代的任务，并高效、快速的执行到位

出纳岗位职责5

1.负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐.

2.对已审核的原始凭证及时填制记帐.

3.处理发票购买及填开.

4.处理财务及行政的日常事务.

出纳岗位职责6

1)负责网银转账;

2)负责工资的核算和发放;

3)负责现金日记账和银行存款日记账;

4)负责去银行处理事务，与银行的对接;

5)领导安排的其他事项。

出纳岗位职责7

1、负责公司日常报销和各项收支结算工作。

2、准时登记现金银行日记账，编制收支统计表。

3、协助财会文件的准备、归档和保管。

4、兼任一些公司内部工作。

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档出纳岗位职责都有哪些出纳岗位职责1

1、负责各项费用报销，核对银行账户收款、付款单据;

2、保管支票、发票、押金等票据;

3、整理归档各类报销单据;

4、编制资金日报表、余额调节表;

5、办理银行开户、注销及刷卡机、结算卡办理手续。

出纳岗位职责2

1.严格按照公司财务制度办理各种往来业务、费用报销业务、银行结算业务。

2.熟练使用财务软件，根据报销单据录入会计凭证，保证账面往来挂款的准确;

3.做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;

4.负责及时查询企业各类质保履约金;

5.每月领购发票，熟悉税控开票系统，开具发票;

6.每月整理人员考勤，收集单据，核算工资事项。

7.完成领导交给的其他业务。

出纳岗位职责3

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

6.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

7.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责4

准确、及时地完成现金收付及报销工作，开具或索取相关的票据，完成账务处理。

审核各类原始凭证，负责公司收入和支出的管理，做到日清月结，做到账实相符。

负责开具发票，核对合同金额。

负责保管及整理公司资金支付的有关单据、印章等，确保原始凭证齐全，协助出具各种报表。

负责税金的计算，申报和汇缴工作，协助财务审计和年检。

出纳岗位职责5

1.按照集团和公司财经制度办理现金的收入、支出、结存、及时并序时登记本式现金及银行存款日记账，确保现金账面余额与实际库存相符;

2.妥善保管空白支票和有关印章;

3.加强现金收支和银行存款的日常管理，做好日清月结;

4.配合会计人员清理资金往来及时对账;

5.及时填报资金日报表，及时报送有关人员;

6.完成上级交办的其他事务。

出纳岗位职责6

1、负责公司的出纳工作：负责日常现金、支票及收据的收付、保管;网银制单、银行业务，回单，录入付款及收款凭证;及时登记现金、银行日记账。

2、负责单据整理，日常费用报销，打印装订凭证。

3、发票抵扣认证，制作供应商排款明细表，及时更新付款及收款明细表;月结对账，核对现金/银行存款日记账的发生额和余额。

4、领导安排的财务相关工作。

出纳岗位职责7

1、负责公新车或售后服务业务收入的收款和机动车发票的开具。

2、每天营业