金蝶EAS系统功能说明书-资金管理

侧石混凝挡墙第分金蝶系统能说明书大客户事业本部—EAS品市场部20087月脚容

侧石混凝挡墙第分目

录第1章言11.1.适用范围11.2.编写目的1第2章蝶资管系2.1系统概述22.2系统结构22.3功能说明22.3.1资金划22.3.2资金算32.3.3集团拨42.3.4票据理42.3.5投资管理52.3.6融资管理62.3.7或有负债管理2.3.8资金控72.3.9银企互联82.3.10利管理8脚容

侧石混凝挡墙第分第1章

前言1.1.适用范围本文档适用于售前项目进行中，客户为了解金蝶集资金管理系统的业务功能模块或为了制作标书，而提交的产品功能列表清单。所有功能模块是从业务角度进行总体说明产品功能角度进行详细说明望够给客户介绍系统全面功能。温馨提醒本文档不建议轻易提给客户止传到竞争对手或与客户的业务符合度有差异。1.2.编写目的

让售前人员能够快速提交给客户产品功能模块列表；为售前人员制作标书或投标方案提供具体内容；方便售前人员快速、全面、系统的学习产品业务和功能。脚容

侧石混凝挡墙第分第2章2.1系概述

金蝶资管理系统金蝶EAS资管理系统以集团资金业务为中心务核心凭证资金结算资、投资、存款、票据、利息计算、资金报表、资金分析等进行一体化管理，可以实现集团与下属单位在同一平台资金结算现金系统与账务系统及银行系统的无缝连接助业资金的整体管理与调配，做到资金事前计划、实时控制和分析，加快资金周转，提高资金使用效益，帮助领导运筹帷幄。2.2系结构金蝶EAS资管理系统包括资金计划、资金结算、票据管理、投资管理、融资管理、或有负债管理、利息管理、资金监控、银企互联等，其整体结构如下：图表

金蝶EAS资金管理系统结构图2.3功说明资金划实现企业资金计划的处理供资金计划基础设置制批调整实际数维护、控制分等实用功能通过与纳管理系统金结算系统票据管理系统投融资系统、预算管理系统数据的紧密集成与共享金划人员可以实时查询资金计划的执行情况析资金计划执行差异评价资金计划执行效果更好地完成资金计划目标资金计划与预算管理模块实现了数据集成。

资计设：定资金计划目、辅助项目、资金计划模板。建立预算项目资金计划项目的应关系；资计处：对金计划进编制和汇总，并对计划进行审批和调整处理、及实现计划项目实际数维。资计控：定资金计划的制方式。资计分：查资金计划并对资金入流出进分析，以资金计划执行情况的跟踪，辅项目的资流入流出析。脚容

侧石混凝挡墙第分资金算以结算中心为集团结算组织独立核算的分子公司在结算中心设立用于内部结算的账户，结算中心为成员单位办理各项对外和对内结算业务，并处理手续费。支持统收统支、收支两条线、多结算中心、财务公司等多种应用模式，期末可方便地和银行、内部单位、总账凭证对账降低现有各单位和部银行的手工结算工作量少在途资金占用量降结算费用，有效提高资金使用效率。基设

结中：设承担资金集中管理职责组织，同设置结算心的系统用时间。账管策：设账户管理的式，如：否允许透、设置最存款额等。内账档：集内部公司结算中心设的账户由结算中工作人员负责管理和维护。内账初化：用结算中心，录入内账户在结中心的初余额。业种：统预设四业务种类对外收款对外付款、对内收款、对内付款。算中心根据纳收付款上的业务类分别生成四类结算单，即：对外款结算单对外付款结单、对内款结算单对内付款结算单。内冻存：内账户资金额的冻结解冻，账资金可用额等于即时余额减去累计冻结额。收标：算中心受内部开户位委托的算业务，向内部开户单位收取手续的计费标准柜业：

对收快处：银行柜台式下快速理成员单委托的对外收、付款业务，结算中心柜台员只需录账户、金等少量字段，即可完成业务委托。对收查：查询台人员快速录入的结算单，受理对收付款业并办理结。结业：

对收处：收付方属同一结算中心，由收款方发起内部结算务。对付处：收款方属同一算中心，付款方发的内部结业务。对收处：结中心收到外单位支付成员单位款项。对付处：结中心接受成单位委托付款给外单位。跨结业（结中

对收处：结中心收到上结算中心付给成员位的款项对付处：结算心接受成员单位委托，付款给上级算中心。对收处：收付方属不同结算中心，由收款方发起跨结算中业务。对付处：收付方属不同结算中心，由付款方发起跨结算中业务。日处：

日：每日了，结转结中心所有户的当日易数和余额。账：

内账明账：内部账户币别查询各成员单位在结算中心的存款增减变。并提供对账单载功能。内账余变表：按内部户、币别总查询每成员单位在结算中心的存款增减变动情况结量总：按内部户、币别汇总查询每月成员单位的算业务发额（收付汇总统计）与生数量（数脚容

侧石混凝挡墙第分未算警：对尚完成外部银行结算的对外收付款业进行统计总科对：核对部账户明细账与结算中心总账科目否一致。报分：

外资流分按结算中心的银账户查询定期间集资金对外流向与流量。内资流分：内部账户查询指定期间，集团内往来款项流向与流量。外资头表：公司查询指期间内，部资金头及变动情。内存余表：询某一时点定内部账范围的内存款余额外资平数：开户单位查指定期间的现金平数、银行款平均数。内存平数：开户单位查指定期间部账户的款平均数手费理部续费：结算心受内部成单位的委，办理对和对外结业务。由结算中心计算并向员单位收的手续费

外手费处理各公司因结算业务支付给集团内、外部金机构的手费。集集团可以根据实际情况选择适合自己的集团资金集中管理模式中支条线的管理模式得越来越多企业的认可下属单位在银行分别开立收入户和支出户团银行开立资金汇集账户（即母账号下单位资金超过限额时，通过银行系统，将资金上划到集团母账号当属单位资金于下限时集团公司根据资金计划将资金从集团母账户下拨到下属单位支出户。通过集团划拨功能，可以帮助集团实收两线管理。

子号理：集团本或结算中心为资金往来内部单位开子账号，建立与母号的关联。通子账号明账可以查某单位指定期间内的资金上划下拨细，及累上划下拨净。中上：下属单位金收入户过限额时将下属单位收入户的资金上划到集母账号。中下：下属单位金支出户于限额时集团根据资金计划，将集团母账户资金下拨到属单位支户。票EAS系统提供企业常用票据，如支票、进账单，电汇单、收据、应收票据、应付票据的日常管理流程和功能供照据分类据备查团内上交下拨内对外背书转让、对内对外贴现、托收、退票、质押、拆分等业务处理。满足不同类型企业在结算、融资等业务对票据管理的需求，特别是集团企业间的票据集中管理。空票管：

空票登：将购的银行空白票据按票据号码登记到统中。空票分：集团一购买支票或其他结算凭证，分配各个票据管人。空票领：票据请人向保管人申请领用空白支票或汇单。支报：支领用并使用后对支票信的补充，务同时入确认。空票查：在空票据序时簿内可以进行票据查询、废、核销套打等操。空票汇表：支票汇总，汇总查询指定期间内购入支票的使用情况，括各种空白或使状态的支数量，及开票金额合计。脚容

侧石混凝挡墙第分空票备簿

收票登：管理账单，如进账单的登记、套打等操。付票登：管理汇单，如电汇单的登记、套打等操。票备：进单和电汇单的查询。应票：

应票登登日常收到的商业承兑和银行承兑汇票，也登记收到历史票据应票处：管理收票据背书、贴现、退票、质押、管、受托收款等业。应票发明表查某一时间围内应收据的库存情况和流入流出明细情况应票汇表：询某一时间围内应收据的库存况和流入出汇总情况。应票背汇表：提供按被书人查询定期间内应收票据的背书情况。应票背明表：提供按被书人统计收票据背书的明细信息情况。应票：

应票登：登记出的商业承兑和银行承兑汇票，也登记开出历史票据应票处：管理付票据兑付、退票、转付等业务。应票报查查询指定期间内付票据的存及流入出汇总情和明细情况。票预表

票预表：查询将预警天数内到期的未到期票据、或已超过预天数的已期票据。投管规范投资运作和管理证资金的安全和有效增值现投资决策的科学化和经营管理的规范化在争激烈的市经济条件下取良好的社会效益和经济效益是每个企业进行投资管理的目的系为集团企业提供简便实用的投资管理工具面理银行定期存款、通知存款，企业内部贷款、集团内部资金往来、委托贷款、有价证券投资等投资业务。委贷管：

委贷新：登记单位委托结算中心、财务公司或外银行贷出款项。委贷展：借款到期无法还款，延长委托贷款的期，变更到日或利率委贷还：处理款人将贷款还给本单位的业务。委贷明表：委托单位、托单位、款单位等度查询委贷款明细情况。资往管：

资往新：资金出人登记集团内部单位之间发生的偿资金借。资往展：借款到期无法还款，双方协议延长还款期限，变到期日或率。资往还：处理款人将款项还给本单位的业务。银定（知存管：

银定（知存新：登记本单位入银行的期存款和知存款。银定（知存解：将定期存款通知存款为活期存。银定（知存查：按银、公司、别查询银行定期存款和通知存款的汇总及明细情。股投：

股查：维已投资股票的股票代码交易场所基础信息股市查：维护定交易日的各股开盘价、最高价、低价、收价等。股代绑：建股东代码证券公司资金账户的对应关，并记载股票交易脚容

侧石混凝挡墙第分的各项费率初化：系统使用前设置用日期，录入启用日期的证券保证金余额、存股票的数量和成本股投单公司在股票交易过程中填写的单据，如申购、进、卖出银证转账。库结：每终了，结转当日股票交情况，汇资金、股的增减发和结余。新概：查公司新股的申购、中签成本和收情况。新中明：查询司新股的中签明细情况。股变明：查询司股票卖出的收益情况。资股表：查询公当前股票交易保证金、库存股票数、成本及动盈亏的合情况。资流账查询公司股票交易保证金的增减情况。企贷管：

企贷新：结算心登记将资金贷给内部成员单位的项。企贷展：借款到期无法还款，结算中心同意延长款的期限变更到期。企贷还：处理款人将款项还给结算中心的业务。企贷报查：贷款单位、贷款品种、别查询企贷款的汇及明细情况。融管无论是企业在正常经营时期还处于扩大规模时期融资都是企业进行资金运作活资金的重要手段。本系统可跟踪银行授信额度使用情况，管理抵质押物，核算融资费用，记录银行借款单用及还款务理企业定期存款助业了解预计本息归还情况，方便跟踪融资项目的进展立资预警机制范务风险时排资金做好偿还准备。基设：

授用：通“授信用途”对授信额进行分类授信额度入时需要用。融形：通“融资形式”对贷款业进行分类借款单录时需要使。融品：通“融资品种”对融资业进行分类融资单据入时需要用。担方：担方式分保证、信用、抵、质押等融资单据入时需要用。融费：借款单上记融资过中发生的估费、手续费等，便于对融资成本行统计。抵质押种：置抵（质）押物的种类抵（质）单录入时要使用。融业：

授额：登和银行签订的授信合同并跟踪授额度使用况。抵质押：登记质押物的详细信息，并跟踪抵质押的使用情。银借：记向外部行或集团算中心借的款项，并处理借款展期、还款等务。信证：登开出的信证，并处信用证付款业务。融报：

授额报查集团获取的银行授信额度反映目前额度使用剩余明细况。借报：查各单位的银行借款信息反映目前内外的借情况。信证表查询各单位的信用证汇总和明细信息。融产汇表：合反映各融业务的境外余额及构比例。还预表进行借款本金、借款利息的预警。企定存管：脚容

侧石混凝挡墙第分企定存新：算中心登记成员单位存的定期存和通知存。企定存解：定期存款或通知存款转活期存款企定存报：询企业定期存款和通知款的汇总明细情况或有由于对外担保等或有事项的存在可能导致集团企业未来负债的发生系帮助企业管理银行保函、对外担保业务，记录反担保情况，跟踪集团内担保的使用情况，查询银行保函、对外担保的明细及汇总数，具有全面、集成、动态、实时的特点，集团可以了解或有负债的整体情况，为防范资金风险提供依据和参考。

基设：设保函类型和担保品种。银保：登开出的银行保函，并记保函撤销况。担：登记外担保业务并跟踪查担保使用况。或负报：查询行保函及对外担保单的汇总和明细况。资集团通过资金监控平台采集下属企业货币资金交易的所有信息统进行数据加工后，用户将实时多角度查看到资金分析数据和图表，对资金进行结构分析、流动分析、结合分析、预警分析、历史资金情况分析，查看可用资金汇总表、资金日报表、货币资金分布表、重大资金流入流出等报表，实现集团对资金存量、流量、流向的管理与监控。流资分：

可资汇：反集团可用金的余额况，了解前存款余及授信额度的可用信息。货资分表：映集团流动金的分布况。重资流流：映集团重大资金的流入流出和净量汇总及细情况。预重资流流反映集团未来一期间内的资金流入和出汇总及细情况。资日表按日反映集团银行存款的流入数、流出数、余。结分：

银存结分：映银行存款余额在境内外的分布况。银存变分：映银行存款余额在基期期末金额对比。授额结分：映授信额度在基期和期金额的对。借结分：反映款在基期和期末两个时点的对比分。承汇结分：映商业票据在基期和期的对比分。信证构析：映信用证在期和期末金额对比析。银保结分：映银行保函在基期和期的金额对分析。担结分：反映保业务在基期和期末的金额对比分。综分：

融产分：按照资品种对融资业务进行分析。融成分：反融资的成。主要是息，以年单位记录资的平均利率、日均贷款、利总和等。资存分：反映款和贷款的对比分析。银负总分：映在每个银行所发生的资业务。脚容

侧石混凝挡墙第分预分：

到业预：对即到期的业务进行预警。逾业预：对已期的业务进行预警。资存预：将金的余额资金的限进行对比对实际存大于存量限额的进行预警。资缺预：将金的期末量和预计要发生的入流出净进行对比，对预计将要发生的入流出净大于资金期末存量有可能生资金缺口的公司进行警。历资情分：

历授情一表：对某个银或公司多的额度情况进行列示。历借情一表：对某个银或公司多的借款情况进行列示。历资情一表：对某个银或公司多的存款情况进行列示。银企EAS系统与银行系统相联接，整合银企双方的系统资源，企业直接通过金EAS系的界面就可享受银行账户信息实时查询、下载以及快速的转账支付等服务。只需要通过金蝶EAS这个统一的平台，即可享受多家银行提供的互联服务。基设：

开地设各银行的开户地区编码名称，以足提交到行交易报格式需