集团公司组织职能手册(城投)

集团司组职能册（）XXX理顾问二零一年十月1

1.2.3.4.5.6.7.8.9.

目审计委员会........................................................................................................................2薪酬与绩效管理委员会.................................................................................................4工程管理中心....................................................................................................................6财务...............................................................................................................................1投资发展部......................................................................................................................3资产经营部......................................................................................................................5综合管理部......................................................................................................................5纪检监察室......................................................................................................................7党群工作部......................................................................................................................81.审计委会一、编岗位审计委员会主任审计委员会副主任审计委员会成员

人数118

说明由董事长兼任由总经理兼任由高管兼任2

审计委员会办公室主任审计委员会秘书二、职描述序号

1

1由纪委书记兼任1由集团公司指定人员兼任核心职审核审计委员会办公室拟定的工作制度、年度工作计划12

制度建合规性查

2123

和工作报告，负责与监事会沟通相关信息审核内外部审计政策、审计规则、审计范围和周期等规章制度抽查内部审计制度的执行和审计的规范性监督外部审计机构是否独立客观及审计程序是否有效监督内部审计质量，审核内部的财务、工程及管理审计3

41风险控212

报告，协调处理有关争议事项组织经济责任审计、离任审计和重大事项审计审查内部控制制度及执行情况根据财务分析报告，识别财务状况的风险因素，定期提交风险管控报告对审计委员会办公室人员配备和工作履职请情况等提出考核评价意见对参与内部审计的社会中介机构提出选聘、变更、工作质量评价与相关费用支付等意见4

考核评34

根据董事会授权，对其他重要内部审计工作事项提出审议、咨询、管理意见对内部审计中确定的违规违纪责任人提出责任追究意见2.酬绩管委会一、编3

岗位薪酬与绩效管理委员会主任薪酬与绩效管理委员会副主任薪酬与绩效管理委员会委员薪酬与绩效管理委员会办公室成员薪酬与绩效管理委员会秘书二、职描述序号

1

人数说明1由董事长兼任1由总经理兼任8由高管兼任办公室主任由分管综合部的高管兼任公室副主任由综合部、财务部、纪检监察室主要负9责人兼任，其他成员由综合部、财务部、纪检监察室有关人员兼任1由集团公司指定人员兼任核心职审议批准集团公司薪酬方案及绩效考核制度的调整及修订1

制度建

2312

审议批准集团公司所属子公司薪酬方案及绩效考核制度组织制定年度的薪酬调整政策和绩效考核方案审议批准集团公司薪酬调整方案，审核子公司薪酬调整方案审核集团公司年度薪酬预算达子公司年度薪酬控制2

薪酬绩管理

标准3下达集团公司总体的绩效考核指标和子公司的经济责任指标4审核集团公司各部门和子公司的年度考核结果5审议批准员工晋级6审议批准员工福利方案与政策7审议批准员工季度和年度绩效及所属子公司年度经营目4

12

标完成率、年度预算情况奖罚政策的兑现监督集团公司薪酬制度和绩效考核制度的执行情况审核年度薪酬预算执行情况的评估报告3

执行监34

监督周期性绩效考核结果的公正性和公平性组织开展绩效申诉的调查工作，并下发最终的评判结果3.程理心门责一、编（12人岗位工程管理中心主任工程管理中心副主任工程管理中心主任助理

编制132

岗位前期工作室招标决算室工程档案室

编制552二、职描述5

序号1234

12部门工34561对外联工作21前期工21招标决工作2

核心职贯彻执行国家及上级有关部门颁发的工程建设管理的法规、规章和制度；建立和完善集团公司工程建设和工程管理制度、规范、标准管理办法；督促检查各子公司工程建设项目的安全生产工作；参与集团公司工程项目用款计划及支付审核；参与集团公司工程技术类合同的审签，并定期检查工程技术类合同履约执行情况；参与集团公司年度目标考核。负责上级财政、审计、建委、发改、国土、规划、环保、市重点办等部门及社会中介审计组织的联系工积极配合省市主管部门重大重点工程的上报，落实上级主管部门关于重大重点的工作指示和指导意见。负责办理集团公司新开工建设项目的前期手续，办理至施工图审查及备案(具体见前期工作室职能)；配合集团公司各职能部门及子公司办理施工许可证、竣工备案、土地使用权证及房屋产权手续。负责按规定进入交易中心依法为集团公司及下属全资子公司组织招投标工作（含勘探、设计、监理、施工单位、BT资承包商、工程建设项目的大宗材料、大型设备办理合同签订及备案工作，项目实施中的变更购(200万内)等由项目管理公司按集团公司有关规定办理；负责集团公司及下属全资子公司工程结（决）算的审计工作,并负责工程项目最终效益的审计；6

5

工程档管理

31234

负责抽查集团公司资产维修费用的使用情况，并对其稽核与审计工作。负责工程档案的收集、整理、归档工作并建立电子档案库；负责集团公司合同正本的保管、建档、备案等工作;做好《在建工程月报》的编辑、发行，并送政府相关职能部门负责建设工程项目资料管理培训工作7

3.1期作职一、编（5）岗位前期工作室主任前期工作室副主任办事员二、职描述序号

编制122

岗位核心职

编制6

前期工

123456

负责上级建委、发改、国土、规划、环保等部门的联系工作；负责办理集团公司新开工建设项目的前期手续。具体办理：立项批复、可研批复、初设及概算批复、选址意见书地规划许可证程规划方案批复地批准书、环评批复、压矿评估批复、地灾评估批复、地震安金评估意见通影响评价批复能批复土保持批复、施工图审查及备案；接受下属子公司的委托办理下属子公司新开工建设项目的前期手续。具体办理：立项批复、可研批复、初设及概算批复、选址意见书、用地规划许可证、工程规划方案批复、用地批准书、环评批复、压矿评估批复、地灾评估批复、地震安金评估意见、交通影响评价批复、节能批复、水土保持批复、施工图审查及备案；协助、指导集团公司下属子公司办理项目前期手续配合子公司办理施工许可证及竣工备案配合资产经营部办理土地使用权证及房屋产权手续8

3.2标算职一、编（5）岗位招标决算室主任招标决算室副主任造价工程师造价员二、职描述序号

编制1121

岗位核心职

编制12345

负责上级财政、审计、建委、发改等部门及社会中介审计组织的联系工作；负责按规定选择招标代理单位；负责草拟招标方案报政府批准；负责按规定进入交易中心依法为集团公司及下属全资子公司选择设计、勘探、测绘、监理单位；负责进入交易中心组织实施工程项目BT资承包商工单位、工程建设项目的大宗材料、大型设备招投标工1

招标决工作

作；6789

负责工程结（决）算的稽核与审计工作；负责工程项目最终效益的审计；负责抽查集团公司资产维修费用的使用情况，并对其稽核与审计工作；参与集团公司工程技术类合同的审签，并定期检查工程技术类合同履约执行情况；10负责组织集团公司相关部门和人员与中标单位进行合同谈判,拟订合同,合同会签，合同备案。组织相关部门进行合同交底。9

3.3程案职一、编（2）岗位工程档案室主任档案管理员

编制11

岗位

编制二、职描述序号

核心职1

工程档管理

12345

负责制定中心工程档案管理制度、流程和标准，规范工程档案管理，及时做好工程档案的收集、整理、归档工作并建立电子档案库；负责集团公司合同正本的保管、建档、备案等工作；做好《工程管理月报》的资料收集、排版、印制、发行，并送政府相关职能部门积极配合省市主管部门重大重点工程的上报，落实上级主管部门关于重大重点的工作指示和指导意见负责建设工程项目资料管理培训工作10

一、编(岗位财务部经理财务部副经理财务部经理助理二、职描述序号

编制121

岗位会计出纳核心职

编制521234

1制度建12资金管312预算管34账务处1

根据《会计法》和国家有关会计准则、法规、制度，组织制定团公司财务管理、会计核算相关制度、流程与办法，科学组织财务活动，确集团司财务报表质量和提高财务管理的有效性负责资金管理，严格按资金审批流程办理支付业务，以确保财务资金安全负责做好资金的计划、分析工作，及时集团司领导报告资金使用情况，提高资金使用效率和效益负责集团公司总部现金及银行账户的管理。负责银行账户的开设与销户，办理收付款业务，银行对账业务，保管银行预留印鉴，负责保管现金、有价证券等物品组织编制各预算单位编制的年度预算，负责编制集团公司总预算根据集团公司经营情况，组织审核修正财务预算监督各部门的预算执行情况，组织全面预算落实、控制与考核，实现集团公司目标管理负责集团公司财务预算执行情况的分析与考核，对考核结果提出兑现方案负责销售及租赁业务账务处理，核对、清理销售往来账11

56

财务报融资管

2345678123123

户；负责销售费用的核算与控制负责办理纳税登记、变更等工作；负责集团公司总部各项应交税费的申报、缴纳与核算工作；办理税务发票的购领、保管及缴销等工作负责项目工程成本的核算与控制；负责项目往来账的核算与对账工作负责各项职工薪酬、福利的审核与核算；负责集团公司高管年薪的指标考核计算与兑付工作负责固定资产期投资形资产等长期资产的入账、销账，计提折旧、摊销、减值准备等会计处理；负责资产清理的会计处理负责政府投入的所有者权益资金的核算，银行贷款、债券等债项的核算，负责债务利息、手续费等财务费用的审核与会计处理负责集团公司管理费用的核算与分析；加强管理费用开支的审核与控制，减少不合理的开支组织会计其他各项会计核算工作，真实、完整、及时反映经营成果和财务状况负责组织编制资产负债表、损益表、现金流量表等财务报表及财务分析报告，并及时向集团公司内外机构报送财务报表及相关会计信息资料负责向集团公司领导报告集团公司财务情况，及时发现财务问题并提出合理化建议参与投资项目的财务预测与风险分析提供银行贷款等融资相关的财务基础资料、财务问题的解释工作，配合投资发展部融资业务负责企业债、中票等直接融资业务的融资申报工作负责集团公司及财务信用的评级业务12

123

研究、策划及制订集团公司税务策略与方案，组织开展公司税务管理各项工作负责审计、税务、财政及其他检查的接待工作，做好与检查单位的沟通与联系，保持良好的关系，维护集团公司利益负责对集团公司重要的经济活动进行审核、监督，参与7

财务管

重大投资项目的谈判，参与大宗设备的采购、重要项目工程招投标活动评审，参与经济合同的签审工作456

负责财产清查、清产核资、资产评估等有关财务管理业务负责集团公司财务人员的业务培训与教育工作，指导子公司财务业务工作负责会计档案资料的管理工作；负责会计电算化的维护及资料备份工作5.资展一、编（3）岗位投资发展部经理投资发展部副经理投资经理二、职描述

编制111序号12

制度建融资预管理

11

核心职负责制定集团公司各项投融资管理相关制度，经审批通过后，贯彻执行负责组织编制集团公司年度融资预算，对集团公司年度融资工作进行总体策划和总量控制13

34

资金管投融资理

212312345678

负责、监督集团公司年度融资预算的实施工作负责编制集团公司年度资金计划及年中资金调度用款计划负责组织召开资金调度会合理调配、监督年度资金调度计划执行情况，同时向总办会通报，适时把控集团公司的资金及运作收集掌握国家相关融资政策性文件及有关投融资市场信息资料，为管理层的投融资决策提供参考依据负责组织联络银行、信托、基金等金融机构，建立良好合作伙伴关系，寻求更多融资渠道，初步确定合作业务类型，并报分管领导审核负责向金融机构提供融资所需项目相关材料负责融资合同的初审、签订、整理、归档负责融资所涉相关上级部门（市政府、市金融办、市国资委等）的报批、报备工作负责配合相关单位（审计、银监局、贷款行等）融资贷中、贷后检查参与投资项目的人员派驻、战略决策、利润分配等管理活动的建议与实施负责集团公司所属单位对内和对外的担保管理及金融业务管理14

6.产营一、编(7)岗位资产经营部经理资产经营部副经理资产经营部经理助理二、职描述序号

编制111

岗位资产管理专员资产档案员核心职

编制3112

1业务管231资产管2

贯彻执行国家及上级主管部门出台的国有资产经营管理规定负责集团公司资产经营管理政策制度的拟订、解释和实施负责拟订集团公司国有资产保值增值考核指标体系负责集团公司新进（划拨、开发、购买）资产的产权界定、登记、划转、评估、产权办理、处置、产权纠纷调处及房产验收和销售等管理工作负责集团公司资产及下属企业资产、投资资产的统计、日常巡检、融资抵押、解贷、盘活、处置等工作7.合理一、编(岗位综合部经理综合部副经理综合部经理助理

编制122

岗位行政主管行政专员机要员

编制13115

人力资源专员二、职描述序号

12

2司机7核心职统筹安排集团公司管理层的日常公务能部门、子公司之间的工作关系，对总经理办公会等重要会议决定事项和管理层交办事项等进行督办，确保各项综合事务性基础工作顺利运转负责集团公司办公信息化管理，健全公文管理制度和流程，起草集团公司行政性公文，对发文进行文字审核，对收文进行呈报和批分，负责机要保密印章、重要文件资料等管理工作12

行政服3456781人力资工作23

组织、安排、协调各种会议，并做好会议后勤工作负责车辆调度、驾驶员管理等工作，落实车辆调派、成本监控和交通安全管理负责办公资产、固定资产的管理和办公用品的采购及管理工作负责证照年检和变更负责保密文件、人事档案管理、扶贫创建、防火、防盗等安全生产工作组织开展信息化管理工作根据集团公司发展战略，制订并执行各项人力资源管理制度，构建人力资源管理机制，负责员工关系管理，员工档案收集、整理、保管，负责日常人事管理，指导子公司人力资源管理工作负责集团公司人员的招聘、解聘、调配和职称的评聘、晋升、考核，以及人力资源信息系统管理维护和人事报表统计负责制订薪酬福利计划，并负责员工的工资、津贴、保险、福利、住房公积金等核发和管理工作16

4561

负责集团公司总部各部门的考勤、休假的管理负责集团公司劳动人事、劳动合同、劳动保护等工作以及有劳动争议的调解工作负责拟定员工培训计划，并组织实施各类培训活动负责公关资源的归口统筹管理、公共关系策划和公关活3

公关关管理

动的组织，负责日常性对外公关活动和大型会议接待活动的统筹策划及组织实施8.检察一、编(7)岗位纪检监察主任纪检监察副主任纪检监察室主任助理二、职描述序号

编制111

岗位绩效审计专员纪检干事核心职

编制3112

12廉政建341监察工23

在集团公司党委的领导下，负责组织、协调、拟订、修改和完善集团公司廉政建设相关的内部监督与约束制度检查集团公司党组织干部贯彻执行党的路线、方针、政策、决议和公司党委决议情况负责集团公司惩防体系建设，落实集团公司党风建设和反腐败相关工作负责对集团公司党员、干部进行党纪政纪宣传教育负责集团公司和子公司效能监察与指导，制定企业效能监察相关规章制度和工作计划运用巡视监督、信访调查、监督检查等纪检监察手段和方法，对党员、领导干部和监督对象进行监督参与集团公司和下属公司工程建设、资产处置、产权流17

34

违纪调审计工

12312

转及各类项目招投标过程和关键环节监督负责受理、调查集团人员违法违纪违规的检举控告和申诉负责承办上级转办的举报、控告、申诉的受理和接转等工作负责对查办