出纳报告单模板

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出纳报告单,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1

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公司名称：,某有限公司,,,,起始自,,,2009/2/3,,,,,,,,,至,,2009/2/4,,,,,,,,,财字：0902-3/02-4,,,

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项目,,,,库存现金,库存现金,,,,,,,,,,,银行存款,银行存款,,,,,,,,,,,备注,,,

,,,,,千,百,十,万,千,百,十,元,角,分,,,千,百,十,万,千,百,十,元,角,分,,,附单据,,

期初余额,,,,"865,678.44",,,8,6,5,6,7,8,4,4,,"132,287.02",,,1,3,2,2,8,7,0,2,,,,,

本期收入,,,,"812,000.00",,,8,1,2,0,0,0,0,0,,987.45,,,,,,9,8,7,4,5,,,,,

合计,,,,"1,677,678.44",,1,6,7,7,6,7,8,4,4,,"133,274.47",,,1,3,3,2,7,4,4,7,,,,,

本期支出,,,,987.45,,,,,,9,8,7,4,5,,0.00,,,,,,,,,,,,,,,

期末余额,,,,"1,676,690.99",,1,6,7,6,6,9,0,9,9,,"133,274.47",,,1,3,3,2,7,4,4,7,,,张,,

货币资金合计,,,,,"1,809,965.46",,,,,,,,,,,人民币大写：,壹佰捌拾万玖仟玖佰陆拾伍元肆角陆分,,,,,,,,,,,,,,

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会计主管：,,记账：,,,,,,,复核：,,,,,,,,,,,,,制单：,,,,,,,,,

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说明：先到《数据录入》表中填入数据，然后在本表中只需输入查询的起始日期与截止日期即可，其他数据自动生成。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

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