付款申请规定流程图_第1页
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文档简介

付款申请规定及流程图之勘阻及广创作一、支付申请用款经办人：、填写付款申请单，注明款项用途，金额，估算，支付方式等。、附有关附件：出差计划表、发票、借钱单、合同样。、经部分主管负责人筹备申请，经总经理审批署名。、3000元以上现金支付提早一天通知财务部分。二、支付审批、未填写付款申请单或有关附件的一律不予审批。、申请单及有关附件涂改模糊的不予审批。、对不切合规定的付款拒绝同意。三．支付复核、复核支付申请同意范围、权限能否切合规定。、付款申请表经济内容能否填写真切齐备。、手续和有关单证能否齐全。、金额计算能否正确、支付方式能否稳当，1000以上的单位付款应采纳银行结算方式。、收款单位能否稳当，收款单位名称与合同、发票能否一致。四、筹备支付、出纳应付款凭据进行形式上复核。（1）付款申请人能否与经办人一致2）付款凭据金额与附件金额能否一致3）付款单位能否与发票一致4）确认付款方式2、付款申请人确认现金支付当面点清，走开后出纳一律不负责出差计划表申请日期：年代日姓名：工号：部分：职位：出差时间：年代日时至年代日时返回企业出差事由：行程计划：有关资源日期时间地址详细工作目标人员安插备注装备花费估算：1、车船费：2、食宿费：3、社交费：4、庆典资助费：5、通信费：6、其余：花费共计金额（小写）：（大写）：部分主管建议：总经理建议：总经理（署名）：注：出差2以上职工一定填写此表付款申请表申请时间：年代日收款单位收款人付款事由金额总金额共计：佰拾万仟佰拾元角分￥付款方式：备注：付款申请人：财务审查：总经理审批：注：银行转账等有关付款请注明开户行、姓名、账号等

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