用友U8系列财务及供应链一体化操作手册u8V.1(标准)64

作废凭证直接记账填制凭证审核凭证凭证记账月末结帐帐填制凭证审核凭证凭证记账月末结帐帐账凭证生成报表打开报表追加表页录入关键字计算表页完成报表导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证。如下图制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数(可以不输)，凭证摘要(在后面的将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。审核)。双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证)直接点击“审核”或在“审核”菜单下的“成批审核”同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”当本月所有的业务凭证全部做完，并且记账后，我们就要进行当月的收支结余结转。点：期末--转账生成并选择期间损益结转所有凭证记帐完成后，就可以结帐；在总帐——期末——月末结帐。了。明细查询查询选是。定后报表将自动计算，报表打印后保存，然后再打开其他的报表，照上面的操作。五、固定资产管理5．1系统概述5.1.1功能概述5.1.2固定资产管理系统与其他系统的主要关系5.1.3固定资产管理系统的业务处理流程。资产变动5.2固定资产管理系统日常业务处理5.2.1初始设置套的过程。初始设置包括设置控制参数、设置基础数据、输入期初固定资产卡片。据个对应的折旧科目，下级部门继承上级部门的设置。资产卡片、资产变动，资产评估、生成凭证和账簿管理。此时要做资产减少处理。资产减少需输入资产减少卡片并说明减少原因。。使用年限调整的资产在调整的当月就按调整后的使用年限计提折旧。资产折旧方法一年之内很少改变，但如有特殊情况需调整改变的可以调整。系统制作的变动单进行查询、修改、制单、删除等处理。ERPU入的卡片和本月增加的资产不允许进果。4.资产盘点上记录的盘点单进行核对，查核资产的完整性。系统还提供了自定义报表功能，可以根据实际要求进行设置。资产5.2.3期末处理。(1)在一个期间内可以多次计提折旧，每次计提折旧后，只是将计提的折旧累加到月初.月末结账/应付管理(一)设置：。3、在运行本系统前，您应在此设置运行所需要的账套参数。以便系统根据您所设定的选项【操作步骤】(二)应收单据处理：1、应收单据录入：单据录入是本系统处理的起点，在与销售系统合成交乏时，则销售发票【操作流程】【操作流程】〖弃。(三)收款单处理：(如图1)选择凭证类别(转帐凭证)，选择单据、制单，生成核销凭证(如图6)主要完成收付款单的自动审核、批量审核功能。在【收款单据审核】界面中显示的单据(三)核销处理：(四)转账处理：▪(五)汇兑损益：(六)制单处理：2.用鼠标单击左边选择“制单类型”置。您希望对当前有选择标记的制单记录打上隐藏标记，您可以点击〖标记〗按钮。击〖制单〗按钮，进入凭证界面，在凭证界面操作如下。单据的最大日期，但一张原始单据制单后，将不能再次制单。•(七)凭证查询：以通过凭证查询来查看、修改、删除、冲销应付账款系统传到账务系统中的凭证。【操作步骤】查询结果按所选的月份列示。•如果您要对一张凭证进行删除操作，该凭证的凭证日期不能在本系统的已结账月内。例如，一张发票所生•(八)账表管理：(九)其他操作：(十)月末结帐：月进行结账。。【操作步骤】管理【步骤】操作说明：点击增加录入订单日期、采购类型、供应商请购部门以及税率币种汇率等信息然后在表体录入采购的货物数量及单价金额点保存。【步骤】.出现(过滤条件窗口)，在图中输入到货条件，点击(过滤)确定后，自动生成到货单，单击(保存)。【步骤】单击增加按钮，在菜单栏处单击〔生单〕按扭，选择拷贝采购入库单。所拷贝的采购入库单必须是审核列中的按钮选择需要的存货，然后单击确定按钮。此时数据会引入到表体中。完成后单击保存按钮。选择单据后点击确定即可完成生单。采购结【手工结算】结算前必须核对系统中的采购入库单以及采购入库单是否已经过库管员审核。a.在采购管理模块下，采购结算--手工结算，出现图8-5，点选单，出现图8-6。b.点过滤(发票选单过滤)，出现过滤条件窗口，输入要选择的内容，点过滤，出现发票列表。c.点过滤(入库单选单过滤)，出现过滤条件窗口，输入要选择的内容，点过滤，出现入库单列表，如图d.在选择栏选择要结算的发票。e.选择了入库单记录，可点击〖匹配－按入库单列表匹配〗、系统自动寻找所选入库单记录的匹配记录，提示"可以匹配的发票共有×条"，并将匹配的记录打勾，未匹配的记录取消选择；选择了发票记录，可点案维护【步骤】〖增加〗单击增加按钮，会出现如图3-16所示的窗口，供应商编码、供应商简称、所属分类码为必填项目，完成后单击保存按钮。单击退出按钮退出增加供应商档案。〖修改〗选中需要修改的供应商，单击修改按钮，修改完成后单击保存按钮。单击退出按钮退出修改供〖删除〗选中需要删除的供应商，单击删除按钮，删除完成后单击保存按钮。单击退出按钮退出删除供说明：在增加新的供应商档案时，请按照供应商名称关键字查询，若要增加的供应商档案已有，则不必总账应收款管理销售管理库存管理存货核算销售定单产成品成本分配销售发货单销售出库单入库单据记账应收凭证应收单销售发票收款凭证收款单应收单和收款单销售成本结转凭证依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售订货——〉销售订单，出现如下界面：单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整2、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售发货——〉发货单，出现如下界面：2、增加新发货单步骤：a、单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整。或者“参照”销售订单生成b、财务管理部应收管理岗根据货款到账情况“审核”后，此发货单生效。a、依次点击：销售管理——〉销售开票——〉销售专用发票，出现如下界面：b、单击销售专用发票表头“增加”按扭，出现如下图所示过滤窗口：C、填写完过滤条件后，点“过滤”，弹出“选择发货单”对话框，在选择列下方双击所要开票的发货单(出现‘Y’为选中)，如下图所示：D、点“OK确定”后生成对应发票，如果需要与真实发票号一致，需要将发票编号设置为手工填制。系统默认发票号为流水号，自动生成。手工填制如下图所示：E、确认内容准确无误后，点击表头保存，然后复核，此发票才能结算；业务：A、依次点击：销售管理——〉销售发货——〉退货单；B、单击表头“增加”选项，出现发货单过滤窗口，如下图；E、确认准确无误后，点击保存并审核。然后依据退货单生成红字发票。路径为(销售管理——〉销售开票——〉销售红字专用发票)1、填制采购入库单(1)、【步骤】〖增加〗参照采购订单生成。单击增加按钮的下面三角，在页框标题采购订单和采购到货单之间选择采购订单，所示的窗口。单击表体选择列中的按钮并选择入库仓库后单击确定按钮。此时数据会引入到表体中。选择完要生单的单据后点击表头的确定完成生单。〖修改〗单击修改按钮，修改相关内容，完成后单击保存按钮。已经生成下游单据的采购入库单不能修改，已经审核的采购入库单也不能修改，要修改必须先弃审。〖删除〗单击删除按钮，已经生成下游单据的采购入库单不能删除，已经审核的采购入库单也不能删除，(2)、操作员：库管员(3)、操作权限增加：库管员，修改：库管员，删除：库管员，审核：库管员，弃审：库管员。(4)、特殊情况处理货物到货已经办理到货单，此时发现有质量问题，由采购员办理到货退回单。此外，凡是办理过采购发票需要退回时需要办理红字采购发票。货物到货已经办理到货单，库管员已按照到货单全部办理采购入库单。此时发现有质量问题，由采购员办理到货退回单，再由库管员办理红字采购入库单，此外，凡是办理过采购发票需要退回时需字采购发票。货物已办理出库手续，车间发现有质量问题，应当由保管员办理红字材料出库单，由采购员办理到货退回单，由库管员参照该到货退回单办理红字采购入库单。此外，凡是办理过采购发票需要退回理红字采购发票。2、填制领料申请单 由车间材料员或生产计划员填制领料申请单，经理确认后审核。领料申请单操作步骤 〖增加〗单击增加按钮，填写表头中的内容，领料部门、出库类别为必填项目。在表体的存货编码编辑框中输入存货编码，或者输入存货名称的关键字然后单击旁边的放大镜按钮或者按下键盘F2键，在列表中选择需要的存货，单击返回按钮，输入请领数量、实发数量，用途大类编码、用途编码等必须根据财务要求输入正确，否则会导致成本归集错误。完成后单击保存按钮。〖修改〗单击修改按钮，修改相关内容，完成后单击保存按钮。已经审核的材料出库单不能修改，要修改必须先〖删除〗单击删除按钮，已经审核的材料出库单不能删除，要删除必须先弃审。(1)、【步骤】库管员点击增加按钮下方的三角，选择申请—领料申请根据领料申请单生成〔材料出库单〕，库管员确4、填制和审核销售出库单(1)、【概述】销售部门填制退货单，库管员根据退货单生成红字销售出库单。(2)、【步骤】直接点击生单，出现销售生单和销售生单(批量)，若一次只生成一张出库单可以用销售生单，若一次生成多张出库单或者一次发货分批出库请选择“销售生单(批量)”。OK管员确认出库单据无误后点“审核”。(3)、【注意事项】5、填制和审核调拨单及其他出库单、其他入库单需要进行调拨的人员填制调拨单，经理确认后点击(审核)。系统同时生成一张其他出库单和一张其他入库单。对应出库的仓库保管员审核其他入库单，对应出库的仓库保管员审核其他出库单。6.1、概述由产成品库管员填制产成品入库单，再由库管员确认后审核。6.2、操作步骤〖增加〗单击增加按钮，填写表头中的内容，仓库、部门、入库类别为必填项目。在表体的存货编码编辑框中输入存货编码，或者输入存货名称的关键字然后单击旁边的放大镜按钮或者按下键盘F2键，在列表中选择需要的存货，单击返回按钮，输入实收数量。完成后单击保存按钮。〖修改〗单击修改按钮，修改相关内容，完成后单击保存按钮。已经审核的产成品入库单不能修改，要〖删除〗单击删除按钮，已经审核的产成品入库单不能删除，要删除必须先弃审。盘点单盘点单是用来进行仓库存货的实物数量和账面数量核对工作的单据，用户可使用空盘点单进行实盘，然后将实盘数量录入系统，与账面数量进行比较。【菜单路径】库存管理－盘点业务单据列表－盘点单列表3、选择盘点类型(普通仓库盘点或倒冲仓库盘点)，录入盘点表头栏目，指定盘点仓库。由项、批次的账面数量、账面件数、账面金额等。8、输入盘点数量/件数，保存此张盘点单。先进行实物盘点，后输入盘点单时，可以省略第5、6、7步。【业务规则】普通仓库盘点的盘点单审核时，根据盘点表生成其他出入库单，业务号为盘点单号，单据日期为当前的所有盘盈的存货生成一张其他入库单，业务类型为盘盈入库。所有盘亏的存货生成一张其他出库单，业务类型为盘亏出库。倒冲仓库盘点的盘点单审核时，盈亏量不为0的记录生成其他出入库单或材料出库单盈亏量不为0且盘点会计期间内有材料耗用时，将盈亏量分摊到生产订单、委外订单上，按正数、负数且部门相同的分别生成不同的材料出库单：正数的生成红字材料出库单，负数的生成蓝字材料出库单。盈亏量不为0但盘点会计期间内没有材料耗用，则与普通仓库盘点相同：审核时生成其他出入库单。盈亏量不为0且盘点会计期间内有材料耗用，但将盘盈量分摊到生产订单、委外订单上(生成红字材料出库单)之后，将导致生产订单、委外订单倒冲材料已领料量<0时：如果库存选项"倒冲材料领料不足倒冲生成其它入库单"选中，则只补到已领料量等于0为止，差额部分生成其它入库单(比如本次盘盈10,盘点会计期间内有材料耗用生产订单只有一张，其已领料量为8,盘点单审核时将生成红字材料出库单数量8,另外生成其它入库单数量2)；如果库存选项"倒冲材料领料不足倒冲生成其它入库单"不选中，出现上述情况时，盘点单将审核不通过。盘点单上的代管商，按所有代管商的材料耗用分摊盈亏量；否则查询盘点会计期间的倒冲材料出库单时，按盈/亏记录中的代管商查找盘点会计期间的倒冲材料出库单，按对应代管商的材料耗用分摊盈亏量。条形码批量生单不支持倒冲仓库盘点的功能。盘点单弃审时，同时删除生成的其他出入库单、材料出库单；生成的其他出入库单、材料出库单如已审核，则相对应的盘点单不可弃审。〖盘库〗时可以指定一个或多个货位，系统将符合条件的存货按货位带入到盘点单。〖选择〗存货时，系统将符合条件的存货按货位带入到盘点单。手工录入记录时，在表体录入货位之后，系统取出当前货位的账面数及调整出入库数。按货位明细盘点与录入表头货位的处理规则不同：录入表头货位时，盘盈盘亏的直接调整对应货位的结存；而按货位明细盘点时，盘盈盘亏的生成其他出入库单，调整仓库及货位的结存。按货位明细盘点时表头货位不允许录入，表体货位必须录入。点确认-----然后根据实盘数量修改盘点单上的盘点数量-----保存，审核之后即可自动生成其他出入库单。查询还有哪些单据没有指定货位可在库存管理—报表—统计表—未指定货位单据查询。货核算业务流程10.1、材料入库业务发类别等的检查，可以修改金额，不可修改数量。b.单据记账：点存货核算—记账—正常单据记账，点击查询出现正常单据记账条件对话框，选择内容，点确定，出现正常单据记账列表，选择记账。c.凭证处理：点凭证处理—生成凭证，点选单，出现查询条件对话框选择内容，点确定，出现未生成凭证一览表,(如果是已结算的入库单请把红框内的内容选中)，在选择栏置入数字，选择要生成凭证的单据，点确定，点制单，即生成凭证，点保存。d.若发现收发类别与仓库等不一致，在业务核算—恢复记账处恢复记账。a.检查材料领用出库单内容。b.出库单记账。同上。c.期末处理(a)期末出入库所有业务办完后，作采购管理月结，销售管理月结，库存管理月结。(b)存货核算—记账—期末处理，选择出库的仓库或存货，点确定，出现平均价计算列表，点确定，开定，点制单，即生成凭证，点保存。选择销售出库单，步骤同材料出库。a.点存货核算—记账--产成品成本分配，按仓库分配产成品成本。c.产成品入库单正常记账，同上。本功能与系统中所有功能的操作互斥，即在操作本功能前，应确定其他功能均已退出；在网络环境下，要确定本系统所有的网络用户退出了所有的功能。经理、投资者、债权人等决策者都需要关于企业经营状况的定期信息。我们通过月末结账，据以结算账目编制财务报告，核算财务状况及资金变动情况，以及企业供应链管理所需要的各种相关数据报表。各模块月末结账流程采购管理结账采购管理结账应收款管理结账库存管理结账存货核算期末处理存货核算月末结账当月所有凭证审核总账月末结账薪资管理月末结账当月所有凭证记账固定资产月末结账应付款管理结账销售管理结账当采购管理模块当月业务处理完毕后，账套管理员进入采购管理模块双击月末结账，进入月末结账就可以了。当销售管理模块当月业务处理完毕后，账套管理员进入销售管理模块双击月末结账，进入月末结账窗口，选择所要结账的月份，点击“月末结账”按扭，结账成功后“否”标识变为“是”。当采购管理和销售管理模块月末结账业务处理完毕，库存管理模块业务也已处理完成，账套管理员进入库存管理模块双击月末结账，进入月末结账窗口，选择所要结账的月份，点击“结账”按扭，结账成功后“否”标识(变为“是”。最后点击“退出”按扭，退出月末结账处理窗口。当库存管理模块月末结账业务处理完毕，存货核算模块业务也已处理完毕，账套管理员进入存货核算模块双击“记账”按扭首先选择“期末处理”，进入期末处理窗口，选择要进行期末处理的仓库，也可点击“全选