会计电算化应用教程-用友T3项目六

项目六LOGO会计电算化应用教程—用友T3LOGO【知识目标】了解Excel的工作界面，掌握各工具的功能和使用方法。了解工作簿、工作表、数据清单、公式和函数的概念。认识图表的基本样式，掌握公式输入的格式。【知识目标】●了解用友通系统往来管理的主要功能及其与其他业务模块之间的关系●掌握往来管理初始设置的方法●掌握往来管理发票输入、收款单据输入、往来核销和应收应付账表查询的方法LOGO【知识目标】了解Excel的工作界面，掌握各工具的功能和使用方法。了解工作簿、工作表、数据清单、公式和函数的概念。认识图表的基本样式，掌握公式输入的格式。【能力目标】●能够根据业务要求完成初始设置●能够根据业务要求完成往来管理日常使用操作工作情境李娜完成总账岗位、现金管理岗位、工资管理岗位、固定资产管理岗位的实习工作，用友通的操作已能驾轻就熟，在张三的指导下开始进行往来管理岗位的工作。任务一初始设置任务二日常业务处理任务三往来账表查询任务一初始设置LOGO7

一、设置往来单位档案往来核算模块主要用于核算客户/供应商往来款项，因此，首先需要把往来单位基本信息录入系统，主要是客户/供应商的编号和名称。LOGO8

二、设置仓库及存货档案往来核算涉及存货的流转，需要设置仓库及存货档案。LOGO9

【例6-1】丰源公司有两个仓库，即001原料库，002成品库，都是按全月平均法核算发出存货的成本。操作步骤如下。（1）在“畅捷通T3会计从业资格考试专版”窗口，单击“基础设置”菜单下的“购销存”|“仓库档案”命令，单击【增加】按钮，打开“仓库档案卡片”对话框。（2）输入类别编码“001”，类别名称“原料库”，单击【保存】按钮完成设置。LOGO10

【例6-2】丰源公司存货分为3类:01原材料，02库存商品，03其他。操作步骤如下。（1）在“畅捷通T3会计从业资格考试专版”窗口，单击“基础设置”菜单下的“存货”|“存货分类”命令，打开“存货分类”窗口。（2）输入类别编码“01”，类别名称“原材料”，单击【保存】按钮完成设置。（3）依次输入02、03分类，完成分类设置后单击【退出】按钮，返回“畅捷通T3会计从业资格考试专版”窗口。（4）单击“基础设置”菜单下的“存货”|“存货档案”命令，打开“存货档案”窗口。（5）单击【增加】按钮，打开“存货档案卡片”对话框。依次输入存货档案,输入完成后单击【退出】按钮，返回“畅捷通T3会计从业资格考试专版”窗口。LOGO11

三、设置付款条件如果要处理有现金折扣的采购和销售业务，需要进行付款条件的定义。付款条件定义的内容包括：折扣有效期限、对应的折扣率、应收账款的到期天数。LOGO12

【例6-3】设置付款条件“2/10、1/20、n/30”，其含义是：10天内付款给予2%的折扣，20天内付款给予1%的折扣，30天信用期满付款没有折扣。操作步骤如下。（1）在“畅捷通T3会计从业资格考试专版”窗口，单击“基础设置”菜单下的“收付结算”|“付款条件”命令，打开“付款条件”窗口。（2）输入付款条件编码01，信用天数30，依次输入优惠天数和优惠率。（3）输入完成后单击【退出】按钮，完成设置。LOGO13

四、输入往来期初数据初次使用本系统时，要将启用系统时未处理完的所有往来单位的应收/预收、应付/预付等数据录入到本系统，以便于以后的核销处理，并且作为期初建账的数据，系统即可对其进行管理，这样既保证了数据的连续性，又保证了数据的完整性。LOGO14

【例6-4】2012年12月20日，从西门子厨具店购入西门子厨具１套，2000元，一直没付款。发票号2891，采购类型是普通采购，入库类别是采购入库。操作步骤如下。（1）在“畅捷通T3会计从业资格考试专版”窗口，单击“采购”|“采购发票”命令，打开“销售发票”窗口。（2）单击工具栏中的【增加】按钮旁边的下拉按钮，选择“专用发票”，按资料输入发票信（3）录入完成后单击【保存】按钮。LOGO15

【例6-5】输入存货期初数据：操作步骤如下。（1）在“畅捷通T3会计从业资格考试专版”窗口，单击“核算”|“期初数据”|“期初余额”命令，打开“期初余额”窗口。选择输入仓库“001原料库”，存货大类“原材料”，单击【增加】按钮，输入木材的期初信息。（2）继续输入海绵、衣柜、西门子厨具的期初信息。（3）输入完成后单击【保存】按钮完成设置，单击【记账】按钮完成记账，单击【退出】按钮返回“畅捷通T3会计从业资格考试专版”窗口。任务二日常业务处理LOGO17

一、录入销售发票销售开票是销售业务的重要环节，销售发票是一种用来表明已销售商品的规格、数量、价格、销售金额、运费和保险费、开票日期、付款条件等内容的凭证。LOGO18

【例6-6】2013年1月10号，销售部王强以500元（不含税价）的价格，销售给集美家具城11台衣柜，由于集美资金紧张，款项暂欠。企业开出增值税专用发票一张，发票号3355。销售类型为普通销售，发票到期日2013年1月30日。操作步骤如下。（1）在“畅捷通T3会计从业资格考试专版”窗口，单击“销售”|“销售发票”命令，打开“普通发票”窗口。（2）单击工具栏中的【增加】按钮旁边的下拉按钮，选择“专用发票”，按资料输入发票信息。（3）单击【保存】按钮。（4）单击【复核】按钮，弹出系统提示对话框。（5）单击【是】按钮，系统提示：“0000000001号单据审核成功！”。（6）单击【确定】按钮返回“普通发票”窗口，单击【退出】按钮返回“畅捷通T3会计从业资格考试专版”窗口。LOGO19

二、录入收款单收款单用来记录企业所收到的客户款项，款项性质包括应收款、预收款、其他费用等。LOGO20

【例6-7】2013年1月15号，销售部收到集美公司的转账支票一张，票号2568，支付购买衣柜的款项，金额6435.00元。操作步骤如下。（1）在“畅捷通T3会计从业资格考试专版”窗口，单击“销售”|“客户往来”|“收款结算”命令，打开“单据结算”窗口。（2）选择客户“滨海市集美家具城”。（3）单击【增加】按钮，输入结算日期“2013-01-15”，结算方式为“转账支票”，金额为“6435.00”，票据号为“2568”。（4）单击【保存】按钮。（5）单击【退出】按钮返回“畅捷通T3会计从业资格考试专版”窗口。LOGO21

三、往来核销销售核销处理是指日常进行的确定收款单与销售发票之间对应关系的操作，指明本次收款收的是哪几笔销售业务款项。LOGO22

【例6-8】将客户为“集美公司”，金额为6435.00元的收款单与相同金额的发票进行核销。操作步骤如下。（1）在“畅捷通T3会计从业资格考试专版”窗口，单击“销售”|“客户往来”|“收款结算”命令，打开“单据结算”窗口。（2）选择客户“滨海市集美家具城”，找到要核销的收款单。（3）单击【核销】按钮。（4）在表体中找到与收款单对应的发票，在本次结算栏中输入“6435”。（5）单击【保存】按钮，再单击【退出】按钮，返回“畅捷通T3会计从业资格考试专版”窗口。任务三往来账表查询LOGO24

一、查询往来余额表通过查询往来余额表，可以了解客户/供应商往来科目的期初余额、本期发生额及期末余额。LOGO25

【例6-9】查询集美家具城的往来余额表。操作步骤如下。（1）在“畅捷通T3会计从业资格考试专版”窗口，单击“往来”|“账簿”|“客户余额表”|“客户余额表”命令，打开“客户余额表”对话框。（2）在“客户”在文本框中输入“集美家具城”，单击【确定】按钮，显示集美家具城的客户余额表。（3）单击【退出】按钮，返回“畅捷通T3会计从业资格考试专版”窗口。LOGO26

二、查询往来明细账通过查询往来明细账，可以了解客户/供应商往来科目的详细情况。LOGO27

【例6-10】查询集美家具城的往来明细账。操作步骤如下。（1）在“畅捷通T3会计从业资格考试专版”窗口，单击“往来”|“账簿”|“客户往来明细账”|“客户明细账”命令，打开“客户明细账”窗口。（2）在“客户”下拉列表中选