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文档简介

美食广场财务流程及管理办法一、备用金管理制度1、收银岗位按照公司规定，配额固定金额备用金，由部门经理同财务部共同制定标准2、每台收银机备用金配比金额由部门经理按照部门运营情况调度配比。3、备用金使用仅限于收银找零、临时性采购及处理应急事件使用，无总经理批准一律不得挪用3.1临时采购、应急事件处理金额200元以下需部门经理批准即可使用3。2200方可使用3。3越权使用备用金按照挪用公款处理，追究收银员及相关管理人员责任4、建立备用金使用登记表每日备用金领用、非找零使用细则按照时间顺序依次登记收市后核对电脑数据及营业日报表,共同签字后，同日报表、营业款、备用金一同封存，投入收款箱.5、备用金每日于领用及收市两次清查,均需收银员楼面负责人或财务人员至少2人以上共同核实二、收银员财务工作流程1、每日早班上班同财务人员共同开启投款箱，根据报表清点上一工作日营业款确认，营业款由会计领取,并在收银员工作日志上签字确认。2、由收银主管分配各收银机备用金，领取人在收银日志上签字确认。3、各岗位收银员严格按照工作流程进行充卡、退卡等收银工作。4、如有临时采购，或应急性事件发生,收银员应严格按照公司规定的申报制度及程序进行收付款工作41单后方可支付备用金（营业款原则上不得动用，特殊情况需总经理特批）、支取现金按照个人借款进行账务处理证。44,冲抵借款金额4。5、报销流程审批后，由财务部直接核销收银账务，将费用补充备用金5、交接班5.1、早班收银员下班前将账务、现金同晚班收银员进行清点交接;5。2、账务、现金核对电脑报表，交接清晰后晚班收银员全面接手账务及现金，双方在收银日志上签字确认后早班收银员方可下班6、收班结账6.1、收银员打印电脑账单作为对账凭据6。2、严格按照实则发生制填写收银日报表,并核对电脑账单6。3、账务、现金核对无误后，将日报表、现金、票据及备用金登记表同部门负责人一起再次核对6.4、双方核对无误后，将现金、日报表、电脑报表小票、票据及备用金登记表一同封入投款袋,共同投入投款箱内，收银员下班三、票据管理制度1、发票管理制度1。1、税控发票机由制定收银员管理1。2、发票不得丢失，废票回收做现金管理1。3、制定发票开具登记表，严格登记1。4、严格按照发票开具流程开具发票，尽量减少废票率2、借款单管理制度2。1、严格按照借款单格式填写2.2、根据借款权限，由收银员确认授权合法性2。3、借款金额严格按照授权金额及实际发生金额支付,杜绝虚报、增项等现象.2.4、事件发生后，剩余款项应第一时间归还收银台，并由收银员在借款单上进行备注3、报销凭证管理制度3。1、收银员按照规定审核原始凭据的合规性3。2、确定原始凭据合规后，由收银员填写报销凭据，并冲抵借款3。3、员工垫付款项由收银员协助填写费用报销单，并附原始凭据后，统一由财务部报销，不走收银账款;财

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