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文档简介

出纳岗位制度现金出纳岗位职责对已稽核现金收付凭据复核有效后正确收付款。严格依据"现金支付"制度。做到领款人先署名后付款。保证做到人离柜锁，款存于柜，锁须加密，密码加密。保证做到日清月结无差错，超限一定存行，现金不得私借。踊跃配合现金清点。整理清结的收付凭据并归档案。对不切合规定的业务，拒绝支付现金。实时备款，准时发放员工各样款项，准时分送员工工资单。每个月准时计算并发放晚班费。按规定收取非医疗各项花费。负责医院食堂帐目的出纳工作。江都市教师深造学校现金会计岗位职责一,管理学校所有现金,收条和支票.二,严格依据财务制度和现金支付范围的规定,办理收付报销手续,拒付不实凭据.三,依据规第1页共3页定,按银行账户设置银行日志账,现金日志账.日清月结,做到准确无误.四,认真履行现金管理制度,每日结账,库存现金不超出银行规定限额.五,认真开好转帐支票和现金支票,及时办理暂收,暂付款项.六,熟习各样财务制度和开销标准,认真审查收付的每一张票据凭据,做到收付都切合制度标准.,准时编制薪资表,做好薪资和奖金发下班作.八,未经主管校长同意,不得私自将现金或账号借出.九,会计间互相配合,互相监察,各尽其职,共同为学校管好财,用好财.十,达成领导交办的其余任务.1、熟习国家财经法律法例及学院财务规章制度，坚持原则，做事公正。2、严格依据国家现金管理制度办理现金付款业务。付款时要认真复核原始票据金额。发出的现金支票，领款人一定在存根联上签章，并加盖“现金付讫”戳记。3、负责回收各样发放表，保证原始资料齐备，有冲账业务时要实时开出收条。4、提取备用金、收取现金和支付各样花费时，要仔细清点金额。支付花费时要验明私章或署名。防备短款、错发、冒领、漏章、假币等事项发生。第2页共3页5、严格恪守银行审定的库存现金限额，每日报销所需的现金要实时到位，超出部分一定存入银行。不得坐收坐支，不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用公款。6、不得签发空白现金支票和远期现金支票。过期未用的现金支票应实时回收注销，并加盖“作废”戳记。不得出借空白现金支票，不得将空白现金支票交给其余单位或个人签发。现金支票填写错误时应加盖“作废”戳记并保存，年关一致装订归档。现金支票丢失机要立刻向科长报告，并到银行办理挂失手续。7、依据已办理完成的现金收、付款凭据，按凭据编号顺序逐笔登记现金日志账，并结出余额。每日下班前，库存现金一定与现金账面余额查对，做到帐帐符合，帐实符合。如发现错误，一定当天查清。8、妥当保存好库存现金、各样有价证券、现金支票、银

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