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文档简介

南广酒店现金管理办法一、目的规定将按财务法规和员工手册的有关规定给予处分、并追究应负的经济责任。二、现金管理规定1。酒店的所有收入包括往来资金和现金和营业收入，除按规定留存的备用金存放在酒店内规定的储存处，作为周转资金外，均应存入酒店在中国银行的账户内。上述账户的提取款项须由总经理(或他的代表）作为组和另一位由董事会指定负责人（或他的代表）要经管财务的副总经理或总经理在支票上加盖银行账户私章，后总出纳方可给予加盖支票专用章。4。上述银行账户的支票由银行领出后,经总出纳登记后由应付账款会计保管并凭经有效批准的付款要求通知单填写支票。不符本项规定的任何情况,应付账款会计不予填写支票。5.酒店的所有营业现金收入均按酒店的“营收现金管理办法"办理，违反者按财务法规和员工手册的有关规定给予处分，并追究应负的经济责任。6。按本管理制度存放在酒店内的周转资金规定为：（1）总出纳备用金。总出纳的备用金,仅作为本制度规定的其他备用金的报销回填,和支付零星现金支出。(2)外币兑换备用金。前厅收银处的外币兑换备用金，除受酒店规定管控外，同时必须遵守银行对代办外币兑换业务所订立的有关规定，并只作为外币兑换代换点的外币兑换业务专款，不得挪作其他用途。（3）收银员零找备用金。各收银处的零找备用金，只作为收款业务中回找给客人的专用备用金，并应按规定在每班交接班时，由交接双方核点交接。不得截留滞交。（4)邮资备用金.（5）采购部备用金。采购部的备用金,规定只作解决酒店零星现购以应业务所急。（6)专用备用金.经财务总监和总经理的同意，在特殊情况下个别部门可获拨留不超过人民币壹仟元以下的临时专用备用金。专用备用金在事完毕后或被通知回缴时必须实时交

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