公司财务治理部职能及岗位职责

千里之行，始于足下。第2页/共2页精品文档推荐公司财务治理部职能及岗位职责名目

通用国际上海公司总经理办公室职能及岗位职责(2)

通用国际上海公司财务治理部职能及岗位职责(6)

通用国际上海公司通讯工具和通讯费治理方法(11)

通用国际上海公司劳动纪律及请、休假规定(13)

通用国际上海公司车辆治理和使用暂行方法(19)

通用国际上海公司印鉴使用及治理方法(22)

通用国际上海公司资金治理方法(25)

通用国际上海公司费用治理暂行方法(34)

通用国际上海公司职工工资治理及奖励方法(42)

通用国际上海公司帐务处理规范(48)

通用国际上海公司出口业务治理规定(52)

通用国际上海公司库存商品治理规定(82)

通用国际上海公司鞋楦（模具）治理方法(100)

通用国际上海公司鞋样品中心财务预算治理方法(104)

通用国际上海公司固定资产治理方法(108)

通用国际上海公司计算机设备治理方法(112)

通用国际上海公司劳动合同书样书(114)

通用国际上海公司内部请示报告格式(125)

通用国际上海公司发文稿格式(127)

通用国际上海公司总经理办公室职能及岗位职责

（2004年8月）

总经理办公室是公司决策执行和日常治理活动的运转枢纽，总经理办公室的一切工作基本上为公司及业务一线人员服务，其工作范围包含公司日常工作中除进出口业务、财务工作以外的各项工作。具体职责如下：

1、负责总公司和上级文件精神的上传下达，以及贯彻执行和部署事项的督办、降实和检查、呈报工作。

2、负责公司所有来往文电的收发和传递，公司文书档案治理及机要文电资料的治理工作。

3、负责公司领导日常秘书及各项行政事务。

4、负责公司总结、报告、简报等重大文字材料的组织和编写工作。

5、负责对公司印鉴的治理、使用把关和用印工作。

6、负责公司对外公共关系和对外宣传工作的策划、组织与协调。公司各类重要活动、外事活动的组织安排和协调工作。

7、负责公司外来团组及人员、上级领导和有关部门来沪等的接待、安排和礼宾事务工作。

8、负责与总公司总裁办、人事政工部、企业治理部的日常联络等工作。

9、负责公司前台业务接待、电话总机接转、邮件接送及快递等工作。

10、负责协助公司领导召集总经理办公会议，列席总经理办公会议并撰写会议纪要，并负责办公会议决定事项的通知、督办、降实和检查工作。

11、负责公司综合行政治理、办公秩序和办公环境治理工作、编制公司行政治理的各项规章制度，以及公司各部门执行各项规章制度事情的监督检查等工作。负责公司的安全保卫及防火、防盗工作。

12、负责公司车辆的调配和使用治理、车辆的日常维护保养、车辆的年检、保险及交通安全等工作。

13、负责公司办公设备、办公用品、固定资产的采购及治理工作，履行各项后勤事务及综合保障服务职能，负责中城大楼治理处的联络及公司宿舍的治理等工作。

14、负责公司内部网络、电话、程控交换机的技术支持和维护工作，计算机及传真设备的使用治理和维护等工作。

15、负责公司的业务进程和统计月报工作，并对上报数据的准确性负责。

16、负责制定公司职员招录打算及人事档案治理和统计工作；公司薪酬方案设计及薪酬治理工作；职员劳动合同、各项社会保险及补充商业保险的建立和治理工作；处理公司劳动关系、合同、爱护和争议工作。

17、负责公司经营证照的统一治理及证照、资质的年检（审）、变更注册登记及相关工作。

18、负责或协助公司领导具体处理公司党、纪、工会工作，行政监督和厂务公开等方面的日常性事务。

19、负责公司企业文化建设的日常性工作，报刊、图书资料的订购及治理工作。

20、完成总公司有关部门和公司领导交办的其他工作。

办公室主任岗

1、负责总经理办公室的全面工作。

2、协助公司领导召集经理办公会议，列席总经理办公会议并撰写会议纪要，并负责办公会议决定事项的通知、督办、降实和检查工作。

3、负责总公司和上级文件精神的上传下达，以及贯彻执行和部署事项的督办、降实和检查、呈报工作。

4、负责公司总结、报告、简报等重大文字材料的组织和编写工作。

5、负责公司外来团组及人员、上级领导和有关部门来沪等的接待、安排和礼宾事务工作。负责与总公司总裁办、人事政工部、企业治理部的日常联络等工作。

6、负责公司对外公共关系和对外宣传工作的策划、组织与协调。公司各类重要活动、外事活动的策划、组织安排和协调工作。

7、负责公司综合行政治理、办公秩序和办公环境治理工作、编制公司行政治理的各项规章制度，以及公司各部门执行各项规章制度事情的监督检查等工作；负责与中城大楼治理处、杨柳青宿舍所在地的小区物业部门的联络及杨柳青宿舍的出租工作，并依照公司与租房户之间签订的租房合同，敦促其按时支付租

金及水、电、煤气缴费工作。

8、负责公司的安全保卫及防火、防盗工作。经常检查公司各项设备的安全和防火事情，检查上下班的安全措施等。

9、负责公司办公设备、固定资产的采购及治理工作。

10、负责公司的车辆使用调配，做好车辆的日常维护和维修、定期维护、车辆年检和保险、各项税费的交纳等事宜，确保车辆保持良好的出勤状态；负责建立公司车辆的使用预约、用车审批和出车登记（出车单）制度，尽量做到车辆资源的合理配置和高效使用，为各业务部门和职能部门的用车提供优良服务；负责协调和安排公司领导外出用车的保障事宜；负责公司车辆用油的审核、费用支付、费用分摊工作。

11、负责公司经营证照及资质的年检（审）、变更注册登记及相关工作；

12、负责或协助公司领导具体处理公司党、纪、工会和行政监督、司务公开等方面的日常性事务。

13、负责公司企业文化建设的日常性工作。

14、处理公司劳动关系、合同、爱护和争议工作。

15、领导交办的其它工作。

办公室前台兼行政秘书岗

1、负责公司所有来往文电的收发和传递，公司文书档案治理及机要文电资料的治理工作，做到文件准确编号、传递和处理及时。负责公司领导文件批示要求的督办和检查降实工作。

2、负责公司前台业务接待、电话总机接转、邮件接送工作；市内、国内和国际快递等工作；公司谈判间的安排和治理；饮用水的订购等工作。

3、负责公司职员出差及来往客户飞机票、火车票的订票，来访客户和上级领导的订房和订餐工作。

4、负责XXX总机、各直线电话的维护和报修；通信设备和资源的费用支付、报销和统计；通知物业维修和维修所用损耗品的购买、报销等工作。

5、负责公司杨柳青宿舍水、电、煤气的费用支付、报销和统计工作。

6、负责公司报刊、图书资料的订购及治理工作。

7、负责公司所有备用钥匙的整理、备份和保存工作。

8、负责公司领导的日常性行政事务及交办的其它工作。

办公室行政办事员兼劳资治理岗

1、负责公司办公消耗品的统一购买、保存、发放、登记及报销工作。

2、负责职工名片的统一印制工作，并做到在收到职工提出的印制名片申请后三个工作日内将印制好的名片提供相关职工。

3、负责公司的薪酬治理工作；职员劳动合同和各项社会保险及商业补充保险的建立和治理工作；办理职工试用期合同、转正表、正式劳动合同以及职工辞退、退养等事宜有关的手续；为职工在录取手续齐全的事情下办理劳动手册、养老保险和医疗保险等事宜，确保职工的个人档案纳入公司治理。

4、负责公司经营证照、资质的统一治理和使用把关工作；公司介绍信的治理工作。

5、完成公司领导交办的其它工作。

办公室进程治理兼统计岗

1、负责公司的业务进程及人员变动事情的统计月报工作，以及总公司要求的各项报表的统计和上报工作，并对上报数据的准确性负责。

2、负责公司内部网络、程控交换机的技术支持和维护工作，计算机、打印机、传真设备的使用治理和维护等工作。

3、负责对公司印鉴的治理、使用把关和用印工作。

4、完成公司领导交办的其它工作。

通用国际上海公司财务治理部职能及岗位职责

（2004年8月）

财务治理部是公司财务运作及保障财务工作正常运营的职能机构；公司及各部门财务规范治理和运作的监督机构；为公司的重大经营和投资并购决策提供财务分析依据的支持机构：

财务治理部工作职责

1、负责制定和修改公司财务会计治理的规章制度及实施对执行事情的监控。

2、负责公司财务预算治理，制定公司年度财务预算方案。

3、按月编制企业经营财务分析报告。

4、编制公司年度财务决算方案，提出年度利润分配方案的建议。

5、负责公司的会计核算、会计电算化工作，负责内部稽核工作，并监督指导投资控股企业的会计核算及计税、纳税工作。

6、负责公司本部业务检查资金的筹集、调配，检查资金使用事情。

7、组织各项税金的缴纳，税后利润的分配治理；组织公司本部及公司会计报表的编制、汇总并向总公司等相关机构和部门提供。

8、核查对外提供的会计文件、资料，审查并参与制定对外拟订的经济合同及其他经济文件。

9、参与投资项目的研究与决策，并负责资金的调配、治理和监督。

10、审核签署职权范围内的文件、报表、合同、协议及报销凭证。

11、负责公司账面固定资产的治理。

12、负责接待上级机关审计部、财务治理部以及上海地点相关部门的各种财务检查和审计。

13、完成总公司财务部门和公司领导交办的其他工作任务。

(一)财务部经理岗责任人：郭解风

1、财务部经理同意总公司财务治理部和公司的双重治理和领导。

2、负责实施对公司财务人员的治理，重视公司财务队伍建设，别断提高公司财务人员整体素养。带领财务人员实施和完成总公司财务治理部和公司给予的各项任务。

3、审核签署职权范围内的文件、报表、合同、协议及各项凭证。

4、治理全部业务往来账户，提示财务部相关人员及时清理债权债务和其他有关往来账目。

5、全面负责公司财务治理、财务核算工作，对本公司领导和总公司负责。做到本部门分工合理，统一协调，并处理好与其他尤其是与业务部门的联系，使财务部门真正做到服务与监督治理两种职能的统一。

6、负责设计公司财务核算体系，降实财务核算方案，保证公司财务核算的合法、合理。

7、拟订公司治理中必要的财务制度，对别符合总公司要求和各项财务治理行为的财务治理制度提出修改意见，对违反公司各项财务制度和规定的行为举行纠正，直至上报总公司。

8、对公司经营中各项业务活动从结算方式、盈亏事情、政策允许事情、风险防范等方面从财务角度提出意见。

9、负责公司业务所需资金的筹集、调配，保证资金使用的合理和科学性。

10、对《签约审批表》、《付款审批表》举行审核；对货款、运保费、日常费用开支、报出各种报表等有关事项在权限内举行审核会签。

11、负责工资和奖金的总额操纵，对工资分配方案提出建议。

12、负责公司财务预算治理，制定公司年度财务预、决算方案，对预算事情举行检查和催促。

13、负责财务计算机维护，依照财会人员的工作职责及时举行授权，改进会计电算化工作。

14、依照公司有关规定负责保管、使用“财务专用章”。

15、负责接待上级机关审计部、财务治理部以及上海地点相关部门的各种财务检查和审计。

16、完成本公司领导和上级公司交办的其他工作。

（二）出纳岗责任人：徐旻

1、负责日常现金的存取、保管和收支。对收付款原始单据举行审核，加盖收付讫章；对日常经营活动中收到的现金和银行票据应及时存入银行；现金支出应以通过审核的会计记账凭证为依据，并由领款人在会计记账凭证“现金”科目后签字确认。银行付款应注意审核“付款审批表”签字手续是否完备，填制银行付款单据应确保收款单位、账号、金额准确无误；监督执行公司收付款审批制度，对别符合财务会计规定和公司手续的会计事项有权监督指正。

2、负责保管使用公司预留银行法人章一枚。

3、负责整理保管财会档案（账目、凭证、通用国际文件、各级政府文件等）。

4、负责每月装订费用类收支的记账凭证。在工作中与孙凯华为合作关系。

5、负责在公司合同及运费单据上粘贴印花税票；协助唐奕共同负责编制进出口业务相关的财务统计报表并按时上报通用国际及上海公司领导，负责统计档案、统计电脑软件治理。

6、年终负责公司帐簿的打印、装订。

7、领导交办的其它工作。

(三)出口外汇核销、出口退税岗责任人：赵惜华

1、负责到外汇治理局领取出口核销单，对公司业务领用核销单举行登记、核发、回收，若有别能及时返回的核销单负责催收。