中小企业财务部管理规章制度范本

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中小企业财务部管理规章制度范本

第一条、为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营治理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。

其次条、公司财务部门的职能是：

（一）仔细贯彻执行国家有关的财务治理制度。

（二）建立健全财务治理的各种规章制度，编制财务规划，加强经营核算治理，反映、分析财务规划的执行状况，检查监视财务纪律。

（三）积极为经营治理效劳，促进公司取得较好的.经济效益。

（四）厉行节省，合理使用资金。

（五）合理安排公司收入，准时完成需要上交的税收及治理费用。

（六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动供应有关资料，照实反映状况。

（七）完成公司交给的其他工作。

第三条、公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任担当。

第四条、公司各部门和职员办理财会事务，必需遵守本规定。

财务工作岗位职责

第五条、总会计师负责组织本公司的以下工作：

（一）编制和执行预算、财务收支规划、信贷规划，拟订资金筹措和使用方案，开拓财源，有效地使用资金；

（二）进展本钱费用猜测、规划、掌握、核算、分析和考核，催促本公司有关部门降低消耗、节省费用、提高经济效益；

（三）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进展经济活动分析：

（四）承办公司领导交办的其他工作。

第六条、会计的主要工作职责是：

（一）根据国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字精确，帐目清晰，按期报帐。

（二）根据经济核算原则，定期检查，分析公司财务、本钱和利润的执行状况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，准时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。

（三）妥当保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

（四）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

第七条、出纳的主要工作职责是：

（一）仔细执行现金治理制度。

（二）严格执行库存现金限额，超过局部必需准时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。

（三）建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

（四）严格支票治理制

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