毕业设计河南郑州某项目评估

目录TOC\o"1-1"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc50787366"一、总论1HYPERLINK\l"_Toc50787367"二、市场预测33HYPERLINK\l"_Toc50787377"三、建设规模与与产品方案55HYPERLINK\l"_Toc50787379"四、节能节水措措施7HYPERLINK\l"_Toc50787380"五、环境影响评评价8HYPERLINK\l"_Toc50787381"六、劳动安全卫卫生与消防99HYPERLINK\l"_Toc50787384"七、投资估算99HYPERLINK\l"_Toc50787385"八、融资方案112HYPERLINK\l"_Toc50787386"九、财务评价113HYPERLINK\l"_Toc50787387"十、敏感性分析析14HYPERLINK\l"_Toc50787388"十一、附图、附附表14HYPERLINK\l"_Toc50787390"十二、参考资料料25一、总论一．项目背景1.项目名称::**花园2.区位地段：：位于丰庆路路与博颂路交交界处，具有有既揽老区之之成熟，又承承新区发展之之优势。3.可行性研究究报告编制依依据（1）项目建议议书及其批复复文件（2）国家及武武汉市颁布的的相关法律、法法规、政策（3）郑州市国国民经济和社社会发展“十五”计划和远景景目标纲要（4）郑州市22001、2002年国民经济济和社会发展展统计公报（5）郑州市城城市总体规划划大纲（2000—2020年）（7）房地产开开发机构发布布的工程建设设方面的标准准、规范、定定额（9）郑州市及及项目周边地地区市场调研研和现场勘察察资料（10）投资项项目方签定的的协议书或意意向书（11）编制《报报告》的委托托合同（12）其他有有关依据资料料4.项目提出的的理由与过程程房地产经济是国国民经济的重重要组成部分分，是国民经经济的重要支支柱之一。发发展房地产经经济有利于加加快我国产业业结构和消费费结构的调整整，从而促进进国民经济健健康持续发展展。现在房地地产经济（尤尤其住宅经济济）是我国新新的经济增长长点，发展房房地产经济，可可以拉动一系系列行业发展展。现今，国国家为拉动经经济，满足广广大人民群众众的住房需求求，提倡大力力发展房地产产经济。我们们公司为了响响应国家的安安居工程，决决定规划、开开发**花园。二．项目概况1.拟建地点郑州市金水区博博颂路与索岭岭路交叉口2.建设规模与与目标**花园项目总总建筑面积为为8万平方米左左右，其中商商业面积8400平方米左右右，住宅面积积66679平方米米左左右。主要建建筑为20层住宅，沿沿街2层为商业用用房，整个项项目分为两个个区域。3.主要建设条条件1.供水有现状DN10000mm上水管线线，本项目上上水可从上述述干线引入。2.雨水、污污水排放现有现状DN22100毫米的雨水水管线和DN18000毫米的污水水管线，可以以就进排入。3.供电拟采用双路供电电，一路从鼓鼓风机厂开闭闭站引一条10千伏电缆，接接入小区内配配电室；另一一路可由东鑫鑫三五饭店配配电室引入。考考虑留有余地地，变压器容容量为8000千伏安。4.供气已由鲁磨路引入入了天然气高高压线，已建建成了天然气气高中压调压压站。通过天天然气中压管管向区内送气气。本项目住住宅区前后的的道路、绿化化以及所需的的各种市政条条件及基础设设施配套，均均由武汉**房地产开发发公司统一开开发，各种设设施接口均至至本项目红线线内。目前，本本项目建设场场地以达到“三通一平”，其他配套套设施将与住住宅建设同步步进行。二、市场预测一．市场调查金水区住宅价格格指数2006年第四四季度丰庆路沿线楼楼盘销售均价价在28000元/平方米左右右，且销售情情况良好。究究其原因，一一是有良好的的地理位置，交交通方便；二二是该区域楼楼盘有充足的的消费群体。二．产品供需预预测随着郑州市整体体城市发展规规划，郑州北北移东扩的整整体战略，城城市中心北移移，北部将以以生态建设和和可持续发展展为重点，依依托商贸物流流、旅游观光光、教育文化化、高尚住宅宅开发等产业业，逐步形成成环境优美、设设施完备、功功能完善的郑郑州北部新城城区。**花园地处东东风路与丰庆庆路交汇带，周周边区域环境境优越，交通通畅达便捷，市市政及生活配配套完善，尊尊踞北区休闲闲、生态、高高尚居住圈的的核心地段。**花园所处区区域属金水区区，为郑州市市的行政文化化区，区域交交通以天明路路为中心，南南临东风路，西西临南阳路，东东依丰庆路，北北靠北环路，处处于四大城脉脉围合处。92路、41路、2路、64路、K906路、17路、22路、28路、93路、72路等多路公公交车从此经经过；即将拓拓宽完工的丰丰庆路直通农农业路、东风风路、北环路路，最大限度度的提高了本本区域的交通通状况和区域域经济发展速速度，其强大大的辐射力和和未来前景不不可估量。三．价格预测据调查，今年郑郑州市还将陆陆续推出一系系列的中高档档项目，整体体项目水平与与2002年项目相比，这这些项目无论论在质量，还还是在规划设设计上，都将将会再上一个个档次，从而而拉动郑州市房价继继续走高。今今年郑州市基基础建设将要要快速发展。几几处大型房屋屋拆迁改造工工程，使得大大量居民重新新置业，为郑郑州市商品房的销售售提供了契机机，这将导致致郑州市商品房价格出出现上涨趋势势。随着丰庆路、索索陵路的改造造升级，局部部交通将得到到极大的改善善，周边住宅宅群的蜂拥而而出和日趋成成熟的商业带带，必然导致致区域人流量量激增、居住住和休闲环境境迅速提升，并并且逐渐形成成以“东风路—丰庆路”为核心的区区域商业中心心和住宅中心心，同时将北北区的商业发发展层次带到到一个新的境境界；未来的的“工业、农业业、商业物流流区与科技交交易区”的远景规划划，将直接提提升该区域价价值飞速飚升升，并具有不不可估量的升升值潜力和市市场远景。四．竞争力分析析外来纷纷进入郑郑州。由于郑郑州市人口众众多，消费市市场巨大，加加上房地产发发展水平相对对较低，致使使大量外地开开发企业纷纷纷入驻郑州以以争夺市场。深深圳万科、浙浙江耀江、广广州保利、南南京三金等国国内著名房地地产商的到来来，使郑州房房地产市场的的竞争更为激激烈化，在激激烈竞争的同同时也会提高高整体的开发发水平和住宅宅的质量。鉴于本公司实力力雄厚信誉良良好，我们可可以依托本公公司的知名度度，根据不同同市民的不同同需求，推出出具有先进理理念的楼盘。五．市场风险分分析1.该居民小区区主要居住对对象客户主要要来源于大中中专院校的教教职工、政府府公务员和科科技市场周边边从业人员；；主流客户相相对全市平均均水平，呈现现知识型、年年轻化特征；；工作人口居居住本地化；；投资客户进进入，商住客客户增加。1）职业稳定：：改革开放以以来,教职工的职职业相对来说说比较稳定，同同时随着经济济水平的不断断提高，人们们对文化的追追求也提高到到了新的位置置，随之而来来的是教职工工的收入水平平也逐步的提提高。2）收入稳定：：教职工的收收入水平在稳稳定中逐步提提高。3）文化水平较较高：他们年年富力强，工工作紧张，需需要一个好的的投资环境。4）对家庭居室室的要求较高高：除对住宅宅的舒适性..安全性的要要求以外，由由于工作的原原因，他们要要求居住地能能上班方便，同同时在家也可可顺利开展工工作，对小区区环境的要求求，对住宅品品位的要求，对对户型的设计计要求也比较较高。这就意味着该项项目的变现性性较好，比较较容易出手，这这也是项目投投资本金安全全性的保证。所所以投资风险险不会太大..2.通货膨胀的的防护能力：：在市场经济济条件下，通通货膨胀的影影响是长期存存在的，而对对于房地产投投资而言，是是本身具有对对通货膨胀的的防护能力，这这是由房地产产本身具有升升值能力来决决定的，这就就减少了通货货膨胀对该项项目的影响，同同时对该项目目的投资采取取了相对保守守的措施，这这就为该项目目的投资减轻轻了风险。3.房地产开发发受政府行为为影响较大，同同样也受银行行利率影响，假假如依照目前前政府政策，风风险较小。三、建设规模与与产品方案建设规模与产品品方案研究是是在市场预测测和资源评价价的基础上，论论证比选拟建建项目的建设设规模和产品品方案，作为为确定项目技技术方案、设设备方案、工工程方案、原原材料燃料供供应方案及投投资估算的依依据。一．建设规模**花园项目总总建筑面积为为8万平方米左左右，其中商商业面积8400平方米左右右，住宅面积积66679平方米米左左右。主要建建筑为20层住宅，沿沿街2层为商业用用房，整个项项目分为两个个区域。二．产品方案1.户型选择择小区规划客户主主要来源于大大中专院校的的教职工、政政府公务员和和科技市场周周边从业人员员；主流客户户相对全市平平均水平，呈呈现知识型、年年轻化特征；；工作人口居居住本地化；；投资客户进进入，商住客客户增加。根据以上多种消消费对象的不不同品位和要要求，本项目目以40—平方米小户户型为主力开开发户型，目目前短期内本本区域小户型型为稀缺产品品，产品入市市价格不会太太高，给项目目的快速销售售打下良好基基础。2.技术设备备条件1)室外1.外墙：采用用高级进口外外墙涂料，局局部面砖装饰饰。2.屋面：现浇浇平屋面。8.楼梯间：墙墙面乳胶漆，地地面及踏步为为高级防滑地地面砖。2)配套设备备：1.电梯：6层层以上商品房房均配置高档档名牌电梯。2.电视、电话话、电讯系统统：有线电视视插口、电话话插口、宽带带高速上网，报报装后可立即即使用。3.电气配置：：开关、照明明、插座、电电表各一个。4.煤气：煤气气管道安装到到厨房。5.给水：变频频式供水系统统，每户独立立水表。6.排水：有组组织排水，预预设空调机专专用冷凝水排排水管。3.道路系统统道路为小区主干干道和组团内内部道路两极极。主干道把把小区中心、四四个组团和幼幼托串在一起起，形成“树枝状”道路系统。4.小区建筑小小品入口：区内设保保安。入口处处有宽广的地地下停车场指示牌：居住区区设置各种指指示牌，如指指示公共服务务设施位置、公公共建筑以及及管理处等方方便居民使用用。庭院灯：保证居居住区夜间行行人车和公共共次序安全、既既有安全保护护功能、又可可美化环境。座椅板凳：设在在广场、水边边，既绿化又又方便使用。栏杆：起安全保保护作用。儿儿童活动场地地以塑料栏杆杆为主。居住住区地形又高高低变化时，可可设台阶和挡挡土墙，方便便排水。垃圾桶：在公共共区域等人流流较多的地方方、居住楼旁旁设置。四、节能节水措措施一．节能措施**花园小区建建筑积极采用用对环境污染染小的可再生生能源，并提提高采暖、空空调等耗能系系统的效率；；最大限度地地减少建筑对对能源的需求求和对空气污污染的破坏，以以实现可持续续发展的目标标。1、建筑节能技技术该工程维护结构构的保温材料料选择和构造造方案如下：：屋面：选用1550mm厚水水泥聚苯保温温板做保温层层，材料密度度280-3300kg//m3.屋面面传热系数==0.60WW/(m2.k))外墙：普通内墙墙抹灰，2440厚粉煤灰灰烧结砖，外外贴40厚聚苯板板，外饰面系系统涂层，外外墙传热为kk=0.777W/(m22.k)门窗：选用产品品要求其抗风风性能属标准准GB71006第2级，空气渗渗透性能属标标准GB71108第3级，雨水渗渗透性能属标标准GB71108第4级，外墙窗窗均为塑钢双双玻，其传热热系数为k==2.56WW/(m2..k),采用用保温分户门门，其传热系系数为k=11.70W//(m2.kk)楼梯间：普通内内墙抹灰，2240厚粉煤煤灰烧结砖，靠靠楼梯间一侧侧加抹20厚保温砂砂浆，其传热热系数为k==1.67WW/(m2..k)2、建筑节能技技术、材料、工工艺的应用除了在保温节能能做法及措施施中介绍的新新技术外，在在现代还原的的建设过程中中，应大量应应用四新技术术，为住宅产产业化及带动动其他产业的的发展起到一一定的作用。地基处理采用CCFG桩复合合地基；地下下室地面及外外墙采用聚氨氨脂涂料防水水技术；排水水管采用UPPVC管件；；水嘴采用瓷瓷片水嘴；坡坡屋面聚苯板板保温技术；；屋面防水全全部采用SBBS防水做法法；塑钢门窗窗采用单框双双层中空玻璃璃；单元分门门户采用高档档实木及钢制制三防门；楼楼道照明采用用红外线光控控开关；楼梯梯间入口采用用防盗对讲系系统；燃气采采用PGM22.51磁卡卡燃气表；电电表为DDYY-17磁卡卡电表；水表表采用ZS--2远程控制制装置；GRRC隔墙板、硅硅美轻质隔墙墙板应用技术术；变压式通通风道；采用用高效有机硅硅厨厕防水技技术。二．节水措施1、小区水环境境合理规划和建设设小区水环境境，提供安全全。有效的供供水、污水处处理、日用系系统，节约用用水。实现水水资源的可持持续发展和利利用，改善小小区生态环境境。建立完善善的给水系统统，保证供水水水质符合卫卫生要求，水水量稳定，水水压可靠；建建立完善的排排水系统；雨雨水或生活污污水经处理后后回用作生活活杂用水等各各种用途时，水水质应达到国国家规定的相相应标准，以以保障回用水水的安全和适适用。2、绿化景观用用水节水保障小区绿化、景景观用水，改改善小区用水水分配，提高高景观用水水水质和效率。景观用水应设置置循环系统，并并应结合中水水系统进行优优化设计以保保证水质，提提高用水效率率。提倡营造造少灌或免灌灌绿化群落，减减少草坪面积积，尤其是冷冷地型草坪面面积。绿化用水应利用用雨水或生活活污水回用作作为绿化用水水，以利于节节水及利用自自然渗透补充充地下水。五、环境影响评评价一．环境条件调调查**花园提出“绿色生态社社区”的概念。在在当前的房地地产开发过程程中，讲究园园艺设计，提提倡健康住宅宅已是大势所所趋，但目前前国内的景观观设计多采用用喷泉、广场场等“硬质景观”，形成了层层次分明的景景观体系，通通过小型景质质将人的视线线从高大的建建筑物上转移移，从而减少少了人的压抑抑感。45%的绿化率保保证了周围良良好的环境，建建成后注重人人文环境和只只人化控制，污污染较少。自自然景观优越越、空气清新新、湿度适宜宜，夏季凉爽爽，远离闹市市区的鲁巷，周周边高校分布布极广，绿地地面积率大。远远离重工业区区，工业污染染小。。二．项目建成后后环境影响影影响分析作为房地产开发发项目，基本本无工艺废气气和生产废水水排放，因此此污染源分析析主要是燃料料燃烧废气、生生活污水和生生活垃圾。1.大气污染源源分析居民住宅采暖和和炊事采用天天然气，最大大燃气量为1.8立方米/h，平均燃气气量为1.4立方米/h，1100户居居民共用天然然气24200000立方米。2.水污染源分分析拟建项目的水污污染源主要是是生活污水。按按人均每天用用水150L估算，居住住人口31887人，生活活耗水量每天天480立方米。污污水类型包括括洗浴排水、冲冲厕排水和厨厨房污水。六、劳动安全卫卫生与消防拟建项目劳动安安全卫生与消消防的研究是是在已确定的的技术方案和和工程方案的的基础上，分分析论证在建建设和生产过过程中存在的的对劳动者和和财产可能产产生的不安全全因素，并提提出相应的防防范措施。七、投资估算一．根据拟订项项目的开发方方案，确定各各开发项目的的工程数量本建设项目总占占地面积约660954万万平方米，总总建筑面积接接近万800000平方米米，总户数11100户，绿绿化面积近3.5万平方米，容容积率1.9。小区内部部规划“一中心四组团”，中心区天天然山石人工工瀑布，周边边四个组团各各成体系、各各具特色。小小区内有托儿儿所、小商场场、银行等。该土地的地块开开发成本（包包括安置费和和土地批租费费）为：（1）拆迁安置置费：项目用用地范围内建建筑物的拆迁迁安置费主要要分为：a.居民安置置费：200户居民每户10万元计算共共计2000万人民币。b.房屋拆除除费：以每平平方米200元计算，共共拆除房屋面面积2500平方米共计50万人民币。c.其他费用用：主要指拆拆迁安置管理理费，按上述述各项之和2%计算，共计41万人民币。项目的供水、雨雨，污水排放放、供热、供供电、供气以以及电信方面面的配置情况况如下：供水：在鼓风小小区东侧有现现状DN10000mm上水管线线，本项目上上水可从上述述干线引入。雨，污水排放：：武黄路大街街现有现状DN21000毫米的雨水水管线和DN18000毫米的污水水管线，可以以就进排入供热：拟从武黄黄路新敷设的的供热干线接接入。供电：拟采用双双路供电，一一路从鼓风机机厂开闭站引引一条10千伏电缆，接接入小区内配配电室；另一一路可由东鑫鑫饭店配电室室引入。考虑虑留有余地，变变压器容量为为8000千伏安。供气：已由鲁磨磨路引入了天天然气高压线线，已建成了了天然气高中中压调压站。通通过天然气中中压管向区内内送气。本项项目住宅区前前后的道路、绿绿化以及所需需的各种市政政条件及基础础设施配套，均均由武汉**房地产开发发公司统一开开发，各种设设施接口均至至本项目红线线内。目前，本本项目建设场场地以达到“三通一平”，其他配套套设施将与住住宅建设同步步进行。电信：本项目预预计需装机容容量为820门的程控交交换机，拟由由洪山区电话话局从831开设下属分分局解决。路网布置：道路路为小区主干干道和组团内内部道路两极极。主干道把把小区中心、四四个组团和幼幼托串在一起起，形成“树枝状”道路系统。小区内绿化及景景点建设：计计划小区绿化化覆盖率45%。区内修建建一个面积约约1000平米的小广广厂，建两个个小凉亭，此此外，小区道道路两旁还要要种植树木，安安装路灯。由此可得项目的的主要经济指指标如下：项目单位数量占地总面积平方米60954总建筑面积平方米80000居住建筑面积平方米68930公共建筑面积平方米11070居住居数户1100平均每户建筑面面积平方米62.67平均每户居住人人数人3.2容积率1.9绿化率%35.5主要经济指标二．根据概算定定额指标，确确定单位工程程造价根据开发项目的的工程量可得得：总投资估算汇总总表序号项目费用名称金额（万元）1土地开发费4062.0002建筑工程费5261.5003安装工程费2036.4884其他投资费2070.8665项目管理费124.206不可遇见费186.317建设期利息946.568总投资14687.991开发项目固定资资产投资估算算表序号项目费用名称金额（万万元）1土地开发费4062.0002建设工程费7418.188建筑工程费5261.500安装工程费2036.4883其他投资费2070.8664项目管理费124.205不可预见费186.316建设期利息946.567项目投资总额14687.991八、融资方案**花园的建设设项目中资金金问题是该项项目能否运行行成功的重要要问题。从工工程项目招标标开始，本公公司的财务状状况的好坏就就是能否通过过资格预审的的关键因素。只只有获得筹集集到足够的资资金，本公司司才能通过资资格预审获得得大型土木工工程项目的招招标资格，特特别是对于一一些延期付款款工程，带资资建设承包的的交钥匙工程程等显得由为为重要。工程程项目中的使使用资金，包包括固定资金金和流动资金金。固定资金金用于购置施施工机械设备备等固定资产产，流动资金金主要用于购购买工程所需需要的材料设设备、支付劳劳务工资和其其他费用等。随随着建设项目目的不断进行行，资金不断断增值，用货货币形式反映映出已耗费的的生产资料价价值和劳动者者所创造的收收益价值。因因此，如何筹筹措和管理资资金，是一个个重要的问题题。一．资金的渠道道与方式签订了工程承包包合同后，就就应该全力以以赴地为该工工程筹措资金金，以免造成成资金拮据，周周转困难使工工程开工不足足，工程进度度上不去而影影响信誉和经经济效益。因因此要注意从从以下几个方方面去筹措资资金：1.筹措和利利用自有资金金3000万元元，为实施工工程项目，满满足开工前的的资金周转，本本公司可根据据收入资金的的回报率适时时投入一部分分自有资金。主主要包括现金金和流动资产产，以及可以以在近期收回回的各种的应应收款项等，如如应收的银行行的票据、已已完合同的应应收工程款等等。2．用银行贷款款5002..61万元：贷款款是实施工程程项目的重要要资金来源，是是承包商利用用信贷资金经经营，借钱赚赚钱的一种方方法。本公司司可以向银行行证明几个方方面：本公司司的实有资本本额度充足，并并向银行提供供本公司资产产负债表和近近期的损益表表，本公司承承包工程时的的资金信誉良良好，另外，还还可以向银行行提供该建设设项目风险分分析，以及本本公司的工程程经验丰富、实实际工作能力力强及诚实信信用等。经以以上几个方面面调查了解后后，本公司有有信心让银行行认为贷款后后本公司有能能力还款。本本公司将采取取抵押贷款，以以工程设备作作抵押。从工工程所在地银银行获得较多多的当地货币币贷款。抵押押款和借款的的比例称为抵抵押存款限额额。影响抵押押贷款利率的的因素是预期期的真实利率率、通货膨胀胀和贷款风险险3.房屋预售售：房屋预售售历来是房地地产开发过程程中筹集资金金的重要方法法，房地产在在销售过程中中有两种销售售方法，一种种是现售，指指房屋在建成成后在售出；；另外一种是是预售。预计计房屋预售金金可达5879..50万元。二．编制资金流流动计划，确确定资金的需需求额序号项目建设期2003200420052006小计1投资1.1分年计划35%35%30%100%1.2建设投资4858.7444858.7444164.63313882.1111.3建设期利息106.69265.57287.15287.15946.56小计14828.6672资金筹措2.1自有资金300030002.2贷款1858.7442767.866376.015002.6112.3销售款收入2090.8883788.6225879.500九、财务评价一．项目财务评评价1.销售收入、销销售税金及附附加估算表（见见附表6）2.损益和利润润分配表（新新设项目法人人项目）（见见附表7）3.财务指标1）财务净现值值（FNPV）与财务内内部收益率（FIRR）根据项目现金流流量表，可计计算出财务净净现值和财务务内部收益率率财务净现值（FFNPV）=57011.73万元财务内部收益率率(FIRR))=27.550%经过表中计算可可知，项目财财务净现值（FNPV）>0,表明项目除除达到基准的的收益率外，还还能后的超过过收益，具有有财务上，经经济上的可行行性，项目财财务内部收益益率（FIRR）>8%且水平较高，表表明项目具有有盈利能力，故故可行。2）项目投资利利润率投资利税率投资回收期借款偿还期期项目总投资额为为146877.91万元元，总销售收收入为231185.922万元，总销销售利润额为为7109..72万元（见损益益和利润分配配表）投资利润率＝平平均利润总额额/总投资额×100％＝47.95％销售利润率＝平平均利润总额额/销售收入×1100％＝30.66％投资回收期＝44.27年（根据现金金流量表）3）流动资金流动资金估算表表（见附表5）二．财务评价结结论本房地产投资开开发方案在财财务方面是完完全可行的。十、敏感性分析析为了确保风险分分析的质量，有有必要对花园园投资过程中中可能存在的的风险因素进进行科学的分分析，使投资资决策者能更更好地把握风风险的本质和和变化规律，从从而采取相应应的措施或对对策来减少风风险损失。敏感性分析表（见见附表12）敏感性分析图（见见附图4）十一、附图、附附表一、附表附表1《建筑工程程费用估算表表》附表2《国内设备备购置费估算算表》附表3《安装工程程费用估算表表》附表4《项目投入入总资金估算算汇总表》附表5《流动资金金估算表》附表6《销售收入入、销售税金金及附加和增增值税估算表表》附表7《损益和利利润分配表》附表8《项目财务务现金流量表表》附表9《资金来来源与运用表表》附表10《分年资金金投入计划表表》附表11《借款偿还还计划表》附表12《敏感性分分析表》二、附图附图1《小区位置置图》附图2《敏感性分分析图》附图3《各楼型单单元平面图》附图4《小区规划划简图》附表1建筑工工程费用估算算表序号建、构筑物名称称单位工程量单价（万元）费用合计（万元元）1①号楼型栋4195.44781.762②号楼型栋4243.15972.603③号楼型栋1597.931468.9554④号楼型栋2297.192138.1885入口商店门面㎡400按900元/㎡㎡计366集贸市场㎡1000按600元/㎡㎡计607总计5457.499附表2国内设备购置费费估算表单位位：万元序号设备名称设备购置费出厂价运杂费总价1人工天然气9.830.8810.712供电供热系统483.9638.75522.713智能系统163.5813.96177.544合计657.3753.59710.95附表3安装工程费用估估算表序号安装工程名称指标（费率）安装费用（万元元）1人工天然气0.01530.547222供电供热系统0.741506.1003智能系统0.25509.124合计2046.666附表4项目投入总资金金估算汇总表表单位：万元元序号费用名称投资额占项目投入总资资金的比例合计1建设投资11418.883240.9871.1建设投资静态部部分10406.117240.899建筑工程费5457.4990.472设备及工器具购购置费710.950.061安装工程费2046.666240.177工程建设其他费费用2070.8660.179基本预备费120.210.0101.2建设投资动态部部分1012.6660.088涨价预备费66.10.006建设期利息946.560.0822流动资金150.630.0133项目投入总资金金（1+2）11569.446241附表5流动资金估算表表单位：万元元序号项目最低周转天数周转次数计算期20042005200620071流动资产1119.7662090.8883788.62215425.331.1应收账款40901254.5331894.3116170.1441.2存货————546.78627.261136.5991542.533原材料507.2273.39439.09795.61925.52在产品2018164.0362.73113.66154.25产成品1036109.36125.45227.32462.761.3现金1524572.98209.09757.727712.6772流动负债————148.7370.13768.153368.5442.1应付账款409148.7370.13768.153368.5443流动资金（1--2）971.061720.7553020.47712056.88附表6销售收入、销售售税金及附加加和增值税估估算表单位：：万元项目合计计算期2005200620072008销售（营业）收收入23185.9922090.8883788.622154251881.088销售税金及附加加1247.544113.95206.48826.34100.77营业税1159.299104.54189.43771.2794.05城市维护建设税税81.157.3213.2653.996.58教育费附加7.102.103.7891.080.13序号项目合计计算期200420052006200720081销售收入23185.99202090.8883788.62215425.3341881.0882销售税金及附加加1247.544113.95206.48826.34100.713总成本费用14687.9914965.4335124.3114451.788287.1504利润总额（1--2-3）7190.711-4965.443-3147.338-869.63314311.8851780.3115弥补以前年度的的亏损0008982.45506应纳所得税额（4-5）-4965.443-3147.338-869.6335329.4001780.3117所得税2346.2110001785.700587.508税后利润（4--7）-4963-55.43-3147.338-869.6333570.7001192.8119提取法定盈余公公积金（15%）714.53000535.61178.9310提取公益金（33%）1429.911000107.1235.7811提取任意公积金金0000012可供分配利润（8-9-110-11）0002927.977978.1013应付利润2927.97714未分配利润（112-13）000978.1015累计未分配利润润2927.9773906.088附表7损益和利润润分配表单位位：万元附表8项目财财务现金流量量表单位：万万序号项目计算期200420052006200720081现金收入4858.7445829.85885.38818445.88113937.8891.1销售收入02090.8883788.62215425.3341881.0881.2回收固定资产余余值1.3回收流动资金971.661720.7553020.47712056.8801.4其他现金收入4858.7442767.866376.012现金流出5936.4996959.0117678.733191072..90100.772.1建设投资4858.7444858.7444164.6332.2流动资金971.061720.7553020.47712056.8802.3经营成本2.4销售税金及附加加0113.95206.48826.34100.772.5其他现金流出106.69265.57287.155289.2663净现金流量-1077.775-1129.221-1793.335272.9113837.1114累计净现金流量量-1077.775-2206.996-3995.998-3727.44010110.889附表9资金金来源与运用用表单位：万万元序号项目合计计算期200420052006200720081资金流入4858.7446127.25885.38818445.88113937.9