业务流程讲解方案

财务部业务:1.总账：、凭证处理：包括填制凭证，审核凭证，凭证记账；、出纳管理：单位现金日记账，银行日记帐的查询查询；、银行对账：输入银行对账单：操作步骤：选择【出纳】-【银行对账】-【银行对账单】，系统要求您指定账户(银行科目)、月份范围，注意终止月份必须大于等于起始月份，确定后，显示指定范围内的银行对账单列表。按〖增加〗按钮，在对账单列表最后一行增加一空行，可增加一笔银行对账单，手工录入或参照日历输入银行对账单日期，选择结算方式，注意在此输入的结算方式同制单时所使用的结算方式可相同也可不同。录入票号和借、贷方金额，系统自动计算余额，并按对账单日期顺序显示。在此输入的票号应同制单时输的票号位长相同。当继续增加下一条记录时，自动将上一条记录的日期携带下来,并处于输入状态。按〖删除〗按钮可删除一笔银行对账单。、结账。、UFO报表的使用：使用UFO报表制作各种涉及到会计科目的表格：如资产负债表,利润表，现金流量表。帐务处理会计科目 凭证类别 外币设置项目目录部门档案 人员挡案 客户挡案 供应商档案基础资料初始设苴帐务处理会计科目 凭证类别 外币设置项目目录部门档案 人员挡案 客户挡案 供应商档案基础资料初始设苴固定资产:、录入原始卡片：原始卡片是指卡片记录的资产开始使用日期的月份先于其录入系统的月份，即已使用过并已计提折旧的固定资产卡片。在使用固定资产系统进行核算前，必须将原始卡片资料录入系统，保持历史资料的连续性。原始卡片的录入不限制必须在第一个期间结账前，任何时候都可以录入原始卡片。、资产增加："资产增加"即新增加固定资产卡片，在系统日常使用过程中，可能会购进或通过其他方式增加企业资产，该部分资产通过"资产增加"操作录入系统、采购资产：〃采购资产〃是指根据入库单中的存货结转生成的固定资产卡片。在采购管理系统存在业务类型是固定资产采购的入库单时，其数据可以直接传递到固定资产系统的〃采购资产〃功能点，用户可以选择入库单结转生成卡片。操作步骤：从【卡片】菜单中选择【采购资产】功能菜单，进入后分订单、入库单上下列表显示。选择一条订单记录，入库单列表自动显示与订单号、存货编号相对应的入库单记录。点〃增加〃进入采购资产分配设置界面，设置资产类别、开始使用日期、存货数量、抵扣增值税、新增资产当月计提折旧。点〃确定〃进入资产卡片界面，补充资产信息并保存。、资产减少：资产在使用过程中，总会由于各种原因、退出企业称为，资产减少”。操作步骤：单击【卡片】菜单，选择【资产减少】。选择要减少的资产，有两个方法：•如果要减少的资产较少或没有共同点，则通过输入资产编号或卡片号，然后单击〖增加〗，将资产添加到资产减少表中。•如果要减少的资产较多并且有共同点，则通过单击〖条件〗，屏幕显示的界面与卡片管理中自定义查询的条件查询界面一样。输入一些查询条件，将符合该条件集合的资产挑选出来进行减少操作。在表内输入资产减少的信息："减少日期、减少方式、清理收入、增值税、清理费用、清理原因〃。单击〖确定〗，即完成该(批)资产的减少。、计提本月折旧：、批量制单：从【处理】菜单中选择【批量制单】，显示界面批量制单表，表中列示的内容是直至本次制单，所有本系统应制而没有制单的业务。进行制单选择，双击［选择］,选中的制单将连续制作凭证，一个制单(图中显示为一行)制作一张凭证。进行汇总制单，在合并号下选择哪几张卡片汇总制作一张单据。单击制单设置，根据实际情况和需要进行选择。单击凭证，将根据您的设置提供批量制单和汇总制单。单击［保存］。应收款管理、应收单据审核：、在【应收单据录入】中点击〖增加〗按钮，可录入应收单据，可以点击〖审核〗按钮对其进行审核。、若用户不进行批量制单，系统在此提供用户及时制单功能，总账系统启用后，在对应收单据进行了审核后，系统会询问是否要立即制单。若选择是，则立即显示当前应收单据的凭证界面；如果不想立即制单，则可以在“制单处理”功能中集中处理，则选择否，回到当前应收单据卡片界面，只是该应收单据处于已经审核状态。若希望批量审核应收单据，则也可在【应收单据审核】处进行批量的手工或自动审核。、审核完成，若收到该笔应收单据所对应的收付款单，可以对其进行核销勾对。、收款单据处理：收款单据处理主要是对结算单据(收款单、付款单即红字收款单)进行管理，包括收款单、付款单的录入、审核。・应收系统的收款单用来记录企业所收到的客户款项，款项性质包括应收款、预收款、其他费用等。其中应收款、预收款性质的收款单将与发票、应收单、付款单进行核销勾对。・应收系统付款单用来记录发生销售退货时，企业开具的退付给客户的款项。该付款单可与应收、预收性质的收款单、红字应收单、红字发票进行核销。、核销处理：单据核销指用户日常进行的收款核销应收款的工作。单据核销的作用是解决收回客商款项核销该客商应收款的处理，建立收款与应收款的核销记录，监督应收款及时核销，加强往来款项的管理。、手工核销指由用户手工确定收款单核销与它们对应的应收单据的工作。通过本功能可以根据查询条件选择需要核销的单据，然后手工核销，加强了往来款项核销的灵活性。、自动核销指用户确定收款单核销与它们对应的应收单据的工作。通过本功能可以根据查询条件选择需要核销的单据，然后系统自动核销，加强了往来款项核销的效率性。、转账处理：应收冲应收：指将一家客户的应收款转到另一家客户中。通过本功能将应收款业务在客商之间进行转入、转出，实现应收业务的调整，解决应收款业务在不同客户间入错户或合并户问题。预收冲应收:处理客户的预收款和该客户应收欠款的转账核销业务。应收冲应付：用某客户的应收账款，冲抵某供应商的应付款项。红票对冲：用某客户的红字发票与其蓝字发票进行冲抵。、坏账处理：坏账处理指系统提供的计提应收坏账准备处理、坏账发生后的处理、坏账收回后的处理等功能。操作流程、企业应于期末分析各项应收款项的可收回性，并预计可能产生的坏账损失。对预计可能发生的坏账损失，计提坏账准备，企业计提坏账准备的方法由企业自行确定。系统为提供坏账处理的方式，即应收余额百分比法，销售余额百分比法，账龄分析法和直接转销法。、企业应当依据以往的经验、债务单位的实际情况制定计提坏账准备的政策，明确计提坏账准备的范围、提取方法、账龄的划分和提取比例。、当坏账发生时。企业应确定哪些应收款为坏账，通过坏账发生选定发生坏账的应收业务单据。、当被确定的坏账又被收回时，企业可通过坏账收回功能进行处理。则应首先在【收款单据录入】功能中录入一张收款单，该收款单的金额即为收回的坏账的金额。、通过坏账查询功能查询一定期间内发生的应收坏账业务处理情况及处理结果，加强对坏账的监督。、汇兑损益处理：、如果企业有外币往来，则首先在系统选项中选择汇兑损益的方式，月末计算或单据结清时计算。、发生一笔外币往来，可以根据用户自己的选择来完成汇兑损益的处理，如可以完成根据科目、币种分别进行汇兑损益处理，而且不管根据哪种方式进行损益处理，均可以按币种、客户、单据查询相应的汇兑损益信息。、进行汇兑损益处理后，若需要恢复处理前状态，用户可以在取消操作中可以按单据取消其汇兑损益处理。、用户可以通过〖过滤〗按钮，查询需要进行汇兑损益处理的单据或客户。、制单处理：即生成凭证：用鼠标选择【日常处理】菜单项下的【制单处理】项，进入制单查询界面。用鼠标单击左边选择“制单类型”输入完查询条件，单击，制单类型包括发票制单、出口发票制单、应收单制单、合同结算单制单、收付款单制单、核销制单、票据处理制单、并账制单、现结制单、坏账处理制单、转账制单、汇兑损益制单。可根据自己的实际需要选取需要制单的类型。〖确认〗。系统会将符合条件的所有未制单已经记账的单据全部列出。输入制单日期，并在“凭证类别”栏目处，用下拉框为每一个制单类型设置一个默认的凭证类别。可以在凭证中修改该类别。可以在选中一条记录，然后点击〖单据〗按钮，即可显示该条记录所对应的单据卡片形式。若该条记录所对应的单据有多条，则先显示这些单据记录的列表形式，然后可以双击打开成卡片形式。选择〖显示隐藏记录〗选项，即只显示处于隐藏状态的纪录；选择〖显示未隐藏记录〗选项，则只显示处于未隐藏状态的纪录若希望在生成凭证的过程中系统自动形成凭证的摘要内容，可以点击〖摘要〗按钮。若希望对当前有选择标记的制单记录打上隐藏标记，可以点击〖标记〗按钮。若希望根据当前查询条件，自动将那些制单时合并分录后会导致凭证为空的记录打上隐藏标记，则点击〖自动〗按钮。若希望取消制单记录的隐藏，可以点击〖取消〗按钮。选择要进行制单的单据，在“选择标志”一栏双击，系统会在你双击的栏目给出一个序号，表明要将该单据制单。可以修改系统所给出的序号。例如，系统给出的序号为1,可以改为2。相同序号的记录会制成一张凭证。也可点击〖合并〗按钮，进行合并制单。12、选择完所有的条件后，点击〖制单〗按钮，进入凭证界面，在凭证界面操作。操作完毕，用鼠标单击〖保存〗按钮，可以将当前凭证传递到总账系统。应付款管理：、应付单据处理：应付单据处理主要是对应付单据(采购发票、应付单)进行管理，包括应付单据的录入、审核。在【应付单据录入】中点击〖增加〗按钮，可录入应付单据。确认正确后，可以点击〖审核〗按钮对其进行审核，也可在【应付单据审核】处进行批审核。审核完成后，系统提供用户及时制单功能。即总账系统启用后，在对应付单据进行了审核后，系统会询问是否要立即制单。若选择是，则立即显示当前单据的凭证界面；如果不想立即制单，则可以在制单处理功能中集中处理，则选择否，回到当前单据卡片界面，只是该应付单据处于已经审核状态。若希望批量制单，则也可在【制单处理】处进行批量的生成凭证。审核完成，若收到该笔应付单据所对应的付款单，可以在【核销处理】处进行与收付款单关联操作。、付款单据处理：付款单据处理主要是对结算单据(付款单、收款单即红字付款单)

进行管理，包括付款单、收款单的录入、审核。点击〖增加〗按钮，可录入付款单或收款单，如果启用付款申请业务，则付款单只能参照付款申请单生成。可以点击〖审核〗按钮对其进行审核，若总账系统启用后，在对付款单进行了审核后，系统会询问是否要立即制单。若选择是，则立即显示当前结算单的凭证界面；如果不想立即制单，则可以在“制单处理”功能中集中处理，则选择否，回到当前付款单卡片界面，只是该付款单处于已经审核状态。若希望批量审核收付款单，则也可在【付款单据审核】处进行批量的手工或自动审核。此时如果希望立即指明这一次付款是收的哪几笔采购业务的款项，可以对该付款单进行核销处理。核销就是指确定付/收款单与原始的发票、应付单之间的对应关系的操作。若在点击〖核销〗按钮之前尚未对付/收款单进行审核，可直接点击〖核销〗按钮，则系统在后台直接审核该付/收款单，并提示是否制单。在制单完成或不制单后，进入核销界面，进行核销处理。若希望批量处理核销业务，则可以不在此进行核销处理，到【核销处理】节点进行统一处理。但【核销处理】节点进行的核销处理，不可以处理异币种间的核销。对于单据核销情况，可到【单据查询】中进行明细查询。在付款单及原始的发票、应付单都已制单后，且核销双方的控制科目不同时，可以在【制单处理】节点对核销处理进行制单。、核销处理：核销处理指用户日常进行的付款核销应付款的工作。单据核销的作用是处理付款核销应付款，建立付款与应付款的核销记录，监督应付款及时核销，加强往来款项的管理。・手工核销，用户手工确定系统内付款与应付款的对应关系，选择进行核销。通过本功能可以根据查询条件选择需要核销的单据，然后手工核销，加强了往来款项核销的灵活性。・自动核销，系统自动确定系统内付款与应付款的对应关系，选择进行核销。通过本功能可以根据查询条件选择需要核销的单据，然后系统自动核销，加强了往来款项核销的效率性。操作步骤：在核销处理界面，进行收付款单的批量核销。系统提供两种批量核销方式，手工核销、自动核销。在批量核销处，显示的应付单据与付款单据都必须是已审核单据，且只能进行同币种的批量核销，异币种的核销处理在【付款单据录入】中进行处理。批量核销完成后，若用户在系统选项中选择了核销制单，则可到【制单处理】界面进行核销制单。付款单与蓝字采购发票、蓝字应付单、收款单核销；收款单与红字采购发票、红字应付单，付款单核销。、转账处理：应收冲应收：指将一家客户的应收款转到另一家客户中。通过本功能将应收款业务在客商之间进行转入、转出，实现应收业务 的调整，解决应收款业务在不同客户间入错户或合并户问题。预收冲应收：处理客户的预收款和该客户应收欠款的转账核销业务。应收冲应付：用某客户的应收账款，冲抵某供应商的应付款项。红票对冲：用某客户的红字发票与其蓝字发票进行冲抵。、汇兑损益处理：、如果企业有外币往来，则首先在系统选项中选择汇兑损益的方式，月末计算或单据结清时计算。、发生一笔外币往来，可以根据用户自己的选择来完成汇兑损益的处理，如可以完成根据科目、币种分别进行汇兑损益处理，而且不管根据哪种方式进行损益处理，均可以按币种、客户、单据查询相应的汇兑损益信息。、进行汇兑损益处理后，若需要恢复处理前状态，用户可以在取消操作中可以按单据取消其汇兑损益处理。、用户可以通过〖过滤〗按钮，查询需要进行汇兑损益处理的单据或客户。、制单处理：制单即生成凭证，并将凭证传递至总账记账。操作步骤：用鼠标选择【日常处理】菜单项下的【制单】项。用鼠标单击左边选择制单类型，制单类型包括发票制单、进口发票制单、收付单制单、合同结算单制单、收付款单制单、核销制单、票据处理制单、并账制单、现结制单、坏账处理制单、转账制单、汇兑损益制单。可根据自己的实际需要选取需要制单的类型。输入完查询条件，单击〖确认〗。系统列示符合条件的所有未制单已经记账的单据输入制单日期，在“凭证类别”栏目处，用下拉框设置一个默认的凭证类别。可以在凭证中修改该类别。系统会将日期小于等于当前业务日期的所有未制单已经记账的单据全部列出。选择〖显示隐藏〗选项，即只显示处于隐藏状态的纪录；选择〖显示未隐藏〗选项，则只显示处于未隐藏状态的纪录。可以在选中一条记录，然后点击〖单据〗按钮，即可显示该条记录所对应的单据卡片形式。若该条记录所对应的单据有多条，则先显示这些单据记录的列表形式，然后可以双击打开成卡片形式。&若希望在生成凭证的过程中系统自动形成凭证的摘要内容，可以点击〖摘要〗按钮。若希望对当前有选择标记的制单记录打上隐藏标记，可以点击〖标记〗按钮。若希望根据当前查询条件，自动将那些制单时合并分录后会导致凭证为空的记录打上隐藏标记，则点击〖自动〗按钮。若希望取消制单记录的隐藏，可以点击〖取消〗按钮。选择要进行制单的单据，在“选择标志”一栏双击，系统会在你双击的栏目给出一个序号，表明要将该单据制单。可以修改系统所给出的序号。例如，系统给出的序号为1,可以改为2。相同序号的记录会制成一张凭证。也可点击〖合并〗按钮，进行合并制单：12、选择完所有的条件后，点击〖制单〗按钮，进入凭证界面，在凭证界面操作。操作完毕，用鼠标单击〖保存〗按钮，可以将当前凭证传递到总账系统。采购业务：采购流程第一步：请购单：米购管理一请购一请购单（增加）：需要填写要米购的存货编码，数量一操作流程：请购单可以手工增加，也可参照MPS/MRP计划、ROP计划、生产订单生成，还可以拷贝已经存在的请购单生成，减少录入的工作量。请购单可以修改、删除、审核、弃审、关闭、打开、锁定、解锁、复制、变更。录入时支持行复制。已审核未关闭的请购单可以参照生成采购订单，或比价生成采购订单。已审核未关闭的委外请购单可以参照生成委外订单。已审核未关闭的进口请购单可以参照生成进口订单。已审核未关闭的采购请购单可以参照生成采购合同。操作流程：采购订单可以手工录入，也可以参照请购单、销售订单、采购订单可以修改、删除、审核、弃审、变更、关闭、打开、锁定、解锁。已审核未关闭的米购订单可以参照生成米购到货单、米购入库单、米购发票、出口订单。第四步：到货单：采购管理一采购到货一到货单：可参照采购订单生成，也可直接添加；对于采购合同相关的到货，如果相应的采购合同启用阶段而且到货作为合同的一个阶段进行管理时，则可以根据到货的结果录入合同执行单，以跟踪合同的执行情况。采购到货单是可选单据，可以根据业务需要选用。 采购办公室——操作流程：采购到货单可以手工新增，也可以参照采购订单生成。采购到货单可以修改、删除、审核、弃审、关闭、打开、变更。审核通过的采购到货单可以参照生成采购退货单、到货拒收单。审核通过的合同相关的采购到货单可以参照生成合同执行单，也可以在采购到货单上按〖合同执行〗推式生成合同执行单。第五步：采购入库单：库存管理一入库有业务一采购入库单:采购入库单可以手工增加，也可以参照采购订单、采购到货单（到货退回单）生成；审核通过的合同相关的采购入库单可以参照生成合同执行单，也可以在采购入库单上按〖合同执行〗推式生成合同执行单。——物流部——操作流程：采购入库单可以手工增加，也可以参照采购订单、采购到货单（到货退回单）、委外订单、委外到货单（到货退回单）生成。参见参照采购、委外、销售单据生单采购入库单可以修改、删除、审核、弃审。根据修改现存量时点设置，采购入库单保存或审核后更新现存量。与委外订单关联的采购入库单保存时，如果有倒冲料则系统自动生成材料出库单。业务类型为固定资产的采购入库单审核且全部结算后可以生成固定资产卡片。参见固定资产采购业务审核通过的合同相关的采购入库单可以参照生成合同执行单，也可以在采购入库单上按〖合同执行〗推式生成合同执行单。第六步：采购发票：采购管理一采购发票：采购发票按发票类型分为：增值税专用发票：增值税专用发票扣税类别默认为应税外力口，不可修改。2•普通发票：普通发票包括普通发票、废旧物资收购凭证、农副产品收购凭证、其他收据，其扣税内别默认为应税内含，不可修改。普通发票的默认税率为0可修改。

3•运费发票，运费主要是指向供货单位或提供劳务单位支付的代垫款项、运输装卸费、手续费、违约金（延期付款利息）、包装费、包装物租金、储备费、进口关税等。运费发票的单价、金额都是含税的，运费发票的默认税率为7,可修改。 采购办公室 操作流程：米购发票可以手工新增，也可以参照米购订单、米购入库单（普通采购）填制；采购发票也可以拷贝其他采购发票填制；采购合同相关的普通采购，如果对应合同是启用阶段的，可以选择按合同执行单或者按采购订单、采购入库单生成米购发票；在按米购订单、米购入库单生成米购发票时，如果需要跟踪合同执行单的开票情况，可以在采购发票中按〖合同结算〗，对发票记录与合同执行单记录进行勾对。采购发票可以现付、弃付。采购发票与采购入库单可以进行采购结算。采购发票在《应付款管理》进行审核，同时回填采购发票的审核人第七步:第八步:财务一第九步:第七步:第八步:财务一第九步:第十步 购办公室 发票审核：财务会计一应付款管理一应付单据处理一应付单据审核在这里把审核采购发票 录入付款单：财务会计一应付款管理一付款单据处理一付款单据录入：在单据界面上，点击〖增加〗按钮则可新增付款单，依据栏目说明输入各个项目，录入完毕后点击〖保存〗按钮；一财务核销处理：财务会计一应付款管理一核销处理：核销处理指日常进行的付款核销应付款的工作；1•在核销处理界面，进行收付款单的批量核销。系统提供两种批量核销方式，手工核销、自动核销。在批量核销处，显示的应付单据与付款单据都必须是已审核单据，且只能进行同币种的批量核销，异币种的核销处理在【付款单据录入】中进行处理。3•批量核销完成后，若在系统选项中选择了核销制单，则可到【制单处理】界面进行核销制单。4•付款单与蓝字采购发票、蓝字应付单、收款单核销；收款单与红字采购发票、红字应付单，付款单核销。财务第十一步：转账处理(可没有)：财务会计一应付款管理一转账：分为:应付冲应付:指将一家供应商的应付款转到另一家供应商或把一个部门或业务员的应付款转到另一个部门或业务员中。通过本功能将应付款业务在供应商之间或部门间或业务员间进行转入、转出，实现应付业务的调整，解决应付款业务在不同供应商间或部门间或业务员间入错户或合并户问题。预付冲应付：可将预付供应商款项和所欠供应商的货款进行转账核销处理。3•应付冲应收：是用对某供应商的应付账款，冲抵对某客户的应收账款。红票对冲：指将同一供应商的红票和其蓝字发票进行冲销。 财务_第十二步：制单：财务会计一应付款管理一制单处理：即生成凭证，并将凭证传递至总账记账。——财务一一、入库业务：采购入库单：(1)采购入库单可以手工增加，也可以参照采购订单、采购到货单(到货退回单)生成。参照生单时：批量生单在单据显示状态，选择〖生单〗下拉列表中的采购订单(批量)、采购到货单(批量)，系统显示过滤条件界面。录入过滤条件，按〖确定〗按钮后，系统显示符合条件的参照单据。选择需要生单的记录：点击〖选择〗，显示对勾则选择当前行；再点击，则取消选择；按〖全选〗按钮选择所有记录；按〖全消〗按钮取消所有记录的选择。以对表体记录的置白项目进行修改和增添，如修改库存单位、批次管理存货填写批号、保质期管理存货填写生产日期等；置灰项目不可修改。采购入库单：录入入库日期、入库仓库。选单完毕，按〖确定〗，系统检查合法性，如合法则根据参照单据生单；不合法则提示警告信息。生单成功后系统显示生成的单据，用户只可对采购入库单进行有限制的修改：如存货及来源单已录入的自由项、批号等不允许修改。单张生单在单据显示状态，选择〖生单〗下拉列表中的参照生单来源单据。

系统显示过滤条件录入窗口，录入过滤条件，单击〖确定〗按钮，系统显示符合条件的参照单据。在参照单据界面中选择需生单的记录，按〖确定〗，系统将选择的内容带入到单据卡片。在单据卡片界面中可以对表头表体相关记录进行编辑，完成后保存即可。(2)采购入库单可以修改、删除、审核、弃审。产成品入库单：直接手工增加：其他入库单：直接手工添加普通采购业务流程采购入库单［库存施生单)(存货系蛟)采购入库单［库存施生单)(存货系蛟)库存系统:入库业务：仓库收到采购或生产的货物，仓库保管员验收货物的数量、质量。规格型号等，确认验收无误后入库，并登记库存账。入库业务单据主要包括:入库业务一采购入库单入库业务一产成品入库单入库业务一其他入库单出库业务：仓库进行销售出库、材料出库。出库单据包括：出库业务一销售出库单出库业务一材料出库单出库业务一其他出库单报表查询库存系统：用友系统存货核算管理模块能够提供的功能：——存货核算系统主要针对企业存货的收发存业务进行核算，掌握存货的耗用情况，及时准确地把各类存货成本归集到各成本项目和成本对象上，为企业的成本核算提供基础数据。并可动态反映存货资金的增减变动，提供存货资金周转和占用的分析，为降低库存，减少资金积压，加速资金周转提供决策依据。——核算的方式：存货、仓库、部门。——支持的计价方式：移动平均、先进先出、后进先出、全月平均、计划价、个别计价；——支持零成本出入库，实现对赠送存货、随货零配件进行核算；——存货核算有特殊单据记账功能，对调拨、组装、拆卸、形态转换形成的出入库单按企业不同的要求有不同的处理方式；——存货核算可对全月平均、移动平均、计划价进行单价、差异率进行控制，对超过最高最低单价或差异率的存货可自动报警并进行相应处理；——支持假退料处理，极大的减少了核算的工作量；——提供大量的账簿和分析报表，提供决策分析使用。支持账簿联查原始出入库单据，联查凭证。存货核算处理：(1)业务核算：供应链一存货核算一业务核算：主要功能是对单据进行出入库成本

的计算、结算成本的处理、产成品成本的分配、期末处理。a、 正常单据记账：用鼠标单击【业务核算】-【正常单据记账】进入此功能。输入查询条件并确认。屏幕显示〃未记账单据一览表〃界面，用户在所要记账的单据前选择打勾或在工具栏单击〖全选〗，再单击〖记账〗，系统自动记账。记账后，用户也可利用恢复记账功能将用户已登记明细账的单据恢复到未记账状态。b、 特殊单据记账：用鼠标单击【业务核算】菜单，并单击【特殊单据记账】进入此功能。用户根据需要在“单据类型”、“单据号”、“单据日期”等选择输入，单击“确认”铵钮。屏幕显示“特殊单据记账”界面，用户在所要记账的单据前“选择”打上标记或在工具栏单击“全选”，再单击“记账”，系统自动记账。c、 发出商品记账：、点击【发出商品记账】，进入发出商品核算查询条件界面。、选择记账的业务类型和单据类型，输入其他查询条件。、屏幕显示〃未记账发出商品一览表〃界面，用户在所要记账的单据前选择打勾或在工具栏单击〖全选〗，再单击〖记账〗，系统自动记账。、在【恢复单据记账】处，用户也可以通过恢复单据记账，取消记账操作。d、 恢复单据记账：、用鼠标单击【业务核算】菜单，并单击【恢复单据记账】进入此功能。、用户根据需要输入“仓库”、“单据类型”“恢复记账的日期”等查询条件，单击“确认”铵钮。、屏幕显示“取消单据记账”界面，用户在所要记账的单据前打勾选择或在工具栏单击“全选”，再单击“恢复”，系统自动取消记账。e、 暂估成本录入：对于没有成本的采购入库单，在这里进行暂估成本成批录入。【操作流程】、点击【业务核算】菜单，并单击【暂估成本录入】进入此功能。、录入查询条件后，单击确认进入采购入库单成本成批录入界面，系统显示满足条件的采购入库单。、单击右上角下拉框选择成本单价，系统提供计划成本、参考成本、上次入库成本、上次出库成本、结存成本供选择。、单击〖录入〗按钮，系统自动按所选成本进行录入，可以修改单价和金额，单击〖保存〗按钮即可。f、结算成本处理：、用鼠标单击【业务核算】菜单，并单击【结算成本处理】进入此功能。、输入暂估处理查询条件，可选择显示未全部结算完的单据，输入后，点击〖确认〗按钮，进入暂估结算表。、选择需进行暂估入库成本处理的记录，可按〖全选〗按钮，选择完毕按〖暂估〗按钮进行成本处理