用友对账不平解决方法

本文格式为Word版，下载可任意编辑——用友对账不平解决方法对账不平问题说明内容如下：

一.总账对账不平二.模块间对账不平三.其他模块与总账间的对账不平四.其他模块间的对账不平一.总账对账不平总帐中大片面数据问题多展现在对账不平这个环节上，对账的形式主要有：

1、明细帐（gl_accvouch）－辅佐总帐(gl_accass)2、明细帐(gl_accvouch)－科目总帐(gl_accsum)3、辅佐总帐(gl_accass)－科目总帐(gl_accsum)对账不平的主要理由可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。

重要的数据表科目表(code)凭证及明细账表(gl_accvouch)科目总账表（gl_accsum）科目辅佐账（gl_accass）科目表(code)记录总账科目信息，如科目属性、特殊标识等重要表列科目编码（ccode）科目名称（ccode_name）编码级次（igrade）：X表示X级（如3表示此科目是3级科目）是否未级（bend）：

1：未级0：非未级科目类型（cclass）科目类型英文名称（cclass_engl）关注1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题（经常是由于增加或删除子科目引起）2、科目类型错误会引起“科目性质与该行业质不相符”错误3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益凭证及明细账表(gl_accvouch)记录总账期初和期间全体明细信息1、期初明细指有辅佐核算的科目明细2、期间明细指凭证每一条明细分录重要表列会计期间（iperiod）0：期初1--12：指1到12会计期间凭证编号（ino_id）、科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）制单人（cbill）、审核人（ccheck）、记账人（cbook）关注是否核销（bdelete）：指银行对账核算标识0：未核销1：已核销科目总账表（gl_accsum）总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账1、记录每个科目每个会计期间所对应的借方金额、贷方金额、期初金额、期未金额2、期初余额录入后就相当于记账3、期间凭证做记账操作后才记账4、该表还反映数量核算、外币核算的总账数据重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）科目辅佐账（gl_accass）总账期初明细和期间有辅佐核算凭证记账后登记的科目辅佐账1、涉及的辅佐核算有：部门、个人、供给商、客户、工程2、记录每个科目每一个辅佐核算内容每一条明细信息例：某科目Code有供给商和工程核算，供给商有A和B，工程有X，Y，总账里A中只有X的数据，B有X和Y的数据，记账处境分布如下：

CodeAXCodeBXCodeBY重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）总账和辅佐总账不平1.理由分析：科目发生数据后重新更改科目辅佐属性1.1期初不平解决方案：先期初清空再调整数据1.2期间不平解决方案：查询并修改对应凭证总账与明细账不平2.总账和明细账不平理由分析：科目增加或删除子科目引起解决方案：查看并调整Code表编码级次列（igrade）和是否未级列（bend）3.总账数据年结后期初对账不平理由分析：建立年度账后转结总账数据前做了根基档案的修改1.1期初不平的处理期初设置录入错误：在期初录入阶段，科目次入了期初数据之后，在没有删除该期初数据之前，又对该科目设置了辅佐核算工程，或者之前该会计科目设置有辅佐核算工程，之后没有除掉该科目辅佐核算明细的处境下修改辅佐核算的工程（如客户往来辅佐核算变更为供给商往来辅佐核算或者多项辅佐核算裁减或增加辅佐核算工程）等处境均会造成总账与辅佐账簿对账不平的处境！

在期初的对账中可以直接查询出错误的科目！

处理方法：将全体月份取消记账，然后将错误方式修改的辅佐核算期初先修改回来，然后在软件界面上清空数据，再重新按照正确的方法举行设置，再将正确的期初输入。

1.2期间不平修改会计科目辅佐核算：添置凭证阶段，将凭证中涉及到的科目取消、设置或修改辅佐核算工程，也会导致该会计科目展现总账和辅佐账簿对账不平的处境。

处理方法：对于涉及添置凭证展现的错误，可以将明细账和辅佐核算明细账举行比对，找到展现问题的凭证，将该科目重新录入，添置正确的辅佐核算工程的方法来举行修复！

2.总账和明细账不平科目的编码级次展现错误：假设对于会计科目在设置过程中展现较为频繁的或者大范围的改动，尤其是上下级科目的改动和复制，有时候就会造成科目的级次或者末级标识的错误，在科目表中相关的表列主要内容如下科目表（code）相关数据列：

科目编码（ccode）科目名称（ccode_name）编码级次（igrade）这里的数字代表该行的科目为第几级科目末级标识（bend）1—末级0--非末级；

科目类型（cclass）当科目编码对应的编码级次与科目本身的编码级次不符的时候，也会出现对账不平的处境，由于科目编码级次的不符，软件在统计的时候只会将科目一级一级汇总向上累积，而其中缺少一级，或者末级的科目编码标识展现错误，那么无法向上一级举行汇总，从而导致科目的上下级对账不平的问题。假设会计科目末级标志出错，会产生总账上下级、总账明细账对账不平该错误还会引起科目合计数翻倍的问题上级科目设置有辅佐核算而下级明细设置有不同的辅佐核算工程(例如：一级科目—其他应收款挂有部门辅佐核算，下级明细—部门其他应收款挂有部门辅佐核算；

个人其他应收款挂有个人辅佐核算，那么查询一级科目其他应收款的时候只汇总部门其他应收款的金额，不汇总个人其他应收款的金额。)汇总处境较为特殊，但是此种处境不影响对账功能的结果，对账仍提示为正确。

3.总账数据年结后期初对账不平总账数据年结后期初对账不平理由分析：建立年度账后转结总账数据前做了根基档案的修改方案一：

1、取消新年度全体凭证记账2、调整账套新年度根基档案和期初余额方案二：

1、导出新年度全体凭证2、清空新年度数据3、调整新旧年度的根基档案（或重新建立年度账）4、总账数据结转5、用总账工具导入凭证其他高发问题凭证借贷不平在举行总账月末结账的时候提示对账不平，不允许结账，在查看月度工作报告的时候会察觉有试算结果不平衡的现象，而此时凭证都已记账处理方法：查询期初，察觉期初试算平衡，于是取消凭证记账，假设不是起始月就查询上月月末结账试算是否平衡，如不平衡就再取消记账继续查询上月，直到找到试算平衡的月份，那么去检查结果一次取消凭证记账的月份中的凭证，重新审核。会找到有借贷不平的凭证的存在，将其修改后保存重新审核记账即可。

其他留神事项凭证及明细账表对应的科目确定是未级科目，如存在非未级科目那么对账不平总账和辅佐账对应的科目同一期间只存在一条记录，如有多条那么对账不平记账或取消记账等处境有报错，可初步判断数据库表出问题，用如下SQL命令来校验：

DBCCCheckDB(‘数据库名称’)如结果中有一致性或调配性错误可判断是数据库问题，可用相应的命令或工具来校正处理此类问题的思路是：对账依次按会计期间从小到大检查，即首先要保证该年度帐中年初对账无误，至于其他月份一般可通过取消记帐再重新记帐解决。由于日常月份的记帐大都只是修改gl_accass、gl_accsum数据表中对应记录中的MB（期初余额）、MD（本期借方发生）、MC（本期贷方发生）、ME（期末余额）等字段值。所以确保年初时gl_accass、gl_accsum表中记录切实无误是处理此类问题的关键。

总账模块对账不平处境往往是修改科目或记账错误引起，一般用户可以通过逆向操作就可以校正，假设是一般数据错误可通过通网站下载的工具来校正，所以尽量制止进数据库表做改动。

（登陆通网站伙伴中心—〉伙伴专区—〉渠道与销售—〉销售工具—〉752号.维护通2.0下载工具四解决对账不平的思路总结由于是操作上的失误导致的对账不平，只要通过对账界面或者已经获知的问题科目，将原有的操作取消，譬如说原有科目的期初输入错误，将全体月份取消记账，然后将错误方式修改的辅佐核算期初先修改回来，然后清空数据，再重新按照正确的方法举行设置，再将正确的期初输入进去就可以了，留神要保持期初试算的平衡。

对于涉及添置凭证展现的错误，可以将明细账和辅佐核算明细账举行比对，找到展现问题的凭证，将该科目重新录入，添置正确的辅佐核算工程的方法来举行修复！

在举行部门或者职员档案举行修改删除时，留神看清提示，看看是不是有科目设置了部门或者个人往来辅佐核算，是否有凭证涉及到该部门或个人，尽量不要在数据后台修改。请先将该凭证修改或删除，然后在举行部门和职员档案的修改工作！

在年结时，有时为了能够尽早的开头下年业务，而不过于慌张终止上年账目的时候，会提前建立下一年的年度帐，这样第三种现象展现的可能行就对比大，解决手段可以在新的年度也比对上一年度做出一致的根基设置的修改，然后在举行结转；

另可以先账套备份，修改账套备份中的UfErpAct.Lst文件，将之中的全体账套号的三位数字修改成为系统中没有的另外的一个账套号，再引入成为另一个账套，将原有账套的新年度账删除，重新建立新年度账，然后举行结转，结果再从复制出来的账套中将凭证引回。

(注：此方法只适用于单独启用总账或者除总账模块外其他模块均没有数据发生的处境)二.模块间对账不平其他模块与总帐间的对帐不平固定资产与总帐间的对帐不平应收应付与总帐间对帐不平存货核算与总帐间对帐不平其他模块间的对帐不平库存与存货对帐不平购买暂估余额表与库存暂估余额表不平其他模块与总帐间的对帐不平固定资产与总帐间对帐不平应收应付与总帐间对帐不平存货核算与总帐间对帐不平各个模块与总账间的对账不平的处理，在软件中其他模块和总账共同启用，并且生成凭证传递给总账，而在查询时经常展现和总账对账不平的处境，在遇到这类问题的时候，其根源也大致分为操作错误和后台数据库问题两种处境。主要是操作错误所造成的对账不平的问题。下面举例介绍：

固定资产与总账间的对账不平（操作方面）属于操作方面的问题1.折旧生成的凭证没有记帐，或在在凭证生成之前点击对帐按钮。

2.手工在总帐里面添置了关于固定资产和累积折旧的凭证。

3.对帐科目错误。

固定资