非税收入管理系统地方版介绍(讲课稿)

非税收入管理系统地方版介绍(讲课稿)第一页，共51页。河北省非税收入管理系统情况介绍河北省财政厅信息中心2010-06-23第二页，共51页。第二部分软件实现第三部分系统特点第三页，共51页。第四页，共51页。政府统管单位开票银行代收以票管收执收单位开票

各执收单位按照财政统一编码方式设定的单位编码登陆，按照指定的银行和收入项目打印统一的《河北省非税收入一般缴款书》，行使或代为行使政府征收职能财政统一管理代理银行收款财政委托各代理银行行使收取非税收入款项职能，同时从业务、数据上限定银行收款方式，规范其收款行为代理银行收费项目票据管控执收单位√√√项目总控，以票管收，信息控费指导思想√第五页，共51页。系统管理主线征管主线项目录入项目审核项目下发单位征收财政审核票据主线票据印制票据管理票据发放单位开票财政稽查核销收入主线银行代收代理汇总财政接收财政记账对账及报表统计管理理念第六页，共51页。账户体系汇缴账户执收单位集中汇缴缴款人直接缴库财政专户人行国库第七页，共51页。征收业务办理方式2集中汇缴１直接缴库第八页，共51页。直接缴库：执收单位给缴款人开具《河北省非税收入一般缴款》（以下简称缴款书），缴款人执缴款书2-5联到代理银行缴款，代理银行将根据票号调取票据电子信息，核对无误后缴款，缴款成功后，银行在缴款书第2联盖现金收讫章，并将此联返还缴款人，缴款人持第2联到执收单位换取第1联报销凭证。征收方式说明第九页，共51页。代理银行财政监管缴款人执收单位上报收入单位开单、银行收款——直接缴库模式1、统一单位管理2、统一项目管理对账5、缴款4、非税收入一般缴款书6、返还第二联付款凭证3、统一银行账户体系7、使用第二联换取第一联报销凭证第十页，共51页。集中汇缴：执收单位收取缴款人现金，并为其开具相应财政票据。工作终了，执收单位将财政票据进行汇缴，以本单位作为缴款人身份集中生成《河北省非税收入一般缴款书》，并携收入资金和缴款书赴银行缴款，代理银行为其办理缴款，并在缴款书第一联盖现金收讫章。征收方式说明第十一页，共51页。代理银行财政监管缴款人执收单位上报收入单位开票、银行收款——集中汇缴模式3、统一银行账户体系1、统一单位管理2、统一项目管理对账6、开缴款书集中缴款7、银行核票5、缴款4、开财政票据第十二页，共51页。直接缴库和集中汇缴并用：一般情况下，执收单位使用直接缴库模式。部分单位根据实际需要使用集中汇缴模式。特殊情况下，执收单位可兼有两种征收模式。征收方式说明第十三页，共51页。票据体系稽查发放入库印制核销票据生命周期票据管理完善系统票据流程，体现财政票据在印制、入库、发放、稽查、核销的各个环节，使票据管理精细化。第十四页，共51页。票据体系科学合理设置票据种类，完善以《河北省非税收入一般缴款书》为主、《河北省非税收入专用收据》和《其他财政票据》为辅的新型财政票据体系。第十五页，共51页。12354第十六页，共51页。可根据非税收入规范，结合银行业务灵活开办多种缴费方式。缴费方式说明第十七页，共51页。第二部分软件实现第十八页，共51页。植入银行业务代理银行执收单位票据管理收入管理项目库管理CA身份认证，数据签名、验签数据共享通道记账报表核心数据库服务器ORACLE核心数据系统架构第十九页，共51页。单位端财政数据库银行数据库银行服务器银行端单位开票票据管理征收管理账务核算银行传输服务器非税传输服务器应用服务器（weblogic）财政端系统部署第二十页，共51页。非税系统总体工作流程财政设置基础数据及相关控制信息发放非税票据执收单位开非税收入一般缴款书银行网点收款主办银行审核汇集财政对账会计记账，票据自动核销生成报表第二十一页，共51页。财政监管工作流程业务办理银行网点代收账务记账执收单位代理银行财政账务处理基础数据设置单位资料项目资料财务报表……单位项目挂接基础数据下载基础数据核对票据领购代理银行汇总接收对账收入管理的其他业务收入核查报表查询单位开票第二十二页，共51页。1、统一区划编码；（行政区划）2、建立银行账户体系；3、建立执收单位资料库；4、统一非税收入项目库；5、基础资料与平台信息同步；6、单位与项目挂接关系的建立。财政监管基础数据业务介绍票据基础业务单位日常业务银行收款业务财政收入管理收入核算管理票据日常业务财政基础业务第二十三页，共51页。第二十四页，共51页。票据管理工作流程票据基础设置制定用票计划票据印制票据管理印制计划制定、审核、调整票据计划审核、调整票据入库审核票据发放票据发放（按计划）购领票据执收单位财政主管领导大厅票管票据购领申请票据基础设置票据审批第二十五页，共51页。票据管理基础数据业务介绍1、统一票据领用单位编码；（财政单位编码体系）2、管理票据印制及存放机构；3、建立票据信息管理体系；4、票据领购缴费管理；5、票据发放控制设置。单位日常业务银行收款业务财政收入管理收入核算管理财政基础业务票据日常业务票据基础业务第二十六页，共51页。第二十七页，共51页。1、单位用票计划的管理；2、票据印制、票据验收、票据入库及其他生命周期业务；3、建立票据信息管理体系；4、支持对票据领购、使用、核销、保管、监督、销毁等环节的规范管理；5、票据按计划发放和一般发放。票据管理日常业务介绍票据基础业务单位日常业务银行收款业务财政收入管理收入核算管理财政基础业务票据日常业务第二十八页，共51页。印制计划、票据印制、票据验收、票据入库第二十九页，共51页。票据审批、票据发放、票据结算、票据核销、财政领购第三十页，共51页。单位工作流程用票申请票据交费票据发放票据作废银行收款系统管理员票据管理业务操作核对查询同步基础信息首次登录添加用户授予角色开缴款通知书财政到账查询统计……票据审批POS机刷卡第三十一页，共51页。单位日常业务介绍票据基础业务银行收款业务财政收入管理收入核算管理财政基础业务票据日常业务1、单位用票申请，接收、确认票据发放信息；2、非税收入征收；（直接缴库和集中汇缴）3、收入对账；4、报表查询；单位日常业务第三十二页，共51页。票据申请、票据核销申请、缴款书列表、缴款书录入第三十三页，共51页。票据基础业务单位执收业务财政收入管理收入核算管理财政基础业务票据日常业务银行收款业务介绍1、非税收入基础数据下载；（单位、收入项目）3、收款业务办理；（直接缴库和集中汇缴）4、数据校验；（票据校验）5、特殊业务处理；6、收入数据及日报汇总上传。银行收款业务第三十四页，共51页。1、对银行上传的电子数据和纸制数据进行核对；2、特殊业务处理（补、退、冲）；3、收入数据核查；（支持多种异常数据的核查处理）4、收入对账；5、收入查询；6、收入报表。财政监管收入管理业务介绍票据基础业务单位执收业务银行收款业务收入核算管理财政基础业务票据日常业务财政收入管理第三十五页，共51页。财政对账、收入退付、资金划解、待查收入第三十六页，共51页。票据基础业务单位执收业务银行收款业务财政收入管理财政基础业务票据日常业务1、对收入数据进行会计凭证处理；2、会计账务处理；3、资金核算划解；4、会计账簿管理；5、核算报表。收入核算管理业务介绍收入核算管理第三十七页，共51页。非税收入资金核算管理第三十八页，共51页。第三部分系统特点第三十九页，共51页。1、全省数据大集中采用数据大集中架构进行系统设计开发，大大提升了系统升级维护的便利性；在升级维护过程中，只需要针对数据中心一个点进行，全省所有终端将自动升级。第四十页，共51页。2、以票管收从财政实际应用出发，提升票据系统实用性，对财政目前使用的票据做到了全面覆盖管理；将票据电子化管理的思想融入到非税收入和财政票据业务管理中。稽查发放入库印制核销票据生命周期票据管理第四十一页，共51页。3、涵盖非税管理的各种特殊业务新版非税系统在收缴、监管等业务方面处理更全面，功能更强大，如对于各种财政非税特殊业务管理的支持，手工票银行代录、退付、调整、待查等；对于各种特殊数据的核查处理，集中汇缴核查、单位数据核查、银行数据核查、收款实时监管、异常收入处理、银行账户余额查询等。第四十二页，共51页。4、使用消息中间件实现数据交换银行业务接口，使用了消息中间件，最大程度的增强了数据传输的安全性、稳定性。第四十三页，共51页。5、丰富的报表管理提供多种样式报表，并可定制，为政府决策提供第一手数据，准、快、全。第四十四页，共51页。视窗标准设计开发，高效的传输协议，稳定的票据套打支持界面简单，清晰。功能按钮和快捷键直观人机交互更加友好，人性化设计6、人性化设计第四十五页，共51页。7、单位工作模式多样化支持主分机模式支持多柜组（网点）工作模式支持行业主管部门介入管理模式支持单位行业执收专业版模式（教育、交警、工商行政、技术监督）支持政务大厅模式第四十六页，共51页。财政单位单位银行8、银行及多方信