专项资金自查报告合集

专项资金自查报告合集专项资金自查报告1湖南工贸**学院创办于1958年，位于株洲云龙示范区职教大学城。是一所以培养高技能人才为主要目标的高等职业院校。学院设有现代制造工程系、电气工程系、机械工程系、装饰工程系、经贸物流系等五个教学系，开设22个专业，形成了以数控、模具、机电、焊接等示范专业为主的骨干专业群和以室内装饰设计、电子商务、工业机器人和3D打印为特色的新型专业群。**来，学院注重将高就业胜势发展为优质就业胜势，与**中车、中航工业、中联重科、格力电器、远大集团、**汽车、广汽菲g等知名大型公司建立了深度合作关系，合格毕业生均能实现高质量就业。为进一步提高我院就业专项资金使用管理的规范性、有效性和安全性，确保各项就业补贴**落实到位，根据市人社局、财政局相关文件要求，现对20xx-20xx年就业专项资金的使用管理情况进行了认真全面自查，现将情况报告如下：一、资金收支情况1、20xx年度省级高技能人才培训基础能力建设资金，省级财政预算安排共计250万元。20xx年度省级高技能人才培训基础能力建设资金支出达到272万元，该项支出主要用于培训设施设备的购置、改造和维护，实训耗材，教师提升培训，课程设置和教材开发等方面。2、20xx年度省级高技能人才培训基础能力建设，省级财政补助500万元；其中，20xx年度省级高技能人才培训基础能力建设支出389.11万元，该项支出用于20xx年度培训设施设备的购置、改造和维护，实训耗材，教师提升培训，课程设置和教材开发等方面。项目建设尚未到期，截止20xx年1-3月开支15.14万元，总开支达到404.25万元，余95.75万元。3、20xx年度市级高技能人才培训基础能力建设，获市级财政补助100万元。而20xx年度市级高技能人才培训基础能力建设支出128.23万元，该项支出用于20xx年度的.培训设施设备的购置、改造和维护，实训耗材，教师提升培训，课程设置和教材开发等方面。4、20xx年度市级高技能人才培训基础能力建设，获市级财政补助130万元。而20xx年度市级高技能人才培训基础能力建设支出129.05万元，该项支出用于20xx年度的培训设施设备的购置、改造和维护，实训耗材，教师提升培训，课程设置和教材开发等方面，余0.95万元。5、20xx年度市级高技能人才培训基础能力建设，获市级财政补助100万元。该项支出用于20xx年度的培训设施设备的购置、改造和维护，实训耗材，教师提升培训，课程设置和教材开发等方面。本款为20xx年拨款。建设期在20xx年，截止20xx年1—3月，已开支33.98万元，余66.02万元。6、20xx年省**专业专项资金补贴，省级财政预算安排30万元，支出达43.57万元，该项支出用于20xx年度的人才培养模式、课程体系构建、教学资源建设和实习实训条件建设等方面。7、20xx年省**专业专项资金补贴，省级财政补助60万元，支出达76.83万元，该项支出用于20xx年度人才培养模式、课程体系构建、教学资源建设和实习实训条件建设等方面。8、20xx年省**专业专项资金补贴，省级财政补助60万元，支出达50.57万元，该项支出用于20xx年度人才培养模式、课程体系构建、教学资源建设和实习实训条件建设等方面，余9.43万元，数控铣工专业还在建设期内。9、20xx—20xx年度就业培训市级财政补助分别为171.74万元、111.40万元和32.03万元。该项支出分别用于20xx—20xx年度培训设施设备的购置、改造和维护，实训耗材，教师提升培训，课程设置和教材开发等方面。综上所述，20xx—20xx年度就业专项资金省级财政补助共计620.00万元，市级财政补助共计645.17万元，省级财政预算安排共计280.00万元。20xx—20xx年度就业专项资金支出共计1404.53万元。余140.64万元，20xx年还是高技能人才培训基地和**专业建设期。从自查的情况来看，学院**高度负责，认真**施行项目规划设计编制工作，专项资金管理和使用规范。专项资金为我院的高技能人才培养提供了**，为高技能人才培训作出了积极奉献。二、存在问题：1、项目分项预算执行不够规范，部分项目前期工作准备不够充分。2、项目资金预算不够完整，部分资金未列入预算。3、**仍有待进一步健全，**力度还可加大。三、整改措施：1、完善预算项目和专项资金使用的考核机制。2、严格预算执行，强化预算**管理。3、科学合理编制项目，不断完善项目论证、评审、报批程序，做好项目前期工作。4、加强**，提高资金使用效益。20xx年4月27日专项资金自查报告2县**：接县**关于《关于开展加快转变经济发展方式**检查工作的施行方案》通知后，我局立即**相关人员认真学习了文件神，并对文件中所规定我单位相关内容进行了分析自查。现将自查情况报告如下：我局主要负责国家、省市科技计划项目标施行及其经费的管理使用。近几年来，我局对上级科技计划项目标施行和经费进行了严格管理和**。在项目申报上，严格按照上级标准要求进行筛选和初审，并**上报。在下拨经费的管理上，及时与***门联系，不管是***门拨至我局的资金还是通过***门直接拨付公司的资金，都做到了按照规定程序即到即拨，不存在私自截留和挪用现象，使资金在第一时间到达有关公司和部门，实现了资金的使用能够及时有效的得到实现。在资金的具体使用上，我们也安排单位****到公司进行了实地**和**，力使资金按照规定用途，专款专用。20xx年我局共申报完成新型环保高温抗咬合剂等省、市科技计划项目7个，至目前为止上级共拨付专项资金175万，已经全部拨付项目承担公司和部门。存在问题：由于人员技术水*和时间关系，在对相关公司在各种专项资金的”的使用的**上，监管还不是十分到位。我们也已经与县财政局进行沟通，计划在近期对所有下拨资金进行一次全面和**，力争使资金在最大程序上发挥其作用和效能。xxxxx年x月x日专项资金自查报告3按照永财绩（20xx）3号文件的要求，我校对20xx年市财务部门下拨的财政扶持学校专项资金的使用情况和达到的效果进行了认真的自查，现将自查情况报告如下：一、基本情况（一）、获得专项资金扶持基本情况为了保障学校事业发展的需要，20xx年财政安排专项经费119.4万元，具体项目情况如下；A：运动员训练伙食补助专项经费90万元。B：举重、游泳基地配套经费30万元。C：义务教育保障经费19.8万元，用于开展九年义务教育。（二）、各项目资金使用情况1、运动员训练伙食补助专项经费90万元。为保证运动员、教练员训练营养补充的需要，为国家培养更多、更好的`竞技体育后备人才，为国家争光，为永州争光。根据湘体字[20xx]6号文件规定，我校现有在训运动员280人，带训教练员20人，按每人每天10元伙食标准，全年按300个实训日计算，年需经费90万元，财政实际安排经费80万元，学校实际支出143万元，有力的保障了运动员训练营养的补充，为提高训练成绩打下了基础。2、举重、游泳基地配套经费30万元。根据湖南省体育后备人才培养条例的有关规定，按照1：1配备的**，为我市培养更多合格的竞技体育后备人才，财政实际安排经费30万元，学校实际支出37万元。3、义务教育保障经费9.4万元，用于开展九年义务教育所需的书籍、水电等支出，学校实际支出20.7万元经费全部拔付到账。专项资金综合使用情况及绩效评估主要体现在以下几方面：1、项目经费按照项目施行进度安排，按时足额到位。未出现截留、挤占、挪用等现象。2、经费到达后，我校制定了资金使用方案，严格按项目计划和规定用途专款专用；建立健全会计核算**，专项核算财政扶持学校发展专项资金的使用情况。3、我校定期向主管部门汇报项目进展与专项资金核算使用情况。项目按照序时进度进行，自筹资金已经基本到位，未出现项目滞后情况。4、项目经费主要用于弥补运动员训练伙食补助和参加各级各类竞赛以及保障运动员的书籍课本和水电支付等。5、所有申报项目标施行都已按照预定目标快速、高效**施行并取得较好的效益。二、存在的问题和建议1、财务管理人员专款专用意识不强，认为都是财政预算安排拨付的资金，只要没揣进个人腰包，为单位工作怎么使用都行。导致对专项资金实行单独核算的过程中，项目经费与常常性经费存在混合使用的现象发生。2、财务经办人员缺少**意识，对于专项资金的使用只是数字上的简单汇总，而没有从财务角度加以分析和运用，特别是缺乏对资金使用情况的综合评价，没有通过费用预算进行专项资金支出**，对资金使用结余或者超支的具体原因做出科学、合理的分析。专项资金自查报告4按照县**印发《XX县开展查处套取挪用侵占涉农惠农资金案件专项行动施行方案》（盐纪发[*]29号）的文件神，大水坑镇*委在全镇范围内开展涉农惠农资金使用情况自查，以此完善涉农惠农专项资金管理，规范使用和监管机制，促进全镇农业经济发展，确保涉农专项资金安全、规范、有效使用，切实维护农民利益。具体情况如下：一、**重视在县**召开涉农惠农资金专项行动会议后，镇****迅速向镇*委、**主要**汇报此次会议内容精神及其重要性。经研究，成立了以****为组长的大水坑镇涉农惠农专项资金清查**小组。全面负责全镇涉农专项资金清理及起草**小组相关文件、工作总结，协调解决清理工作中重点、难点问题，并对清理检查中发现的问题进行整改。二、资金使用情况由于涉农专项资金涉及面广，内容多，此次清理，主要以20xx年-20xx年这一阶段为重点。*年我镇涉农惠农资金有粮食直补、农资综合直补、良种补贴、退耕还林、民政救灾救济、农村、城镇低保、五保供养、临时救助、扶贫资金、秋季农田水利建设资金、危房改造及环境卫生综合整治资金等十二个主要专项资金；经查各类资金的来往账目明细准确无误，兑付情况真实到位。召开座谈会群众对专项资金的使用认可无异议。通过资产镇*委未发现我镇关于套取挪用侵占涉农惠农资金案件线索。三、主要做法1、早动员、早部署，自收到县**印发《XX县开展查处套取挪用侵占涉农惠农资金案件专项行动施行方案》（盐纪发[*]29号）文件后，镇立即成立了**小组，*委**成员**相关单位认真学习有关文件、资料、熟悉各项强农惠农**。2、认真进行自查自纠。按照检查内容对20xx-2022年度涉农专项资金进行了全面清理，对涉农专项资金进行了全面检查，没有发现****现象。四、存在问题1、通过与信合联社核对，“一卡通”存折有些资金未及时打入农户存折，少数农户不能按时领到资金，这是由于农户“一卡通”存折丢失、姓名出错等因素造成，已督促财政所派专人赶场天办理。通过此次清理和清查，我镇涉农专项资金全部有效发放到农户手上，项目资金大多数能投入到基础设施建设方面，能有效的”发挥它的作用。未发现资金多头申报、套取及资金截留、挤占、滞留等现象，无****违法问题。由于涉农专项资金的管理使用工作涉及面广，**性强，我们将进一步加大**检查力度，对自纠自查出现问题边清边改，边查边纠，及时协调相关单位，使涉农专项资金及时发放，农村基建设施能发挥其作用，使农民深刻感受到*和国家的温暖，也能使此次清查工作圆满成功。专项资金自查报告5在省、市专项资金综合治理**小组的正确**下，，为搞好水利专项资金综合治理工作，局******，成立了专项资金综合治理**小组，制定了施行方案，并开展了自查自纠督导检查，今年以农村饮水安全、灌区续建配套、农村小水电等专项资金为重点，并以此为契机，对各项水利专项资金从项目标申报、审批、资金拨付、使用、管理、项目验收等环节进行全面清理自查。一、20xx年水利专项资金管理使用情况20xx年部分下达资金较晚的项目在20xx年施行，截止目前邯郸市20xx年水利专项资金104683万元，其中**投资60413万元，省配套24184万元，市县配套20xx6万元。今年下达给市水利局的项目进展情况如下：邯郸市漳滏河灌区续建配套：**投资3500万元，市县配套2333万元，正做开工前准备。邯郸市跃峰灌区续建配套：**投资2321万元，市县配套1548万元，正做开工前准备邯郸市抗旱设备购置**投资3200万元，项目已完工。引黄工程：省配套3500万元，项目正在施行，计划年底完工。20xx年至20xx年我市涉及水利专项资金的`水电项目有：涉县赤岸小水电代燃料项目已完工验收，涉县漳河小水电代燃料项目已完成小会、漳北二级、原曲二级三座水电站的技改工程。二、今年8月份督导检查中发现的问题整改情况：按照省督导组的要求，涉县、成安县已整改到位，具体整改情况如下：（一）成安县20xx年小农水项目整改情况一是合同书上甲方式定**人只有盖章，没有签字问题。由于有关人员对合同法条文学习不够，业务水*有限造成，当时为了省事，在合同书上盖了**的手章。检查结束后，**常胜民在所有合同书进步行了一一补签。二是县级及群众自筹资金未完全到位和无文字依据问题。检查时项目还未全部完工，资料没有全部显示上述资金到位情况。现项目已完工，县级配和群众自筹已全部到位，手续齐全。三是项目监理未招标及其合同服务期问题。现已与监理公司协商，对合同服务期有关条款进行了补充。今后，水利工程监理项目一定按要求进行招标。四是有关合同印花税正在补交中。（二）小水电专项资金使用及整改情况一是在原签字的合同书后补充了法人**签字的付款委托书。二是对会计计账中存在的不规范行为进行了重新规范调整。三是对建设中应交纳的印花税都进行了申报补交。四是抓紧了赤岸、小会两座水电站的竣工验收准备，力争近期验收。自查人：xxx20xx年xx月xx日专项资金自查报告6由省监察厅、省**纠风办和省财政厅组成的省强农惠农资金专项清查重点检查组于9月13—29日对我市习水、仁怀、凤冈、湄潭、绥阳、遵义、汇川等7个县（区、市）和市财政局、市农委、市民政局、市交通局20xx—20xx年强农惠农资金专项清查情况进行了重点检查。省检查组通过听汇报、查台账、看项目、访农户等方式，共计检查了53个部门、40多个项目，走访200多农户。省检查组认为，我市强农惠农资金专项清查工作**重视、机构健全、工作扎扎实实、边整边改、查处有力、效果明显。但也存在“挤占挪用资金较为突出；滞留资金较为严重；虚报冒领、挤占挪用资金时有发生；少数地方和单位执行**不到位；有些项目**匹配不到位；部分项目和单位自查不认真，整改不落实；财务管理不规范”等问题和不足。我市各级各部门****重点检查中发现的问题，采取有力措施，督促整改落实。市强农惠农资金**小组召开专题会议，明确将省检查组重点检查中发现的问题作为整改的重点，明确责任单位，作好原因分析、整改落实和责任追究，加大督查督办力度。到目前为止，大部分问题已整改，另有部分问题需继续加以督促跟踪。现将有关整改落实情况报告如下：一、关于“滞留资金量较大”问题（一）仁怀市滞留资金6929万元问题原因：主要是项目未完工、资金下达时间晚、竣工决算滞后和个别项目无法施行所致。整改情况：仁怀市****，正视存在问题，进一步提高思想认识，成立整改督查组，实行整改工作“三包”责任制（包整改单位、包整改质量、包整改落实），主要采取以下措施抓整改落实，一是要求项目单位对在建工程加强项目管理，力争在20xx年底完成项目建设；二是对跨年度施行的项目，资金监管部门和各项目主管单位要作好施行方案，及时**施行；三是对项目已施行但报帐不及时的单位，要对项目主管单位督查督办，要求审计部门加大审计力度，办理竣工决算审计，及时核销滞留款项；四是对涉及公司利益而无法落实的项目，采取与公司沟通，引进竞争机制，及时解决项目施行的问题。通过及时整改，仁怀市已兑付滞留资金2539万元。（二）仁怀市水利局滞留资金3600万元问题原因：主要是项目跨年度施行、审计力量不足、验收不及时、专业人员少和报帐不及时所致。整改情况：仁怀市**、水利局、审计局、财政局****，及时召开会议，落实整改措施。一是加强调度，加快工程施工力度，缩短年度施工工期，提高年度支付率，降低资金滞留量；二是加大审计力度，及时与市审计局衔接，将待审工程全部委托3家审计中介机构审计，市**已落实相关审计费用，确保已送审的51个项目在11月15日前审计完成，预计支付工程款1300多万元，其余项目在12月10日完成审计，全部支付工程尾款；三是落实责任、严格奖惩，对未完工的工程，逐个清理部署，落实到人，限定工程竣工时间，实行倒排工期，采取超常**，确保在建工程在10月20日前全面完工，11月25日前送审，12月15日前审计完毕，并支付全部工程尾款；四是加紧督促本级财政面上水利项目乡镇，要求在10月底完成相关资料报账。（三）湄潭县滞留资金7630万元问题原因：主要是工程进度慢、报帐不及时和部分项目施行条件不具有所致。整改情况：9月8日，湄潭县**常务副**陈佐明会同县委**、县****吉斌召集县财政局、监察局、审计局等单位负责人就强农惠农资金专项清查发现的问题及整改措施召开了专题会议，对存在的六类问题怎么进行整改做了具体明确。对工程进度缓慢，报账不及时，形成资金滞留问题，明确未开工的项目20xx年10月10前必须开工，12月20日前完工；已开工的项目20xx年11月30日前必须竣工、验收、决算；已完工的项目20xx年10月10日前必须送审、决算、报账。目前，所有的项目已经开工，已开工和已完工的逐步进行了报账。对因施行项目条件不具有形成的资金滞留问题，明确由县**提出使用意见，报上级审批后执行。目前，该项工作正在逐步落实当中。通过自查自纠，边整边改，到今年8月31日止，湄潭县滞留资金由7630万元下降到1730万元，效果较好。（四）市交通运输局滞留农村公路建设资金5879万元问题原因：一是按每公里统筹1万元的桥梁建设资金2428万元涉及项目没有完工,资金未拨付；二是工程完工后县（区、市）没有及时上报竣工资料，根据工程管理要求，只能划拨工程进度85%--90%，余3450万元资金未拨出。整改情况：按照工程管理要求及时拨付工程款。二、关于“自查质量不高”问题（一）遵义县枫香镇、三合镇自查报告质量不高问题原因：主要是重视不够、自查不力所致。整改情况：县**对两镇*政主要**进行了批评教育，要求****，责令重新清理上报；两镇*委**及时召开专题会议，充分检讨前期工作不够重视、力不够集中的问题，重新自查自纠；两镇镇**亲临清查工作第一线督促、指导，各站所在规定时间内将清查基础资料报镇财政所汇总，财政所昼夜工作、加班加点，重新上报了自查自纠报告，枫香镇对20xx年至20xx年在本镇施行的强农惠农项目分年度分类别分子项目进行了阐述，每个项目都有基本施行情况、存在问题、整改措施等，基本摸清了项目底数，做到心中有数。（二）汇川区水利局接受省重点检查时工作不负责任、自查自纠报告不详细、汇报不清楚和马虎了事应付检查组的问题问题原因：主要是重视不够、自查不力所致。整改情况：汇川区******省检查组指出的问题和提出的指导意见，已责成汇川区强农惠农资金专项清理和检查工作**小组立即督促整改到位并及时向省检查组报告。汇川区**于9月29日以遵汇纪呈[20xx]5号向省检查组报告了对汇川区水利局督促整改情况，《整改报告》明确，一是责令区水利局提高认识，改进工作作风，按时按要求整改存在问题；二是由区****许*主持，分管水利工作的副区长刘红梅和区监察**余玉会参加，对区水利局**、*组**胡隆俊施行警示提醒；三是责令区水利局*组**、**向区委、区**作出书面检查；四是限期一日完善强农惠农资金清查工作汇报材料并报区涉农资金清理工作**小组办公室和区**、区监察局。汇川区水利局已按时重新报送了自查自纠报告。（三）市国土资源局新增建设用地土地有偿使用费情况数据不准确问题原因：主要是核对不认真所致。整改情况：通过对市级下达数据逐笔核对、整改后，市国土资源局已重新报送了自查情况整改报告（遵市国土资呈[20xx]260号）；核对后，20xx-20xx年，**、省下拨我市新增建设用地土地有偿使用费26142万元（**10758万元，省15384万元），共计安排土地整治项目32个，建设规模2918公倾，预计新增耕地面积337.4公顷；市国土资源局对有关同志进行了批评。三、关于“虚报冒领、挤占挪用资金较为突出”问题（一）市交通运输局借用农村公路建设资金11100万元问题原因：20xx年6月11日，经市****批示，借支遵义高速公路开发投资有限公司注册资金8100万元，当年6月29日已归还；6月29日借支绥阳至遵义高速公路前期工作经费1000万元，当年12月23日归还500万元，12月28日归还500万元；7月31日借支遵义高速公路开发投资有限公司借支注册资金1000万元，当年12月28日归还；9月8日，借支遵义市道路桥梁工程有限公司支付民工工资1000万元，当月23日归还。整改情况：要以推动经济建设为目标，但不能**使用资金；严格执行资金管理**，做到资金管理严谨合法；强化**约束，建立内***。（二）桐梓县交通运输局占用农村公路建设资金问题原因：对专项资金“专款专用”**理解不透所致。整改情况：桐梓县交通局占用农村公路建设资金24.28万元用于购买工作用车，已于20xx年6月24日从自筹资金中归还；县交通局借用农村公路建设资金24万元上交20xx年县级匹配资金，已于20xx年6月24日从县财政通村公路匹配资金中归还；县通村公路工作**小组办公室工作购车及办公用品11万元，已于20xx年6月24日从县财政通村公路匹配资金工作经费中归还。（三）汇川区虚报蔬菜面积套取财政资金问题原因：主要是**重视不够、管理**不健全、**管理不到位和工作不细责任心不强所致。整改情况：汇川区农牧局在发现问题后，立即**召开*组会，着手开展**。今年8月18日，由区农牧局纪检组长牵头开展**，经查证，遵义益丰生态农业有限公司20xx—20xx年实际流转土地面积为185亩，虚报面积580亩套取区级财政奖励资金14.26万元，要求公司将套取资金交回区农牧局。区财政局在接到群众举报后，8月24日，通过对泗渡镇财政所和区农牧局20xx—20xx年该公司领取蔬菜种植大户奖励经费进行**取证，遵义益丰生态农业有限公司20xx—20xx年实际流转土地面积确为185亩，虚报面积580亩套取区级财政奖励资金14.26万元属实，并提出“责令该公司将套取资金14.26万元上交区财政，对该公司处以违法所得资金10%的罚款，对直接责任的主管人员和其他责任人员处以3000元的罚款”的处理建议。省检查组提出后，汇川区**、监察局已介入并开展**，目前正在**处理中。汇川区针对该问题，提出进一步“**思想，提高认识；建立健全管理**；强化**，管理到位；严格执行****”的整改措施。（四）绥阳县民政局挤占复退定补经费42.3万元用于开展工作问题原因：挤占专项经费。整改情况：根据绥阳县监察局、财政局、**纠风办、审计局《关于抓紧开展强农惠农资金专项清查存在问题整改工作的.督办通知》（绥监发[20xx]2号）神，县民政局20xx年9月底从局办公经费中归还了22.3万元，另20万元已于20xx年从县财政划拨资金解决。经县监察局实地**后，实行责任倒查，由县监察局对县民政局会计给予责令纠错的警示诫免处理，时任**因**违法行为已被判刑，目前正在服刑。四、关于“个别资金未及时兑现”问题（一）湄潭县信合银行未兑现涉农补贴21.73万元问题原因：**执行不到位。整改情况：县**专题会议明确由县财政局会同***门组成工作组，督促各镇乡和信合银行于20xx年10月底以前完善法定手续，全部兑现到户。目前，由县财政局、县监察局、县农村合作银行联合下发了《关于明确财政补贴资金兑付相关事宜的通知》（湄财办【20xx】139号文件），对未补贴资金兑付的相关事宜都作了明确，现正在**兑付。（二）习水县永安镇、桑木镇救灾资金未使用问题原因：自查报告的拟草人员没有认真核对，工作不深入、不仔细，且**审核把关不严造成整改情况：经习水县监察局、财政局查实，习水县永安镇20xx年雪凝灾害资金结余5万元，实际是因20xx年3月永安镇受到了风雹灾害，遵义市财政局20xx年9月25日下达习水县永安镇风雹灾害补助资金5万元（遵财农[20xx]181号文件），习水县财政局于20xx年12月22日以习财农[20xx]11号下达，由乡财股在20xx年度决算时追加永安镇预算指标5万元，永安镇财政所预算会计没有对该笔资金进行认真核对，错误列入了雪凝灾害，加之20xx年12月份决算时风雹灾已过，所以造成了雪凝灾害结余5万元，现仍在永安镇财政所结算帐户上未使用。永安镇财政所所长、预算会计及镇****以书面形式对此进行了认真深刻的检讨，县监察局对永安镇主要**进行了诫勉谈话。桑木镇结余资金1.1万元的问题，该项资金是20xx年度以习财农[20xx]3号文件与畜牧灾后资金资金一起下达的，共计资金225万元，其中桑木镇为：（1）原畜牧局下拨资金3万元，全部现金发放给了养殖大户；（2）原农业局下拨资金1.101万元，有0.2万元用于扑杀传染动物补助群众的资金，剩余资金0.901万元，仍未使用，县财政局已下通知将0.901万元收回县级财政；（3）下拔两杂良种物资1150公斤，价值1.302万元（当时由桑木镇分管**分到各村，未造花名册）；（4）下拔旱育保姆物资465公斤，价值0.3255万元，全部发放。（三）凤冈县民政局20万元特困户救助金未及时归位到财政专户问题原因：未及时归位到财政专户。整改情况：由于20xx--20xx年上级下拨的农村特困救助金已足额按标准及时发放给了农村特困救助对象，其基本生活已得到保障，因此县级匹配的20万元资金没有下拨，产生了结余。20xx年全县农村低保提点扩面及新型农村合作医疗普及后，上级取消了农村特困资金专户，为此县民政局将该项资金列入单位基本账户。本次专项资金清理检查中，县民政局已于20xx年9月9日将该资金上交到了县财政。县人民**就该项资金未及时归位对县民政局进行了全县**批评。五、关于“部分项目未施行或施行效果较差”问题（一）绥阳县沼气池建设任务未完成问题原因：**重视不够，宣传发动、督促检查不力。整改情况：由负责全县沼气池建设工作的农业局已着手进行整改，其整改措施主要为，一是把沼气池建设工作摆上更重要的位置，****，进一步采取措施推动项目施行；二是进一步加大督促、检查和宣传发动力度；三是加快完善后续服务网点建设，提高服务质量；四是认真清查，明确规定在20xx年12月底前未完成20xx—20xx年度沼气池任务80%的镇乡，不得参与全年单项工作考核，同时追究相关**责任，在20xx年5月前必须全面完成尾欠任务。（二）遵义县种草养牛项目效果差该项目属20xx年度扶贫项目，共使用财政扶贫资金100万元。经检查，存在部分农户养殖**率高、有的已将用于滚动发展的母畜变卖、借出扶贫周转金无法收回，项目施行效果不理想等问题。问题原因：一是缺乏一套完整可行的项目管理**，业务部门无法对养殖户进行监管和**约束；二是对农户的宣传发动工作做得够，没有帮助农民群众牢固树立依靠自己的双手勤劳致富的信心和决心，等、靠、要思想十分严重；三是种养大户没有真正起到示范带动作用；四是对养殖户的种植、养殖技术培训的力度不够强，导致农户缺乏防治意识，对牛羊易发病的发生束手无策；五是没有一支过硬技术的疫病防治队伍，对牛羊的突发病在最短的时间内得不到有效**，导致**率偏高；六是扶持的农户大部分经济比较薄弱，部分农户启动资金靠贷款维持，资金投入不足，抵抗市场风险的能力不强。特别是母牛和商品牛养殖，受市场经济的影响，畜牧业市场波动较大，加之投入成本高，生长周期长，回收成本缓慢，部分农户怕越养越亏，在市场稍微*稳时将喂养的牛羊全部出售，所以造成项目效果不很明显。七是财政扶贫周转金回收率低。整改情况：一是制定和完善项目管理**，加强对项目施行点上农户的管理和约束；二是进一步做好宣传发动工作，帮助农户树立依靠项目走致富道路的信心和决心，重点扶持种养殖大户，真正让大户带动小户，起到示范带动作用；三是抓好技术力量建设，从刚毕业的专业学校中聘请有较强技术的人员充实技术队伍，切实解决最让群众担心的疫病防治问题，**养殖户的后顾之忧；四是加大财政扶贫周转金的清收力度，在原多次书面催款的基础上下达限期还款催款通知书，对催不回来的周转金，采用法律**，计划于20xx年3月31日前全部追回。（三）市农委种子质量检测中心项目没有及时**施行问题原因：选址问题未落实。整改情况：市农委已与城市规划和道路建设单位进行了磋商，拟在原市农业局种子站拆迁安置地建设市种子质量检测中心，目前正在加快规划手续的办理，尽快启动项目建设。六、关于“市农委蔬菜育苗中心市级配套资金116万元未到位”问题问题原因：因机构**，市农委由原市农业局、畜牧局、农机局、乡企局、农办合并组建而成，自查报告拟草人员未深入核对造成。整改情况：原市农业局施行的蔬菜育苗中心市级配套资金116万元20xx年已根据市**分管**签批意见安排到位。此问题系市农委在汇报时搞错。七、关于“财务管理薄弱”问题问题原因：湄潭县茶桑局会计无从业资格证，马山镇财政所管理乱、思路不清晰，存在资料不全、白条报账和现金发放等问题。整改情况：针对县茶桑局存在的问题，县茶桑局会计人员正在参加会计从业资格证书的考试工作，如考试不合格，则责成县茶桑局更换会计人员；针对马山镇财政所存在的问题，已由县财政局牵头**专人进行指导、整改，其中，白条已责令马上镇财政所进行了更换，附件资料已经补齐，同时，马山镇财政所业务人员近期将参加县财政局**的业务培训。专项资金自查报告7一、项目目标及意义简述云南具有发展天然橡胶产业的独特胜势，橡胶树优良品种的选育和推广是促进天然橡胶产业发展的关键技术措施。系统地收集、保存、鉴定及利用新种质，是培养橡胶优良品种的基础。收集、保护和鉴定引入品种的主要农艺性状，可以直接筛选出一些适应当地生态条件的橡胶树新品种，对研究橡胶树遗传多样性、性状遗传规律及选育新品种也具有重要意义。二、项目主要内容1.在云南省带作物科学研究所指导下进行胶木兼优品种的胶乳生理测定，鉴定12个品种的胶乳代谢类型，制定相应的割胶**。2.保护位于西双版纳州景洪农场，12个胶木兼优品种的适应性系比区，面积为204亩，4907株。鉴定各品种的产量、生长量和抗逆性。通过对各品种的产量、生长量、抗寒性等主要农艺性状的比较分析，筛选可以大面积推广的橡胶树新品种。三、资金使用情况“胶木兼优适应性试验试种保护”项目20xx年度资金到位5.0万元，使用项目资金5.0万元，其中：商品和服务支出4.8万元，对个人和家庭的补助0.2万元（见明细表）。项目资金严格按预算安排支出，不存在挪用资金行为。四、项目施行情况1.项目于20xx年1月13日召集所有试验区的相关技术人员，在德宏瑞丽市进行了项目协调，布置了相关工作任务。2.保护了景洪农场12个胶木兼优品种的适应性系比区，对垦525、垦523两个生长较快的品种进行了预割。进行了扶弱、内壁挖水肥沟、施肥、除草、砍岜压青、修枝等幼林抚育管理。12月测定了离地150cm处径围，生长最快的四个品种是垦525（56.3cm，），云研77-2（54.4cm），垦523（51.6cm）和gt1（52.0cm）。20xx年垦525开割253株，开割率为79.8%，亩产18.5kg；垦523开割196株，开割率为58.2%，亩产15.9kg。五、存在的问题1.试验地种植的胶木兼优新品种，现已有部分达到开割标准，准备在20xx年开始试割，需要项目组制定一套**的试割规程，方便本项目组执行，有利于试验内容及数据的统计分析。2.项目标保密工作需要进一步说明。胶木兼优品由于培养单位不愿意提供给我国，是通过爱国华侨引进的，为了避免知识产权纠纷，应作好相应的保密工作。3.品种扩散问题。橡胶树品种的推广需要严格按照相关的规程进行，没有适应性试验正式割胶6年以上的鉴定资料就大面积种植，会给种植者造成损失。一、基本情况就业专项资金筹集及使用情况20xx年筹集就业专项资金1716万，其中**转移支付资金1152万，地方财政配套资金386万，上年结转178万元。今年已支出资金1676.16万，其中职业介绍补贴4.14万元，职业培训补贴14.2万元，创业培训补贴68.12万元，社保补贴496.06万元，小额担保贷款基金及担保费225万元，岗位补贴446.67万元，职业技能鉴定补贴23.59万元，扶持公共就业服务368.83万元，就业困难人员培训期间生活费2.17万元，充分就业社区奖励0.8万元，其他支出25.19万元。截止到目前滚存结余39.84万元。二、主要工作特点及效果1、加强**，强化就业专项资金管理秭归县******就业工作，****的同时，及时调整了就业工作**小组成员，县委****多次调研就业创业工作，每年召开一次就业创业工作**办公会议，研究制定当年的就业创业工作，促进就业和全民创业。自20xx年以来，为了强化就业专项资金管理，更好地做好就业服务工作，将县就业办的”日常管理工作归属到人社局机关直接管理，与县就业局的职能分立，主要履行综合、协调、**、管理职能，县就业局具体经办就业服务相关业务。县就业办从资金计划、管理、流程等方面实行**，县财政局从资金的流向及使用实行监管，从而实现了就业局申报、就业办审批、财政局复审的监管机制，强化了就业专项资金的管理。2、完善**，规范就业专项资金程序近几年来，秭归县在认真贯彻执行省、市关于就业专项资金管理的**规定基础上，相继制定了一系列**和办法，规范了就业专项资金的程序。一是每年初制定了就业专项资金收支计划，规定了补贴范围，确定了补贴规模，由人社局和财政局共同向县**请示，经批准后执行，没有超越权限、违反规定、违反程序决定、干预或插手就业专项资金分配的现象。二是强化项目管理，制定了相关办法，20xx年出台《秭归县就业困难人员认定和帮扶暂行办法》（秭人社[20xx]1号），对就业困难人员的认定和帮扶**作了相应规定；出台《秭归县开发公益性岗位施行方案》（秭政办发[20xx]110号）和《秭归县公益性岗位及补贴资金管理施行办法》（秭人社发[20xx]19号），规范了公益性岗位开发和补贴的申报程序：出台了《县**办公室关于进一步加强创业人员小额担保贷款工作的通知》（秭政办发[20xx]80号），强化了小额担保贷款的管理工作。三是建立了就业专项资金审批公示**。几年来，秭归县坚持就业专项资金按程序申报审批，在*****和财政与编制网进步行两次公示，保证了就业专项资金使用的公开性。3、检查督办，保障就业专项资金安全保障就业专项资金的使用安全是人社部门的职责，秭归县认真履行职责，强化资金管理，定期不定期开展检查督办，起到较好的效果。一是认真开展了公益性岗位和灵活就业人员社保补贴的清理清查工作，对20xx年以来的32个单位开发的820个岗位进行了全面清理，对个别单位申报公益性岗位补贴的情况进行了全面整改。二是开展了扶持公共就业服务体系建设的专项检查。严格按照《湖北省就业专项资金管理办法》（鄂财社规[20xx]19号）第十八条的规定对扶持公共就业服务资金坚持专款专用的原则,严格按照规定的范围、标准和程序使用，没有用于基本建设、租赁、交通工具购置和部门或单位人员经费、公用经费、差旅费、会议费等支出。三是把检查督办贯穿于各个项目申报审批之中。在职业技能培训和鉴定等活动中，严格按照《湖北省就业培训管理暂行办法》（鄂人社发〔20xx〕69号）的规定认真履行检查职能，杜绝了弄虚作假、欺诈、骗取、套取或协助他人骗取、套取就业补贴资金的行为。在扶持公共就业服务体系建设项目中，严格按照县**招标投标的要求，实行**采购。在确定就业培训定点机构时，按照省人社厅、财政厅的**规定严格条件，秭归县只确定了县就业培训中心和县职教中心两家公办职业培训机构，保障了定点培训机构的质量标准。专项资金自查报告8县监察局：根据柞监发（20xx）4号文件神及要求，我镇认真开展了民生八大工程资金管理使用情况的全面自查。经过各部门6天的自查和检查，镇**成立了专项资金自查工作**小组，由镇长张治富担任组长，****谭道云担任副组长，财政所、经发办、民政办、计生办、计生站、劳保所、文化站、经发办、扶贫社、农技站、教育、卫生院等部门的”负责人为成员的**机构。现将自查情况汇报如下：一、严格遵守财经纪律，将各类专项资金纳入本级预算，确保资金准确到位。各部门将项目资金足额纳入本级财政预算，及时按计划安排新建及续建项目资金。按要求将项目资金足额拨付到位，按标准及时将各项财政补助**资金补助到受补对象。家庭经济困难学生资助、义务教育“两免一补”补助到人；计划生育各项奖励扶助、孕产妇住院分娩费用补助以直通车的形式直接发放补助到对象手中。二、坚持了专款、专用、专户管理，充分发挥资金效益。单独记账、专户管理的项目资金已实行专户储存、专账核算、专款专用、封闭运行；财政和项目主管部门按照现行资金管理办法的要求，对项目资金进行严格的审批、兑付等各项管理**，无挤占、截留、挪用、骗取、套取、浪费资金的行为。三、严格执行惠农资金兑付**，做到公开、透明，接受社会**。新型农村合作医疗资金、城镇居民基本医疗保险、农村社会化养老保险等项目资金纳入基金管理。工程建设项目严格执行基本建设程序，**合规进行；实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等“四制”管理；招投标实行备案。***门和主管部门定期向社会公开“民生八大工程”项目建设和管理资金使用情况，接受****和群众的**。四、已建成项目达到设计要求，正常投入使用，取得较好社会效益。五、08-09年度5月底各部门兑付惠农资金情况：计生办共兑付49544元。（优惠**补助）计生指导站共兑付1160元。（手术费）农技站共兑付1635元。（地膜玉m补贴）民政办共兑付135.4606万元。其中农村低保88.0416万元,（430户,1185人）；五保供养金19.4840万元（119人）；安居工程13.9万元（22户）；救灾款27.9350万元。中心卫生院兑付共47.9812万元。（合疗补助）中心小学支付共兑付41723.77元。（两免一补）根据自查情况,各部门在08-09年度惠农资金管理使用过程中都能及时、准确兑付到位，无挤占、截留、挪用、浪费资金的不良现象。确保各级**民生八大工程惠农**落到实处。特此报告二0xx年六月二十二日专项资金自查报告9根据《xx市财政局关于全面开展财政资金安全检查工作的通知》的相关要求，结合我乡实际，对我乡财政**、资金使用、监管等进行全面系统的自查，现将自查情况报告如下：为认真扎扎实实的开展好这项工作，*委******，立即对自查工作进行专题研究部署，成立以乡长夏瑞兴同志为组长****袁莉萍为副组长，财政所、民政、林业等同志为成员的工作小组，由财政所同志负责具体的”自查工作。（一）岗位与人员管理方面1、严格执行财政业务工作规程，制定了所长、会计、出纳工作岗位职责权限，岗位设置分工合理权责明确。2、乡财政资金账户预留印章都是分开管理并做到人走章锁，相互制约和**。资金收付相关票据都是专人管理并建立了严格的领用和核销**。（二）账户管理方面1、按照规范程序开立了代管资金专户，原基本账户变更为零余额账户，按照规定撤销了财政专户。2、严格按照**采购方式和程序选择**银行；与**银行签订了规范的委托**协议，协议中明确规定了双方的权、责、利等事项。（三）财政资金收付管理方面1、建立了规范的资金收付管理流程；对用款计划按预算和项目进度等进行审核；对直接支付款项按照规定提供票据、合同等相关附件；建立严格的额度**机制；各类凭证及附件的所有要素全面规范。2、报销各种费用严格按照财务双签**执行，单笔支出1000元以上的，一律采用公务卡结算或银行转账结算。3、大额资金支付都是通过开*委会议决定，办公室出会议纪要财政所再安财政资金管理**执行。（四）会计核算管理方面1、按相关规定审核原始凭证、生成记账凭证、登记账簿，并采用信息系统进行账务处理。2、对会计财务凭证及时装订归档，其他财务资料及时收集整理装订成册并归档，配备了保险柜和档案室。3、严格执行对账**，财政所每月按时与银行对账，与预算国库定期对账，会计、出纳每月月末对现金总账、日记账、库存现金，账面余额进行核对，并要核查实际库存现金是否与现金总账、日记账、库存现金，账面余额一致。总之，结合我乡当前财政管理现状，以本次检查为契机，对财政财务管理进行全面梳理，排查可能存在的漏洞并完善相关**，强化内部**，坚持用**管人，按程序办事，确保财政资金安全。专项资金自查报告10xx市经济和信息化委员会：我们接受贵委的委托，对xx市20xx年度扶持中小微企业发展专项资金的绩效情况施行了评价。绩效评价的范围包括各区市关于20xx年度**专特新小公司资金项目、**融资服务专项资金项目、**服务外包和中介专项资金项目以及**中小微企业公共服务*台建设项目。设计、施行和维护内部****，对专项资金做出符合实际情况的自我评价，保xx评价资料的真实xx，是各专项资金项目施行单位管理层的责任；我们的责任是在施行评价工作的基础上对20xx年度扶持中小微企业发展专项资金的绩效情况发表评价意见。我们按照《xx市财政局市级财政支出绩效评价管理暂行办法》和xx注册会计师执业准则的规定执行了评价工作。在评价过程中，我们按照贵委的要求，施行了包括了解、检查记录和、测试及分析程序，以及我们认为必要的其他程序。现将评价工作概况及评价结论汇报如下：（一）基本概况xx市20xx年度实际支出的扶持中小微企业发展专项资金共计48万元，涉及市级机关、区级机关的直接支付和具体的扶持项目三个层次，而扶持项目又包括了**专特新小公司资金项目、**融资服务专项资金项目、**服务外包和中介专项资金项目和**中小微企业公共服务*台建设项目四大类别。其中市级中小微企业管理和***门直接支出共计640万元、区级中小微企业管理和***门直接支出共计460万元、**专特新小公司资金项目160万元、**融资服务专项资金项目1996万元、**现代中介服务业发展专项资金项目267万元、**中小微企业服务体系建设资金项目998元。我们的绩效评价工作即是从上述三个层次、四大类别全面展开，并遵循以项目支出为重点、以对于我市中小微企业发展具有明显社会影响和经济影响的项目为重点的总体思路展开工作。评价工作中主要考察绩效目标的设定情况、资金到位和使用情况、项目和资金的管理情况和绩效目标的实现程度及效果，综合评价资金（项目）的总体情况，总结发现好的阅历和做法，对存在的问题予以披露，并提出改进工作和加强资金管理的建议。（二）绩效评价的**施行情况按照xx市财政局的**安排，扶持中小微企业发展专项资金的绩效评价工作由xx市经信委负责**施行。为此，市经信委**了绩效评价小组，我们事务所选派了业务能力强、熟悉专项资金管理的人员参与评价小组工作，并制订了绩效评价指标体系，施行了绩效评价程序，以自己的xx技术能力保xx评价工作效率和评价质量。在对于绩效评价工作的**中，我们能够坚持客观公正原则、科学规范原则、分类施行原则、绩效相关原则和突出重点原则。一方面，遵循上述原则并结合扶持中小微企业发展专项资金的具体情况制定了绩效评价指标体系，以作为评价工作的标准；另一方面，分层次、分类别编制了系统的自查报表和检查工作表格，以利于评价工作的具体施行，提高评价工作效率。在评价工作的具体施行过程中，首先，市经信委发出通知，要求各级管理部门和各项目单位根据指标体系认真进行自查；然后，在自查的基础上，评价小组采用全面评价和抽样评价的方式进行检查考核评价。我们分管理层次分项目类别进行检查考核，遵循既定的标准和方式，围绕具体支出及预期产出的绩效，对已完成或已施行项目标管理、施行、结果的规范xx、合规xx、真实xx予以客观公正的评价和反映，同时对于重点领域和重点项目予以特别关注，检查的重点领域是中小微企业公共服务*台建设资金和扶持专特新小公司项目。经检查评价，20xx年度全部应评价项目（单位）1个，涉及专项资金48万元；实际进行自查并上报自查资料的项目（单位）11个，涉及专项资金468648万元，占全部应评价项目（单位）的874％；评价小组实际进行考核评价的项目（单位）74个，涉及专项资金286048万元，占全部应评价项目（单位）的4％。（三）绩效评价指标体系、评价标准和评价方式我们的绩效评价指标体系、评价标准和评价方式，是参照遵循市财政局财政支出绩效评价指标体系参考样表，并结合我市扶持中小微企业发展专项资金的具体情况而特别制定和确定的（见附），我们认为它符合《xx市财政局市级财政支出绩效评价管理暂行办法》的要求，故对于我市扶持中小微企业发展专项资金绩效评价是适当的。1、指标体系（1）评价指标共分为三个层次四个类别：即市级管理部门和***门为第一层次，区级管理部门和***门为第二层次，扶持项目为第三层次；扶持项目分为**专特新小公司资金项目、**中小微企业服务体系建设资金项目、**融资服务专项资金项目和**现代中介服务业发展专项资金项目四个类别。（2）适用于管理部门的评价指标较之市财政局评价指标体系参考样表主要有如下几点不同：①分值结构不同。“项目决策”和“项目管理”指标分值加大，而“项目绩效”指标分值相对减少。我们认为管理部门的主要职责在于决策与管理，虽然项目绩效可以在一定程度上反映决策的正确xx，但受其他因素影响的可能xx更大。②“决策依据”指标中增加专家意见。我们认为由于项目情况的复杂xx，管理部门难以达到样样通的程度，故此专家意见对于正确决策就较为重要。③“决策程序”指标中增加区级管理部门的审核条款。我们认为项目是区级管理部门的主要职责之一，市级管理部门应重视区级管理部门的意见，故应作为考核重点之一。④“资金到位”改为“资金拨付”。⑤“资金管理”指标下的三级指标名称明确为“**”，并在“对资金使用的**”指标中增加专款专用和中止或逾期条款。我们认为如此更符合管理部门的职责，而项目资金的专款专用应是管理部门的主要**事项。（3）各专项资金项目评价指标的几点说明：①一级指标的分值结构仍遵循市财政局评价指标体系参考样表的建议分值，但在二级指标中适当增加了产出指标的分值，我们认为在对基层项目标考核中如此评分可能更加合理。②“管理**”指标中增加了建立的管理**的科学xx、合理xx和适用xx条款，我们认为这是**有效xx的前提。③适用于专特新小公司项目标评价指标侧重于经济效益和社会效益。④适用于中小微企业服务体系建设项目标评价指标中，“项目绩效”指标的分值分配偏重于项目完成数量。我们认为此类项目中服务对象的多寡，对于其社会影响还是有很大不同的。另外，此类项目增加对社会效益和服务对象满意度的考核比重，可能更具意义。⑤适用于**融资服务和**现代中介服务业发展专项资金项目标评价指标中，增加了“项目**”指标，即对于申报项目是否符合既定的申报条进行事后**；而对于“项目绩效”的考核侧重于社会效益和服务对象满意度。2、评价标准据有关规定，绩效评价的标准有计划标准、行业标准、历史标准和其他标准等。根据我市扶持中小微企业发展专项资金的具体情况，我们决定主要采用计划标准，即以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的主要标准。3、评价方式据有关规定，绩效评价的方式有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等等。根据我市扶持中小微企业发展专项资金的具体情况，我们主要采用比较法，即通过对绩效目标与施行效果、历史数据与当期同类数据的比较，综合分析绩效目标实现程度，必要时辅以公众评判法。具体的评价工作分定量评价和定xx评价两个步骤：定量评价以项目执行单位提供的”相关资料为基础，经过认真核对、**、核实、分析、整理，必要时执行检查相关记录和原始凭xx、直接勘察等程序，测出定量评价结果；定xx评价以审阅项目执行单位的自查表、听取相关人员的情况介绍及现场考察**，经量化分析得出定xx评价结果。评价小组综合定量和定xx评价结果，确定项目执行单位的得分。（四）绩效目标的实现程度——绩效目标概述及各项绩效目标的总体实现情况1、适用于市级中小微企业管理部门与***门的主要指标①项目决策：本指标主要考察市级中小微企业主管部门是否按照规划要求，严格项目申报条和申报程序，确认项目是否符合经济社会发展规划、是否符合相关对于扶持原则和内容的要求、是否符合专项资金预算内容和部门年度计划，以正确进行决策，及时分配资金的情况。该指标整体上以定xx评价指标为准，结合自查中可量化的指标以**定xx评价指标的产生。②资金拨付：本指标主要考察市级中小微企业主管部门与***门对已立项批复并下达投资计划的项目，是否及时拨付资金，以保xx项目进度。评价指标包括定xx指标和定量指标。③资金管理：本指标主要考察市级中小微企业主管部门对项目标**施行情况，包括主管部门是否关注项目标具体落实情况、是否按照相关规定履行了对项目施行情况进行跟踪服务和**检查的职责。本指标以项目为主要评价对象，涉及从项目资金到位至完成全过程中主要阶段的事后**，评价指标包括定xx指标和定量指标。④项目绩效：虽然我们认为管理部门的主要职责在于决策与管理，但全市所有项目标绩效情况毕竟还是与管理部门的工作相关，故在对中小微企业管理部门进行“项目绩效”指标考核时还应作为辅助评价指标，其得分应在对所有资金使用项目进行评价的基础上，综合各资金项目“项目绩效”指标的评价结果予以合理确定。经过评价，其总体得分情况较为理想，达到96分。2、适用于区级中小微企业管理部门与***门的主要指标①项目决策：本指标主要考察各区市中小微企业主管部门是否按照规划要求，严格项目申报条和申报程序，不断完善各项前期工作的情况。该指标整体上以定xx评价指标为准，结合自查中可量化的指标以**定xx评价指标的产生。②项目：本指标主要考察各区市中小微企业主管部门深刻理解相关方针**、加强**引导、提出并符合规划要求且切合实际的项目标情况。评价指标以定量指标为主。③项目管理：本指标主要考察各区市中小微企业主管部门和***门的**施行情况，主管部门是否关注项目标具体落实情况，是否按照相关规定履行了对项目施行情况进行跟踪服务和**检查的职责。④项目绩效：经过评价，其总体得分情况达到9488分。3、适用于**专特新小公司资金项目标主要指标①项目决策：本指标主要考察项目单位是否按照规划要求，严格项目申报条和申报程序，不断完善各项前期工作的情况。该指标整体上以定xx评价指标为准，结合自查中可量化的指标以**定xx评价指标的产生。②项目管理：本指标以项目为主要评价对象，考察项目单位**施行工作的情况，重点是对于项目资金的管理情况。包括资金的使用是否符合预算确定的支出用途，是否做到专款专用；是否存在套取、截留、挤占、挪用项目资金的情况；是否存在虚列项目支出的情况；是否存在超标准开支情况等等。③项目绩效：本指标以项目为评价对象，主要考察项目标产出与效果情况。评价指标包括定xx指标和定量指标。我们以xx市各相关部门下发的有关中所确定的数据作为评价标准，以确定绩效指标目标值。其中，项目产出指标的目标值，主要包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本等绩效目标中的预计值；项目效果指标的目标值，主要包括经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等绩效目标中的预计值。各区市专特新项目共49个，实际抽查27个，抽查率达到1%。经过抽查评价，绩效目标的实现情况普遍较好，项目建设并投产运行后营业收入及缴纳税收基本都较上年有不同程度提高。例1：xx天鹅针织有限公司，财政拨款0万元，资金已全部到位。该公司在**、省内同行业中名列第一，申请项目是功能xx纤维经编车用面料产业升级。该项目于20xx年12月建设完成并投产运行，20xx年实现营业收入较上年度增长700万元，增幅达22%；缴纳税收较上年增长70万元，增幅达2%。20xx年预计实现营业收入较上年度增长1000万元以上，增幅不低于0%；预计缴纳税收较上年增长100万元以上，增幅不低于%。例2：xx晨昱生化科技有限公司，财政拨款0万元，资金已全部到位。该公司以行业创新为目标，以主知识产权为原则，先后同南京林业大学等大专院校合作开发多个项目，并申请国家专利，公司的技术能力在**省内都处于领先和主导地位，申请项目是100吨阳离子聚xx烯酰xx生产线。该项目于20xx年12月建设完成并投产运行，20xx年1月至月实现营业收入60万元；预计至20xx年底将实现营业收100万元，较上年增幅不低于2%；缴纳税收较上年增幅不低于0%。预计201年度实现营业收入较本年度增长4000万元以上，增幅不低于10%；缴纳税收增长9万元以上，增幅不低于70%。例：xx电子研究所有限责任公司，财政拨款0万元，资金到位80%，项目验收后拨付剩余20%。该公司申请项目是zpf-全自动*行缝焊机。该项目于20xx年12月完成，于20xx年初投产运行，截止到20xx年6月底共实现营业收入104万元，缴纳税金19万元；预计20xx年全年实现营业收入较上年增长10万元，增幅可达0%；缴纳税收较上年增长1万元，增幅20%。预计201年度实现营业收入较本年度增长600万元以上，增幅60%；缴纳税收增长0万元以上，增幅0%。4、适用于**中小微企业服务体系建设资金项目标主要指标①项目决策：本指标主要考察项目单位是否按照规划要求，严格项目申报条和申报程序，不断完善各项前期工作的情况，建立市和区（市）中小微企业公共服务*台是否有明确的工作目标和工作重点，服务功能是否符合中小微企业实际需求。该指标整体上以定xx评价指标为准，结合自查中可量化的指标以**定xx评价指标的产生。②项目管理：本指标以项目为主要评价对象，考察项目单位**施行工作的情况，重点是对于项目资金的管理情况。对已立项批复并下达投资计划的项目，项目单位是否及时**施行，以保xx项目进度。考察内容涉及项目从资金到位至完成全过程中的主要阶段，评价指标包括定xx指标和定量指标。③项目绩效：本指标以项目为评价对象，主要考察项目标完成与效果情况。评价指标包括定xx指标和定量指标。我们以xx市各相关部门下发的有关中所确定的数据作为评价标准，以确定绩效指标目标值。其中，项目完成指标的目标值，主要包括完成数量、完成时效和完成成本等绩效目标中的预计值和预计情形；项目效果指标的目标值，主要包括经济效益、社会效益和服务对象满意度等绩效目标中的预计值和预计情形。各区市适用于**中小微企业服务体系建设资金项目（服务外包）共有16个，我们抽查了10个项目，抽查率达到62%；其余6家项目单位也进行了自我评价，并将绩效考核自我评价表传递到评价小组。经过抽查评价和分析评价，总体实现情况较好。例1：xx新材料科技工业园发展有限公司，财政拨款0万元已全部到位。该公司已为00余家公司提供测试服务800余批次，产生直接经济效益260万元；同时还为中小微企业提供优惠服务产生了显著的间接经济效益，完成了绩效目标中的预计值。另外，该公司**制定或修订7项xx、国家和行业标准；4月9日～11日在xxxx会展中心举办了“新橡塑—20xx胶带胶管产业技术xxxx”；20xx年共举办期“全国橡胶制品初级物xx检验工职业资格取xx”培训班，学员200余人。该公司在行业内具有较好的品牌形象，产生了较好的社会效益；为大量的中小微企业提供测试、研发、培训等服务，客户满意度较高。例2：xx宙庆工业设计有限公司，财政拨款18万元已全部到位。该公司目标为开展离岸服务外包业务，并设定**、法国市场为公司开拓主方向，以本田、日产、丰田、日野为主，计划20xx年实现离岸服务外包金额为0万美金。20xx年营业额为272万元，缴纳税收90万元；20xx年预期00万元，缴纳税收00万元；20xx年截至月底，比较20xx年同期营业额增加164万元，纳税增加61万元。20xx年公司为奇瑞汽车设计一款新型概念车，打破**公司的垄断，参加20xx年xx车展获得**外**及xx人士的高度好评；20xx年与本田**研发总部设计开发新款车型并参加20xx年xx车展，获得客户高度赞赏。公司扩大客户群，成功开拓**本田、丰田、日产业务，并成为奇瑞的重要合作伙伴，扩大了我市公司在**的影响力，展示了xx品牌之都的魅力。5、适用于**融资服务专项资金项目标主要指标①项目决策：本指标主要考察项目单位是否按照规划要求，严格项目申报条和申报程序，不断完善各项前期工作的情况，项目是否属于担保业务补助、直接融资补助、重点公司融资扶持、还贷周转金补助、融资*台建设补助等重点**的项目。该指标整体上以定xx评价指标为准，结合自查中可量化的指标以**定xx评价指标的产生。②项目**：本指标主要对融资类项目进行事后**，主要考察其实际执行的内容是否与申报一致，是否符合既定的申报条。③资金管理：本指标主要考察项目单位对于获得的补助资金的管理和使用情况。评价指标包括定xx指标和定量指标。④项目绩效：本指标以项目为评价对象，主要考察项目标实现与效果情况。评价指标包括定xx指标和定量指标。我们以xx市各相关部门下发的有关中所确定的数据作为评价标准，以确定绩效指标目标值。其中，项目实现指标的目标值，主要包括实现数量和实现时效等绩效目标中的预计值和预计情形；项目效果指标的目标值，主要包括经济效益、社会效益和服务对象满意度等绩效目标中的预计值和预计情形。适用于**融资服务专项资金项目包括：直接融资、担保、贷款周转金、信用体系建设四类，共1个单位，由于受到检查时间等方面的限制，我们重点检查了18家单位，检查率达到864%；其余1家单位也进行了自我评价，并将绩效考核自我评价表传递到评价小组。经过检查评价和分析评价，总体实现情况较好。例1、xx府鼎投资担保有限公司，财政补贴贷款周转金161万元。该公司共为14户公司办理**xx优惠贷款，周转金业务18笔，总金额70万元。据该公司**统计，获得贷款周转金应急**的这部分公司生产经营状况较好，经济效益获得了较大增长，20xx年预计共新增销售收入099万元，新增盈利729万元，新增税金120万元，新增从业人数12名，有力地促进了地方发展，产生了较好的社会效益。例2、东银联担保担保有限公司xx分公司，财政补贴担保金额100万元。该分公司设有9个业务部、1个风险部、1个审批委员会及1个管理中心，项目管理**健全，分贷前、贷中、贷后，按流程**管理。20xx年担保贷款发生额为19亿，**中小微企业4家；20xx年业务发展迅速，贷款发生额近7亿，**公司162家。20xx年**的中小微企业实现营业额增加近0亿元，税收增加过亿元，增加就业000余人，为合作银行增加了业务，降低了风险。例、有2家担保公司发生贷偿业务，分别是xx利群集团担保投资有限公司，财政拨款20万元；xx**投资担保有限公司，财政拨款0万元。6、适用于**现代中介服务业发展专项资金项目标主要指标①项目决策：本指标主要考察项目单位是否按照规划要求，严格项目申报条和申报程序，不断完善各项前期工作的情况，项目是否属于新引进的**外知名中介机构、进入**0强排名、“走出去”开拓业务、打造特xx突出的中介服务集聚区等项目。该指标整体上以定xx评价指标为准，结合自查中可量化的指标以**定xx评价指标的产生。②项目**：本指标主要对该类项目进行事后**，主要考察其实际执行的内容是否与申报一致，是否符合既定的申报条。③资金管理：本指标主要考察项目单位对于获得的补助资金的管理和使用情况。④项目绩效：本指标以项目为评价对象，主要考察施行的效果。评价指标包括定xx指标和定量指标，以定xx指标为主。我们以xx市各相关部门下发的有关中所确定的数据作为评价标准，以确定绩效指标目标值。项目施行效果指标的目标值主要包括经济效益、社会效益和服务对象满意度等绩效目标中的预计值和预计情形。适用于**现代中介服务业发展专项资金项目共有18家单位，由于受到检查时间等方面的限制，我们重点检查了7家单位，其余11家单位也进行了自我评价，并将绩效考核自我评价表传递到评价小组。经过检查评价和分析评价，总体实现情况较好。例1：xx中油华东院安全环保公司，财政拨款7万元已全部到位。该项目资金用于dnv评价软的升级，提高评价业务质量，营业收入较之前增长了10%，由于提高了预测安全事故危害程度的准确xx，受到客户的好评。例2：xx中一监测有限公司，财政拨款20万元已全部到位。该项目于20xx年11月完成建设服务*台，成本**在预计值20万元以内，产生直接经济效益8万元，促进了今年食品项目标建设和职业卫生扩项，突出重点和公共财政**普惠xx原则，采用无偿资助的方式，提高了公司对于职工职业病危害因素的**意识呢和职工的自我保护意识。（五）存在问题及原因分析1、根据有关规定，项目单位应于项目完成后一个月内提交项目绩效报告，跨年度的项目绩效报告应于预算年度终了后一个月内提交，本预算年度内应当完成而未完成的项目，也应于预算年度终了后一个月内提交绩效报告。然而多