【系统】费用报销系统作指导及常见问题答疑

文档从网络中收集，已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持.1word版本可编辑.欢迎下载支持.IT服务中心2word版本可编辑.欢迎下载支持.文档从网络中收集，已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持.【关键字】系统系统菜单及基本操作.................................................................错误!未定义书签。1.主菜单.......................................................................................错误!未定义书签。 3word版本可编辑.欢迎下载支持.文档从网络中收集，已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持.系统菜单及基本操作1.主菜单主菜单中包含统计页面、报销工作流(见单付款)、借支工作流(适用内部员工)、付款工作流(适用外部客户、供应商)、账户信息资料、我的申请类别(自己设置)。1.1统计页面统计页面可以直接查看各种单据的状态信息，方便用户快速了解单据还款情况。1.2账户信息资料注意：请正确录入账户信息资料；收银员录入时需与OA财务管理下的个人银行账户资料信作流无法提交。账户资料录入后可以起草报销、付款或借款工作流：1.3报销工作流报销工作流(见单付款)主要用于各经营、运作部门日常补充备用金报销以及职能且经营、运作、职能部门申请的借款单、付款单(除资金调拨、银行还贷、车辆还贷、车辆付款、月发月送)点击“冲借款”/“冲付款”后也会自动关联到报销单进行转报销。操作步骤：文档从网络中收集，已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持.选择收款方后会自动弹出对应的账户性质、省份、开户行等信息。其中费用类型的选择是根据第2步中所选择的工作流名称而对应出现的，如工作流名称为“日常”即出现以下选择：如果同一个工作流名称需要选择几个费用类型的话可使用批量新增：进行费用类型批量选择界面：7、如果工作流需添加附件，要先点击“暂存”按钮，然后点击“附件”按钮：选择附件并上传：4word版本可编辑.欢迎下载支持.5word版本可编辑.欢迎下载支持.文档从网络中收集，已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持.添加附件后点击“保存”按钮即可提交工作流。6word版本可编辑.欢迎下载支持.文档从网络中收集，已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持.1.4借支工作流(申请步骤同报销工作流，不再重复)不同于报销工作流的是借支工作流需要转报销(即冲借款)：7word版本可编辑.欢迎下载支持.文档从网络中收集，已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持.1.5付款工作流(申请及冲付款操作同付款工作流)1.6我的申请类别常用的工作流8word版本可编辑.欢迎下载支持.文档从网络中收集，已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持.类型请重新添加或清空我的申请类别。9word版本可编辑.欢迎下载支持.文档从网络中收集，已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持.答：出现该提示是指没有费用报销系统权限，请联系财务信息化项目推进小组开通。职能员工及收银员才会有起草的权限，普通员工除私人借款时可开通权限外一律无权限。起草工作流之前首先要在费用报销系统主菜单“账户信息资料”录入账户信息，否则起草工作流时无法找到对应的账户信息，会导致工作流无法提交；账户性质分为如下四类：1.子公司账户：对公账户，一般用于大区出纳；验；3.内部员工账户：可将自己平时报销用的账号信息填写并保存；4.公司外部账户：对外付款的业务，可将供应商账户维护到系统中。注：若账户信息发生变更，可将不用的账户禁用掉，再重新新增。经在OA-办公平台-财务管理-银行账户管理中录入了账户信息，打工作流时收款方里10word版本可编辑.欢迎下载支持.文档从网络中收集，已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持.打工作流就可以选到账号了，不需要手动填写。OA错误，没有找到对应的账户信息”怎么办？答：遇到这种情况，要把费用报销系统中的账户资料与OA中的账户信息核对，收银员卡核对路径：OA--办公平台-财务管理--个人银行账户--个人银行账户查看录入，看账户信息是否录入，会计是否审核，与费用报销中的账户资料是否一致；子公司账户则在对公银行账户-对公账户查看录入中核对。核对内容同收银员卡。3.提交工作流时提示收款方，账户性质等不能为空，重新选择账户还是这样，怎么办？答：遇到这种情况时，要先把收款方里的内容清空，然后再重新选择账户，账户信息资料就会自动带出。新交接的收银员，在费用报销系统中录入银行账户信息时，直接把原收银员的账号、姓名修改成我的，可以吗？户，不得在原收银员账户信息上做修改，以免账户信息交叉，影响您的日常报销。11word版本可编辑.欢迎下载支持.文档从网络中收集，已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持.在报销物业管理费时，在日常里怎么找不到这个费用类型？答：物业管理费在工作流名称房租下，工作流路径为：付款单-房租-物业管理费。2.公司给领导配置的商务车产生的油费、路桥费在报销时应该选择什么费用类型？答：公司给区长，总监等领导配置的商务车产生的油费、路桥费等费用在报销时，应该选择3.部门申请房租费用打了日常借支，转报销的时候怎么找不到房租这个费用类型？答：房租费用有专门的工作流名称【房租】，如果申请付款，要打付款工作流，工作流路径物业管理费、取暖费同理。12word版本可编辑.欢迎下载支持.文档从网络中收集，已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持.4.对公账户开户以及汇款等产生的开户费，手续费报销时应该选择什么费用类型？答：为方便财务部报销对公账户开户费，手续费等费用，我部新增费用类型：账户管理费，汇款手续费，工本费，工作流路径为：报销单-日常-账户管理费/汇款手续费/工本费。5.结婚贺礼申请、生小孩贺礼申请、小孩营养教育费申请应该怎么起草工作流？报销单-全程无忧-结婚贺礼申请/生小孩贺礼申请/小孩营养教育费。13word版本可编辑.欢迎下载支持.文档从网络中收集，已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持.6.部门报销固定资产、办公用品、低值易耗品等购买费用应该怎么起草工作流？为：报销单/付款单-物资资产采购-办公设备/机械设备/IT设备/运输设备/低值易耗品/劳保费。路径为：购。7.采购中心报销跟招聘、培训有关的低值易耗品采购费用要选择什么费用类型？设备(为培训采购的低值易耗品设备)。工作流路径为：付款单/报销单-物资资产采购-教学设施设备/其他(招聘)。请采购员根据具体费用合理报账。8.报销社保卡费用和生育保险费用应该如何起草工作流？答：关于报销为员工购买社保支付的社保卡费用以及返还社保局汇到我司的员工生育保险费用，统一走付款工作流，工作流路径为：付款单-社保-社保卡费用/员工生育保险。14word版本可编辑.欢迎下载支持.文档从网络中收集，已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持.1).社保卡费用：公司代员工办社保时的社保卡费用，此费用会从员工工资中扣除。2).员工生育保险：我司代收员工生育保险返还给员工部分，要扣除已经发放的生育津贴。9.对公账户开户以及汇款等产生的开户费，手续费报销时应该选择什么费用类型？答：为方便财务部报销对公账户开户费，手续费等费用，我部新增费用类型：账户管理费，汇款手续费，工本费，工作流路径为：报销单-日常-账户管理费/汇款手续费/工本费。程？即日起营业部报销发票兑奖费用需起草费用报销工作流，工作流路径为：报销单-日常-发票15word版本可编辑.欢迎下载支持.文档从网络中收集，已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持.兑奖支出。特别提示：费用承担部门应选择部门所属财务部。报销时费用类型应该选择交通费还是培训交答：因培训产生的交通费应该选择日常-培训交通费，日常-交通费一般是指市内交通费，即拜访客户、去银行办理业务等产生的交通费。水电费还是办公费？16word版本可编辑.欢迎下载支持.文档从网络中收集，已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持.所产生的费用应该选择什么费用类型？答：经营部门新开点时所产生的费用，包括选点费用、人员工资、办公费、培训费、差旅费用、印刷费、注册登记费等费用在报销时选择开办费，工作流路径为付款单-日常-开办费或comcn17word版本可编辑.欢迎下载支持.文档从网络中收集，已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持.添加可信站点后若出现异常，可参照以下两种情况及解决方法：答：在工作流界面，点击打印，会弹出费用报销明细表页面，在该页面点击鼠标右键，在弹出的界面中选择打印，就可以把当前明细表打印出来。款工作流时，找不到打印按钮，怎么打印？答：付款/借款单是不需要打印的，等拿到发票，转报销时直接打印转报销工作流明细就可文档从网络中收集，已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持.后点击编辑，这样才能对工作流进行修改、暂存和提交。2.打运作成本付款工作流时，为什么费用类型只显示现金和银行存款？18word版本可编辑.欢迎下载支持.19word版本可编辑.欢迎下载支持.文档从网络中收集，已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持.3.打报销单选择工作流名称时，只显示一个名称，其他的都看不到-如图1，怎么办？答：这个是因为自己设定的常用申请类别中只有一个，可以返回主菜单-如图2，打开我的申请类别，把里面的内容选中，删除，再进入报销工作流编辑界面，就可以选到所有的工作4.为什么报销工作流提交后，出纳审批提示预算不足，无法审批下去？答：在报销工作流提交之前，选中一行，点击预算查询，可以看到该费用类型的预算余额，20word版本可编辑.欢迎下载支持.文档从网络中收集，已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持.空，重新选择工作流名称也不显示，怎么办？6.异动到新部门，费用报销系统中的部门也更改了，但是我复制之前的工作流时，申请人担部门还是默认之前部门，怎么办？打工作流时请新增工作流，以后可以复制这条新增的工作流。21word版本可编辑.欢迎下载支持.文档从网络中收集，已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持.答：使用批量新增功能时，要把移到右边的费用类型选中，即在费用编码前面的框里打钩，然后再点击确定，才能新增费用类型。8.打开暂存的工作流上传附件时，上传按钮是灰色的，怎么办？答：暂存的工作流，双击或点“查看”进入，都无法对工作流进行修改，也无法上传附件，正确方法是选中该工作流，点击“编辑”进入，然后进行修改、上传附件、提交。文档从网络中收集，已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持.答：费用报销工作流在OA-工作流界面是无法收回的，要进入费用报销系统主菜单，在报销钮，收回工作流。(借/付款单同理)10.在打费用报销工作流时，选好了费用类型，但是修改费用承担部门后，费用类型就没有答：在打工作流时，要先选择费用承担部门，如果先选了费用类型，则修改部门后，费用类要重新选择。传，领导在审批时可以看到事由，若写在其他地方，则不予审批。注：该工作流审批结束后，会自动屏蔽附件、事由及说明。22word版本可编辑.欢迎下载支持.23word版本可编辑.欢迎下载支持.文档从网络中收集，已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持.1.借款转报销工作流会计在审批时，提示预算余额不足，找预算管理部处理后，仍然无法工作流并删除。然后从借支工作流里重新推转报销工作流，就可以正常审批了。2.费用工作流提交时提示：调用OA接口错误(新增单据获取OA编码错误)：1557438，这条工作流在OA系统--工作流--我的工作流中已经生成，1557438就是工作流号，该工作流重新起草。3.费用报销系统中申请人部门和申请人子公司不对，怎么办？24word版本可编辑.欢迎下载支持.文档从网络中收集，已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持.误或者空白，请联系财务信息化项目推进小组修改，不要在信息有误的情况下起草工作流，如果已经提交，请收回或联系审批人退回。为什么工作流在OA中显示已经审批完成，在费用报销系统中却显示审批中或未审批？答：当OA系统不稳定时，起草工作流或审批工作流，就会报错，造成OA与费用报销系统状态不一致，所以，当OA异常时，请不要提交工作流或审批工作流。当提交工作流出现该示时，请联系IT服务中心处理，不要删除该工作流。常见操作答疑1.我的付/借款工作流页面上的“是否转报销”已经显示【是】，为什么“已报销金额”里还显示为空呢？金额里的内容要转报销工作流审批同意后，才会显示。例如付款单：1625053、1620488，2.在打费用报销工作流时，报销明细金额里可以写负数吗？请在提交工作流时认真检查，以免被退回。25word版本可编辑.欢迎下载支持.文档从网络中收集，已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持.费用报销工作流时，费用说明的填写有没有具体要求？答：在填写费用说明的内容时尽量简单、明了，具体解释说明或替票等信息请在“事由及说不要在费用说明以及备注中体现。注：替票等解释说明请在事由及说明中填写填写。4.我的付款/借款工作流分两次转报销，第一次转报销的工作流还没有批完，可以再转一26word版本可编辑.欢迎下载支持.文档从网络中收集，已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持.工作流审批流程结束，才能再次转报销。5.从哪里可以看到我的借支是否已经转报销，报销了多少?流，已报销金额示还未报答：现在系统已新增“导出工作流”功能，在主菜单界面，点击“导出工作流”，下载，保存，就可以看到之前起草的所有工作流。1)新员工生活费借支，员工本人应该怎么操作？27word版本可编辑.欢迎下载支持.文档从网络中收集，已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持.答：用新员工本人的OA，在费用报销系统中起草借支工作流，工作流名称选择”员工私人2)新员工生活费