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RD020.业务需求调研问卷×××公司ERP系统实施――应收模块文档作者: Huatuoconsultants创建日期: 2003-5-18确认日期:控制编码: **/RD020/AR当前版本: 1.0文本控制更改记录3日期

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Huatuo

1.0 应收模块调研问卷Consultants复核姓名 职位分发复制号姓名职位1LibraryMasterProjectLibrary2ProjectManager34目录文本控制 ii更改记录 ii复核 ii分发 ii概览 1目的 1文档结构 1现有业务流程描述 2应收业务概览 2客户 2交易管理 2收款及核销管理 4余额查询及帐龄分析 4报表需求 5数据接口 5关键需求 6未解决和已解决的问题 7未解决的问题 7已解决的问题 7概览华拓管理软件有限公司（以下简称华拓公司）××× ERP项目实施小组于2003年2月12日至2003年2月14日对×××有限公司的应付业务进行了调研，以下是有关此次调研的详细报告。本文档归华拓拥有。目的这份文档描述和分析了×××的现行的应收业务。我们将以此为基础，进行业务方案设计。文档结构这份文档包含以下章节：现行业务流程描述这部分文档描述了现行的应收业务处理流程和功能，它包括以下主题 :应收业务概览客户交易管理收款及核销余额查询及帐龄分析报表需求数据接口关键需求这部分文档在上一部分文档的基础上，记录客户的关键需求。现有业务流程描述本节描述了现行应收业务的处理流程和功能。应收业务概览背景应收部门人员职位和职责安排应收部门同其他相关部门的关系应收业务流程及操作手册客户基本信息客户分类客户付款管理客户报表交易管理基本信息商业单位的销售开票管理出口销售开票管理总部零售开票管理销售价格管理金税系统设置退货业务出口业务对外加工业务维修配件销售业务维修配件押金业务原材料销售业务索赔业务税的处理坏帐处理应收应付对冲业务公司代垫费用业务供应商质量保证金业务收款及核销管理收款确认银行承兑汇票业务抵债物资冲货款退客户的货款核销业务余额查询及帐龄分析余额查询帐龄分析报表需求通常使用的应收报表有收款通知单、应收款帐龄报表、客户明细帐、客户余额表、应收票据明细表、分公司的进销差价报表。样式：数据接口与销售系统的接口与金税系统的接口与总帐系统的接口关键需求零售业务流程改进代销业务流程改进系统发票与金税系统打印发票之间的数据对应（税尾差、发票对应）两个公司共同的客户的帐龄的联合统计和汇总余额的查询销售分公司的进销差价的统计未解决和已解决的问题未解决的问题ID Issue Resolution Responsibility TargetDate ImpactDate已解决

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