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_____年度现金收支预算表编制单位：日期：编制人：货币单位：项目公司1公司2公司…合计上年实际数本年预算数差异率(%)上年实际数本年预算数差异率(%)上年实际数本年预算数差异率(%)上年实际数本年预算数差异率(%)收入项目一、经营活动产生的现金流入1、销售收回的现金2、处置流动资产所收回的现金3、其他二、投资活动产生的现金流入1、收回投资所收到的现金2、取得投资收益所收到的现金3、处置长期资产所收到的现金4、其它三、筹资活动产生的现金流入1、吸收投资所收到的现金2、借款3、其他合计支出项目一、经营活动产生的现金流出1、材料采购支出现金2、人工成本支出现金3、制造费用支出现金4、管理费用支出现金5、营业费用支出现金6、财务费用支出现金7、各种税费支出现金8、其他二、投资活动产生的现金流出1、购置长期资产支出现金2、对外投资支出现金3、其他三、筹资活动产生的现金流出1、偿还债务所支付的现金2、支付股利红利的现金3、支付利息4、其他合计经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额

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